• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 200 2 398 8 598 56 317 7 435 63 752 40 787 7 297 48 084 21 730 2 536 24 266
20208 260 213 473 500 222 722 544 218 762 216 217 433
30102 13 306 0 13 306 927 310 0 927 310 925 946 0 925 946 14 670 0 14 670
30110 13 518 10 854 24 372 1 611 871 904 873 515 1 114 488 949 490 063 14 015 393 809 407 824
30202 3 035 0 3 035 0 0 0 774 0 774 2 261 0 2 261
30204 7 465 0 7 465 0 0 0 2 330 0 2 330 5 135 0 5 135
30213 8 0 8 100 0 100 74 0 74 34 0 34
30233 12 0 12 1 080 0 1 080 859 0 859 233 0 233
32002 0 0 0 535 000 0 535 000 490 000 0 490 000 45 000 0 45 000
32003 20 000 0 20 000 115 000 0 115 000 135 000 0 135 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45207 0 0 0 14 000 0 14 000 300 0 300 13 700 0 13 700
45506 1 753 0 1 753 2 600 0 2 600 208 0 208 4 145 0 4 145
45507 48 812 0 48 812 320 0 320 1 197 0 1 197 47 935 0 47 935
45815 94 0 94 22 0 22 0 0 0 116 0 116
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 43 652 80 698 124 350 43 652 80 698 124 350 0 0 0
47423 2 0 2 30 096 0 30 096 30 096 0 30 096 2 0 2
47427 6 3 9 0 12 12 6 3 9 0 12 12
51404 38 312 0 38 312 317 0 317 0 0 0 38 629 0 38 629
51405 96 295 0 96 295 800 0 800 40 000 0 40 000 57 095 0 57 095
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 15 0 15 22 0 22 36 0 36 1 0 1
60308 30 0 30 60 0 60 30 0 30 60 0 60
60312 1 805 0 1 805 4 732 0 4 732 2 232 0 2 232 4 305 0 4 305
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 4 788 0 4 788 48 0 48 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 0 0 0 105 0 105 48 0 48 57 0 57
61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61008 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
61009 0 0 0 702 0 702 702 0 702 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
61403 495 0 495 38 0 38 53 0 53 480 0 480
70606 48 510 0 48 510 9 667 0 9 667 0 0 0 58 177 0 58 177
70608 70 102 0 70 102 15 143 0 15 143 0 0 0 85 245 0 85 245
70611 465 0 465 42 0 42 0 0 0 507 0 507
Итого по активу (баланс) 390 195 13 468 403 663 1 799 415 960 271 2 759 686 1 756 119 577 165 2 333 284 433 491 396 574 830 065
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 0 140 140 0 140 140 0 0 0
40701 1 466 0 1 466 12 181 0 12 181 12 373 0 12 373 1 658 0 1 658
40702 19 602 0 19 602 204 048 2 171 206 219 201 396 2 171 203 567 16 950 0 16 950
40703 98 22 120 481 0 481 411 0 411 28 22 50
40802 557 0 557 27 261 0 27 261 36 041 0 36 041 9 337 0 9 337
40807 5 487 125 5 612 9 407 738 407 747 243 796 851 797 094 5 721 389 238 394 959
40817 7 065 4 236 11 301 40 149 37 039 77 188 47 434 33 509 80 943 14 350 706 15 056
40820 655 6 418 7 073 2 853 44 388 47 241 3 215 44 017 47 232 1 017 6 047 7 064
40911 3 0 3 159 0 159 157 0 157 1 0 1
40912 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42303 455 0 455 456 4 460 582 165 747 581 161 742
42304 159 0 159 0 0 0 0 0 0 159 0 159
42305 0 0 0 0 0 0 156 0 156 156 0 156
42306 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42309 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 0 0 0 2 180 0 2 180 2 562 0 2 562 382 0 382
45515 1 421 0 1 421 43 0 43 533 0 533 1 911 0 1 911
45818 84 0 84 0 0 0 16 0 16 100 0 100
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47407 0 0 0 2 178 122 276 124 454 2 178 122 276 124 454 0 0 0
47416 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
47422 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60206 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60301 212 0 212 1 321 0 1 321 1 109 0 1 109 0 0 0
60305 0 0 0 3 140 0 3 140 3 140 0 3 140 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 214 0 214 214 0 214
60311 49 0 49 49 0 49 57 0 57 57 0 57
60313 0 6 6 0 13 13 0 7 7 0 0 0
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60601 3 095 0 3 095 0 0 0 42 0 42 3 137 0 3 137
61301 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
61304 6 0 6 2 0 2 1 0 1 5 0 5
70601 50 078 0 50 078 0 0 0 10 501 0 10 501 60 579 0 60 579
70603 69 975 0 69 975 0 0 0 15 179 0 15 179 85 154 0 85 154
Итого по пассиву (баланс) 392 855 10 808 403 663 296 573 613 791 910 364 337 608 999 158 1 336 766 433 890 396 175 830 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 046 0 13 046 44 0 44 42 0 42 13 048 0 13 048
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 10 0 10 17 0 17 0 0 0 27 0 27
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 8 369 0 8 369 9 609 0 9 609 565 0 565 17 413 0 17 413
Итого по активу (баланс) 54 752 0 54 752 9 670 0 9 670 607 0 607 63 815 0 63 815
Пассив
91312 5 268 0 5 268 565 0 565 9 609 0 9 609 14 312 0 14 312
91507 3 078 0 3 078 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 383 0 46 383 42 0 42 61 0 61 46 402 0 46 402
Итого по пассиву (баланс) 54 752 0 54 752 607 0 607 9 670 0 9 670 63 815 0 63 815
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 14,0000
Пассив
98050 0 0 17,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Страница была полезной?