• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 950 2 633 7 583 11 217 62 367 73 584 10 453 64 520 74 973 5 714 480 6 194
20208 197 215 412 500 224 724 515 221 736 182 218 400
30102 27 848 0 27 848 886 102 0 886 102 905 491 0 905 491 8 459 0 8 459
30110 13 474 262 791 276 265 215 041 991 195 1 206 236 213 999 1 044 810 1 258 809 14 516 209 176 223 692
30202 1 908 0 1 908 0 0 0 25 0 25 1 883 0 1 883
30204 1 738 0 1 738 7 324 0 7 324 0 0 0 9 062 0 9 062
30213 11 0 11 50 0 50 50 0 50 11 0 11
30233 121 0 121 1 087 0 1 087 1 121 0 1 121 87 0 87
32002 35 000 0 35 000 415 000 0 415 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 170 000 0 170 000 155 000 0 155 000 15 000 0 15 000
32005 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45506 1 945 0 1 945 0 0 0 146 0 146 1 799 0 1 799
45507 40 469 0 40 469 5 720 0 5 720 667 0 667 45 522 0 45 522
45815 107 0 107 37 0 37 22 0 22 122 0 122
45915 23 0 23 13 0 13 10 0 10 26 0 26
47408 0 0 0 234 391 202 233 436 624 234 391 202 233 436 624 0 0 0
47423 0 0 0 5 060 0 5 060 5 060 0 5 060 0 0 0
47427 0 1 1 13 3 16 13 1 14 0 3 3
51404 34 811 0 34 811 189 0 189 35 000 0 35 000 0 0 0
51405 58 856 0 58 856 19 223 0 19 223 10 000 0 10 000 68 079 0 68 079
51406 19 813 0 19 813 129 0 129 0 0 0 19 942 0 19 942
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 254 0 254 67 0 67 42 0 42 279 0 279
60308 15 0 15 50 0 50 15 0 15 50 0 50
60312 1 949 0 1 949 3 072 0 3 072 3 126 0 3 126 1 895 0 1 895
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 4 788 0 4 788 0 0 0 0 0 0 4 788 0 4 788
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 3 0 3 34 0 34 35 0 35 2 0 2
61009 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
61403 536 0 536 0 0 0 58 0 58 478 0 478
70606 37 589 0 37 589 6 165 0 6 165 0 0 0 43 754 0 43 754
70608 41 520 0 41 520 21 187 0 21 187 0 0 0 62 707 0 62 707
70611 317 0 317 73 0 73 0 0 0 390 0 390
Итого по активу (баланс) 408 143 265 640 673 783 2 046 960 1 256 022 3 302 982 2 070 455 1 311 785 3 382 240 384 648 209 877 594 525
Пассив
10208 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30232 0 0 0 92 1 526 1 618 92 1 526 1 618 0 0 0
40701 2 996 0 2 996 13 363 0 13 363 12 060 0 12 060 1 693 0 1 693
40702 75 423 0 75 423 269 546 5 092 274 638 212 905 5 092 217 997 18 782 0 18 782
40703 30 21 51 86 0 86 59 1 60 3 22 25
40802 498 0 498 1 463 0 1 463 2 926 0 2 926 1 961 0 1 961
40807 4 847 64 297 69 144 55 655 615 187 670 842 56 080 715 463 771 543 5 272 164 573 169 845
40817 5 237 860 6 097 57 309 68 986 126 295 62 577 109 657 172 234 10 505 41 531 52 036
40820 508 200 986 201 494 134 433 270 386 404 819 134 522 72 682 207 204 597 3 282 3 879
40911 5 0 5 1 063 0 1 063 1 058 0 1 058 0 0 0
40912 0 0 0 12 7 19 12 7 19 0 0 0
42301 38 1 39 0 0 0 0 1 1 38 2 40
42304 1 026 0 1 026 0 0 0 5 0 5 1 031 0 1 031
42306 3 739 0 3 739 240 0 240 1 0 1 3 500 0 3 500
42309 26 0 26 12 0 12 0 0 0 14 0 14
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45515 968 0 968 21 0 21 425 0 425 1 372 0 1 372
45818 61 0 61 1 0 1 19 0 19 79 0 79
45918 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
47407 0 0 0 61 765 375 024 436 789 61 765 375 024 436 789 0 0 0
47416 4 0 4 114 0 114 110 0 110 0 0 0
47422 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60301 339 0 339 768 0 768 918 0 918 489 0 489
60305 0 0 0 2 427 0 2 427 2 427 0 2 427 0 0 0
60309 33 0 33 0 0 0 120 0 120 153 0 153
60311 35 0 35 23 0 23 36 0 36 48 0 48
60313 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 3 010 0 3 010 0 0 0 42 0 42 3 052 0 3 052
61301 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
61304 10 0 10 3 0 3 0 0 0 7 0 7
70601 38 420 0 38 420 0 0 0 6 537 0 6 537 44 957 0 44 957
70603 41 544 0 41 544 0 0 0 21 180 0 21 180 62 724 0 62 724
Итого по пассиву (баланс) 407 618 266 165 673 783 768 447 1 336 208 2 104 655 745 937 1 279 460 2 025 397 385 108 209 417 594 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 111 0 13 111 139 0 139 131 0 131 13 119 0 13 119
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 13 0 13 5 0 5 0 0 0 18 0 18
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 5 463 0 5 463 10 909 0 10 909 8 003 0 8 003 8 369 0 8 369
Итого по активу (баланс) 51 914 0 51 914 11 053 0 11 053 8 134 0 8 134 54 833 0 54 833
Пассив
91004 0 0 0 7 299 0 7 299 7 299 0 7 299 0 0 0
91312 5 398 0 5 398 704 0 704 574 0 574 5 268 0 5 268
91507 42 0 42 0 0 0 3 036 0 3 036 3 078 0 3 078
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 451 0 46 451 131 0 131 144 0 144 46 464 0 46 464
Итого по пассиву (баланс) 51 914 0 51 914 8 134 0 8 134 11 053 0 11 053 54 833 0 54 833
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000 0 0 12,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000 0 0 12,0000
Пассив
98050 0 0 15,0000 0 0 9,0000 0 0 6,0000 0 0 12,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15,0000 0 0 9,0000 0 0 6,0000 0 0 12,0000
Страница была полезной?