• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 714 480 6 194 20 226 58 611 78 837 19 740 56 693 76 433 6 200 2 398 8 598
20208 182 218 400 500 228 728 422 233 655 260 213 473
30102 8 459 0 8 459 1 129 456 0 1 129 456 1 124 609 0 1 124 609 13 306 0 13 306
30110 14 516 209 176 223 692 1 176 267 924 269 100 2 174 466 246 468 420 13 518 10 854 24 372
30202 1 883 0 1 883 1 152 0 1 152 0 0 0 3 035 0 3 035
30204 9 062 0 9 062 0 0 0 1 597 0 1 597 7 465 0 7 465
30213 11 0 11 50 0 50 53 0 53 8 0 8
30233 87 0 87 478 0 478 553 0 553 12 0 12
32002 0 0 0 645 000 0 645 000 645 000 0 645 000 0 0 0
32003 15 000 0 15 000 185 000 0 185 000 180 000 0 180 000 20 000 0 20 000
32005 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45506 1 799 0 1 799 110 0 110 156 0 156 1 753 0 1 753
45507 45 522 0 45 522 4 100 0 4 100 810 0 810 48 812 0 48 812
45815 122 0 122 22 0 22 50 0 50 94 0 94
45915 26 0 26 6 0 6 26 0 26 6 0 6
47408 0 0 0 23 557 19 085 42 642 23 557 19 085 42 642 0 0 0
47423 0 0 0 13 166 0 13 166 13 164 0 13 164 2 0 2
47427 0 3 3 12 3 15 6 3 9 6 3 9
51404 0 0 0 38 312 0 38 312 0 0 0 38 312 0 38 312
51405 68 079 0 68 079 38 216 0 38 216 10 000 0 10 000 96 295 0 96 295
51406 19 942 0 19 942 58 0 58 20 000 0 20 000 0 0 0
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 279 0 279 24 0 24 288 0 288 15 0 15
60308 50 0 50 30 0 30 50 0 50 30 0 30
60312 1 895 0 1 895 1 372 0 1 372 1 462 0 1 462 1 805 0 1 805
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 4 788 0 4 788 0 0 0 0 0 0 4 788 0 4 788
61008 2 0 2 23 0 23 25 0 25 0 0 0
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
61403 478 0 478 73 0 73 56 0 56 495 0 495
70606 43 754 0 43 754 4 756 0 4 756 0 0 0 48 510 0 48 510
70608 62 707 0 62 707 7 395 0 7 395 0 0 0 70 102 0 70 102
70611 390 0 390 75 0 75 0 0 0 465 0 465
Итого по активу (баланс) 384 648 209 877 594 525 2 144 364 345 851 2 490 215 2 138 817 542 260 2 681 077 390 195 13 468 403 663
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 4 137 141 4 137 141 0 0 0
40701 1 693 0 1 693 8 767 0 8 767 8 540 0 8 540 1 466 0 1 466
40702 18 782 0 18 782 159 440 2 971 162 411 160 260 2 971 163 231 19 602 0 19 602
40703 3 22 25 58 1 59 153 1 154 98 22 120
40802 1 961 0 1 961 3 489 0 3 489 2 085 0 2 085 557 0 557
40807 5 272 164 573 169 845 20 182 878 182 898 235 18 430 18 665 5 487 125 5 612
40817 10 505 41 531 52 036 24 447 65 582 90 029 21 007 28 287 49 294 7 065 4 236 11 301
40820 597 3 282 3 879 4 667 26 817 31 484 4 725 29 953 34 678 655 6 418 7 073
40911 0 0 0 53 0 53 56 0 56 3 0 3
42301 38 2 40 0 1 1 0 0 0 38 1 39
42303 0 0 0 0 0 0 455 0 455 455 0 455
42304 1 031 0 1 031 1 032 0 1 032 160 0 160 159 0 159
42306 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42309 14 0 14 0 0 0 6 0 6 20 0 20
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45515 1 372 0 1 372 31 0 31 80 0 80 1 421 0 1 421
45818 79 0 79 7 0 7 12 0 12 84 0 84
45918 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 2 900 39 794 42 694 2 900 39 794 42 694 0 0 0
47416 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
47422 0 0 0 688 0 688 688 0 688 0 0 0
60206 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
60301 489 0 489 1 321 0 1 321 1 044 0 1 044 212 0 212
60305 0 0 0 2 285 0 2 285 2 285 0 2 285 0 0 0
60309 153 0 153 203 0 203 50 0 50 0 0 0
60311 48 0 48 48 0 48 49 0 49 49 0 49
60313 0 7 7 0 7 7 0 6 6 0 6 6
60601 3 052 0 3 052 0 0 0 43 0 43 3 095 0 3 095
61301 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
61304 7 0 7 2 0 2 1 0 1 6 0 6
70601 44 957 0 44 957 0 0 0 5 121 0 5 121 50 078 0 50 078
70603 62 724 0 62 724 0 0 0 7 251 0 7 251 69 975 0 69 975
Итого по пассиву (баланс) 385 108 209 417 594 525 239 472 318 188 557 660 247 219 119 579 366 798 392 855 10 808 403 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 119 0 13 119 3 0 3 76 0 76 13 046 0 13 046
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 18 0 18 5 0 5 13 0 13 10 0 10
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 8 369 0 8 369 0 0 0 0 0 0 8 369 0 8 369
Итого по активу (баланс) 54 833 0 54 833 8 0 8 89 0 89 54 752 0 54 752
Пассив
91312 5 268 0 5 268 0 0 0 0 0 0 5 268 0 5 268
91507 3 078 0 3 078 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 464 0 46 464 89 0 89 8 0 8 46 383 0 46 383
Итого по пассиву (баланс) 54 833 0 54 833 89 0 89 8 0 8 54 752 0 54 752
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 8,0000 0 0 3,0000 0 0 17,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12,0000 0 0 8,0000 0 0 3,0000 0 0 17,0000
Пассив
98050 0 0 12,0000 0 0 3,0000 0 0 8,0000 0 0 17,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12,0000 0 0 3,0000 0 0 8,0000 0 0 17,0000
Страница была полезной?