• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 091 535 2 626 7 266 16 7 282 6 495 12 6 507 2 862 539 3 401
20208 20 212 232 41 6 47 31 5 36 30 213 243
30102 3 885 0 3 885 1 251 683 0 1 251 683 1 247 149 0 1 247 149 8 419 0 8 419
30110 1 007 19 355 20 362 11 3 878 3 889 462 15 715 16 177 556 7 518 8 074
30202 1 744 0 1 744 0 0 0 106 0 106 1 638 0 1 638
30204 903 0 903 0 0 0 37 0 37 866 0 866
30233 30 0 30 156 118 274 167 118 285 19 0 19
32002 45 000 0 45 000 760 000 0 760 000 805 000 0 805 000 0 0 0
32003 0 0 0 405 000 0 405 000 285 000 0 285 000 120 000 0 120 000
32004 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45204 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000
45207 12 400 0 12 400 0 0 0 400 0 400 12 000 0 12 000
45506 3 734 0 3 734 0 0 0 351 0 351 3 383 0 3 383
45507 30 895 0 30 895 0 0 0 1 129 0 1 129 29 766 0 29 766
45815 443 0 443 295 0 295 125 0 125 613 0 613
45915 89 0 89 96 0 96 11 0 11 174 0 174
47408 0 0 0 14 940 0 14 940 14 940 0 14 940 0 0 0
47423 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
47427 0 1 1 238 0 238 201 1 202 37 0 37
51404 39 857 0 39 857 143 0 143 40 000 0 40 000 0 0 0
51405 59 077 0 59 077 442 0 442 20 000 0 20 000 39 519 0 39 519
52503 27 0 27 0 0 0 2 0 2 25 0 25
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60308 60 0 60 2 308 0 2 308 2 308 0 2 308 60 0 60
60312 3 488 0 3 488 1 264 0 1 264 1 383 0 1 383 3 369 0 3 369
60323 4 0 4 2 0 2 3 0 3 3 0 3
60401 5 445 0 5 445 100 0 100 0 0 0 5 545 0 5 545
60701 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61008 2 0 2 57 0 57 58 0 58 1 0 1
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
61403 1 177 0 1 177 0 0 0 62 0 62 1 115 0 1 115
70606 14 408 0 14 408 17 578 0 17 578 0 0 0 31 986 0 31 986
70608 1 837 0 1 837 896 0 896 0 0 0 2 733 0 2 733
70706 86 626 0 86 626 0 0 0 86 626 0 86 626 0 0 0
70708 91 446 0 91 446 0 0 0 91 446 0 91 446 0 0 0
70711 1 125 0 1 125 0 0 0 1 125 0 1 125 0 0 0
Итого по активу (баланс) 461 721 20 103 481 824 2 534 643 4 018 2 538 661 2 704 743 15 851 2 720 594 291 621 8 270 299 891
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 10 187 197 10 187 197 0 0 0
40701 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
40702 26 359 0 26 359 75 119 0 75 119 54 897 0 54 897 6 137 0 6 137
40703 139 19 158 778 1 779 692 1 693 53 19 72
40802 680 0 680 1 471 0 1 471 1 295 0 1 295 504 0 504
40807 5 650 10 755 16 405 0 7 809 7 809 142 3 302 3 444 5 792 6 248 12 040
40817 2 011 533 2 544 574 13 587 773 14 787 2 210 534 2 744
40820 279 7 431 7 710 20 13 803 13 823 70 7 840 7 910 329 1 468 1 797
40911 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42309 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 507 0 507 1 022 0 1 022 1 057 0 1 057 542 0 542
45515 2 413 0 2 413 3 623 0 3 623 10 257 0 10 257 9 047 0 9 047
45818 193 0 193 3 0 3 187 0 187 377 0 377
45918 18 0 18 0 0 0 61 0 61 79 0 79
47407 0 0 0 0 14 965 14 965 0 14 965 14 965 0 0 0
47416 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
47422 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 1 263 0 1 263 1 302 0 1 302 39 0 39
60305 0 0 0 3 323 0 3 323 3 323 0 3 323 0 0 0
60309 25 0 25 27 0 27 2 0 2 0 0 0
60311 151 0 151 176 0 176 138 0 138 113 0 113
60313 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7
60601 3 262 0 3 262 0 0 0 73 0 73 3 335 0 3 335
61301 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1
61304 4 0 4 2 0 2 3 0 3 5 0 5
70601 7 907 0 7 907 0 0 0 19 947 0 19 947 27 854 0 27 854
70603 1 864 0 1 864 0 0 0 909 0 909 2 773 0 2 773
70701 90 720 0 90 720 90 720 0 90 720 0 0 0 0 0 0
70703 91 444 0 91 444 91 444 0 91 444 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 179 197 0 179 197 182 164 0 182 164 2 967 0 2 967
Итого по пассиву (баланс) 463 085 18 739 481 824 449 110 36 778 485 888 277 639 26 316 303 955 291 614 8 277 299 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90902 16 146 0 16 146 2 0 2 1 0 1 16 147 0 16 147
91203 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 2 351 0 2 351 30 853 0 30 853
91604 41 0 41 75 0 75 6 0 6 110 0 110
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 17 957 0 17 957 13 943 0 13 943 2 014 0 2 014 29 886 0 29 886
Итого по активу (баланс) 67 933 0 67 933 14 020 0 14 020 4 372 0 4 372 77 581 0 77 581
Пассив
91312 14 106 0 14 106 2 004 0 2 004 13 935 0 13 935 26 037 0 26 037
91315 0 400 400 0 10 10 0 8 8 0 398 398
91507 3 428 0 3 428 0 0 0 0 0 0 3 428 0 3 428
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 49 976 0 49 976 2 358 0 2 358 77 0 77 47 695 0 47 695
Итого по пассиву (баланс) 67 533 400 67 933 4 362 10 4 372 14 012 8 14 020 77 183 398 77 581
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?