Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
10901	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
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20208	609 991	0	609 991	2 190 426	0	2 190 426	2 181 323	0	2 181 323	619 094	0	619 094
20209	188 965	89 270	278 235	10 268 841	1 822 429	12 091 270	10 343 417	1 873 854	12 217 271	114 389	37 845	152 234
20302	0	250 293	250 293	0	18 663	18 663	0	20 652	20 652	0	248 304	248 304
20303	0	13 335	13 335	0	1 824	1 824	0	2 235	2 235	0	12 924	12 924
20308	0	7 356	7 356	0	91	91	0	364	364	0	7 083	7 083
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30110	257 941	11 876	269 817	2 300 172	35 149 937	37 450 109	2 305 545	35 147 283	37 452 828	252 568	14 530	267 098
30114	0	141 802	141 802	0	9 114	9 114	0	9 741	9 741	0	141 175	141 175
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30233	240 689	19 996	260 685	7 589 789	111 423	7 701 212	7 499 721	110 363	7 610 084	330 757	21 056	351 813
30302	8 640 951	2 847 186	11 488 137	3 260 166	194 541	3 454 707	2 957 309	962 377	3 919 686	8 943 808	2 079 350	11 023 158
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45812	5 893 417	196 501	6 089 918	67 153	12 629	79 782	69 680	13 497	83 177	5 890 890	195 633	6 086 523
45813	408	0	408	55	0	55	21	0	21	442	0	442
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45915	1 259 667	16 157	1 275 824	31 317	1 054	32 371	98 060	1 107	99 167	1 192 924	16 104	1 209 028
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47421	101	0	101	2 208 206	0	2 208 206	2 208 307	0	2 208 307	0	0	0
47423	61 202	2 974	64 176	1 470 875	124 380 620	125 851 495	1 518 011	124 380 542	125 898 553	14 066	3 052	17 118
47427	3 214 874	74 832	3 289 706	1 699 679	300 914	2 000 593	1 874 258	308 159	2 182 417	3 040 295	67 587	3 107 882
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47447	29 235	0	29 235	234 371	0	234 371	202 833	0	202 833	60 773	0	60 773
47451	887	0	887	209	0	209	397	0	397	699	0	699
47465	254 046	0	254 046	156 819	0	156 819	140 449	0	140 449	270 416	0	270 416
47502	782 018	1 663	783 681	137 137	4 149	141 286	283 792	858	284 650	635 363	4 954	640 317
47701	5 565	0	5 565	27	0	27	188	0	188	5 404	0	5 404
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47802	13 611	0	13 611	0	0	0	523	0	523	13 088	0	13 088
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Итого по активу (баланс)	814 455 946	210 633 662	1 025 089 608	2 626 488 539	3 943 161 138	6 569 649 677	2 620 374 309	3 928 687 085	6 549 061 394	820 570 176	225 107 715	1 045 677 891
Пассив
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10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
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31303	3 500 000	0	3 500 000	281 309 045	0	281 309 045	333 796 870	0	333 796 870	55 987 825	0	55 987 825
31304	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
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31503	0	73 994 381	73 994 381	0	301 523 468	301 523 468	3 167 665	339 623 235	342 790 900	3 167 665	112 094 148	115 261 813
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32015	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
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405	2 642 346	671 437	3 313 783	3 062 003	46 168	3 108 171	1 180 102	44 022	1 224 124	760 445	669 291	1 429 736
406	199 686	0	199 686	254 152	0	254 152	265 659	0	265 659	211 193	0	211 193
407	39 546 317	306 911	39 853 228	264 016 724	72 305 974	336 322 698	251 589 148	74 534 796	326 123 944	27 118 741	2 535 733	29 654 474
408.1	1 800 540	1 983	1 802 523	5 295 464	136	5 295 600	5 248 987	127	5 249 114	1 754 063	1 974	1 756 037
