• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 669 408 5 077 3 857 4 813 8 670 4 727 34 4 761 3 799 5 187 8 986
20208 86 213 299 46 6 52 105 4 109 27 215 242
30102 14 313 0 14 313 761 922 0 761 922 773 766 0 773 766 2 469 0 2 469
30110 116 7 969 8 085 14 363 377 130 320 450 0 8 012 8 012
30202 1 220 0 1 220 0 0 0 104 0 104 1 116 0 1 116
30204 720 0 720 0 0 0 326 0 326 394 0 394
30233 25 0 25 30 0 30 46 0 46 9 0 9
32002 0 0 0 480 000 0 480 000 480 000 0 480 000 0 0 0
32003 0 0 0 180 000 0 180 000 155 000 0 155 000 25 000 0 25 000
32004 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45207 11 600 0 11 600 0 0 0 400 0 400 11 200 0 11 200
45208 2 350 0 2 350 0 0 0 65 0 65 2 285 0 2 285
45506 3 216 0 3 216 0 0 0 169 0 169 3 047 0 3 047
45507 28 444 0 28 444 0 0 0 587 0 587 27 857 0 27 857
45603 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
45815 829 0 829 351 0 351 45 0 45 1 135 0 1 135
45915 150 0 150 56 0 56 38 0 38 168 0 168
47423 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
47427 60 0 60 46 0 46 106 0 106 0 0 0
51403 59 284 0 59 284 376 0 376 19 884 0 19 884 39 776 0 39 776
51404 0 0 0 19 621 0 19 621 0 0 0 19 621 0 19 621
51405 19 752 0 19 752 55 900 0 55 900 19 879 0 19 879 55 773 0 55 773
52503 23 0 23 0 0 0 3 0 3 20 0 20
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 171 0 171 32 0 32 139 0 139
60308 30 0 30 1 339 0 1 339 1 329 0 1 329 40 0 40
60312 3 724 0 3 724 1 295 0 1 295 1 518 0 1 518 3 501 0 3 501
60323 9 0 9 0 0 0 8 0 8 1 0 1
60401 5 545 0 5 545 0 0 0 0 0 0 5 545 0 5 545
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 39 783 0 39 783 39 783 0 39 783 0 0 0
61403 1 302 0 1 302 102 0 102 124 0 124 1 280 0 1 280
70606 54 042 0 54 042 5 952 0 5 952 0 0 0 59 994 0 59 994
70608 3 803 0 3 803 493 0 493 0 0 0 4 296 0 4 296
Итого по активу (баланс) 322 715 8 590 331 305 1 551 370 5 182 1 556 552 1 553 190 358 1 553 548 320 895 13 414 334 309
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
40701 33 0 33 1 0 1 37 0 37 69 0 69
40702 16 789 0 16 789 33 539 0 33 539 28 160 0 28 160 11 410 0 11 410
40703 222 20 242 1 236 0 1 236 1 112 0 1 112 98 20 118
40802 733 0 733 1 526 0 1 526 1 121 0 1 121 328 0 328
40807 5 929 5 531 11 460 0 760 760 142 156 298 6 071 4 927 10 998
40817 1 976 499 2 475 770 12 782 373 14 387 1 579 501 2 080
40820 23 1 744 1 767 0 4 842 4 842 0 4 859 4 859 23 1 761 1 784
40911 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 901 0 901 564 0 564 176 0 176 513 0 513
45515 9 125 0 9 125 568 0 568 1 751 0 1 751 10 308 0 10 308
45615 7 875 0 7 875 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875
45818 493 0 493 0 0 0 267 0 267 760 0 760
45918 60 0 60 0 0 0 21 0 21 81 0 81
47416 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
47422 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 559 0 559 559 0 559 0 0 0
60305 0 0 0 1 621 0 1 621 1 621 0 1 621 0 0 0
60309 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60311 108 0 108 150 0 150 94 0 94 52 0 52
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60601 3 408 0 3 408 0 0 0 75 0 75 3 483 0 3 483
61301 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
61304 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70601 39 687 0 39 687 0 0 0 8 107 0 8 107 47 794 0 47 794
70603 3 848 0 3 848 0 0 0 509 0 509 4 357 0 4 357
Итого по пассиву (баланс) 323 510 7 795 331 305 40 760 5 621 46 381 44 349 5 036 49 385 327 099 7 210 334 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
90902 16 153 0 16 153 33 0 33 1 0 1 16 185 0 16 185
91203 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 30 853 0 30 853 0 0 0 1 990 0 1 990 28 863 0 28 863
91604 262 0 262 134 0 134 0 0 0 396 0 396
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 19 485 0 19 485 10 0 10 1 460 0 1 460 18 035 0 18 035
Итого по активу (баланс) 67 338 0 67 338 180 0 180 3 454 0 3 454 64 064 0 64 064
Пассив
91312 15 276 0 15 276 752 0 752 0 0 0 14 524 0 14 524
91315 0 408 408 0 9 9 0 11 11 0 410 410
91507 3 778 0 3 778 700 0 700 0 0 0 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 47 853 0 47 853 1 994 0 1 994 170 0 170 46 029 0 46 029
Итого по пассиву (баланс) 66 930 408 67 338 3 446 9 3 455 170 11 181 63 654 410 64 064
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 12,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 12,0000
Пассив
98050 0 0 8,0000 0 0 4,0000 0 0 7,0000 0 0 11,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 4,0000 0 0 7,0000 0 0 12,0000
Страница была полезной?