Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 962	1 192	7 154	6 164	841	7 005	9 664	420	10 084	2 462	1 613	4 075
30102	6 734	0	6 734	785 341	0	785 341	778 488	0	778 488	13 587	0	13 587
30110	68	21 488	21 556	808	2 622	3 430	786	7 950	8 736	90	16 160	16 250
30202	10 692	0	10 692	0	0	0	1 326	0	1 326	9 366	0	9 366
30204	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	20 000	0	20 000
32003	65 000	0	65 000	110 000	0	110 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45205	0	0	0	6 995	0	6 995	0	0	0	6 995	0	6 995
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	35	0	35	0	0	0	8	0	8	27	0	27
45506	1 447	0	1 447	0	0	0	98	0	98	1 349	0	1 349
45507	4 414	0	4 414	0	0	0	247	0	247	4 167	0	4 167
47408	0	0	0	4 409	2 077	6 486	4 409	2 077	6 486	0	0	0
47423	11	0	11	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	11	0	11
47427	7	2	9	0	0	0	7	2	9	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 906	0	9 906	88	0	88	0	0	0	9 994	0	9 994
51404	39 452	0	39 452	9 778	0	9 778	9 916	0	9 916	39 314	0	39 314
51405	115 161	0	115 161	5 791	0	5 791	0	0	0	120 952	0	120 952
51406	18 733	0	18 733	156	0	156	0	0	0	18 889	0	18 889
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	508	0	508	775	0	775	1 228	0	1 228	55	0	55
60312	369	0	369	708	0	708	732	0	732	345	0	345
60323	141	0	141	19	0	19	20	0	20	140	0	140
60401	5 458	0	5 458	129	0	129	0	0	0	5 587	0	5 587
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	601	0	601	0	0	0	65	0	65	536	0	536
70501	708	0	708	137	0	137	0	0	0	845	0	845
70606	13 929	0	13 929	3 044	0	3 044	27	0	27	16 946	0	16 946
70608	4 681	0	4 681	807	0	807	0	0	0	5 488	0	5 488
Итого по активу (баланс)	367 131	22 682	389 813	1 448 313	5 540	1 453 853	1 475 185	10 449	1 485 634	340 259	17 773	358 032
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
31302	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	12 915	0	12 915	32 711	186	32 897	45 856	186	46 042	26 060	0	26 060
40702	65 136	1	65 137	153 962	2 048	156 010	132 564	2 048	134 612	43 738	1	43 739
40703	520	0	520	18	0	18	21	0	21	523	0	523
40802	3 360	0	3 360	1 163	0	1 163	2 425	0	2 425	4 622	0	4 622
40807	4 222	0	4 222	720	717	1 437	0	717	717	3 502	0	3 502
40817	7 836	1 127	8 963	23 188	41	23 229	22 612	45	22 657	7 260	1 131	8 391
40820	14	0	14	2 056	0	2 056	2 086	0	2 086	44	0	44
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
40912	0	0	0	39	136	175	39	136	175	0	0	0
42004	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0
42005	107 300	0	107 300	0	0	0	0	0	0	107 300	0	107 300
42301	2 508	11 401	13 909	571	4 666	5 237	221	4 707	4 928	2 158	11 442	13 600
42303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42304	0	7 994	7 994	0	8 016	8 016	0	22	22	0	0	0
42305	394	0	394	0	65	65	4 621	3 627	8 248	5 015	3 562	8 577
42306	524	371	895	0	7	7	4	9	13	528	373	901
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42506	17 400	0	17 400	0	0	0	79	0	79	17 479	0	17 479
42601	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	58	58
42607	3 958	0	3 958	0	0	0	2 043	0	2 043	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	91	0	91	6	0	6	0	0	0	85	0	85
47407	0	0	0	2 077	4 409	6 486	2 077	4 409	6 486	0	0	0
47422	0	1	1	89	1	90	89	1	90	0	1	1
47425	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	44	0	44	478	0	478	505	0	505	71	0	71
60305	428	0	428	1 269	0	1 269	841	0	841	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	11	0	11	67	0	67	67	0	67	11	0	11
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	3 048	0	3 048	0	0	0	74	0	74	3 122	0	3 122
61304	110	0	110	20	0	20	20	0	20	110	0	110
70601	17 372	0	17 372	0	0	0	3 144	0	3 144	20 516	0	20 516
70603	4 703	0	4 703	0	0	0	800	0	800	5 503	0	5 503
Итого по пассиву (баланс)	368 859	20 954	389 813	290 341	20 300	310 641	262 946	15 914	278 860	341 464	16 568	358 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
90902	5 613	0	5 613	1	0	1	0	0	0	5 614	0	5 614
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	0	0	0	36 603	0	36 603
99998	82 046	0	82 046	41 870	0	41 870	28 086	0	28 086	95 830	0	95 830
Итого по активу (баланс)	124 263	0	124 263	41 899	0	41 899	28 114	0	28 114	138 048	0	138 048
Пассив
91311	9 225	0	9 225	200	0	200	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	42 449	475	42 924	0	15	15	13 990	9	13 999	56 439	469	56 908
91507	29 897	0	29 897	27 872	0	27 872	27 872	0	27 872	29 897	0	29 897
99999	42 217	0	42 217	28	0	28	29	0	29	42 218	0	42 218
Итого по пассиву (баланс)	123 788	475	124 263	28 100	15	28 115	41 891	9	41 900	137 579	469	138 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?