Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 069	2 409	6 478	8 990	5 149	14 139	7 973	2 049	10 022	5 086	5 509	10 595
30102	32 410	0	32 410	928 834	0	928 834	924 848	0	924 848	36 396	0	36 396
30110	255	42 682	42 937	178	2 451	2 629	231	25 714	25 945	202	19 419	19 621
30202	1 852	0	1 852	0	0	0	292	0	292	1 560	0	1 560
30204	1 347	0	1 347	3	0	3	0	0	0	1 350	0	1 350
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	140 000	0	140 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
32205	0	5 130	5 130	0	32	32	0	172	172	0	4 990	4 990
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	28 830	0	28 830	17 000	0	17 000	0	0	0	45 830	0	45 830
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	1 049	0	1 049	0	0	0	20	0	20	1 029	0	1 029
45506	2 908	0	2 908	0	0	0	135	0	135	2 773	0	2 773
45507	6 240	0	6 240	0	0	0	120	0	120	6 120	0	6 120
47408	0	0	0	77 208	1 205	78 413	77 208	1 205	78 413	0	0	0
47423	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
47427	0	0	0	29	3	32	0	0	0	29	3	32
51401	0	0	0	39 738	0	39 738	39 738	0	39 738	0	0	0
51402	34 778	0	34 778	49 799	0	49 799	34 778	0	34 778	49 799	0	49 799
51403	25 739	0	25 739	97 626	0	97 626	64 360	0	64 360	59 005	0	59 005
52502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60302	51	0	51	0	0	0	30	0	30	21	0	21
60304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	42	0	42	665	0	665	687	0	687	20	0	20
60312	324	0	324	389	0	389	532	0	532	181	0	181
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 613	0	5 613	51	0	51	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	137	0	137	0	0	0	29	0	29	108	0	108
61406	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
70202	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
70203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70205	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
70206	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
70209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
70501	618	0	618	31	0	31	0	0	0	649	0	649
Пассив
10208	70 000	0	70 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
32801	0	0	0	0	0	0	29	3	32	29	3	32
40701	806	0	806	6 297	0	6 297	7 517	0	7 517	2 026	0	2 026
40702	55 113	1	55 114	286 691	3 883	290 574	337 262	3 883	341 145	105 684	1	105 685
40703	599	0	599	0	0	0	180	0	180	779	0	779
40802	1 362	0	1 362	432	0	432	1 619	0	1 619	2 549	0	2 549
40807	40	17 501	17 541	17 401	17 525	34 926	17 552	24	17 576	191	0	191
40817	686	2 026	2 712	6 522	4 051	10 573	19 092	4 280	23 372	13 256	2 255	15 511
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42301	6 942	13 488	20 430	1 050	1 152	2 202	43	293	336	5 935	12 629	18 564
42303	0	5 131	5 131	0	172	172	0	45	45	0	5 004	5 004
42305	531	7 413	7 944	0	95	95	2	193	195	533	7 511	8 044
42306	0	1 109	1 109	0	14	14	0	29	29	0	1 124	1 124
42309	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42503	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
42504	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42506	19 000	0	19 000	0	0	0	17 400	0	17 400	36 400	0	36 400
42601	0	69	69	0	641	641	0	634	634	0	62	62
45515	170	0	170	15	0	15	35	0	35	190	0	190
47407	0	0	0	60 894	17 519	78 413	60 894	17 519	78 413	0	0	0
47416	0	0	0	40 013	0	40 013	40 013	0	40 013	0	0	0
47422	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	15	0	15	141	0	141	150	0	150	24	0	24
60303	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60305	0	0	0	719	0	719	723	0	723	4	0	4
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	2 469	0	2 469	0	0	0	81	0	81	2 550	0	2 550
61304	142	0	142	22	0	22	0	0	0	120	0	120
61306	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
70101	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
70102	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
70103	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
70107	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70301	3 094	0	3 094	3 039	0	3 039	3 096	0	3 096	3 151	0	3 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90902	405	0	405	231	0	231	4	0	4	632	0	632
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	40 459	0	40 459	17 400	0	17 400	0	0	0	57 859	0	57 859
91307	900	513	1 413	0	3	3	0	17	17	900	499	1 399
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
99998	29 942	0	29 942	0	0	0	0	0	0	29 942	0	29 942
Пассив
91404	29 942	0	29 942	0	0	0	0	0	0	29 942	0	29 942
99999	79 918	0	79 918	31	0	31	17 644	0	17 644	97 531	0	97 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	40,0000	0	0	24,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	40,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?