• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 059 2 744 5 803 15 969 332 16 301 7 956 520 8 476 11 072 2 556 13 628
20208 392 230 622 539 238 777 769 236 1 005 162 232 394
30102 1 818 0 1 818 115 587 0 115 587 86 578 0 86 578 30 827 0 30 827
30110 3 192 11 012 14 204 6 700 16 317 23 017 5 296 16 326 21 622 4 596 11 003 15 599
30202 944 0 944 0 0 0 23 0 23 921 0 921
30204 311 0 311 62 0 62 0 0 0 373 0 373
30233 17 0 17 1 724 172 1 896 1 733 172 1 905 8 0 8
32002 15 000 0 15 000 35 000 0 35 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 4 750 0 4 750 0 0 0 0 0 0 4 750 0 4 750
45207 10 400 0 10 400 0 0 0 400 0 400 10 000 0 10 000
45506 2 722 0 2 722 0 0 0 156 0 156 2 566 0 2 566
45507 26 936 0 26 936 0 0 0 462 0 462 26 474 0 26 474
45605 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
45706 21 295 0 21 295 0 0 0 355 0 355 20 940 0 20 940
45815 1 627 0 1 627 375 0 375 65 0 65 1 937 0 1 937
45915 154 0 154 58 0 58 13 0 13 199 0 199
47408 0 0 0 6 628 0 6 628 6 628 0 6 628 0 0 0
47423 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
47427 0 0 0 391 1 392 391 1 392 0 0 0
51403 19 807 0 19 807 150 0 150 0 0 0 19 957 0 19 957
51404 19 878 0 19 878 122 0 122 20 000 0 20 000 0 0 0
51405 74 869 0 74 869 636 0 636 0 0 0 75 505 0 75 505
52503 15 0 15 0 0 0 2 0 2 13 0 13
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 33 0 33 13 0 13 25 0 25 21 0 21
60308 60 9 69 731 14 745 731 23 754 60 0 60
60312 2 681 0 2 681 1 103 0 1 103 1 209 0 1 209 2 575 0 2 575
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 5 545 0 5 545 0 0 0 0 0 0 5 545 0 5 545
61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61008 3 0 3 19 0 19 19 0 19 3 0 3
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 2 739 0 2 739 0 0 0 293 0 293 2 446 0 2 446
70606 80 086 0 80 086 8 347 0 8 347 0 0 0 88 433 0 88 433
70608 6 319 0 6 319 1 037 0 1 037 0 0 0 7 356 0 7 356
Итого по активу (баланс) 357 055 13 995 371 050 225 211 17 074 242 285 213 124 17 278 230 402 369 142 13 791 382 933
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30226 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 16 285 301 16 285 301 0 0 0
40701 65 0 65 48 0 48 153 0 153 170 0 170
40702 21 946 0 21 946 41 231 0 41 231 30 595 0 30 595 11 310 0 11 310
40703 3 21 24 3 102 0 3 102 3 249 1 3 250 150 22 172
40802 312 0 312 623 0 623 741 0 741 430 0 430
40807 6 351 3 927 10 278 185 2 667 2 852 142 81 223 6 308 1 341 7 649
40817 3 872 4 753 8 625 3 731 1 785 5 516 1 374 7 980 9 354 1 515 10 948 12 463
40820 50 1 190 1 240 11 644 3 638 15 282 11 842 3 577 15 419 248 1 129 1 377
40911 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 611 0 611 24 0 24 195 0 195 782 0 782
45515 12 785 0 12 785 278 0 278 1 952 0 1 952 14 459 0 14 459
45615 7 875 0 7 875 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875
45715 639 0 639 11 0 11 0 0 0 628 0 628
45818 1 422 0 1 422 28 0 28 417 0 417 1 811 0 1 811
45918 117 0 117 4 0 4 27 0 27 140 0 140
47407 0 0 0 0 6 628 6 628 0 6 628 6 628 0 0 0
47422 0 0 0 27 0 27 46 0 46 19 0 19
47425 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 591 0 591 591 0 591 0 0 0
60305 0 0 0 1 761 0 1 761 1 761 0 1 761 0 0 0
60307 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60309 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
60311 37 0 37 42 0 42 40 0 40 35 0 35
60313 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7
60601 3 631 0 3 631 0 0 0 74 0 74 3 705 0 3 705
61301 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 62 501 0 62 501 0 0 0 17 428 0 17 428 79 929 0 79 929
70603 6 651 0 6 651 0 0 0 1 033 0 1 033 7 684 0 7 684
Итого по пассиву (баланс) 361 158 9 892 371 050 63 505 15 003 78 508 71 832 18 559 90 391 369 485 13 448 382 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
90902 16 781 0 16 781 972 0 972 2 572 0 2 572 15 181 0 15 181
91203 11 0 11 3 0 3 5 0 5 9 0 9
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 28 863 0 28 863 0 0 0 0 0 0 28 863 0 28 863
91604 726 0 726 170 0 170 22 0 22 874 0 874
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 18 696 0 18 696 15 0 15 10 0 10 18 701 0 18 701
Итого по активу (баланс) 65 648 0 65 648 1 168 0 1 168 2 617 0 2 617 64 199 0 64 199
Пассив
91312 15 214 0 15 214 0 0 0 0 0 0 15 214 0 15 214
91315 0 436 436 0 10 10 0 15 15 0 441 441
91507 3 023 0 3 023 0 0 0 0 0 0 3 023 0 3 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 952 0 46 952 2 607 0 2 607 1 153 0 1 153 45 498 0 45 498
Итого по пассиву (баланс) 65 212 436 65 648 2 607 10 2 617 1 153 15 1 168 63 758 441 64 199
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 9,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 9,0000
Пассив
98050 0 0 10,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?