Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 862	539	3 401	13 982	30	14 012	12 175	161	12 336	4 669	408	5 077
20208	30	213	243	56	13	69	0	13	13	86	213	299
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	8 419	0	8 419	1 231 214	0	1 231 214	1 225 320	0	1 225 320	14 313	0	14 313
30110	556	7 518	8 074	0	38 355	38 355	440	37 904	38 344	116	7 969	8 085
30202	1 638	0	1 638	0	0	0	418	0	418	1 220	0	1 220
30204	866	0	866	0	0	0	146	0	146	720	0	720
30233	19	0	19	192	0	192	186	0	186	25	0	25
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	235 000	0	235 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	400	0	400	11 600	0	11 600
45208	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350
45506	3 383	0	3 383	0	0	0	167	0	167	3 216	0	3 216
45507	29 766	0	29 766	0	0	0	1 322	0	1 322	28 444	0	28 444
45603	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500
45815	613	0	613	331	0	331	115	0	115	829	0	829
45915	174	0	174	45	0	45	69	0	69	150	0	150
47423	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47427	37	0	37	105	1	106	82	1	83	60	0	60
51403	0	0	0	59 284	0	59 284	0	0	0	59 284	0	59 284
51405	39 519	0	39 519	233	0	233	20 000	0	20 000	19 752	0	19 752
52503	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	60	0	60	1 783	0	1 783	1 813	0	1 813	30	0	30
60312	3 369	0	3 369	12 260	0	12 260	11 905	0	11 905	3 724	0	3 724
60323	3	0	3	8	0	8	2	0	2	9	0	9
60401	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
60701	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	1	0	1	46	0	46	45	0	45	2	0	2
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	245	0	245	58	0	58	1 302	0	1 302
70606	31 986	0	31 986	22 056	0	22 056	0	0	0	54 042	0	54 042
70608	2 733	0	2 733	1 070	0	1 070	0	0	0	3 803	0	3 803
Итого по активу (баланс)	291 621	8 270	299 891	2 506 475	38 399	2 544 874	2 475 381	38 079	2 513 460	322 715	8 590	331 305
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	2 967	0	2 967	5 149	0	5 149
30232	0	0	0	2	122	124	2	122	124	0	0	0
40701	136	0	136	141	0	141	38	0	38	33	0	33
40702	6 137	0	6 137	47 279	0	47 279	57 931	0	57 931	16 789	0	16 789
40703	53	19	72	932	0	932	1 101	1	1 102	222	20	242
40802	504	0	504	1 641	0	1 641	1 870	0	1 870	733	0	733
40807	5 792	6 248	12 040	37 500	38 285	75 785	37 637	37 568	75 205	5 929	5 531	11 460
40817	2 210	534	2 744	5 687	68	5 755	5 453	33	5 486	1 976	499	2 475
40820	329	1 468	1 797	461	37 461	37 922	155	37 737	37 892	23	1 744	1 767
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42309	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	542	0	542	228	0	228	587	0	587	901	0	901
45515	9 047	0	9 047	459	0	459	537	0	537	9 125	0	9 125
45615	0	0	0	8 625	0	8 625	16 500	0	16 500	7 875	0	7 875
45818	377	0	377	53	0	53	169	0	169	493	0	493
45918	79	0	79	27	0	27	8	0	8	60	0	60
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	39	0	39	722	0	722	683	0	683	0	0	0
60305	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	113	0	113	136	0	136	131	0	131	108	0	108
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60601	3 335	0	3 335	0	0	0	73	0	73	3 408	0	3 408
61301	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61304	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
70601	27 854	0	27 854	0	0	0	11 833	0	11 833	39 687	0	39 687
70603	2 773	0	2 773	0	0	0	1 075	0	1 075	3 848	0	3 848
70801	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	291 614	8 277	299 891	109 103	75 950	185 053	140 999	75 468	216 467	323 510	7 795	331 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	16 147	0	16 147	11	0	11	5	0	5	16 153	0	16 153
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	30 853	0	30 853	0	0	0	0	0	0	30 853	0	30 853
91604	110	0	110	171	0	171	19	0	19	262	0	262
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	29 886	0	29 886	3 900	0	3 900	14 301	0	14 301	19 485	0	19 485
Итого по активу (баланс)	77 581	0	77 581	4 083	0	4 083	14 326	0	14 326	67 338	0	67 338
Пассив
91312	26 037	0	26 037	13 935	0	13 935	3 174	0	3 174	15 276	0	15 276
91315	0	398	398	0	16	16	0	26	26	0	408	408
91507	3 428	0	3 428	350	0	350	700	0	700	3 778	0	3 778
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	47 695	0	47 695	25	0	25	183	0	183	47 853	0	47 853
Итого по пассиву (баланс)	77 183	398	77 581	14 310	16	14 326	4 057	26	4 083	66 930	408	67 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?