40807	2 373 273	506 248	2 879 521	6 092 288	11 163 116	17 255 404	6 352 459	11 162 102	17 514 561	2 633 444	505 234	3 138 678
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40817	4 878 139	1 683 102	6 561 241	15 134 176	5 877 347	21 011 523	15 347 685	6 150 411	21 498 096	5 091 648	1 956 166	7 047 814
40820	213 425	58 625	272 050	93 561	19 987	113 548	91 614	16 895	108 509	211 478	55 533	267 011
40821	11 201	0	11 201	82 909	0	82 909	91 634	0	91 634	19 926	0	19 926
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40901	841 709	0	841 709	320 120	0	320 120	882 508	0	882 508	1 404 097	0	1 404 097
40903	2 958	0	2 958	1 125	0	1 125	1 059	0	1 059	2 892	0	2 892
40905	145	24	169	6 720	30	6 750	6 666	29	6 695	91	23	114
40907	3 533	0	3 533	4 419	0	4 419	5 161	0	5 161	4 275	0	4 275
40909	3	0	3	3 476	16 333	19 809	3 473	16 333	19 806	0	0	0
40910	0	0	0	765	1 521	2 286	765	1 521	2 286	0	0	0
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40913	0	0	0	1 875	6 702	8 577	1 875	6 702	8 577	0	0	0
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60414	2 946 567	0	2 946 567	950	0	950	24 523	0	24 523	2 970 140	0	2 970 140
60805	155 456	0	155 456	0	0	0	18 701	0	18 701	174 157	0	174 157
60806	731 286	0	731 286	20 659	0	20 659	4 358	0	4 358	714 985	0	714 985
60903	212 566	0	212 566	0	0	0	7 629	0	7 629	220 195	0	220 195
61701	804 941	0	804 941	0	0	0	0	0	0	804 941	0	804 941
62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	134 721 570	0	134 721 570	22 690	0	22 690	9 998 265	0	9 998 265	144 697 145	0	144 697 145
70602	2 320 997	0	2 320 997	347 690	0	347 690	754 693	0	754 693	2 728 000	0	2 728 000
70603	265 666 420	0	265 666 420	0	0	0	26 274 366	0	26 274 366	291 940 786	0	291 940 786
70604	367 306	0	367 306	0	0	0	31 895	0	31 895	399 201	0	399 201
70613	563 728	0	563 728	0	0	0	11 874	0	11 874	575 602	0	575 602
70615	2 666 092	0	2 666 092	0	0	0	0	0	0	2 666 092	0	2 666 092
Итого по пассиву (баланс)	835 830 447	189 259 161	1 025 089 608	4 555 054 615	3 094 879 289	7 649 933 904	4 555 282 013	3 115 240 174	7 670 522 187	836 057 845	209 620 046	1 045 677 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	698 776	0	698 776	2 744	0	2 744	9 408	0	9 408	692 112	0	692 112
90901	11 352 531	0	11 352 531	4 920 903	0	4 920 903	1 009 649	0	1 009 649	15 263 785	0	15 263 785
90902	6 622 820	1 930	6 624 750	1 176 370	124	1 176 494	659 233	132	659 365	7 139 957	1 922	7 141 879
90907	401 709	0	401 709	880 048	0	880 048	317 660	0	317 660	964 097	0	964 097
91202	6 789	0	6 789	2 653	0	2 653	1 867	0	1 867	7 575	0	7 575
91203	929	0	929	4 080	0	4 080	4 439	0	4 439	570	0	570
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	58 560 501	0	58 560 501	7 841 093	0	7 841 093	14 246 937	0	14 246 937	52 154 657	0	52 154 657
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	428 025 057	2 863 480	430 888 537	35 609 397	209 357	35 818 754	33 461 387	227 394	33 688 781	430 173 067	2 845 443	433 018 510
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 141 853	14 736	1 156 589	3 206	858	4 064	12 852	2 744	15 596	1 132 207	12 850	1 145 057
91419	5 817 892	78 015 417	83 833 309	6 178 907	444 686 249	450 865 156	647 989	404 588 585	405 236 574	11 348 810	118 113 081	129 461 891
91501	358 011	0	358 011	24 405	0	24 405	0	0	0	382 416	0	382 416
91502	23 880	0	23 880	0	0	0	0	0	0	23 880	0	23 880
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	128 987	94 782	223 769	0	6 092	6 092	17	6 511	6 528	128 970	94 363	223 333
91802	293 737	125 045	418 782	0	8 036	8 036	5	8 589	8 594	293 732	124 492	418 224
91803	185 668	21 100	206 768	0	1 356	1 356	0	1 450	1 450	185 668	21 006	206 674
99998	462 980 052	0	462 980 052	284 098 758	0	284 098 758	238 897 034	0	238 897 034	508 181 776	0	508 181 776
