Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 140	1 293	6 433	6 031	2 311	8 342	6 896	1 671	8 567	4 275	1 933	6 208
30102	126 523	0	126 523	408 957	0	408 957	465 896	0	465 896	69 584	0	69 584
30110	41	29 868	29 909	277	6 808	7 085	136	9 641	9 777	182	27 035	27 217
30202	1 674	0	1 674	607	0	607	0	0	0	2 281	0	2 281
30204	1 090	0	1 090	302	0	302	0	0	0	1 392	0	1 392
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	1 095	0	1 095	0	0	0	19	0	19	1 076	0	1 076
45506	3 199	0	3 199	0	0	0	232	0	232	2 967	0	2 967
45507	6 418	0	6 418	0	0	0	61	0	61	6 357	0	6 357
47408	0	0	0	73 725	5 357	79 082	73 725	5 357	79 082	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	3	2	5	0	0	0	3	2	5	0	0	0
51401	0	0	0	19 903	0	19 903	19 903	0	19 903	0	0	0
51402	6 950	0	6 950	17 951	0	17 951	24 901	0	24 901	0	0	0
51403	0	0	0	16 814	0	16 814	16 814	0	16 814	0	0	0
51404	28 812	0	28 812	9 609	0	9 609	38 421	0	38 421	0	0	0
51405	9 421	0	9 421	0	0	0	9 421	0	9 421	0	0	0
52502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	39	0	39	11	0	11	0	0	0	50	0	50
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	30	0	30	744	0	744	736	0	736	38	0	38
60312	197	0	197	552	0	552	384	0	384	365	0	365
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61403	199	0	199	0	0	0	34	0	34	165	0	165
61406	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
70203	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70205	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
70206	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
70208	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
70209	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
70501	630	0	630	0	0	0	10	0	10	620	0	620
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	1 638	0	1 638	12 501	0	12 501
32801	3	2	5	3	2	5	0	0	0	0	0	0
40701	3 557	0	3 557	9 643	0	9 643	6 651	0	6 651	565	0	565
40702	135 970	0	135 970	194 955	5 678	200 633	83 366	6 191	89 557	24 381	513	24 894
40703	549	0	549	85	0	85	843	0	843	1 307	0	1 307
40802	10	0	10	1 258	0	1 258	1 460	0	1 460	212	0	212
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	328	1 537	1 865	2 275	734	3 009	2 186	15	2 201	239	818	1 057
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40912	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42301	7 674	19 373	27 047	448	202	650	82	327	409	7 308	19 498	26 806
42305	528	7 587	8 115	0	375	375	2	155	157	530	7 367	7 897
42306	0	1 090	1 090	0	11	11	0	23	23	0	1 102	1 102
42309	3	0	3	0	0	0	21	0	21	24	0	24
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42601	0	80	80	0	2	2	0	1	1	0	79	79
45515	184	0	184	8	0	8	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	75 571	3 509	79 080	75 571	3 509	79 080	0	0	0
47416	0	0	0	20 002	0	20 002	20 009	0	20 009	7	0	7
47425	99	0	99	87	0	87	0	0	0	12	0	12
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	26	0	26	132	0	132	114	0	114	8	0	8
60303	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60305	0	0	0	799	0	799	804	0	804	5	0	5
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	2 300	0	2 300	0	0	0	85	0	85	2 385	0	2 385
61304	171	0	171	22	0	22	15	0	15	164	0	164
61306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
70101	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
70102	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
70103	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
70301	2 944	0	2 944	2 541	0	2 541	2 629	0	2 629	3 032	0	3 032
70302	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
90902	468	0	468	1	0	1	0	0	0	469	0	469
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
91307	19 377	517	19 894	0	6	6	0	10	10	19 377	513	19 890
91503	28 416	0	28 416	27 872	0	27 872	27 872	0	27 872	28 416	0	28 416
99998	29 942	0	29 942	909	0	909	909	0	909	29 942	0	29 942
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91004	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91404	29 942	0	29 942	0	0	0	0	0	0	29 942	0	29 942
99999	79 045	0	79 045	27 905	0	27 905	27 902	0	27 902	79 042	0	79 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?