Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 820	4 121	11 941	3 693	1 823	5 516	7 968	2 729	10 697	3 545	3 215	6 760
30102	70 684	0	70 684	873 004	0	873 004	851 344	0	851 344	92 344	0	92 344
30110	71	29 113	29 184	47	11 696	11 743	66	11 768	11 834	52	29 041	29 093
30202	15 481	0	15 481	0	0	0	6 643	0	6 643	8 838	0	8 838
30204	699	0	699	410	0	410	0	0	0	1 109	0	1 109
32002	40 000	0	40 000	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
45206	19 810	0	19 810	0	0	0	1 000	0	1 000	18 810	0	18 810
45505	1 216	0	1 216	0	0	0	52	0	52	1 164	0	1 164
45506	4 254	0	4 254	0	0	0	212	0	212	4 042	0	4 042
45507	10 564	0	10 564	0	0	0	1 635	0	1 635	8 929	0	8 929
47408	0	0	0	406	9 842	10 248	406	9 842	10 248	0	0	0
47427	0	0	0	5	2	7	0	0	0	5	2	7
51401	0	0	0	48 390	0	48 390	48 390	0	48 390	0	0	0
51403	97 433	0	97 433	9 862	0	9 862	48 390	0	48 390	58 905	0	58 905
51404	75 852	0	75 852	19 559	0	19 559	0	0	0	95 411	0	95 411
52502	786	0	786	100	0	100	65	0	65	821	0	821
60302	187	0	187	0	0	0	16	0	16	171	0	171
60304	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	45	0	45	710	0	710	724	0	724	31	0	31
60312	250	0	250	551	0	551	494	0	494	307	0	307
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 398	0	5 398	103	0	103	0	0	0	5 501	0	5 501
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	354	0	354	12	0	12	58	0	58	308	0	308
61406	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
70203	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70204	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70205	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
70206	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
70209	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
70501	131	0	131	23	0	23	0	0	0	154	0	154
70502	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
32801	0	0	0	0	0	0	5	2	7	5	2	7
40701	1 995	0	1 995	8 159	0	8 159	10 979	0	10 979	4 815	0	4 815
40702	164 148	0	164 148	323 706	10 838	334 544	315 451	10 838	326 289	155 893	0	155 893
40703	1 005	0	1 005	885	0	885	595	0	595	715	0	715
40802	8	0	8	979	0	979	2 550	0	2 550	1 579	0	1 579
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 673	2 529	9 202	15 775	1 273	17 048	9 417	25	9 442	315	1 281	1 596
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
42301	2 239	29	2 268	36	3 673	3 709	79	24 517	24 596	2 282	20 873	23 155
42302	0	20 737	20 737	0	20 762	20 762	0	25	25	0	0	0
42303	1 122	0	1 122	1	0	1	3	0	3	1 124	0	1 124
42304	3 011	3 476	6 487	0	3 529	3 529	10	3 561	3 571	3 021	3 508	6 529
42305	4 071	5 028	9 099	16	55	71	17	96	113	4 072	5 069	9 141
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	0	87	87	0	1 320	1 320	0	1 313	1 313	0	80	80
45215	41	0	41	2 082	0	2 082	2 626	0	2 626	585	0	585
45515	2 131	0	2 131	1 926	0	1 926	8	0	8	213	0	213
47407	0	0	0	9 835	407	10 242	9 835	407	10 242	0	0	0
47416	0	0	0	49 214	0	49 214	49 214	0	49 214	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52303	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52304	62 000	0	62 000	0	0	0	10 000	0	10 000	72 000	0	72 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	30	0	30	172	0	172	167	0	167	25	0	25
60303	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60305	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60601	1 970	0	1 970	0	0	0	79	0	79	2 049	0	2 049
61304	100	0	100	26	0	26	0	0	0	74	0	74
61306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
70101	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
70102	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
70103	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
70301	1 118	0	1 118	5 399	0	5 399	6 555	0	6 555	2 274	0	2 274
70302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	25 010	0	25 010	0	0	0	296	0	296	24 714	0	24 714
91307	29 800	523	30 323	0	5	5	0	8	8	29 800	520	30 320
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
91604	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
99998	36 727	0	36 727	0	0	0	0	0	0	36 727	0	36 727
Пассив
91404	36 727	0	36 727	0	0	0	0	0	0	36 727	0	36 727
99999	93 417	0	93 417	449	0	449	31	0	31	92 999	0	92 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	46,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?