• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 799 5 187 8 986 6 669 5 576 12 245 4 681 2 696 7 377 5 787 8 067 13 854
20208 27 215 242 33 17 50 0 9 9 60 223 283
30102 2 469 0 2 469 208 902 0 208 902 196 746 0 196 746 14 625 0 14 625
30110 0 8 012 8 012 820 1 979 2 799 73 2 006 2 079 747 7 985 8 732
30202 1 116 0 1 116 0 0 0 6 0 6 1 110 0 1 110
30204 394 0 394 0 0 0 25 0 25 369 0 369
30233 9 0 9 65 12 77 64 12 76 10 0 10
32002 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0
32003 25 000 0 25 000 50 000 0 50 000 75 000 0 75 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 0 0 0 4 750 0 4 750 0 0 0 4 750 0 4 750
45207 11 200 0 11 200 0 0 0 400 0 400 10 800 0 10 800
45208 2 285 0 2 285 0 0 0 65 0 65 2 220 0 2 220
45506 3 047 0 3 047 0 0 0 169 0 169 2 878 0 2 878
45507 27 857 0 27 857 0 0 0 458 0 458 27 399 0 27 399
45603 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
45815 1 135 0 1 135 281 0 281 115 0 115 1 301 0 1 301
45915 168 0 168 1 0 1 39 0 39 130 0 130
47423 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47427 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
51403 39 776 0 39 776 19 841 0 19 841 20 000 0 20 000 39 617 0 39 617
51404 19 621 0 19 621 126 0 126 0 0 0 19 747 0 19 747
51405 55 773 0 55 773 462 0 462 0 0 0 56 235 0 56 235
52503 20 0 20 0 0 0 2 0 2 18 0 18
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 139 0 139 7 0 7 56 0 56 90 0 90
60308 40 0 40 1 330 0 1 330 1 310 0 1 310 60 0 60
60312 3 501 0 3 501 3 085 0 3 085 2 911 0 2 911 3 675 0 3 675
60323 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
60401 5 545 0 5 545 0 0 0 0 0 0 5 545 0 5 545
61002 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61008 2 0 2 27 0 27 27 0 27 2 0 2
61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 1 280 0 1 280 2 023 0 2 023 273 0 273 3 030 0 3 030
70606 59 994 0 59 994 6 569 0 6 569 0 0 0 66 563 0 66 563
70608 4 296 0 4 296 1 161 0 1 161 0 0 0 5 457 0 5 457
Итого по активу (баланс) 320 895 13 414 334 309 411 181 7 585 418 766 407 446 4 724 412 170 324 630 16 275 340 905
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30232 0 0 0 5 57 62 5 57 62 0 0 0
40701 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
40702 11 410 0 11 410 35 140 0 35 140 30 768 0 30 768 7 038 0 7 038
40703 98 20 118 834 1 835 904 2 906 168 21 189
40802 328 0 328 432 0 432 602 0 602 498 0 498
40807 6 071 4 927 10 998 0 824 824 138 402 540 6 209 4 505 10 714
40817 1 579 501 2 080 838 283 1 121 1 697 304 2 001 2 438 522 2 960
40820 23 1 761 1 784 0 4 688 4 688 0 4 740 4 740 23 1 813 1 836
40911 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 513 0 513 28 0 28 171 0 171 656 0 656
45515 10 308 0 10 308 236 0 236 797 0 797 10 869 0 10 869
45615 7 875 0 7 875 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875
45818 760 0 760 30 0 30 203 0 203 933 0 933
45918 81 0 81 0 0 0 7 0 7 88 0 88
47416 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
47422 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 387 0 387 1 008 0 1 008 621 0 621
60305 0 0 0 2 558 0 2 558 2 558 0 2 558 0 0 0
60309 15 0 15 0 0 0 1 0 1 16 0 16
60311 52 0 52 557 0 557 540 0 540 35 0 35
60313 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7
60601 3 483 0 3 483 0 0 0 73 0 73 3 556 0 3 556
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 47 794 0 47 794 0 0 0 7 140 0 7 140 54 934 0 54 934
70603 4 357 0 4 357 0 0 0 1 369 0 1 369 5 726 0 5 726
Итого по пассиву (баланс) 327 099 7 210 334 309 41 528 5 853 47 381 48 465 5 512 53 977 334 036 6 869 340 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
90902 16 185 0 16 185 471 0 471 8 0 8 16 648 0 16 648
91203 14 0 14 0 0 0 3 0 3 11 0 11
91414 28 863 0 28 863 0 0 0 0 0 0 28 863 0 28 863
91604 396 0 396 181 0 181 24 0 24 553 0 553
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 18 035 0 18 035 3 846 0 3 846 19 0 19 21 862 0 21 862
Итого по активу (баланс) 64 064 0 64 064 4 503 0 4 503 59 0 59 68 508 0 68 508
Пассив
91312 14 524 0 14 524 0 0 0 3 810 0 3 810 18 334 0 18 334
91315 0 410 410 0 19 19 0 36 36 0 427 427
91507 3 078 0 3 078 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 029 0 46 029 41 0 41 658 0 658 46 646 0 46 646
Итого по пассиву (баланс) 63 654 410 64 064 41 19 60 4 468 36 4 504 68 081 427 68 508
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 10,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?