Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 832	3 212	6 044	8 769	642	9 411	8 740	522	9 262	2 861	3 332	6 193
30102	27 163	0	27 163	621 302	0	621 302	638 475	0	638 475	9 990	0	9 990
30110	568	21 287	21 855	327	2 132	2 459	532	1 777	2 309	363	21 642	22 005
30202	7 405	0	7 405	3 968	0	3 968	0	0	0	11 373	0	11 373
30204	955	0	955	118	0	118	0	0	0	1 073	0	1 073
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	45 830	0	45 830	0	0	0	5 000	0	5 000	40 830	0	40 830
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	1 864	0	1 864	0	0	0	276	0	276	1 588	0	1 588
45507	4 861	0	4 861	0	0	0	195	0	195	4 666	0	4 666
47408	0	0	0	4 961	1 348	6 309	4 961	1 348	6 309	0	0	0
47423	10	0	10	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	10	0	10
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	64 439	0	64 439	274	0	274	34 807	0	34 807	29 906	0	29 906
51404	72 977	0	72 977	10 373	0	10 373	0	0	0	83 350	0	83 350
51405	93 711	0	93 711	890	0	890	0	0	0	94 601	0	94 601
51406	18 255	0	18 255	161	0	161	0	0	0	18 416	0	18 416
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	25	0	25	660	0	660	630	0	630	55	0	55
60312	431	0	431	868	0	868	525	0	525	774	0	774
60323	82	0	82	33	0	33	19	0	19	96	0	96
60401	5 603	0	5 603	0	0	0	170	0	170	5 433	0	5 433
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	34 961	0	34 961	34 961	0	34 961	0	0	0
61403	205	0	205	6	0	6	24	0	24	187	0	187
70501	195	0	195	143	0	143	0	0	0	338	0	338
70502	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
70606	4 947	0	4 947	2 887	0	2 887	2	0	2	7 832	0	7 832
70608	1 538	0	1 538	1 101	0	1 101	0	0	0	2 639	0	2 639
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
40701	2 033	0	2 033	3 710	0	3 710	6 841	0	6 841	5 164	0	5 164
40702	48 890	0	48 890	150 957	1 245	152 202	182 871	1 246	184 117	80 804	1	80 805
40703	492	0	492	28	0	28	0	0	0	464	0	464
40802	10 438	0	10 438	10 215	0	10 215	1 557	0	1 557	1 780	0	1 780
40807	1 392	0	1 392	0	0	0	175	0	175	1 567	0	1 567
40817	13 873	1 115	14 988	11 684	22	11 706	12 619	42	12 661	14 808	1 135	15 943
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	34	34	0	33	33
40911	3	0	3	261	0	261	258	0	258	0	0	0
40912	0	0	0	9	203	212	9	203	212	0	0	0
40913	0	0	0	7	15	22	7	15	22	0	0	0
42003	30 650	0	30 650	20 600	0	20 600	0	0	0	10 050	0	10 050
42004	73 250	0	73 250	18 150	0	18 150	20 600	0	20 600	75 700	0	75 700
42005	56 200	0	56 200	0	0	0	18 150	0	18 150	74 350	0	74 350
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	2 534	19 143	21 677	123	8 053	8 176	42	396	438	2 453	11 486	13 939
42303	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0
42304	495	0	495	495	116	611	0	8 139	8 139	0	8 023	8 023
42305	0	0	0	0	0	0	498	0	498	498	0	498
42306	511	1 546	2 057	0	22	22	4	57	61	515	1 581	2 096
42307	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42309	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42506	37 550	0	37 550	0	0	0	0	0	0	37 550	0	37 550
42601	0	60	60	0	3	3	0	1	1	0	58	58
45515	130	0	130	28	0	28	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	26	0	26	406	0	406	456	0	456	76	0	76
60305	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	28	0	28	203	0	203	190	0	190	15	0	15
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	2 935	0	2 935	115	0	115	80	0	80	2 900	0	2 900
61304	106	0	106	25	0	25	0	0	0	81	0	81
70302	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
70601	6 329	0	6 329	0	0	0	3 606	0	3 606	9 935	0	9 935
70603	1 559	0	1 559	0	0	0	1 109	0	1 109	2 668	0	2 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
90902	5 612	0	5 612	7	0	7	7	0	7	5 612	0	5 612
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 868	0	55 868	0	0	0	0	0	0	55 868	0	55 868
99998	80 028	0	80 028	6 119	0	6 119	4 105	0	4 105	82 042	0	82 042
Пассив
91003	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91312	42 449	483	42 932	0	20	20	0	8	8	42 449	471	42 920
91507	27 871	0	27 871	0	0	0	2 026	0	2 026	29 897	0	29 897
99999	61 482	0	61 482	25	0	25	24	0	24	61 481	0	61 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	52,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?