Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 661	9 001	11 662	24 650	19 735	44 385	25 497	18 120	43 617	1 814	10 616	12 430
20208	329	764	1 093	501	830	1 331	595	1 094	1 689	235	500	735
30102	8 244	0	8 244	624 387	0	624 387	622 304	0	622 304	10 327	0	10 327
30110	983	19 609	20 592	975	18 331	19 306	789	19 818	20 607	1 169	18 122	19 291
30202	1 242	0	1 242	570	0	570	0	0	0	1 812	0	1 812
30204	702	0	702	0	0	0	230	0	230	472	0	472
30233	0	0	0	71	272	343	41	272	313	30	0	30
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	400 000	0	400 000	15 000	0	15 000
32003	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45207	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	120	0	120	0	0	0	31	0	31	89	0	89
45506	276	0	276	0	0	0	28	0	28	248	0	248
45507	12 447	0	12 447	301	0	301	161	0	161	12 587	0	12 587
47408	0	0	0	1 335	4 113	5 448	1 335	4 113	5 448	0	0	0
47423	13	0	13	3 002	0	3 002	3 011	0	3 011	4	0	4
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 498	0	19 498	294	0	294	0	0	0	19 792	0	19 792
51405	13 982	0	13 982	18 943	0	18 943	0	0	0	32 925	0	32 925
51406	18 814	0	18 814	1 186	0	1 186	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60308	45	0	45	71	0	71	86	0	86	30	0	30
60312	484	0	484	1 213	0	1 213	1 016	0	1 016	681	0	681
60323	280	0	280	40	0	40	319	0	319	1	0	1
60401	5 231	0	5 231	0	0	0	0	0	0	5 231	0	5 231
61008	2	0	2	36	0	36	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	260	0	260	51	0	51	51	0	51	260	0	260
70606	21 227	0	21 227	3 116	0	3 116	0	0	0	24 343	0	24 343
70608	61 050	0	61 050	4 148	0	4 148	0	0	0	65 198	0	65 198
70611	773	0	773	75	0	75	0	0	0	848	0	848
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	176	0	176	544	140	684	500	240	740	132	100	232
40702	57 005	2 699	59 704	123 603	4 645	128 248	105 037	2 088	107 125	38 439	142	38 581
40703	1 809	0	1 809	1 263	0	1 263	341	0	341	887	0	887
40802	1 863	0	1 863	1 413	0	1 413	1 474	0	1 474	1 924	0	1 924
40807	3 593	0	3 593	0	0	0	258	0	258	3 851	0	3 851
40817	10 769	6 739	17 508	2 922	836	3 758	4 535	1 353	5 888	12 382	7 256	19 638
40820	0	6 995	6 995	0	490	490	0	585	585	0	7 090	7 090
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0
40912	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40913	0	0	0	7	23	30	7	23	30	0	0	0
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	735	1 457	2 192	367	106	473	444	123	567	812	1 474	2 286
42304	0	2 056	2 056	0	1 557	1 557	0	482	482	0	981	981
42305	741	0	741	0	13	13	6	954	960	747	941	1 688
42306	2 384	735	3 119	0	62	62	21	67	88	2 405	740	3 145
42307	2 000	0	2 000	0	7	7	0	276	276	2 000	269	2 269
42309	117	0	117	0	0	0	12	0	12	129	0	129
42506	18 549	0	18 549	0	0	0	87	0	87	18 636	0	18 636
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42601	0	79	79	0	7	7	0	7	7	0	79	79
45515	12	0	12	91	0	91	102	0	102	23	0	23
47407	0	0	0	4 080	1 335	5 415	4 080	1 335	5 415	0	0	0
47422	0	0	0	142	0	142	274	0	274	132	0	132
47425	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
52305	0	4 469	4 469	0	313	313	0	374	374	0	4 530	4 530
60301	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60305	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	13	0	13	27	0	27
60311	21	0	21	102	0	102	113	0	113	32	0	32
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 792	0	2 792	0	0	0	73	0	73	2 865	0	2 865
61304	182	0	182	35	0	35	13	0	13	160	0	160
70601	26 947	0	26 947	0	0	0	4 056	0	4 056	31 003	0	31 003
70603	59 121	0	59 121	0	0	0	4 056	0	4 056	63 177	0	63 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	878	0	878	0	0	0	1	0	1	877	0	877
90902	5 820	0	5 820	19	0	19	26	0	26	5 813	0	5 813
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 303	0	57 303	0	0	0	0	0	0	57 303	0	57 303
99998	140 265	0	140 265	1 135	0	1 135	654	0	654	140 746	0	140 746
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91311	9 025	4 469	13 494	0	313	313	0	374	374	9 025	4 530	13 555
91312	96 829	0	96 829	0	0	0	420	0	420	97 249	0	97 249
91507	29 937	0	29 937	0	0	0	0	0	0	29 937	0	29 937
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	64 002	0	64 002	27	0	27	19	0	19	63 994	0	63 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?