• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 033 587 3 620 6 566 83 675 90 241 4 649 81 629 86 278 4 950 2 633 7 583
20208 112 222 334 500 229 729 415 236 651 197 215 412
30102 7 457 0 7 457 312 020 0 312 020 291 629 0 291 629 27 848 0 27 848
30110 13 824 207 180 221 004 1 936 228 724 230 660 2 286 173 113 175 399 13 474 262 791 276 265
30202 2 142 0 2 142 0 0 0 234 0 234 1 908 0 1 908
30204 868 0 868 870 0 870 0 0 0 1 738 0 1 738
30213 12 0 12 49 0 49 50 0 50 11 0 11
30233 233 0 233 354 0 354 466 0 466 121 0 121
32002 0 0 0 75 000 0 75 000 40 000 0 40 000 35 000 0 35 000
32005 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45506 2 091 0 2 091 0 0 0 146 0 146 1 945 0 1 945
45507 41 531 0 41 531 0 0 0 1 062 0 1 062 40 469 0 40 469
45815 48 0 48 59 0 59 0 0 0 107 0 107
45915 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
47408 0 0 0 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151 0 0 0
47423 1 0 1 4 000 0 4 000 4 001 0 4 001 0 0 0
47427 0 0 0 23 1 24 23 0 23 0 1 1
51404 34 545 0 34 545 266 0 266 0 0 0 34 811 0 34 811
51405 58 337 0 58 337 519 0 519 0 0 0 58 856 0 58 856
51406 19 685 0 19 685 128 0 128 0 0 0 19 813 0 19 813
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 254 0 254 22 0 22 22 0 22 254 0 254
60308 15 0 15 40 0 40 40 0 40 15 0 15
60312 1 899 0 1 899 1 385 0 1 385 1 335 0 1 335 1 949 0 1 949
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 4 788 0 4 788 0 0 0 0 0 0 4 788 0 4 788
61008 3 0 3 26 0 26 26 0 26 3 0 3
61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 738 0 738 0 0 0 202 0 202 536 0 536
70606 33 317 0 33 317 4 272 0 4 272 0 0 0 37 589 0 37 589
70608 12 373 0 12 373 29 147 0 29 147 0 0 0 41 520 0 41 520
70611 282 0 282 35 0 35 0 0 0 317 0 317
Итого по активу (баланс) 317 489 207 989 525 478 437 266 314 780 752 046 346 612 257 129 603 741 408 143 265 640 673 783
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30226 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 93 605 698 93 605 698 0 0 0
40701 1 352 0 1 352 1 014 0 1 014 2 658 0 2 658 2 996 0 2 996
40702 19 647 0 19 647 214 138 3 814 217 952 269 914 3 814 273 728 75 423 0 75 423
40703 77 22 99 79 2 81 32 1 33 30 21 51
40802 1 249 0 1 249 3 698 0 3 698 2 947 0 2 947 498 0 498
40807 4 604 0 4 604 0 1 287 1 287 243 65 584 65 827 4 847 64 297 69 144
40817 5 696 907 6 603 4 113 8 528 12 641 3 654 8 481 12 135 5 237 860 6 097
40820 472 206 423 206 895 54 89 564 89 618 90 84 127 84 217 508 200 986 201 494
40911 0 0 0 59 0 59 64 0 64 5 0 5
42301 38 1 39 0 0 0 0 0 0 38 1 39
42304 1 020 0 1 020 0 0 0 6 0 6 1 026 0 1 026
42306 3 738 0 3 738 3 500 0 3 500 3 501 0 3 501 3 739 0 3 739
42309 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45515 1 767 0 1 767 1 343 0 1 343 544 0 544 968 0 968
45818 48 0 48 0 0 0 13 0 13 61 0 61
47407 0 0 0 2 140 0 2 140 2 140 0 2 140 0 0 0
47416 28 0 28 95 0 95 71 0 71 4 0 4
47422 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
47425 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60301 68 0 68 326 0 326 597 0 597 339 0 339
60305 0 0 0 1 488 0 1 488 1 488 0 1 488 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33
60311 23 0 23 23 0 23 35 0 35 35 0 35
60313 0 7 7 0 14 14 0 7 7 0 0 0
60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 121 0 121 121 0 121 0 0 0 0 0 0
60601 2 967 0 2 967 0 0 0 43 0 43 3 010 0 3 010
61301 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
61304 11 0 11 4 0 4 3 0 3 10 0 10
70601 33 934 0 33 934 9 0 9 4 495 0 4 495 38 420 0 38 420
70603 12 397 0 12 397 0 0 0 29 147 0 29 147 41 544 0 41 544
Итого по пассиву (баланс) 318 118 207 360 525 478 232 376 103 814 336 190 321 876 162 619 484 495 407 618 266 165 673 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 13 109 0 13 109 2 0 2 0 0 0 13 111 0 13 111
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 24 0 24 5 0 5 16 0 16 13 0 13
91803 0 0 0 121 0 121 0 0 0 121 0 121
99998 9 041 0 9 041 636 0 636 4 214 0 4 214 5 463 0 5 463
Итого по активу (баланс) 55 380 0 55 380 764 0 764 4 230 0 4 230 51 914 0 51 914
Пассив
91004 0 0 0 636 0 636 636 0 636 0 0 0
91312 5 459 0 5 459 61 0 61 0 0 0 5 398 0 5 398
91507 3 559 0 3 559 3 517 0 3 517 0 0 0 42 0 42
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 339 0 46 339 17 0 17 129 0 129 46 451 0 46 451
Итого по пассиву (баланс) 55 380 0 55 380 4 231 0 4 231 765 0 765 51 914 0 51 914
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Пассив
98050 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Страница была полезной?