• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 11 471 469 11 940 6 752 75 6 827 16 132 9 16 141 2 091 535 2 626
20208 30 211 241 42 5 47 52 4 56 20 212 232
20209 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
30102 6 179 0 6 179 899 302 0 899 302 901 596 0 901 596 3 885 0 3 885
30110 1 485 13 503 14 988 43 6 803 6 846 521 951 1 472 1 007 19 355 20 362
30202 1 609 0 1 609 135 0 135 0 0 0 1 744 0 1 744
30204 923 0 923 0 0 0 20 0 20 903 0 903
30233 11 0 11 338 46 384 319 46 365 30 0 30
32002 30 000 0 30 000 645 000 0 645 000 630 000 0 630 000 45 000 0 45 000
32003 0 0 0 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0
32004 35 000 0 35 000 40 000 0 40 000 35 000 0 35 000 40 000 0 40 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45207 12 800 0 12 800 0 0 0 400 0 400 12 400 0 12 400
45506 3 984 0 3 984 0 0 0 250 0 250 3 734 0 3 734
45507 43 164 0 43 164 0 0 0 12 269 0 12 269 30 895 0 30 895
45815 186 0 186 275 0 275 18 0 18 443 0 443
45915 50 0 50 80 0 80 41 0 41 89 0 89
47423 2 0 2 130 0 130 131 0 131 1 0 1
47427 0 0 0 82 1 83 82 0 82 0 1 1
51404 39 570 0 39 570 287 0 287 0 0 0 39 857 0 39 857
51405 58 615 0 58 615 462 0 462 0 0 0 59 077 0 59 077
52503 0 0 0 29 0 29 2 0 2 27 0 27
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60306 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60308 30 0 30 2 788 0 2 788 2 758 0 2 758 60 0 60
60312 3 795 0 3 795 1 085 0 1 085 1 392 0 1 392 3 488 0 3 488
60323 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
60401 5 445 0 5 445 0 0 0 0 0 0 5 445 0 5 445
61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61008 0 0 0 31 0 31 29 0 29 2 0 2
61009 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 824 0 824 407 0 407 54 0 54 1 177 0 1 177
70606 6 161 0 6 161 8 273 0 8 273 26 0 26 14 408 0 14 408
70608 924 0 924 913 0 913 0 0 0 1 837 0 1 837
70706 86 756 0 86 756 0 0 0 130 0 130 86 626 0 86 626
70708 91 446 0 91 446 0 0 0 0 0 0 91 446 0 91 446
70711 1 125 0 1 125 0 0 0 0 0 0 1 125 0 1 125
Итого по активу (баланс) 456 486 14 183 470 669 1 769 693 6 930 1 776 623 1 764 458 1 010 1 765 468 461 721 20 103 481 824
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 18 74 92 18 74 92 0 0 0
40701 102 0 102 0 0 0 34 0 34 136 0 136
40702 12 748 0 12 748 44 598 0 44 598 58 209 0 58 209 26 359 0 26 359
40703 38 19 57 259 0 259 360 0 360 139 19 158
40802 800 0 800 1 520 0 1 520 1 400 0 1 400 680 0 680
40807 15 534 10 861 26 395 10 012 329 10 341 128 223 351 5 650 10 755 16 405
40817 1 873 536 2 409 3 646 76 3 722 3 784 73 3 857 2 011 533 2 544
40820 648 1 348 1 996 369 156 525 0 6 239 6 239 279 7 431 7 710
40911 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42306 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
42309 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 532 0 532 25 0 25 0 0 0 507 0 507
45515 1 884 0 1 884 1 123 0 1 123 1 652 0 1 652 2 413 0 2 413
45818 140 0 140 2 0 2 55 0 55 193 0 193
45918 2 0 2 1 0 1 17 0 17 18 0 18
47422 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
52306 0 0 0 0 0 0 450 0 450 450 0 450
60301 0 0 0 1 470 0 1 470 1 470 0 1 470 0 0 0
60305 0 0 0 3 734 0 3 734 3 734 0 3 734 0 0 0
60309 22 0 22 0 0 0 3 0 3 25 0 25
60311 23 0 23 50 0 50 178 0 178 151 0 151
60313 0 136 136 0 144 144 0 8 8 0 0 0
60601 3 190 0 3 190 0 0 0 72 0 72 3 262 0 3 262
61301 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
61304 3 0 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4
70601 4 770 0 4 770 0 0 0 3 137 0 3 137 7 907 0 7 907
70603 924 0 924 0 0 0 940 0 940 1 864 0 1 864
70701 90 720 0 90 720 0 0 0 0 0 0 90 720 0 90 720
70703 91 444 0 91 444 0 0 0 0 0 0 91 444 0 91 444
Итого по пассиву (баланс) 457 768 12 901 470 669 70 400 779 71 179 75 717 6 617 82 334 463 085 18 739 481 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 450 0 450 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
90902 13 048 0 13 048 3 104 0 3 104 6 0 6 16 146 0 16 146
91203 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 28 0 28 20 0 20 7 0 7 41 0 41
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 17 410 0 17 410 1 507 0 1 507 960 0 960 17 957 0 17 957
Итого по активу (баланс) 63 825 0 63 825 5 084 0 5 084 976 0 976 67 933 0 67 933
Пассив
91003 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
91312 13 959 0 13 959 835 0 835 982 0 982 14 106 0 14 106
91315 0 0 0 0 10 10 0 410 410 0 400 400
91507 3 428 0 3 428 0 0 0 0 0 0 3 428 0 3 428
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 415 0 46 415 16 0 16 3 577 0 3 577 49 976 0 49 976
Итого по пассиву (баланс) 63 825 0 63 825 966 10 976 4 674 410 5 084 67 533 400 67 933
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 15,0000
Страница была полезной?