• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 862 539 3 401 13 982 30 14 012 12 175 161 12 336 4 669 408 5 077
20208 30 213 243 56 13 69 0 13 13 86 213 299
20209 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
30102 8 419 0 8 419 1 231 214 0 1 231 214 1 225 320 0 1 225 320 14 313 0 14 313
30110 556 7 518 8 074 0 38 355 38 355 440 37 904 38 344 116 7 969 8 085
30202 1 638 0 1 638 0 0 0 418 0 418 1 220 0 1 220
30204 866 0 866 0 0 0 146 0 146 720 0 720
30233 19 0 19 192 0 192 186 0 186 25 0 25
32002 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32003 120 000 0 120 000 235 000 0 235 000 355 000 0 355 000 0 0 0
32004 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45204 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 400 0 400 11 600 0 11 600
45208 0 0 0 2 350 0 2 350 0 0 0 2 350 0 2 350
45506 3 383 0 3 383 0 0 0 167 0 167 3 216 0 3 216
45507 29 766 0 29 766 0 0 0 1 322 0 1 322 28 444 0 28 444
45603 0 0 0 37 500 0 37 500 0 0 0 37 500 0 37 500
45815 613 0 613 331 0 331 115 0 115 829 0 829
45915 174 0 174 45 0 45 69 0 69 150 0 150
47423 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
47427 37 0 37 105 1 106 82 1 83 60 0 60
51403 0 0 0 59 284 0 59 284 0 0 0 59 284 0 59 284
51405 39 519 0 39 519 233 0 233 20 000 0 20 000 19 752 0 19 752
52503 25 0 25 0 0 0 2 0 2 23 0 23
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60308 60 0 60 1 783 0 1 783 1 813 0 1 813 30 0 30
60312 3 369 0 3 369 12 260 0 12 260 11 905 0 11 905 3 724 0 3 724
60323 3 0 3 8 0 8 2 0 2 9 0 9
60401 5 545 0 5 545 0 0 0 0 0 0 5 545 0 5 545
60701 0 0 0 5 299 0 5 299 5 299 0 5 299 0 0 0
61002 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61008 1 0 1 46 0 46 45 0 45 2 0 2
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 5 350 0 5 350 5 350 0 5 350 0 0 0
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 1 115 0 1 115 245 0 245 58 0 58 1 302 0 1 302
70606 31 986 0 31 986 22 056 0 22 056 0 0 0 54 042 0 54 042
70608 2 733 0 2 733 1 070 0 1 070 0 0 0 3 803 0 3 803
Итого по активу (баланс) 291 621 8 270 299 891 2 506 475 38 399 2 544 874 2 475 381 38 079 2 513 460 322 715 8 590 331 305
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 2 967 0 2 967 5 149 0 5 149
30232 0 0 0 2 122 124 2 122 124 0 0 0
40701 136 0 136 141 0 141 38 0 38 33 0 33
40702 6 137 0 6 137 47 279 0 47 279 57 931 0 57 931 16 789 0 16 789
40703 53 19 72 932 0 932 1 101 1 1 102 222 20 242
40802 504 0 504 1 641 0 1 641 1 870 0 1 870 733 0 733
40807 5 792 6 248 12 040 37 500 38 285 75 785 37 637 37 568 75 205 5 929 5 531 11 460
40817 2 210 534 2 744 5 687 68 5 755 5 453 33 5 486 1 976 499 2 475
40820 329 1 468 1 797 461 37 461 37 922 155 37 737 37 892 23 1 744 1 767
40905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40911 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42309 12 0 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 542 0 542 228 0 228 587 0 587 901 0 901
45515 9 047 0 9 047 459 0 459 537 0 537 9 125 0 9 125
45615 0 0 0 8 625 0 8 625 16 500 0 16 500 7 875 0 7 875
45818 377 0 377 53 0 53 169 0 169 493 0 493
45918 79 0 79 27 0 27 8 0 8 60 0 60
47422 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 39 0 39 722 0 722 683 0 683 0 0 0
60305 0 0 0 2 136 0 2 136 2 136 0 2 136 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15
60311 113 0 113 136 0 136 131 0 131 108 0 108
60313 0 7 7 0 14 14 0 7 7 0 0 0
60601 3 335 0 3 335 0 0 0 73 0 73 3 408 0 3 408
61301 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
61304 5 0 5 3 0 3 0 0 0 2 0 2
70601 27 854 0 27 854 0 0 0 11 833 0 11 833 39 687 0 39 687
70603 2 773 0 2 773 0 0 0 1 075 0 1 075 3 848 0 3 848
70801 2 967 0 2 967 2 967 0 2 967 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 291 614 8 277 299 891 109 103 75 950 185 053 140 999 75 468 216 467 323 510 7 795 331 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
90902 16 147 0 16 147 11 0 11 5 0 5 16 153 0 16 153
91203 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 30 853 0 30 853 0 0 0 0 0 0 30 853 0 30 853
91604 110 0 110 171 0 171 19 0 19 262 0 262
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 29 886 0 29 886 3 900 0 3 900 14 301 0 14 301 19 485 0 19 485
Итого по активу (баланс) 77 581 0 77 581 4 083 0 4 083 14 326 0 14 326 67 338 0 67 338
Пассив
91312 26 037 0 26 037 13 935 0 13 935 3 174 0 3 174 15 276 0 15 276
91315 0 398 398 0 16 16 0 26 26 0 408 408
91507 3 428 0 3 428 350 0 350 700 0 700 3 778 0 3 778
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 47 695 0 47 695 25 0 25 183 0 183 47 853 0 47 853
Итого по пассиву (баланс) 77 183 398 77 581 14 310 16 14 326 4 057 26 4 083 66 930 408 67 338
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000
Пассив
98050 0 0 8,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 8,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?