• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 174 2 298 11 472 31 242 239 31 481 25 148 2 098 27 246 15 268 439 15 707
20208 132 214 346 504 219 723 602 222 824 34 211 245
30102 36 185 0 36 185 253 576 0 253 576 238 340 0 238 340 51 421 0 51 421
30110 3 667 20 224 23 891 689 92 903 93 592 1 974 100 743 102 717 2 382 12 384 14 766
30202 2 074 0 2 074 0 0 0 7 0 7 2 067 0 2 067
30204 10 724 0 10 724 0 0 0 4 382 0 4 382 6 342 0 6 342
30213 30 0 30 39 0 39 69 0 69 0 0 0
30221 0 0 0 0 15 979 15 979 0 15 979 15 979 0 0 0
30233 25 0 25 395 0 395 420 0 420 0 0 0
32002 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32005 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45204 16 000 0 16 000 0 0 0 9 000 0 9 000 7 000 0 7 000
45207 13 400 0 13 400 0 0 0 300 0 300 13 100 0 13 100
45506 4 482 0 4 482 0 0 0 249 0 249 4 233 0 4 233
45507 47 232 0 47 232 0 0 0 1 259 0 1 259 45 973 0 45 973
45601 40 500 0 40 500 0 0 0 40 500 0 40 500 0 0 0
45815 148 0 148 12 0 12 40 0 40 120 0 120
45915 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47408 0 0 0 52 198 1 853 54 051 52 198 1 853 54 051 0 0 0
47423 2 0 2 25 000 0 25 000 25 001 0 25 001 1 0 1
47427 0 7 7 12 1 13 0 7 7 12 1 13
51404 38 936 0 38 936 317 0 317 0 0 0 39 253 0 39 253
51405 57 590 0 57 590 512 0 512 0 0 0 58 102 0 58 102
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60308 60 0 60 2 155 0 2 155 2 215 0 2 215 0 0 0
60312 3 892 0 3 892 1 341 0 1 341 1 885 0 1 885 3 348 0 3 348
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 5 581 0 5 581 0 0 0 0 0 0 5 581 0 5 581
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 1 0 1 494 0 494 495 0 495 0 0 0
61009 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 473 0 473 120 0 120 52 0 52 541 0 541
70606 78 403 0 78 403 8 332 0 8 332 4 0 4 86 731 0 86 731
70608 90 215 0 90 215 1 231 0 1 231 0 0 0 91 446 0 91 446
70611 779 0 779 223 0 223 0 0 0 1 002 0 1 002
Итого по активу (баланс) 474 607 22 743 497 350 493 536 111 194 604 730 494 285 120 902 615 187 473 858 13 035 486 893
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 1 1 002 1 003 1 1 002 1 003 0 0 0
40701 1 705 0 1 705 1 868 0 1 868 189 0 189 26 0 26
40702 16 497 0 16 497 60 721 1 987 62 708 87 809 1 987 89 796 43 585 0 43 585
40703 48 19 67 617 0 617 680 1 681 111 20 131
40802 1 410 0 1 410 6 106 0 6 106 5 314 0 5 314 618 0 618
40807 5 951 16 968 22 919 41 658 48 094 89 752 41 000 42 460 83 460 5 293 11 334 16 627
40817 33 372 852 34 224 51 463 448 51 911 19 887 159 20 046 1 796 563 2 359
40820 1 394 3 506 4 900 25 933 45 766 71 699 25 029 43 450 68 479 490 1 190 1 680
40911 6 0 6 66 0 66 60 0 60 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42304 184 0 184 184 0 184 0 0 0 0 0 0
42305 157 0 157 157 0 157 0 0 0 0 0 0
42306 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42309 20 0 20 8 0 8 0 0 0 12 0 12
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 5 050 0 5 050 3 774 0 3 774 0 0 0 1 276 0 1 276
45515 1 623 0 1 623 56 0 56 509 0 509 2 076 0 2 076
45615 405 0 405 1 398 0 1 398 993 0 993 0 0 0
45818 116 0 116 8 0 8 12 0 12 120 0 120
47407 0 0 0 1 853 52 310 54 163 1 853 52 310 54 163 0 0 0
47416 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
47422 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
60206 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60301 0 0 0 1 390 0 1 390 1 865 0 1 865 475 0 475
60305 0 0 0 3 596 0 3 596 3 596 0 3 596 0 0 0
60309 455 0 455 475 0 475 20 0 20 0 0 0
60311 45 0 45 63 0 63 133 0 133 115 0 115
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60601 3 181 0 3 181 0 0 0 72 0 72 3 253 0 3 253
61301 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
61304 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
70601 81 915 0 81 915 1 0 1 8 806 0 8 806 90 720 0 90 720
70603 90 098 0 90 098 0 0 0 1 346 0 1 346 91 444 0 91 444
Итого по пассиву (баланс) 476 004 21 346 497 350 201 696 149 614 351 310 199 477 141 376 340 853 473 785 13 108 486 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 046 0 13 046 2 0 2 1 0 1 13 047 0 13 047
91202 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91203 2 0 2 14 0 14 2 0 2 14 0 14
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 12 0 12 4 0 4 0 0 0 16 0 16
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 110 059 0 110 059 0 0 0 0 0 0 110 059 0 110 059
Итого по активу (баланс) 156 444 0 156 444 31 0 31 14 0 14 156 461 0 156 461
Пассив
91312 106 958 0 106 958 0 0 0 0 0 0 106 958 0 106 958
91507 3 078 0 3 078 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 385 0 46 385 2 0 2 19 0 19 46 402 0 46 402
Итого по пассиву (баланс) 156 444 0 156 444 2 0 2 19 0 19 156 461 0 156 461
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Страница была полезной?