• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 12 138 2 295 14 433 18 336 10 893 29 229 15 102 10 813 25 915 15 372 2 375 17 747
20208 242 205 447 501 220 721 496 206 702 247 219 466
20209 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30102 6 546 0 6 546 1 134 325 0 1 134 325 1 136 736 0 1 136 736 4 135 0 4 135
30110 11 780 20 337 32 117 11 677 25 854 37 531 9 211 28 293 37 504 14 246 17 898 32 144
30202 3 045 0 3 045 0 0 0 416 0 416 2 629 0 2 629
30204 147 0 147 655 0 655 0 0 0 802 0 802
30213 3 0 3 50 0 50 38 0 38 15 0 15
30233 5 0 5 1 521 0 1 521 1 061 0 1 061 465 0 465
32002 0 0 0 595 000 0 595 000 565 000 0 565 000 30 000 0 30 000
32003 45 000 0 45 000 355 000 0 355 000 370 000 0 370 000 30 000 0 30 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45506 2 379 0 2 379 0 0 0 142 0 142 2 237 0 2 237
45507 44 822 0 44 822 0 0 0 2 606 0 2 606 42 216 0 42 216
45815 24 0 24 12 0 12 0 0 0 36 0 36
47408 0 0 0 324 457 337 846 662 303 324 457 337 846 662 303 0 0 0
47423 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47427 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
51403 19 961 0 19 961 39 0 39 20 000 0 20 000 0 0 0
51404 34 021 0 34 021 266 0 266 0 0 0 34 287 0 34 287
51405 57 316 0 57 316 519 0 519 0 0 0 57 835 0 57 835
51406 19 432 0 19 432 128 0 128 0 0 0 19 560 0 19 560
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 0 0 0 276 0 276 22 0 22 254 0 254
60308 15 0 15 45 0 45 45 0 45 15 0 15
60312 2 170 0 2 170 1 109 0 1 109 1 177 0 1 177 2 102 0 2 102
60323 257 0 257 21 0 21 277 0 277 1 0 1
60401 4 788 0 4 788 0 0 0 0 0 0 4 788 0 4 788
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 5 0 5 28 0 28 30 0 30 3 0 3
61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 1 144 0 1 144 0 0 0 204 0 204 940 0 940
70606 22 847 0 22 847 5 802 0 5 802 0 0 0 28 649 0 28 649
70608 2 818 0 2 818 2 722 0 2 722 0 0 0 5 540 0 5 540
70611 115 0 115 108 0 108 0 0 0 223 0 223
Итого по активу (баланс) 305 944 22 837 328 781 2 477 609 374 813 2 852 422 2 472 053 377 158 2 849 211 311 500 20 492 331 992
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30226 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
30232 0 0 0 0 98 98 0 98 98 0 0 0
40701 1 534 0 1 534 3 146 0 3 146 3 100 0 3 100 1 488 0 1 488
40702 27 773 0 27 773 159 514 2 388 161 902 154 462 2 388 156 850 22 721 0 22 721
40703 129 21 150 191 0 191 162 1 163 100 22 122
40802 665 0 665 3 397 0 3 397 3 074 0 3 074 342 0 342
40807 4 178 0 4 178 14 472 11 425 25 897 14 664 11 425 26 089 4 370 0 4 370
40817 6 630 1 178 7 808 38 286 11 600 49 886 39 194 11 135 50 329 7 538 713 8 251
40820 227 20 576 20 803 9 21 978 21 987 70 22 106 22 176 288 20 704 20 992
40911 0 0 0 73 0 73 85 0 85 12 0 12
42301 43 1 44 0 0 0 0 0 0 43 1 44
42304 1 009 680 1 689 0 968 968 5 288 293 1 014 0 1 014
42305 0 149 149 0 2 2 0 18 18 0 165 165
42306 3 734 0 3 734 0 0 0 2 0 2 3 736 0 3 736
42309 38 0 38 6 0 6 0 0 0 32 0 32
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45515 1 989 0 1 989 52 0 52 2 0 2 1 939 0 1 939
45818 24 0 24 0 0 0 12 0 12 36 0 36
47407 0 0 0 337 845 324 457 662 302 337 845 324 457 662 302 0 0 0
47416 0 0 0 7 002 0 7 002 7 002 0 7 002 0 0 0
47422 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
47425 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60301 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0
60305 0 0 0 1 561 0 1 561 1 561 0 1 561 0 0 0
60309 12 0 12 0 0 0 16 0 16 28 0 28
60311 188 0 188 196 0 196 31 0 31 23 0 23
60313 0 7 7 0 13 13 0 6 6 0 0 0
60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
60601 2 881 0 2 881 0 0 0 44 0 44 2 925 0 2 925
61301 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
61304 21 0 21 5 0 5 0 0 0 16 0 16
70601 23 223 0 23 223 0 0 0 5 945 0 5 945 29 168 0 29 168
70603 2 918 0 2 918 0 0 0 2 700 0 2 700 5 618 0 5 618
Итого по пассиву (баланс) 306 169 22 612 328 781 566 563 372 929 939 492 570 781 371 922 942 703 310 387 21 605 331 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90902 13 096 0 13 096 77 0 77 77 0 77 13 096 0 13 096
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 12 0 12 6 0 6 0 0 0 18 0 18
99998 9 361 0 9 361 438 0 438 758 0 758 9 041 0 9 041
Итого по активу (баланс) 55 677 0 55 677 521 0 521 835 0 835 55 363 0 55 363
Пассив
91004 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
91312 5 779 0 5 779 519 0 519 199 0 199 5 459 0 5 459
91507 3 559 0 3 559 0 0 0 0 0 0 3 559 0 3 559
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 316 0 46 316 78 0 78 84 0 84 46 322 0 46 322
Итого по пассиву (баланс) 55 677 0 55 677 836 0 836 522 0 522 55 363 0 55 363
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 15,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 15,0000
Пассив
98050 0 0 17,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Страница была полезной?