• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 11 072 2 556 13 628 6 609 3 521 10 130 12 666 4 549 17 215 5 015 1 528 6 543
20208 162 232 394 29 7 36 175 11 186 16 228 244
20209 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30102 30 827 0 30 827 357 057 0 357 057 336 040 0 336 040 51 844 0 51 844
30110 4 596 11 003 15 599 21 9 030 9 051 323 17 123 17 446 4 294 2 910 7 204
30202 921 0 921 262 0 262 0 0 0 1 183 0 1 183
30204 373 0 373 256 0 256 0 0 0 629 0 629
30233 8 0 8 996 57 1 053 888 57 945 116 0 116
32002 0 0 0 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 0 0 0
32003 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 4 750 0 4 750 0 0 0 0 0 0 4 750 0 4 750
45206 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45207 10 000 0 10 000 0 0 0 400 0 400 9 600 0 9 600
45506 2 566 0 2 566 0 0 0 156 0 156 2 410 0 2 410
45507 26 474 0 26 474 0 0 0 462 0 462 26 012 0 26 012
45605 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
45706 20 940 0 20 940 0 0 0 355 0 355 20 585 0 20 585
45815 1 937 0 1 937 355 0 355 110 0 110 2 182 0 2 182
45915 199 0 199 36 0 36 89 0 89 146 0 146
47408 0 0 0 7 322 429 7 751 7 322 429 7 751 0 0 0
47423 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
47427 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
51403 19 957 0 19 957 43 0 43 20 000 0 20 000 0 0 0
51405 75 505 0 75 505 18 829 0 18 829 38 901 0 38 901 55 433 0 55 433
52503 13 0 13 0 0 0 3 0 3 10 0 10
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 21 0 21 2 0 2 23 0 23 0 0 0
60308 60 0 60 87 7 94 87 7 94 60 0 60
60312 2 575 0 2 575 1 487 0 1 487 1 455 0 1 455 2 607 0 2 607
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 5 545 0 5 545 130 0 130 0 0 0 5 675 0 5 675
60701 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
61008 3 0 3 15 0 15 15 0 15 3 0 3
61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 58 903 0 58 903 58 903 0 58 903 0 0 0
61403 2 446 0 2 446 0 0 0 293 0 293 2 153 0 2 153
70606 88 433 0 88 433 6 351 0 6 351 59 0 59 94 725 0 94 725
70608 7 356 0 7 356 717 0 717 0 0 0 8 073 0 8 073
Итого по активу (баланс) 369 142 13 791 382 933 739 986 13 051 753 037 734 204 22 176 756 380 374 924 4 666 379 590
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30232 0 0 0 10 71 81 10 71 81 0 0 0
40701 170 0 170 151 0 151 0 0 0 19 0 19
40702 11 310 0 11 310 62 871 428 63 299 56 076 428 56 504 4 515 0 4 515
40703 150 22 172 3 258 1 3 259 3 610 0 3 610 502 21 523
40802 430 0 430 1 061 0 1 061 943 0 943 312 0 312
40807 6 308 1 341 7 649 0 687 687 137 45 182 6 445 699 7 144
40817 1 515 10 948 12 463 11 687 10 395 22 082 11 876 264 12 140 1 704 817 2 521
40820 248 1 129 1 377 781 1 397 2 178 588 1 700 2 288 55 1 432 1 487
40911 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42307 0 0 0 0 0 0 10 052 0 10 052 10 052 0 10 052
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 782 0 782 32 0 32 6 0 6 756 0 756
45515 14 459 0 14 459 334 0 334 75 0 75 14 200 0 14 200
45615 7 875 0 7 875 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875
45715 628 0 628 10 0 10 0 0 0 618 0 618
45818 1 811 0 1 811 33 0 33 279 0 279 2 057 0 2 057
45918 140 0 140 32 0 32 1 0 1 109 0 109
47407 0 0 0 429 7 356 7 785 429 7 356 7 785 0 0 0
47416 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
47422 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
47425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 987 0 987 1 003 0 1 003 16 0 16
60305 0 0 0 3 122 0 3 122 3 122 0 3 122 0 0 0
60309 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
60311 35 0 35 81 0 81 115 0 115 69 0 69
60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7
60601 3 705 0 3 705 0 0 0 74 0 74 3 779 0 3 779
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 79 929 0 79 929 11 0 11 3 181 0 3 181 83 099 0 83 099
70603 7 684 0 7 684 0 0 0 465 0 465 8 149 0 8 149
Итого по пассиву (баланс) 369 485 13 448 382 933 85 011 20 342 105 353 92 139 9 871 102 010 376 613 2 977 379 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
90902 15 181 0 15 181 28 0 28 97 0 97 15 112 0 15 112
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 28 863 0 28 863 0 0 0 0 0 0 28 863 0 28 863
91604 874 0 874 167 0 167 5 0 5 1 036 0 1 036
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 18 701 0 18 701 32 304 0 32 304 535 0 535 50 470 0 50 470
Итого по активу (баланс) 64 199 0 64 199 32 532 0 32 532 670 0 670 96 061 0 96 061
Пассив
91003 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
91004 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0
91312 15 214 0 15 214 0 0 0 26 773 0 26 773 41 987 0 41 987
91315 0 441 441 0 17 17 0 13 13 0 437 437
91507 3 023 0 3 023 0 0 0 5 000 0 5 000 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 45 498 0 45 498 135 0 135 228 0 228 45 591 0 45 591
Итого по пассиву (баланс) 63 758 441 64 199 653 17 670 32 519 13 32 532 95 624 437 96 061
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000 0 0 6,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000 0 0 6,0000
Пассив
98050 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 6,0000
Страница была полезной?