Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 067	1 577	7 644	12 466	6 125	18 591	18 533	7 702	26 235	0	0	0
20208	446	672	1 118	501	772	1 273	947	1 444	2 391	0	0	0
20209	0	0	0	5 596	1 636	7 232	5 596	1 636	7 232	0	0	0
30102	6 628	0	6 628	1 538 254	0	1 538 254	1 535 664	0	1 535 664	9 218	0	9 218
30110	26 005	39 447	65 452	4 715	5 156	9 871	2 692	27 870	30 562	28 028	16 733	44 761
30202	3 833	0	3 833	738	0	738	0	0	0	4 571	0	4 571
30204	705	0	705	321	0	321	0	0	0	1 026	0	1 026
30213	169	0	169	0	0	0	162	0	162	7	0	7
30233	28	0	28	2 315	3	2 318	2 343	3	2 346	0	0	0
32002	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 070 000	0	1 070 000	25 000	0	25 000
32003	75 000	0	75 000	250 000	0	250 000	325 000	0	325 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45504	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
45505	66	0	66	0	0	0	18	0	18	48	0	48
45506	2 706	0	2 706	0	0	0	181	0	181	2 525	0	2 525
45507	6 943	0	6 943	500	0	500	83	0	83	7 360	0	7 360
45815	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	305 172	298 402	603 574	305 172	298 402	603 574	0	0	0
47423	2	0	2	5 004	0	5 004	5 000	0	5 000	6	0	6
47427	16	0	16	192	1	193	208	0	208	0	1	1
51405	72 501	0	72 501	588	0	588	0	0	0	73 089	0	73 089
51406	39 401	0	39 401	315	0	315	0	0	0	39 716	0	39 716
60302	147	0	147	0	0	0	97	0	97	50	0	50
60308	10	0	10	169	0	169	139	0	139	40	0	40
60312	785	0	785	4 279	0	4 279	1 840	0	1 840	3 224	0	3 224
60323	222	0	222	12	0	12	29	0	29	205	0	205
60401	5 893	0	5 893	200	0	200	0	0	0	6 093	0	6 093
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17 184	0	17 184	17 184	0	17 184	0	0	0
61403	581	0	581	27	0	27	89	0	89	519	0	519
70606	17 809	0	17 809	3 900	0	3 900	9	0	9	21 700	0	21 700
70608	17 334	0	17 334	4 394	0	4 394	0	0	0	21 728	0	21 728
70611	154	0	154	34	0	34	0	0	0	188	0	188
Пассив
10208	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30232	0	0	0	50	186	236	50	186	236	0	0	0
40701	742	0	742	32 751	0	32 751	34 760	0	34 760	2 751	0	2 751
40702	90 374	1 567	91 941	217 038	1 696	218 734	167 722	129	167 851	41 058	0	41 058
40703	3 008	24	3 032	3 192	1	3 193	415	2	417	231	25	256
40802	1 677	0	1 677	2 308	0	2 308	3 689	0	3 689	3 058	0	3 058
40807	9 577	0	9 577	0	0	0	283	0	283	9 860	0	9 860
40817	16 181	29 602	45 783	23 625	25 886	49 511	19 354	2 540	21 894	11 910	6 256	18 166
40820	72	1 427	1 499	0	1 233	1 233	0	34	34	72	228	300
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	21	0	21	261	0	261	240	0	240	0	0	0
40912	0	0	0	23	40	63	23	40	63	0	0	0
40913	0	0	0	77	154	231	77	154	231	0	0	0
42301	115	2	117	68	1	69	0	0	0	47	1	48
42303	903	0	903	0	0	0	3	0	3	906	0	906
42304	2 409	1 493	3 902	850	1 595	2 445	13	1 532	1 545	1 572	1 430	3 002
42305	982	0	982	0	0	0	6	0	6	988	0	988
42306	10 049	0	10 049	0	0	0	271	0	271	10 320	0	10 320
42307	0	255	255	0	280	280	0	25	25	0	0	0
42309	174	0	174	78	0	78	6	0	6	102	0	102
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
42606	0	7 682	7 682	0	407	407	0	787	787	0	8 062	8 062
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	298 196	305 171	603 367	298 196	305 171	603 367	0	0	0
47416	211	0	211	967	0	967	826	0	826	70	0	70
47422	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	193	0	193	507	0	507	314	0	314
60305	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	11	0	11	28	0	28
60311	34	0	34	49	0	49	43	0	43	28	0	28
60313	0	6	6	0	13	13	0	7	7	0	0	0
60324	167	0	167	46	0	46	0	0	0	121	0	121
60601	4 173	0	4 173	0	0	0	48	0	48	4 221	0	4 221
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61304	114	0	114	66	0	66	7	0	7	55	0	55
70601	19 607	0	19 607	0	0	0	3 978	0	3 978	23 585	0	23 585
70603	17 463	0	17 463	0	0	0	4 320	0	4 320	21 783	0	21 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
90902	1 212	0	1 212	11 308	0	11 308	4	0	4	12 516	0	12 516
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	40 467	0	40 467	0	0	0	17 635	0	17 635	22 832	0	22 832
99998	32 153	0	32 153	4 719	0	4 719	29 501	0	29 501	7 371	0	7 371
Пассив
91003	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91004	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91312	3 724	0	3 724	100	0	100	0	0	0	3 624	0	3 624
91507	28 404	0	28 404	28 341	0	28 341	3 660	0	3 660	3 723	0	3 723
91508	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
99999	41 681	0	41 681	17 654	0	17 654	11 323	0	11 323	35 350	0	35 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?