Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 669	408	5 077	3 857	4 813	8 670	4 727	34	4 761	3 799	5 187	8 986
20208	86	213	299	46	6	52	105	4	109	27	215	242
30102	14 313	0	14 313	761 922	0	761 922	773 766	0	773 766	2 469	0	2 469
30110	116	7 969	8 085	14	363	377	130	320	450	0	8 012	8 012
30202	1 220	0	1 220	0	0	0	104	0	104	1 116	0	1 116
30204	720	0	720	0	0	0	326	0	326	394	0	394
30233	25	0	25	30	0	30	46	0	46	9	0	9
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	155 000	0	155 000	25 000	0	25 000
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	11 600	0	11 600	0	0	0	400	0	400	11 200	0	11 200
45208	2 350	0	2 350	0	0	0	65	0	65	2 285	0	2 285
45506	3 216	0	3 216	0	0	0	169	0	169	3 047	0	3 047
45507	28 444	0	28 444	0	0	0	587	0	587	27 857	0	27 857
45603	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45815	829	0	829	351	0	351	45	0	45	1 135	0	1 135
45915	150	0	150	56	0	56	38	0	38	168	0	168
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	60	0	60	46	0	46	106	0	106	0	0	0
51403	59 284	0	59 284	376	0	376	19 884	0	19 884	39 776	0	39 776
51404	0	0	0	19 621	0	19 621	0	0	0	19 621	0	19 621
51405	19 752	0	19 752	55 900	0	55 900	19 879	0	19 879	55 773	0	55 773
52503	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	171	0	171	32	0	32	139	0	139
60308	30	0	30	1 339	0	1 339	1 329	0	1 329	40	0	40
60312	3 724	0	3 724	1 295	0	1 295	1 518	0	1 518	3 501	0	3 501
60323	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60401	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	39 783	0	39 783	39 783	0	39 783	0	0	0
61403	1 302	0	1 302	102	0	102	124	0	124	1 280	0	1 280
70606	54 042	0	54 042	5 952	0	5 952	0	0	0	59 994	0	59 994
70608	3 803	0	3 803	493	0	493	0	0	0	4 296	0	4 296
Итого по активу (баланс)	322 715	8 590	331 305	1 551 370	5 182	1 556 552	1 553 190	358	1 553 548	320 895	13 414	334 309
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
40701	33	0	33	1	0	1	37	0	37	69	0	69
40702	16 789	0	16 789	33 539	0	33 539	28 160	0	28 160	11 410	0	11 410
40703	222	20	242	1 236	0	1 236	1 112	0	1 112	98	20	118
40802	733	0	733	1 526	0	1 526	1 121	0	1 121	328	0	328
40807	5 929	5 531	11 460	0	760	760	142	156	298	6 071	4 927	10 998
40817	1 976	499	2 475	770	12	782	373	14	387	1 579	501	2 080
40820	23	1 744	1 767	0	4 842	4 842	0	4 859	4 859	23	1 761	1 784
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	901	0	901	564	0	564	176	0	176	513	0	513
45515	9 125	0	9 125	568	0	568	1 751	0	1 751	10 308	0	10 308
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45818	493	0	493	0	0	0	267	0	267	760	0	760
45918	60	0	60	0	0	0	21	0	21	81	0	81
47416	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60305	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60311	108	0	108	150	0	150	94	0	94	52	0	52
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	3 408	0	3 408	0	0	0	75	0	75	3 483	0	3 483
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	39 687	0	39 687	0	0	0	8 107	0	8 107	47 794	0	47 794
70603	3 848	0	3 848	0	0	0	509	0	509	4 357	0	4 357
Итого по пассиву (баланс)	323 510	7 795	331 305	40 760	5 621	46 381	44 349	5 036	49 385	327 099	7 210	334 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	16 153	0	16 153	33	0	33	1	0	1	16 185	0	16 185
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	30 853	0	30 853	0	0	0	1 990	0	1 990	28 863	0	28 863
91604	262	0	262	134	0	134	0	0	0	396	0	396
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	19 485	0	19 485	10	0	10	1 460	0	1 460	18 035	0	18 035
Итого по активу (баланс)	67 338	0	67 338	180	0	180	3 454	0	3 454	64 064	0	64 064
Пассив
91312	15 276	0	15 276	752	0	752	0	0	0	14 524	0	14 524
91315	0	408	408	0	9	9	0	11	11	0	410	410
91507	3 778	0	3 778	700	0	700	0	0	0	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	47 853	0	47 853	1 994	0	1 994	170	0	170	46 029	0	46 029
Итого по пассиву (баланс)	66 930	408	67 338	3 446	9	3 455	170	11	181	63 654	410	64 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?