Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 562	9 305	13 867	5 208	1 889	7 097	8 046	824	8 870	1 724	10 370	12 094
30102	107 626	0	107 626	1 347 223	0	1 347 223	1 403 751	0	1 403 751	51 098	0	51 098
30110	226	2 263	2 489	142	155 174	155 316	42	157 139	157 181	326	298	624
30202	1 068	0	1 068	0	0	0	512	0	512	556	0	556
30204	639	0	639	0	0	0	225	0	225	414	0	414
30602	0	5	5	0	4	4	0	4	4	0	5	5
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	760 000	0	760 000	110 000	0	110 000
32003	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	2 800	0	2 800	0	0	0	22 800	0	22 800
45207	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	205	0	205	0	0	0	55	0	55	150	0	150
45506	966	0	966	0	0	0	39	0	39	927	0	927
45507	4 942	0	4 942	0	0	0	86	0	86	4 856	0	4 856
47408	0	0	0	80 755	80 534	161 289	80 755	80 534	161 289	0	0	0
47423	14	0	14	3 111	3	3 114	3 111	3	3 114	14	0	14
47427	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
51406	18 330	0	18 330	99	0	99	0	0	0	18 429	0	18 429
52503	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60308	55	0	55	937	0	937	942	0	942	50	0	50
60312	524	0	524	432	0	432	637	0	637	319	0	319
60323	228	0	228	14	0	14	28	0	28	214	0	214
60401	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	394	0	394	0	0	0	79	0	79	315	0	315
70606	9 028	0	9 028	2 407	0	2 407	58	0	58	11 377	0	11 377
70608	45 748	0	45 748	5 466	0	5 466	0	0	0	51 214	0	51 214
70611	213	0	213	161	0	161	0	0	0	374	0	374
70706	37 283	0	37 283	6	0	6	37 289	0	37 289	0	0	0
70708	15 251	0	15 251	0	0	0	15 251	0	15 251	0	0	0
70711	1 426	0	1 426	27	0	27	1 453	0	1 453	0	0	0
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	7 490	0	7 490	14 742	0	14 742	100 800	0	100 800	93 548	0	93 548
40702	109 158	0	109 158	295 228	72 134	367 362	210 676	72 134	282 810	24 606	0	24 606
40703	518	0	518	138	0	138	17 132	0	17 132	17 512	0	17 512
40802	354	0	354	3 319	0	3 319	4 089	0	4 089	1 124	0	1 124
40807	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
40817	8 061	1 937	9 998	13 812	2 714	16 526	11 375	2 718	14 093	5 624	1 941	7 565
40820	7 021	0	7 021	7 020	7 177	14 197	6 920	7 177	14 097	6 921	0	6 921
40905	0	0	0	35	0	35	40	0	40	5	0	5
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40912	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	728	1 027	1 755	104	84	188	102	533	635	726	1 476	2 202
42304	2 211	0	2 211	0	0	0	15	0	15	2 226	0	2 226
42306	8 566	3 498	12 064	3 460	2 890	6 350	50	148	198	5 156	756	5 912
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42506	18 127	0	18 127	0	0	0	85	0	85	18 212	0	18 212
42601	0	89	89	0	8	8	0	4	4	0	85	85
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	57	0	57	6	0	6	1	0	1	52	0	52
47407	0	0	0	79 863	80 782	160 645	79 863	80 782	160 645	0	0	0
47411	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
47416	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47422	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
47425	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52305	0	4 535	4 535	0	302	302	0	261	261	0	4 494	4 494
60301	352	0	352	924	0	924	643	0	643	71	0	71
60305	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60309	32	0	32	60	0	60	28	0	28	0	0	0
60311	64	0	64	132	0	132	95	0	95	27	0	27
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	2 422	0	2 422	0	0	0	78	0	78	2 500	0	2 500
61304	160	0	160	29	0	29	12	0	12	143	0	143
70601	12 238	0	12 238	1	0	1	3 184	0	3 184	15 421	0	15 421
70603	44 212	0	44 212	0	0	0	5 424	0	5 424	49 636	0	49 636
70701	42 931	0	42 931	42 931	0	42 931	0	0	0	0	0	0
70703	15 366	0	15 366	15 366	0	15 366	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	53 882	0	53 882	58 297	0	58 297	4 415	0	4 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7	0	7	17	0	17	21	0	21	3	0	3
90902	5 837	0	5 837	4	0	4	15	0	15	5 826	0	5 826
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 809	0	35 809	0	0	0	0	0	0	35 809	0	35 809
99998	123 849	0	123 849	4 796	0	4 796	865	0	865	127 780	0	127 780
Пассив
91311	9 025	0	9 025	0	302	302	0	4 796	4 796	9 025	4 494	13 519
91312	84 672	0	84 672	563	0	563	0	0	0	84 109	0	84 109
91315	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91507	29 917	0	29 917	0	0	0	0	0	0	29 917	0	29 917
99999	41 654	0	41 654	36	0	36	21	0	21	41 639	0	41 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?