Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 994	2 724	4 718	17 632	5 862	23 494	13 661	4 620	18 281	5 965	3 966	9 931
30102	67 630	0	67 630	1 058 420	0	1 058 420	1 118 486	0	1 118 486	7 564	0	7 564
30110	106	7 492	7 598	464	23 566	24 030	161	20 187	20 348	409	10 871	11 280
30202	9 400	0	9 400	0	0	0	7 134	0	7 134	2 266	0	2 266
30204	716	0	716	0	0	0	489	0	489	227	0	227
30602	0	3 234	3 234	0	437	437	0	289	289	0	3 382	3 382
32002	70 000	0	70 000	710 000	0	710 000	765 000	0	765 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45205	6 995	0	6 995	0	0	0	6 995	0	6 995	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	37 000	0	37 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	67 000	0	67 000
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	1 309	0	1 309	0	0	0	14	0	14	1 295	0	1 295
45507	3 562	0	3 562	2 000	0	2 000	86	0	86	5 476	0	5 476
47408	0	0	0	4 911	11 233	16 144	4 911	11 233	16 144	0	0	0
47423	12	0	12	10 054	0	10 054	10 051	0	10 051	15	0	15
51404	9 823	0	9 823	95	0	95	0	0	0	9 918	0	9 918
51405	58 970	0	58 970	458	0	458	10 000	0	10 000	49 428	0	49 428
51406	18 025	0	18 025	195	0	195	0	0	0	18 220	0	18 220
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	75	0	75	877	0	877	902	0	902	50	0	50
60312	164	0	164	1 310	0	1 310	1 073	0	1 073	401	0	401
60323	255	0	255	9	0	9	10	0	10	254	0	254
60401	5 156	0	5 156	88	0	88	0	0	0	5 244	0	5 244
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	388	0	388	132	0	132	75	0	75	445	0	445
70501	971	0	971	5	0	5	0	0	0	976	0	976
70606	26 331	0	26 331	2 989	0	2 989	4	0	4	29 316	0	29 316
70608	8 412	0	8 412	1 376	0	1 376	0	0	0	9 788	0	9 788
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	16 449	0	16 449	48 495	7 009	55 504	57 177	14 017	71 194	25 131	7 008	32 139
40702	114 978	0	114 978	335 219	12 410	347 629	245 306	12 410	257 716	25 065	0	25 065
40703	2 631	0	2 631	8 881	10 438	19 319	7 310	10 438	17 748	1 060	0	1 060
40802	3 218	0	3 218	3 930	0	3 930	2 762	0	2 762	2 050	0	2 050
40807	3 502	0	3 502	482	481	963	0	481	481	3 020	0	3 020
40817	6 049	268	6 317	7 699	38	7 737	6 188	29	6 217	4 538	259	4 797
40820	232	0	232	28	0	28	84	0	84	288	0	288
40905	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40911	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40912	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	43 850	0	43 850	23 450	0	23 450	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	691	9 194	9 885	315	2 112	2 427	297	447	744	673	7 529	8 202
42303	515	0	515	516	65	581	1	1 819	1 820	0	1 754	1 754
42304	0	0	0	0	48	48	0	1 642	1 642	0	1 594	1 594
42305	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
42306	5 201	371	5 572	0	28	28	3 349	16	3 365	8 550	359	8 909
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42506	17 721	0	17 721	0	0	0	83	0	83	17 804	0	17 804
42601	0	63	63	0	3	3	0	6	6	0	66	66
42607	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	67	0	67	5	0	5	20	0	20	82	0	82
47407	0	0	0	10 900	4 951	15 851	10 900	4 951	15 851	0	0	0
47416	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47422	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47425	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	122	0	122	469	0	469	378	0	378	31	0	31
60305	10	0	10	940	0	940	941	0	941	11	0	11
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	14	0	14	68	0	68	72	0	72	18	0	18
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	3 084	0	3 084	0	0	0	75	0	75	3 159	0	3 159
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	72	0	72	21	0	21	23	0	23	74	0	74
70601	30 335	0	30 335	10	0	10	3 341	0	3 341	33 666	0	33 666
70603	8 406	0	8 406	0	0	0	1 338	0	1 338	9 744	0	9 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
90902	5 827	0	5 827	11	0	11	9	0	9	5 829	0	5 829
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	0	0	0	36 603	0	36 603
99998	95 866	0	95 866	82 862	0	82 862	14 017	0	14 017	164 711	0	164 711
Пассив
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	56 439	505	56 944	13 990	27	14 017	82 809	53	82 862	125 258	531	125 789
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	0	0	0	29 897	0	29 897
99999	42 432	0	42 432	18	0	18	21	0	21	42 435	0	42 435
Г. Срочные сделки
Актив
93309	0	70	70	0	282	282	0	352	352	0	0	0
95003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
95004	0	330	330	0	1 142	1 142	0	609	609	0	863	863
Пассив
96309	0	330	330	0	609	609	0	1 142	1 142	0	863	863
97103	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
97104	0	70	70	0	352	352	0	282	282	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?