Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 047	4 417	7 464	20 305	5 825	26 130	20 652	6 889	27 541	2 700	3 353	6 053
20208	223	742	965	1 000	1 522	2 522	977	1 527	2 504	246	737	983
30102	17 397	0	17 397	1 400 081	0	1 400 081	1 366 731	0	1 366 731	50 747	0	50 747
30110	795	16 863	17 658	5 120	11 781	16 901	3 319	16 992	20 311	2 596	11 652	14 248
30202	2 814	0	2 814	0	0	0	342	0	342	2 472	0	2 472
30204	549	0	549	0	0	0	25	0	25	524	0	524
30233	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	25 000	0	25 000	765 000	0	765 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	152	0	152	0	0	0	30	0	30	122	0	122
45507	11 907	0	11 907	0	0	0	140	0	140	11 767	0	11 767
47408	0	0	0	4 495	10 342	14 837	4 495	10 342	14 837	0	0	0
47423	4	0	4	13 305	0	13 305	13 302	0	13 302	7	0	7
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51403	36 547	0	36 547	162	0	162	17 000	0	17 000	19 709	0	19 709
51404	38 119	0	38 119	19 156	0	19 156	0	0	0	57 275	0	57 275
51405	38 581	0	38 581	434	0	434	0	0	0	39 015	0	39 015
60302	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60308	65	0	65	55	0	55	120	0	120	0	0	0
60312	481	0	481	643	0	643	872	0	872	252	0	252
60323	8	0	8	126	0	126	133	0	133	1	0	1
60401	5 459	0	5 459	210	0	210	0	0	0	5 669	0	5 669
60701	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61403	240	0	240	91	0	91	50	0	50	281	0	281
70606	32 054	0	32 054	2 822	0	2 822	28	0	28	34 848	0	34 848
70608	69 423	0	69 423	3 078	0	3 078	0	0	0	72 501	0	72 501
70611	1 121	0	1 121	101	0	101	0	0	0	1 222	0	1 222
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	1 245	0	1 245	5 299	0	5 299	4 599	0	4 599	545	0	545
40702	60 522	20	60 542	473 594	10 590	484 184	499 939	10 673	510 612	86 867	103	86 970
40703	2 193	0	2 193	4 838	0	4 838	3 794	0	3 794	1 149	0	1 149
40802	1 129	0	1 129	1 062	0	1 062	1 513	0	1 513	1 580	0	1 580
40807	4 608	0	4 608	0	0	0	258	0	258	4 866	0	4 866
40817	22 465	10 837	33 302	21 288	5 877	27 165	39 288	1 216	40 504	40 465	6 176	46 641
40820	6	7 119	7 125	100	1 076	1 176	122	947	1 069	28	6 990	7 018
40905	0	0	0	65	0	65	67	0	67	2	0	2
40911	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40913	0	0	0	15	20	35	15	20	35	0	0	0
42206	6 000	0	6 000	3 300	0	3 300	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	769	1 438	2 207	60	136	196	44	110	154	753	1 412	2 165
42304	0	279	279	0	27	27	0	28	28	0	280	280
42305	0	63	63	0	6	6	0	5	5	0	62	62
42306	1 899	717	2 616	0	70	70	68	71	139	1 967	718	2 685
42307	2 000	257	2 257	0	26	26	0	30	30	2 000	261	2 261
42309	138	0	138	9	0	9	15	0	15	144	0	144
42506	18 893	0	18 893	0	0	0	88	0	88	18 981	0	18 981
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	10 338	4 525	14 863	10 338	4 525	14 863	0	0	0
47416	0	0	0	1 183	317	1 500	1 183	317	1 500	0	0	0
47422	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
51410	191	0	191	0	0	0	2	0	2	193	0	193
60301	0	0	0	407	0	407	476	0	476	69	0	69
60305	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60309	28	0	28	55	0	55	27	0	27	0	0	0
60311	33	0	33	182	0	182	197	0	197	48	0	48
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 087	0	3 087	0	0	0	70	0	70	3 157	0	3 157
61304	120	0	120	33	0	33	45	0	45	132	0	132
70601	39 476	0	39 476	0	0	0	2 913	0	2 913	42 389	0	42 389
70603	67 290	0	67 290	0	0	0	3 077	0	3 077	70 367	0	70 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	878	0	878	1	0	1	1	0	1	878	0	878
90902	5 821	0	5 821	20	0	20	20	0	20	5 821	0	5 821
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
91604	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
99998	53 436	0	53 436	21	0	21	0	0	0	53 457	0	53 457
Пассив
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
91507	29 958	0	29 958	0	0	0	21	0	21	29 979	0	29 979
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	62 952	0	62 952	272	0	272	21	0	21	62 701	0	62 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?