Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 730	2 536	24 266	68 127	9 813	77 940	80 683	10 051	90 734	9 174	2 298	11 472
20208	216	217	433	501	218	719	585	221	806	132	214	346
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	14 670	0	14 670	872 657	0	872 657	851 142	0	851 142	36 185	0	36 185
30110	14 015	393 809	407 824	13 130	676 623	689 753	23 478	1 050 208	1 073 686	3 667	20 224	23 891
30202	2 261	0	2 261	0	0	0	187	0	187	2 074	0	2 074
30204	5 135	0	5 135	5 589	0	5 589	0	0	0	10 724	0	10 724
30213	34	0	34	50	0	50	54	0	54	30	0	30
30233	233	0	233	1 262	33	1 295	1 470	33	1 503	25	0	25
32002	45 000	0	45 000	405 000	0	405 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45207	13 700	0	13 700	0	0	0	300	0	300	13 400	0	13 400
45506	4 145	0	4 145	600	0	600	263	0	263	4 482	0	4 482
45507	47 935	0	47 935	0	0	0	703	0	703	47 232	0	47 232
45601	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500
45815	116	0	116	52	0	52	20	0	20	148	0	148
45915	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
47408	0	0	0	39 664	76 015	115 679	39 664	76 015	115 679	0	0	0
47423	2	0	2	30 003	0	30 003	30 003	0	30 003	2	0	2
47427	0	12	12	1	7	8	1	12	13	0	7	7
51404	38 629	0	38 629	307	0	307	0	0	0	38 936	0	38 936
51405	57 095	0	57 095	495	0	495	0	0	0	57 590	0	57 590
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60308	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
60312	4 305	0	4 305	1 750	0	1 750	2 163	0	2 163	3 892	0	3 892
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 836	0	4 836	745	0	745	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	57	0	57	688	0	688	745	0	745	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	116	0	116	1	0	1
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	480	0	480	48	0	48	55	0	55	473	0	473
70606	58 177	0	58 177	20 226	0	20 226	0	0	0	78 403	0	78 403
70608	85 245	0	85 245	4 970	0	4 970	0	0	0	90 215	0	90 215
70611	507	0	507	272	0	272	0	0	0	779	0	779
Итого по активу (баланс)	433 491	396 574	830 065	1 697 905	762 709	2 460 614	1 656 789	1 136 540	2 793 329	474 607	22 743	497 350
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	178	886	1 064	178	886	1 064	0	0	0
40701	1 658	0	1 658	198	0	198	245	0	245	1 705	0	1 705
40702	16 950	0	16 950	209 664	1 463	211 127	209 211	1 463	210 674	16 497	0	16 497
40703	28	22	50	748	3	751	768	0	768	48	19	67
40802	9 337	0	9 337	21 796	0	21 796	13 869	0	13 869	1 410	0	1 410
40807	5 721	389 238	394 959	76 269	1 495 938	1 572 207	76 499	1 123 668	1 200 167	5 951	16 968	22 919
40817	14 350	706	15 056	22 419	5 001	27 420	41 441	5 147	46 588	33 372	852	34 224
40820	1 017	6 047	7 064	35 051	40 520	75 571	35 428	37 979	73 407	1 394	3 506	4 900
40911	1	0	1	1 561	0	1 561	1 566	0	1 566	6	0	6
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42303	581	161	742	581	162	743	0	1	1	0	0	0
42304	159	0	159	0	0	0	25	0	25	184	0	184
42305	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
42306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	382	0	382	1 593	0	1 593	6 261	0	6 261	5 050	0	5 050
45515	1 911	0	1 911	288	0	288	0	0	0	1 623	0	1 623
45615	0	0	0	8 100	0	8 100	8 505	0	8 505	405	0	405
45818	100	0	100	4	0	4	20	0	20	116	0	116
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	40 193	75 503	115 696	40 193	75 503	115 696	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60305	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	241	0	241	455	0	455
60311	57	0	57	57	0	57	45	0	45	45	0	45
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	3 137	0	3 137	0	0	0	44	0	44	3 181	0	3 181
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
70601	60 579	0	60 579	0	0	0	21 336	0	21 336	81 915	0	81 915
70603	85 154	0	85 154	0	0	0	4 944	0	4 944	90 098	0	90 098
Итого по пассиву (баланс)	433 890	396 175	830 065	423 230	1 619 483	2 042 713	465 344	1 244 654	1 709 998	476 004	21 346	497 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 048	0	13 048	3	0	3	5	0	5	13 046	0	13 046
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	27	0	27	5	0	5	20	0	20	12	0	12
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	17 413	0	17 413	98 401	0	98 401	5 755	0	5 755	110 059	0	110 059
Итого по активу (баланс)	63 815	0	63 815	98 410	0	98 410	5 781	0	5 781	156 444	0	156 444
Пассив
91004	0	0	0	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	0	0	0
91312	14 312	0	14 312	353	0	353	92 999	0	92 999	106 958	0	106 958
91507	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 402	0	46 402	25	0	25	8	0	8	46 385	0	46 385
Итого по пассиву (баланс)	63 815	0	63 815	5 780	0	5 780	98 409	0	98 409	156 444	0	156 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?