• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 015 1 528 6 543 2 444 2 457 4 901 6 743 696 7 439 716 3 289 4 005
20208 16 228 244 521 233 754 175 233 408 362 228 590
30102 51 844 0 51 844 294 007 0 294 007 331 869 0 331 869 13 982 0 13 982
30110 4 294 2 910 7 204 22 53 584 53 606 626 54 147 54 773 3 690 2 347 6 037
30202 1 183 0 1 183 0 0 0 1 0 1 1 182 0 1 182
30204 629 0 629 0 0 0 361 0 361 268 0 268
30233 116 0 116 1 126 222 1 348 1 147 222 1 369 95 0 95
32002 0 0 0 195 000 0 195 000 195 000 0 195 000 0 0 0
32003 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 4 750 0 4 750 0 0 0 4 750 0 4 750 0 0 0
45206 25 000 0 25 000 4 750 0 4 750 0 0 0 29 750 0 29 750
45207 9 600 0 9 600 0 0 0 400 0 400 9 200 0 9 200
45506 2 410 0 2 410 970 0 970 1 137 0 1 137 2 243 0 2 243
45507 26 012 0 26 012 0 0 0 463 0 463 25 549 0 25 549
45605 37 500 0 37 500 45 000 0 45 000 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 20 585 0 20 585 0 0 0 354 0 354 20 231 0 20 231
45815 2 182 0 2 182 376 0 376 0 0 0 2 558 0 2 558
45915 146 0 146 37 0 37 0 0 0 183 0 183
47408 0 0 0 9 571 43 889 53 460 9 571 43 889 53 460 0 0 0
47423 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
47427 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
51405 55 433 0 55 433 488 0 488 0 0 0 55 921 0 55 921
52503 10 0 10 0 0 0 2 0 2 8 0 8
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 68 0 68 42 0 42 26 0 26
60308 60 0 60 30 5 35 30 5 35 60 0 60
60312 2 607 0 2 607 1 923 0 1 923 2 046 0 2 046 2 484 0 2 484
60323 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
60401 5 675 0 5 675 0 0 0 0 0 0 5 675 0 5 675
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 3 0 3 695 0 695 30 0 30 668 0 668
61009 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 2 153 0 2 153 13 0 13 289 0 289 1 877 0 1 877
70606 94 725 0 94 725 18 739 0 18 739 0 0 0 113 464 0 113 464
70608 8 073 0 8 073 321 0 321 0 0 0 8 394 0 8 394
Итого по активу (баланс) 374 924 4 666 379 590 636 481 100 390 736 871 615 415 99 192 714 607 395 990 5 864 401 854
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30232 0 0 0 18 249 267 18 249 267 0 0 0
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 4 515 0 4 515 26 486 0 26 486 28 943 0 28 943 6 972 0 6 972
40703 502 21 523 4 318 0 4 318 4 021 1 4 022 205 22 227
40802 312 0 312 480 0 480 645 0 645 477 0 477
40807 6 445 699 7 144 0 92 259 92 259 142 91 623 91 765 6 587 63 6 650
40817 1 704 817 2 521 9 470 10 088 19 558 12 622 9 905 22 527 4 856 634 5 490
40820 55 1 432 1 487 635 1 994 2 629 632 1 323 1 955 52 761 813
40911 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42307 10 052 0 10 052 0 0 0 81 0 81 10 133 0 10 133
42309 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 756 0 756 22 0 22 3 0 3 737 0 737
45515 14 200 0 14 200 335 0 335 1 746 0 1 746 15 611 0 15 611
45615 7 875 0 7 875 9 900 0 9 900 11 250 0 11 250 9 225 0 9 225
45715 618 0 618 11 0 11 0 0 0 607 0 607
45818 2 057 0 2 057 0 0 0 334 0 334 2 391 0 2 391
45918 109 0 109 0 0 0 36 0 36 145 0 145
47407 0 0 0 43 889 9 571 53 460 43 889 9 571 53 460 0 0 0
47416 0 0 0 495 0 495 495 0 495 0 0 0
47425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 16 0 16 878 0 878 862 0 862 0 0 0
60305 0 0 0 2 479 0 2 479 2 479 0 2 479 0 0 0
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
60311 69 0 69 82 0 82 78 0 78 65 0 65
60313 0 7 7 0 14 14 0 7 7 0 0 0
60601 3 779 0 3 779 0 0 0 71 0 71 3 850 0 3 850
61304 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70601 83 099 0 83 099 0 0 0 14 584 0 14 584 97 683 0 97 683
70603 8 149 0 8 149 0 0 0 326 0 326 8 475 0 8 475
Итого по пассиву (баланс) 376 613 2 977 379 590 99 559 114 175 213 734 123 319 112 679 235 998 400 373 1 481 401 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
90902 15 112 0 15 112 3 822 0 3 822 4 173 0 4 173 14 761 0 14 761
91203 9 0 9 7 0 7 0 0 0 16 0 16
91414 28 863 0 28 863 59 837 0 59 837 0 0 0 88 700 0 88 700
91604 1 036 0 1 036 197 0 197 0 0 0 1 233 0 1 233
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 50 470 0 50 470 460 0 460 1 472 0 1 472 49 458 0 49 458
Итого по активу (баланс) 96 061 0 96 061 64 347 0 64 347 5 669 0 5 669 154 739 0 154 739
Пассив
91312 41 987 0 41 987 1 465 0 1 465 449 0 449 40 971 0 40 971
91315 0 437 437 0 7 7 0 11 11 0 441 441
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 45 591 0 45 591 4 197 0 4 197 63 887 0 63 887 105 281 0 105 281
Итого по пассиву (баланс) 95 624 437 96 061 5 662 7 5 669 64 336 11 64 347 154 298 441 154 739
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
Пассив
98050 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
Страница была полезной?