• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 21 730 2 536 24 266 68 127 9 813 77 940 80 683 10 051 90 734 9 174 2 298 11 472
20208 216 217 433 501 218 719 585 221 806 132 214 346
20209 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30102 14 670 0 14 670 872 657 0 872 657 851 142 0 851 142 36 185 0 36 185
30110 14 015 393 809 407 824 13 130 676 623 689 753 23 478 1 050 208 1 073 686 3 667 20 224 23 891
30202 2 261 0 2 261 0 0 0 187 0 187 2 074 0 2 074
30204 5 135 0 5 135 5 589 0 5 589 0 0 0 10 724 0 10 724
30213 34 0 34 50 0 50 54 0 54 30 0 30
30233 233 0 233 1 262 33 1 295 1 470 33 1 503 25 0 25
32002 45 000 0 45 000 405 000 0 405 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45204 0 0 0 16 000 0 16 000 0 0 0 16 000 0 16 000
45207 13 700 0 13 700 0 0 0 300 0 300 13 400 0 13 400
45506 4 145 0 4 145 600 0 600 263 0 263 4 482 0 4 482
45507 47 935 0 47 935 0 0 0 703 0 703 47 232 0 47 232
45601 0 0 0 40 500 0 40 500 0 0 0 40 500 0 40 500
45815 116 0 116 52 0 52 20 0 20 148 0 148
45915 6 0 6 1 0 1 6 0 6 1 0 1
47408 0 0 0 39 664 76 015 115 679 39 664 76 015 115 679 0 0 0
47423 2 0 2 30 003 0 30 003 30 003 0 30 003 2 0 2
47427 0 12 12 1 7 8 1 12 13 0 7 7
51404 38 629 0 38 629 307 0 307 0 0 0 38 936 0 38 936
51405 57 095 0 57 095 495 0 495 0 0 0 57 590 0 57 590
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 1 0 1 22 0 22 23 0 23 0 0 0
60308 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60
60312 4 305 0 4 305 1 750 0 1 750 2 163 0 2 163 3 892 0 3 892
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 4 836 0 4 836 745 0 745 0 0 0 5 581 0 5 581
60701 57 0 57 688 0 688 745 0 745 0 0 0
61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61008 0 0 0 117 0 117 116 0 116 1 0 1
61009 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 480 0 480 48 0 48 55 0 55 473 0 473
70606 58 177 0 58 177 20 226 0 20 226 0 0 0 78 403 0 78 403
70608 85 245 0 85 245 4 970 0 4 970 0 0 0 90 215 0 90 215
70611 507 0 507 272 0 272 0 0 0 779 0 779
Итого по активу (баланс) 433 491 396 574 830 065 1 697 905 762 709 2 460 614 1 656 789 1 136 540 2 793 329 474 607 22 743 497 350
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 178 886 1 064 178 886 1 064 0 0 0
40701 1 658 0 1 658 198 0 198 245 0 245 1 705 0 1 705
40702 16 950 0 16 950 209 664 1 463 211 127 209 211 1 463 210 674 16 497 0 16 497
40703 28 22 50 748 3 751 768 0 768 48 19 67
40802 9 337 0 9 337 21 796 0 21 796 13 869 0 13 869 1 410 0 1 410
40807 5 721 389 238 394 959 76 269 1 495 938 1 572 207 76 499 1 123 668 1 200 167 5 951 16 968 22 919
40817 14 350 706 15 056 22 419 5 001 27 420 41 441 5 147 46 588 33 372 852 34 224
40820 1 017 6 047 7 064 35 051 40 520 75 571 35 428 37 979 73 407 1 394 3 506 4 900
40911 1 0 1 1 561 0 1 561 1 566 0 1 566 6 0 6
40912 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42303 581 161 742 581 162 743 0 1 1 0 0 0
42304 159 0 159 0 0 0 25 0 25 184 0 184
42305 156 0 156 0 0 0 1 0 1 157 0 157
42306 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42309 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 382 0 382 1 593 0 1 593 6 261 0 6 261 5 050 0 5 050
45515 1 911 0 1 911 288 0 288 0 0 0 1 623 0 1 623
45615 0 0 0 8 100 0 8 100 8 505 0 8 505 405 0 405
45818 100 0 100 4 0 4 20 0 20 116 0 116
45918 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 40 193 75 503 115 696 40 193 75 503 115 696 0 0 0
47416 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47422 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
60206 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60301 0 0 0 1 193 0 1 193 1 193 0 1 193 0 0 0
60305 0 0 0 2 918 0 2 918 2 918 0 2 918 0 0 0
60309 214 0 214 0 0 0 241 0 241 455 0 455
60311 57 0 57 57 0 57 45 0 45 45 0 45
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60601 3 137 0 3 137 0 0 0 44 0 44 3 181 0 3 181
61301 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
61304 5 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 4
70601 60 579 0 60 579 0 0 0 21 336 0 21 336 81 915 0 81 915
70603 85 154 0 85 154 0 0 0 4 944 0 4 944 90 098 0 90 098
Итого по пассиву (баланс) 433 890 396 175 830 065 423 230 1 619 483 2 042 713 465 344 1 244 654 1 709 998 476 004 21 346 497 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 048 0 13 048 3 0 3 5 0 5 13 046 0 13 046
91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 27 0 27 5 0 5 20 0 20 12 0 12
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 17 413 0 17 413 98 401 0 98 401 5 755 0 5 755 110 059 0 110 059
Итого по активу (баланс) 63 815 0 63 815 98 410 0 98 410 5 781 0 5 781 156 444 0 156 444
Пассив
91004 0 0 0 5 402 0 5 402 5 402 0 5 402 0 0 0
91312 14 312 0 14 312 353 0 353 92 999 0 92 999 106 958 0 106 958
91507 3 078 0 3 078 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 402 0 46 402 25 0 25 8 0 8 46 385 0 46 385
Итого по пассиву (баланс) 63 815 0 63 815 5 780 0 5 780 98 409 0 98 409 156 444 0 156 444
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Страница была полезной?