• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 268 439 15 707 1 790 40 1 830 5 587 10 5 597 11 471 469 11 940
20208 34 211 245 5 5 10 9 5 14 30 211 241
30102 51 421 0 51 421 634 810 0 634 810 680 052 0 680 052 6 179 0 6 179
30110 2 382 12 384 14 766 17 61 065 61 082 914 59 946 60 860 1 485 13 503 14 988
30202 2 067 0 2 067 0 0 0 458 0 458 1 609 0 1 609
30204 6 342 0 6 342 0 0 0 5 419 0 5 419 923 0 923
30233 0 0 0 299 20 319 288 20 308 11 0 11
32002 0 0 0 480 000 0 480 000 450 000 0 450 000 30 000 0 30 000
32003 0 0 0 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0
32004 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000
32005 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45204 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0
45207 13 100 0 13 100 0 0 0 300 0 300 12 800 0 12 800
45506 4 233 0 4 233 0 0 0 249 0 249 3 984 0 3 984
45507 45 973 0 45 973 0 0 0 2 809 0 2 809 43 164 0 43 164
45815 120 0 120 66 0 66 0 0 0 186 0 186
45915 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
47423 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
47427 12 1 13 53 0 53 65 1 66 0 0 0
51404 39 253 0 39 253 317 0 317 0 0 0 39 570 0 39 570
51405 58 102 0 58 102 513 0 513 0 0 0 58 615 0 58 615
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60308 0 0 0 2 197 0 2 197 2 167 0 2 167 30 0 30
60312 3 348 0 3 348 1 756 0 1 756 1 309 0 1 309 3 795 0 3 795
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 5 581 0 5 581 0 0 0 136 0 136 5 445 0 5 445
61002 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61008 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61009 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
61403 541 0 541 320 0 320 37 0 37 824 0 824
70606 86 731 0 86 731 6 161 0 6 161 86 731 0 86 731 6 161 0 6 161
70608 91 446 0 91 446 924 0 924 91 446 0 91 446 924 0 924
70611 1 002 0 1 002 0 0 0 1 002 0 1 002 0 0 0
70706 0 0 0 86 756 0 86 756 0 0 0 86 756 0 86 756
70708 0 0 0 91 446 0 91 446 0 0 0 91 446 0 91 446
70711 0 0 0 1 125 0 1 125 0 0 0 1 125 0 1 125
Итого по активу (баланс) 473 858 13 035 486 893 1 448 868 61 130 1 509 998 1 466 240 59 982 1 526 222 456 486 14 183 470 669
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 0 252 252 0 252 252 0 0 0
40701 26 0 26 0 0 0 76 0 76 102 0 102
40702 43 585 0 43 585 67 512 0 67 512 36 675 0 36 675 12 748 0 12 748
40703 111 20 131 616 1 617 543 0 543 38 19 57
40802 618 0 618 994 0 994 1 176 0 1 176 800 0 800
40807 5 293 11 334 16 627 0 61 117 61 117 10 241 60 644 70 885 15 534 10 861 26 395
40817 1 796 563 2 359 994 74 1 068 1 071 47 1 118 1 873 536 2 409
40820 490 1 190 1 680 147 919 1 066 305 1 077 1 382 648 1 348 1 996
40911 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42306 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42309 12 0 12 1 0 1 1 0 1 12 0 12
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 1 276 0 1 276 744 0 744 0 0 0 532 0 532
45515 2 076 0 2 076 464 0 464 272 0 272 1 884 0 1 884
45818 120 0 120 0 0 0 20 0 20 140 0 140
45918 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
47416 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
60206 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
60301 475 0 475 2 029 0 2 029 1 554 0 1 554 0 0 0
60305 0 0 0 3 283 0 3 283 3 283 0 3 283 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 0 22
60311 115 0 115 129 0 129 37 0 37 23 0 23
60313 0 0 0 0 7 7 0 143 143 0 136 136
60601 3 253 0 3 253 136 0 136 73 0 73 3 190 0 3 190
61301 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
61304 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3
70601 90 720 0 90 720 90 720 0 90 720 4 770 0 4 770 4 770 0 4 770
70603 91 444 0 91 444 91 444 0 91 444 924 0 924 924 0 924
70701 0 0 0 0 0 0 90 720 0 90 720 90 720 0 90 720
70703 0 0 0 0 0 0 91 444 0 91 444 91 444 0 91 444
Итого по пассиву (баланс) 473 785 13 108 486 893 259 448 62 370 321 818 243 431 62 163 305 594 457 768 12 901 470 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 047 0 13 047 2 0 2 1 0 1 13 048 0 13 048
91203 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 16 0 16 12 0 12 0 0 0 28 0 28
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 110 059 0 110 059 350 0 350 92 999 0 92 999 17 410 0 17 410
Итого по активу (баланс) 156 461 0 156 461 364 0 364 93 000 0 93 000 63 825 0 63 825
Пассив
91312 106 958 0 106 958 92 999 0 92 999 0 0 0 13 959 0 13 959
91507 3 078 0 3 078 0 0 0 350 0 350 3 428 0 3 428
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 402 0 46 402 1 0 1 14 0 14 46 415 0 46 415
Итого по пассиву (баланс) 156 461 0 156 461 93 000 0 93 000 364 0 364 63 825 0 63 825
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Страница была полезной?