Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21 730 | 2 536 | 24 266 | 68 127 | 9 813 | 77 940 | 80 683 | 10 051 | 90 734 | 9 174 | 2 298 | 11 472 |
20208 | 216 | 217 | 433 | 501 | 218 | 719 | 585 | 221 | 806 | 132 | 214 | 346 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 670 | 0 | 14 670 | 872 657 | 0 | 872 657 | 851 142 | 0 | 851 142 | 36 185 | 0 | 36 185 |
30110 | 14 015 | 393 809 | 407 824 | 13 130 | 676 623 | 689 753 | 23 478 | 1 050 208 | 1 073 686 | 3 667 | 20 224 | 23 891 |
30202 | 2 261 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 2 074 | 0 | 2 074 |
30204 | 5 135 | 0 | 5 135 | 5 589 | 0 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 10 724 | 0 | 10 724 |
30213 | 34 | 0 | 34 | 50 | 0 | 50 | 54 | 0 | 54 | 30 | 0 | 30 |
30233 | 233 | 0 | 233 | 1 262 | 33 | 1 295 | 1 470 | 33 | 1 503 | 25 | 0 | 25 |
32002 | 45 000 | 0 | 45 000 | 405 000 | 0 | 405 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
45207 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 13 400 | 0 | 13 400 |
45506 | 4 145 | 0 | 4 145 | 600 | 0 | 600 | 263 | 0 | 263 | 4 482 | 0 | 4 482 |
45507 | 47 935 | 0 | 47 935 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 47 232 | 0 | 47 232 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 |
45815 | 116 | 0 | 116 | 52 | 0 | 52 | 20 | 0 | 20 | 148 | 0 | 148 |
45915 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 39 664 | 76 015 | 115 679 | 39 664 | 76 015 | 115 679 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 30 003 | 0 | 30 003 | 30 003 | 0 | 30 003 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 0 | 7 | 7 |
51404 | 38 629 | 0 | 38 629 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 38 936 | 0 | 38 936 |
51405 | 57 095 | 0 | 57 095 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 57 590 | 0 | 57 590 |
60202 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
60312 | 4 305 | 0 | 4 305 | 1 750 | 0 | 1 750 | 2 163 | 0 | 2 163 | 3 892 | 0 | 3 892 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 4 836 | 0 | 4 836 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 5 581 | 0 | 5 581 |
60701 | 57 | 0 | 57 | 688 | 0 | 688 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 116 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 480 | 0 | 480 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 473 | 0 | 473 |
70606 | 58 177 | 0 | 58 177 | 20 226 | 0 | 20 226 | 0 | 0 | 0 | 78 403 | 0 | 78 403 |
70608 | 85 245 | 0 | 85 245 | 4 970 | 0 | 4 970 | 0 | 0 | 0 | 90 215 | 0 | 90 215 |
70611 | 507 | 0 | 507 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
Итого по активу (баланс) | 433 491 | 396 574 | 830 065 | 1 697 905 | 762 709 | 2 460 614 | 1 656 789 | 1 136 540 | 2 793 329 | 474 607 | 22 743 | 497 350 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 26 262 | 0 | 26 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 262 | 0 | 26 262 |
10801 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 178 | 886 | 1 064 | 178 | 886 | 1 064 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 658 | 0 | 1 658 | 198 | 0 | 198 | 245 | 0 | 245 | 1 705 | 0 | 1 705 |
40702 | 16 950 | 0 | 16 950 | 209 664 | 1 463 | 211 127 | 209 211 | 1 463 | 210 674 | 16 497 | 0 | 16 497 |
40703 | 28 | 22 | 50 | 748 | 3 | 751 | 768 | 0 | 768 | 48 | 19 | 67 |
40802 | 9 337 | 0 | 9 337 | 21 796 | 0 | 21 796 | 13 869 | 0 | 13 869 | 1 410 | 0 | 1 410 |
40807 | 5 721 | 389 238 | 394 959 | 76 269 | 1 495 938 | 1 572 207 | 76 499 | 1 123 668 | 1 200 167 | 5 951 | 16 968 | 22 919 |
40817 | 14 350 | 706 | 15 056 | 22 419 | 5 001 | 27 420 | 41 441 | 5 147 | 46 588 | 33 372 | 852 | 34 224 |
40820 | 1 017 | 6 047 | 7 064 | 35 051 | 40 520 | 75 571 | 35 428 | 37 979 | 73 407 | 1 394 | 3 506 | 4 900 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 1 561 | 0 | 1 561 | 1 566 | 0 | 1 566 | 6 | 0 | 6 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 39 |
42303 | 581 | 161 | 742 | 581 | 162 | 743 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 184 | 0 | 184 |
42305 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 157 | 0 | 157 |
42306 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42309 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42507 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 377 | 0 | 30 377 |
45215 | 382 | 0 | 382 | 1 593 | 0 | 1 593 | 6 261 | 0 | 6 261 | 5 050 | 0 | 5 050 |
45515 | 1 911 | 0 | 1 911 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 623 | 0 | 1 623 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 0 | 8 100 | 8 505 | 0 | 8 505 | 405 | 0 | 405 |
45818 | 100 | 0 | 100 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 116 | 0 | 116 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 193 | 75 503 | 115 696 | 40 193 | 75 503 | 115 696 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 918 | 0 | 2 918 | 2 918 | 0 | 2 918 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 455 | 0 | 455 |
60311 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 137 | 0 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 3 181 | 0 | 3 181 |
61301 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 60 579 | 0 | 60 579 | 0 | 0 | 0 | 21 336 | 0 | 21 336 | 81 915 | 0 | 81 915 |
70603 | 85 154 | 0 | 85 154 | 0 | 0 | 0 | 4 944 | 0 | 4 944 | 90 098 | 0 | 90 098 |
Итого по пассиву (баланс) | 433 890 | 396 175 | 830 065 | 423 230 | 1 619 483 | 2 042 713 | 465 344 | 1 244 654 | 1 709 998 | 476 004 | 21 346 | 497 350 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 13 048 | 0 | 13 048 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 046 | 0 | 13 046 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 33 204 | 0 | 33 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 204 | 0 | 33 204 |
91604 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 17 413 | 0 | 17 413 | 98 401 | 0 | 98 401 | 5 755 | 0 | 5 755 | 110 059 | 0 | 110 059 |
Итого по активу (баланс) | 63 815 | 0 | 63 815 | 98 410 | 0 | 98 410 | 5 781 | 0 | 5 781 | 156 444 | 0 | 156 444 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 5 402 | 5 402 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 14 312 | 0 | 14 312 | 353 | 0 | 353 | 92 999 | 0 | 92 999 | 106 958 | 0 | 106 958 |
91507 | 3 078 | 0 | 3 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | 0 | 3 078 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 46 402 | 0 | 46 402 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 46 385 | 0 | 46 385 |
Итого по пассиву (баланс) | 63 815 | 0 | 63 815 | 5 780 | 0 | 5 780 | 98 409 | 0 | 98 409 | 156 444 | 0 | 156 444 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Страница была полезной?