Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 950	2 633	7 583	11 217	62 367	73 584	10 453	64 520	74 973	5 714	480	6 194
20208	197	215	412	500	224	724	515	221	736	182	218	400
30102	27 848	0	27 848	886 102	0	886 102	905 491	0	905 491	8 459	0	8 459
30110	13 474	262 791	276 265	215 041	991 195	1 206 236	213 999	1 044 810	1 258 809	14 516	209 176	223 692
30202	1 908	0	1 908	0	0	0	25	0	25	1 883	0	1 883
30204	1 738	0	1 738	7 324	0	7 324	0	0	0	9 062	0	9 062
30213	11	0	11	50	0	50	50	0	50	11	0	11
30233	121	0	121	1 087	0	1 087	1 121	0	1 121	87	0	87
32002	35 000	0	35 000	415 000	0	415 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	155 000	0	155 000	15 000	0	15 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	1 945	0	1 945	0	0	0	146	0	146	1 799	0	1 799
45507	40 469	0	40 469	5 720	0	5 720	667	0	667	45 522	0	45 522
45815	107	0	107	37	0	37	22	0	22	122	0	122
45915	23	0	23	13	0	13	10	0	10	26	0	26
47408	0	0	0	234 391	202 233	436 624	234 391	202 233	436 624	0	0	0
47423	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
47427	0	1	1	13	3	16	13	1	14	0	3	3
51404	34 811	0	34 811	189	0	189	35 000	0	35 000	0	0	0
51405	58 856	0	58 856	19 223	0	19 223	10 000	0	10 000	68 079	0	68 079
51406	19 813	0	19 813	129	0	129	0	0	0	19 942	0	19 942
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	254	0	254	67	0	67	42	0	42	279	0	279
60308	15	0	15	50	0	50	15	0	15	50	0	50
60312	1 949	0	1 949	3 072	0	3 072	3 126	0	3 126	1 895	0	1 895
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	34	0	34	35	0	35	2	0	2
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	536	0	536	0	0	0	58	0	58	478	0	478
70606	37 589	0	37 589	6 165	0	6 165	0	0	0	43 754	0	43 754
70608	41 520	0	41 520	21 187	0	21 187	0	0	0	62 707	0	62 707
70611	317	0	317	73	0	73	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	408 143	265 640	673 783	2 046 960	1 256 022	3 302 982	2 070 455	1 311 785	3 382 240	384 648	209 877	594 525
Пассив
10208	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	92	1 526	1 618	92	1 526	1 618	0	0	0
40701	2 996	0	2 996	13 363	0	13 363	12 060	0	12 060	1 693	0	1 693
40702	75 423	0	75 423	269 546	5 092	274 638	212 905	5 092	217 997	18 782	0	18 782
40703	30	21	51	86	0	86	59	1	60	3	22	25
40802	498	0	498	1 463	0	1 463	2 926	0	2 926	1 961	0	1 961
40807	4 847	64 297	69 144	55 655	615 187	670 842	56 080	715 463	771 543	5 272	164 573	169 845
40817	5 237	860	6 097	57 309	68 986	126 295	62 577	109 657	172 234	10 505	41 531	52 036
40820	508	200 986	201 494	134 433	270 386	404 819	134 522	72 682	207 204	597	3 282	3 879
40911	5	0	5	1 063	0	1 063	1 058	0	1 058	0	0	0
40912	0	0	0	12	7	19	12	7	19	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	1	1	38	2	40
42304	1 026	0	1 026	0	0	0	5	0	5	1 031	0	1 031
42306	3 739	0	3 739	240	0	240	1	0	1	3 500	0	3 500
42309	26	0	26	12	0	12	0	0	0	14	0	14
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	968	0	968	21	0	21	425	0	425	1 372	0	1 372
45818	61	0	61	1	0	1	19	0	19	79	0	79
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	61 765	375 024	436 789	61 765	375 024	436 789	0	0	0
47416	4	0	4	114	0	114	110	0	110	0	0	0
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60301	339	0	339	768	0	768	918	0	918	489	0	489
60305	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	120	0	120	153	0	153
60311	35	0	35	23	0	23	36	0	36	48	0	48
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	3 010	0	3 010	0	0	0	42	0	42	3 052	0	3 052
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70601	38 420	0	38 420	0	0	0	6 537	0	6 537	44 957	0	44 957
70603	41 544	0	41 544	0	0	0	21 180	0	21 180	62 724	0	62 724
Итого по пассиву (баланс)	407 618	266 165	673 783	768 447	1 336 208	2 104 655	745 937	1 279 460	2 025 397	385 108	209 417	594 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 111	0	13 111	139	0	139	131	0	131	13 119	0	13 119
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	5 463	0	5 463	10 909	0	10 909	8 003	0	8 003	8 369	0	8 369
Итого по активу (баланс)	51 914	0	51 914	11 053	0	11 053	8 134	0	8 134	54 833	0	54 833
Пассив
91004	0	0	0	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	0	0	0
91312	5 398	0	5 398	704	0	704	574	0	574	5 268	0	5 268
91507	42	0	42	0	0	0	3 036	0	3 036	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 451	0	46 451	131	0	131	144	0	144	46 464	0	46 464
Итого по пассиву (баланс)	51 914	0	51 914	8 134	0	8 134	11 053	0	11 053	54 833	0	54 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?