Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 471	469	11 940	6 752	75	6 827	16 132	9	16 141	2 091	535	2 626
20208	30	211	241	42	5	47	52	4	56	20	212	232
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	6 179	0	6 179	899 302	0	899 302	901 596	0	901 596	3 885	0	3 885
30110	1 485	13 503	14 988	43	6 803	6 846	521	951	1 472	1 007	19 355	20 362
30202	1 609	0	1 609	135	0	135	0	0	0	1 744	0	1 744
30204	923	0	923	0	0	0	20	0	20	903	0	903
30233	11	0	11	338	46	384	319	46	365	30	0	30
32002	30 000	0	30 000	645 000	0	645 000	630 000	0	630 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	12 800	0	12 800	0	0	0	400	0	400	12 400	0	12 400
45506	3 984	0	3 984	0	0	0	250	0	250	3 734	0	3 734
45507	43 164	0	43 164	0	0	0	12 269	0	12 269	30 895	0	30 895
45815	186	0	186	275	0	275	18	0	18	443	0	443
45915	50	0	50	80	0	80	41	0	41	89	0	89
47423	2	0	2	130	0	130	131	0	131	1	0	1
47427	0	0	0	82	1	83	82	0	82	0	1	1
51404	39 570	0	39 570	287	0	287	0	0	0	39 857	0	39 857
51405	58 615	0	58 615	462	0	462	0	0	0	59 077	0	59 077
52503	0	0	0	29	0	29	2	0	2	27	0	27
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	30	0	30	2 788	0	2 788	2 758	0	2 758	60	0	60
60312	3 795	0	3 795	1 085	0	1 085	1 392	0	1 392	3 488	0	3 488
60323	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60401	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	31	0	31	29	0	29	2	0	2
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	824	0	824	407	0	407	54	0	54	1 177	0	1 177
70606	6 161	0	6 161	8 273	0	8 273	26	0	26	14 408	0	14 408
70608	924	0	924	913	0	913	0	0	0	1 837	0	1 837
70706	86 756	0	86 756	0	0	0	130	0	130	86 626	0	86 626
70708	91 446	0	91 446	0	0	0	0	0	0	91 446	0	91 446
70711	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
Итого по активу (баланс)	456 486	14 183	470 669	1 769 693	6 930	1 776 623	1 764 458	1 010	1 765 468	461 721	20 103	481 824
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	18	74	92	18	74	92	0	0	0
40701	102	0	102	0	0	0	34	0	34	136	0	136
40702	12 748	0	12 748	44 598	0	44 598	58 209	0	58 209	26 359	0	26 359
40703	38	19	57	259	0	259	360	0	360	139	19	158
40802	800	0	800	1 520	0	1 520	1 400	0	1 400	680	0	680
40807	15 534	10 861	26 395	10 012	329	10 341	128	223	351	5 650	10 755	16 405
40817	1 873	536	2 409	3 646	76	3 722	3 784	73	3 857	2 011	533	2 544
40820	648	1 348	1 996	369	156	525	0	6 239	6 239	279	7 431	7 710
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42306	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	532	0	532	25	0	25	0	0	0	507	0	507
45515	1 884	0	1 884	1 123	0	1 123	1 652	0	1 652	2 413	0	2 413
45818	140	0	140	2	0	2	55	0	55	193	0	193
45918	2	0	2	1	0	1	17	0	17	18	0	18
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60301	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60305	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
60311	23	0	23	50	0	50	178	0	178	151	0	151
60313	0	136	136	0	144	144	0	8	8	0	0	0
60601	3 190	0	3 190	0	0	0	72	0	72	3 262	0	3 262
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
70601	4 770	0	4 770	0	0	0	3 137	0	3 137	7 907	0	7 907
70603	924	0	924	0	0	0	940	0	940	1 864	0	1 864
70701	90 720	0	90 720	0	0	0	0	0	0	90 720	0	90 720
70703	91 444	0	91 444	0	0	0	0	0	0	91 444	0	91 444
Итого по пассиву (баланс)	457 768	12 901	470 669	70 400	779	71 179	75 717	6 617	82 334	463 085	18 739	481 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	13 048	0	13 048	3 104	0	3 104	6	0	6	16 146	0	16 146
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	28	0	28	20	0	20	7	0	7	41	0	41
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	17 410	0	17 410	1 507	0	1 507	960	0	960	17 957	0	17 957
Итого по активу (баланс)	63 825	0	63 825	5 084	0	5 084	976	0	976	67 933	0	67 933
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	13 959	0	13 959	835	0	835	982	0	982	14 106	0	14 106
91315	0	0	0	0	10	10	0	410	410	0	400	400
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 415	0	46 415	16	0	16	3 577	0	3 577	49 976	0	49 976
Итого по пассиву (баланс)	63 825	0	63 825	966	10	976	4 674	410	5 084	67 533	400	67 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?