• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 787 8 067 13 854 10 030 3 485 13 515 12 758 8 808 21 566 3 059 2 744 5 803
20208 60 223 283 1 053 466 1 519 721 459 1 180 392 230 622
20209 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30102 14 625 0 14 625 407 753 0 407 753 420 560 0 420 560 1 818 0 1 818
30110 747 7 985 8 732 3 033 30 498 33 531 588 27 471 28 059 3 192 11 012 14 204
30202 1 110 0 1 110 0 0 0 166 0 166 944 0 944
30204 369 0 369 0 0 0 58 0 58 311 0 311
30233 10 0 10 971 602 1 573 964 602 1 566 17 0 17
32002 0 0 0 245 000 0 245 000 230 000 0 230 000 15 000 0 15 000
32003 0 0 0 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 4 750 0 4 750 0 0 0 0 0 0 4 750 0 4 750
45207 10 800 0 10 800 0 0 0 400 0 400 10 400 0 10 400
45208 2 220 0 2 220 0 0 0 2 220 0 2 220 0 0 0
45506 2 878 0 2 878 0 0 0 156 0 156 2 722 0 2 722
45507 27 399 0 27 399 0 0 0 463 0 463 26 936 0 26 936
45603 37 500 0 37 500 0 0 0 37 500 0 37 500 0 0 0
45605 0 0 0 37 500 0 37 500 0 0 0 37 500 0 37 500
45706 0 0 0 21 650 0 21 650 355 0 355 21 295 0 21 295
45815 1 301 0 1 301 326 0 326 0 0 0 1 627 0 1 627
45915 130 0 130 25 0 25 1 0 1 154 0 154
47408 0 0 0 3 288 21 403 24 691 3 288 21 403 24 691 0 0 0
47423 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
47427 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
51403 39 617 0 39 617 190 0 190 20 000 0 20 000 19 807 0 19 807
51404 19 747 0 19 747 131 0 131 0 0 0 19 878 0 19 878
51405 56 235 0 56 235 18 634 0 18 634 0 0 0 74 869 0 74 869
52503 18 0 18 0 0 0 3 0 3 15 0 15
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 90 0 90 0 0 0 57 0 57 33 0 33
60308 60 0 60 334 9 343 334 0 334 60 9 69
60312 3 675 0 3 675 1 969 0 1 969 2 963 0 2 963 2 681 0 2 681
60323 4 0 4 0 0 0 3 0 3 1 0 1
60401 5 545 0 5 545 0 0 0 0 0 0 5 545 0 5 545
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 2 0 2 29 0 29 28 0 28 3 0 3
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 3 030 0 3 030 2 0 2 293 0 293 2 739 0 2 739
70606 66 563 0 66 563 13 541 0 13 541 18 0 18 80 086 0 80 086
70608 5 457 0 5 457 862 0 862 0 0 0 6 319 0 6 319
Итого по активу (баланс) 324 630 16 275 340 905 886 449 56 463 942 912 854 024 58 743 912 767 357 055 13 995 371 050
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30226 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
30232 0 0 0 14 104 118 14 104 118 0 0 0
40701 69 0 69 4 0 4 0 0 0 65 0 65
40702 7 038 0 7 038 35 662 0 35 662 50 570 0 50 570 21 946 0 21 946
40703 168 21 189 2 525 1 2 526 2 360 1 2 361 3 21 24
40802 498 0 498 749 0 749 563 0 563 312 0 312
40807 6 209 4 505 10 714 0 782 782 142 204 346 6 351 3 927 10 278
40817 2 438 522 2 960 3 706 2 345 6 051 5 140 6 576 11 716 3 872 4 753 8 625
40820 23 1 813 1 836 22 005 22 848 44 853 22 032 22 225 44 257 50 1 190 1 240
40911 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
42301 38 1 39 2 0 2 0 0 0 36 1 37
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 656 0 656 48 0 48 3 0 3 611 0 611
45515 10 869 0 10 869 344 0 344 2 260 0 2 260 12 785 0 12 785
45615 7 875 0 7 875 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875
45715 0 0 0 4 341 0 4 341 4 980 0 4 980 639 0 639
45818 933 0 933 10 0 10 499 0 499 1 422 0 1 422
45918 88 0 88 6 0 6 35 0 35 117 0 117
47407 0 0 0 21 404 3 287 24 691 21 404 3 287 24 691 0 0 0
47416 0 0 0 953 0 953 953 0 953 0 0 0
47422 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 621 0 621 1 723 0 1 723 1 102 0 1 102 0 0 0
60305 0 0 0 2 993 0 2 993 2 993 0 2 993 0 0 0
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 16 0 16 16 0 16 3 0 3 3 0 3
60311 35 0 35 79 0 79 81 0 81 37 0 37
60313 0 7 7 0 14 14 0 7 7 0 0 0
60601 3 556 0 3 556 0 0 0 75 0 75 3 631 0 3 631
61301 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 54 934 0 54 934 0 0 0 7 567 0 7 567 62 501 0 62 501
70603 5 726 0 5 726 0 0 0 925 0 925 6 651 0 6 651
Итого по пассиву (баланс) 334 036 6 869 340 905 96 788 29 381 126 169 123 910 32 404 156 314 361 158 9 892 371 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90902 16 648 0 16 648 176 0 176 43 0 43 16 781 0 16 781
91203 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91414 28 863 0 28 863 0 0 0 0 0 0 28 863 0 28 863
91604 553 0 553 173 0 173 0 0 0 726 0 726
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 21 862 0 21 862 4 040 0 4 040 7 206 0 7 206 18 696 0 18 696
Итого по активу (баланс) 68 508 0 68 508 4 389 0 4 389 7 249 0 7 249 65 648 0 65 648
Пассив
91312 18 334 0 18 334 4 156 0 4 156 1 036 0 1 036 15 214 0 15 214
91315 0 427 427 0 13 13 0 22 22 0 436 436
91507 3 078 0 3 078 3 037 0 3 037 2 982 0 2 982 3 023 0 3 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 646 0 46 646 43 0 43 349 0 349 46 952 0 46 952
Итого по пассиву (баланс) 68 081 427 68 508 7 236 13 7 249 4 367 22 4 389 65 212 436 65 648
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 10,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 10,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?