Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 280 159	0	5 280 159	51	0	51	271	0	271	5 279 939	0	5 279 939
20202	3 001 762	4 077 037	7 078 799	26 438 476	7 132 129	33 570 605	27 710 447	7 652 104	35 362 551	1 729 791	3 557 062	5 286 853
20208	635 777	0	635 777	2 728 647	0	2 728 647	2 673 407	0	2 673 407	691 017	0	691 017
20209	88 059	12 649	100 708	14 842 789	2 740 845	17 583 634	14 773 844	2 716 149	17 489 993	157 004	37 345	194 349
20302	0	141 347	141 347	0	6 125	6 125	0	7 206	7 206	0	140 266	140 266
20303	0	9 212	9 212	0	879	879	0	599	599	0	9 492	9 492
20308	0	8 808	8 808	0	15	15	0	63	63	0	8 760	8 760
30102	11 136 706	0	11 136 706	284 941 525	0	284 941 525	283 762 734	0	283 762 734	12 315 497	0	12 315 497
30110	321 334	68 424	389 758	1 297 762	9 384 688	10 682 450	1 300 456	9 438 544	10 739 000	318 640	14 568	333 208
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45914	16 192	0	16 192	673	0	673	143	0	143	16 722	0	16 722
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47408	740 000	495 037	1 235 037	519 552 030	526 994 740	1 046 546 770	520 077 030	526 996 627	1 047 073 657	215 000	493 150	708 150
47415	153 131	0	153 131	832	0	832	558	0	558	153 405	0	153 405
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47427	2 823 180	222 423	3 045 603	2 116 289	393 364	2 509 653	1 907 608	565 721	2 473 329	3 031 861	50 066	3 081 927
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47447	70 575	0	70 575	1 139 822	0	1 139 822	577 444	0	577 444	632 953	0	632 953
47451	36 100	0	36 100	0	0	0	1 101	0	1 101	34 999	0	34 999
47465	338 970	0	338 970	354 385	0	354 385	282 014	0	282 014	411 341	0	411 341
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Итого по активу (баланс)	422 116 728	162 839 533	584 956 261	2 109 344 594	3 518 073 398	5 627 417 992	2 087 775 475	3 517 957 063	5 605 732 538	443 685 847	162 955 868	606 641 715
Пассив
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70602	1 209 329	0	1 209 329	415 295	0	415 295	750 800	0	750 800	1 544 834	0	1 544 834
70603	32 840 694	0	32 840 694	3 140	0	3 140	9 833 488	0	9 833 488	42 671 042	0	42 671 042
70604	39 324	0	39 324	0	0	0	11 218	0	11 218	50 542	0	50 542
70613	75 320	0	75 320	384 365	0	384 365	358 417	0	358 417	49 372	0	49 372
70801	5 989 984	0	5 989 984	0	0	0	0	0	0	5 989 984	0	5 989 984
Итого по пассиву (баланс)	449 512 961	135 443 300	584 956 261	2 254 547 204	2 617 947 980	4 872 495 184	2 274 608 719	2 619 571 919	4 894 180 638	469 574 476	137 067 239	606 641 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 009 204	0	1 009 204	1 620	0	1 620	14 773	0	14 773	996 051	0	996 051
90901	13 863 657	0	13 863 657	1 098 059	0	1 098 059	868 892	0	868 892	14 092 824	0	14 092 824
90902	14 985 345	1	14 985 346	835 070	0	835 070	2 713 727	0	2 713 727	13 106 688	1	13 106 689
90907	472 194	0	472 194	396 771	0	396 771	630 833	0	630 833	238 132	0	238 132
91202	6 217	0	6 217	982	0	982	896	0	896	6 303	0	6 303
91203	612	0	612	1 837	0	1 837	1 717	0	1 717	732	0	732
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	130 663	0	130 663	0	0	0	909	0	909	129 754	0	129 754
91412	1 594 008	0	1 594 008	0	0	0	2 158	0	2 158	1 591 850	0	1 591 850