Итого по активу (баланс)	988 908 846	81 136 490	1 070 045 336	340 742 564	444 912 072	785 654 636	289 268 477	404 835 405	694 103 882	1 040 382 933	121 213 157	1 161 596 090
Пассив
91003	0	0	0	89 065	0	89 065	89 065	0	89 065	0	0	0
91311	26 612 593	2 066 632	28 679 225	693 166	213 150	906 316	1 368 561	202 075	1 570 636	27 287 988	2 055 557	29 343 545
91312	124 626 325	103 304	124 729 629	8 139 218	17 026	8 156 244	7 093 806	6 116	7 099 922	123 580 913	92 394	123 673 307
91314	12 741 367	113 738 142	126 479 509	15 899 077	169 942 731	185 841 808	16 329 132	208 576 661	224 905 793	13 171 422	152 372 072	165 543 494
91315	56 379 461	0	56 379 461	8 800 611	0	8 800 611	5 151 602	0	5 151 602	52 730 452	0	52 730 452
91317	54 521 507	24 414	54 545 921	34 391 840	16 548	34 408 388	35 787 327	16 910	35 804 237	55 916 994	24 776	55 941 770
91319	72 021 573	0	72 021 573	7 925 979	0	7 925 979	16 710 038	0	16 710 038	80 805 632	0	80 805 632
91507	133 052	0	133 052	1 178	0	1 178	20	0	20	131 894	0	131 894
91508	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
99999	607 065 284	0	607 065 284	455 204 722	0	455 204 722	501 553 752	0	501 553 752	653 414 314	0	653 414 314
Итого по пассиву (баланс)	954 112 844	115 932 492	1 070 045 336	531 144 856	170 189 455	701 334 311	584 083 303	208 801 762	792 885 065	1 007 051 291	154 544 799	1 161 596 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697	0	0	0
93302	0	0	0	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697	0	0	0
93303	25 697	0	25 697	0	0	0	25 697	0	25 697	0	0	0
93304	26 553	0	26 553	26 554	0	26 554	0	0	0	53 107	0	53 107
93305	3 953 671	0	3 953 671	0	0	0	26 553	0	26 553	3 927 118	0	3 927 118
93306	4 181 643	0	4 181 643	84 697 754	0	84 697 754	88 879 397	0	88 879 397	0	0	0
93307	0	0	0	20 269 425	0	20 269 425	16 173 411	0	16 173 411	4 096 014	0	4 096 014
93901	21 782 345	490 357	22 272 702	623 378 325	18 315 911	641 694 236	628 532 252	16 619 271	645 151 523	16 628 418	2 186 997	18 815 415
93902	0	0	0	0	1 830 812	1 830 812	0	1 830 812	1 830 812	0	0	0
94001	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
94101	0	0	0	2 121 202	7 786 266	9 907 468	2 121 202	5 244 195	7 365 397	0	2 542 071	2 542 071
99996	30 507 676	0	30 507 676	744 500 103	0	744 500 103	745 767 375	0	745 767 375	29 240 404	0	29 240 404
Итого по активу (баланс)	60 477 585	490 357	60 967 942	1 475 044 757	27 933 520	1 502 978 277	1 481 577 281	23 694 809	1 505 272 090	53 945 061	4 729 068	58 674 129
Пассив
96301	0	0	0	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	0	0	0
96302	0	0	0	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	0	0	0
96303	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0
96304	14 484	0	14 484	0	0	0	14 869	0	14 869	29 353	0	29 353
96305	3 883 821	0	3 883 821	14 484	0	14 484	924	0	924	3 870 261	0	3 870 261
96306	0	4 213 974	4 213 974	0	88 983 839	88 983 839	0	84 769 865	84 769 865	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 226 931	16 226 931	0	20 321 106	20 321 106	0	4 094 175	4 094 175
96901	25 139	22 356 242	22 381 381	16 260 971	638 549 133	654 810 104	16 386 825	635 276 136	651 662 961	150 993	19 083 245	19 234 238
97101	0	0	0	13 424	23 768	37 192	13 424	2 036 145	2 049 569	0	2 012 377	2 012 377
97102	0	0	0	0	1 830 811	1 830 811	0	1 830 811	1 830 811	0	0	0
99997	30 460 266	0	30 460 266	743 253 358	0	743 253 358	742 226 817	0	742 226 817	29 433 725	0	29 433 725
Итого по пассиву (баланс)	34 397 726	26 570 216	60 967 942	759 584 285	745 614 482	1 505 198 767	758 670 891	744 234 063	1 502 904 954	33 484 332	25 189 797	58 674 129

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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