91414	331 468 425	8 976 593	340 445 018	20 033 821	297 067	20 330 888	20 156 271	303 030	20 459 301	331 345 975	8 970 630	340 316 605
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	832 234	70 751	902 985	1 109 375	1 957	1 111 332	12 163	29 040	41 203	1 929 446	43 668	1 973 114
91419	12 259 109	85 736 199	97 995 308	29 035 579	736 914 009	765 949 588	31 064 328	737 723 605	768 787 933	10 230 360	84 926 603	95 156 963
91501	414 942	0	414 942	6 990	0	6 990	0	0	0	421 932	0	421 932
91502	1 931	0	1 931	134 918	0	134 918	0	0	0	136 849	0	136 849
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	101 836	76 999	178 835	0	2 549	2 549	22	2 599	2 621	101 814	76 949	178 763
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	263 498	101 585	365 083	0	3 362	3 362	3	3 430	3 433	263 495	101 517	365 012
91803	183 194	17 141	200 335	0	567	567	1	578	579	183 193	17 130	200 323
99998	461 323 144	0	461 323 144	343 690 708	0	343 690 708	338 176 973	0	338 176 973	466 836 879	0	466 836 879
Итого по активу (баланс)	848 940 548	94 979 269	943 919 817	396 345 731	737 219 511	1 133 565 242	393 643 666	738 062 282	1 131 705 948	851 642 613	94 136 498	945 779 111
Пассив
91003	0	0	0	20 388	0	20 388	20 388	0	20 388	0	0	0
91311	24 942 605	1 595 445	26 538 050	17 143 179	317 758	17 460 937	17 929 967	308 065	18 238 032	25 729 393	1 585 752	27 315 145
91312	148 718 331	128 511	148 846 842	11 000 015	22 727	11 022 742	7 133 584	2 310 413	9 443 997	144 851 900	2 416 197	147 268 097
91314	33 954 448	105 274 405	139 228 853	78 089 149	215 691 340	293 780 489	82 091 945	218 403 498	300 495 443	37 957 244	107 986 563	145 943 807
91315	44 961 129	26 230	44 987 359	5 659 584	89 200	5 748 784	8 206 330	79 728	8 286 058	47 507 875	16 758	47 524 633
91317	52 693 543	425 299	53 118 842	27 430 245	69 023	27 499 268	23 359 686	23 437	23 383 123	48 622 984	379 713	49 002 697
91319	47 521 097	0	47 521 097	4 744 377	0	4 744 377	5 927 474	0	5 927 474	48 704 194	0	48 704 194
91507	848 781	0	848 781	4 153	0	4 153	358	0	358	844 986	0	844 986
91508	233 320	0	233 320	0	0	0	0	0	0	233 320	0	233 320
99999	482 596 673	0	482 596 673	793 467 974	0	793 467 974	789 813 533	0	789 813 533	478 942 232	0	478 942 232
Итого по пассиву (баланс)	836 469 927	107 449 890	943 919 817	937 559 064	216 190 048	1 153 749 112	934 483 265	221 125 141	1 155 608 406	833 394 128	112 384 983	945 779 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93302	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93303	0	0	0	3 851 534	0	3 851 534	27 485	0	27 485	3 824 049	0	3 824 049
93304	3 851 534	0	3 851 534	0	0	0	3 851 534	0	3 851 534	0	0	0
93306	0	0	0	70 421 362	0	70 421 362	70 421 362	0	70 421 362	0	0	0
93307	3 243 864	0	3 243 864	16 027 279	0	16 027 279	16 041 657	0	16 041 657	3 229 486	0	3 229 486
93311	0	4 304 534	4 304 534	0	142 452	142 452	0	145 311	145 311	0	4 301 675	4 301 675
93611	0	3 701 573	3 701 573	0	331 549	331 549	0	189 641	189 641	0	3 843 481	3 843 481
93901	25 825 607	0	25 825 607	512 237 473	6 369 182	518 606 655	510 837 945	3 492 074	514 330 019	27 225 135	2 877 108	30 102 243
94101	0	52 795	52 795	0	1 963 646	1 963 646	0	2 016 441	2 016 441	0	0	0
94102	0	0	0	0	645 667	645 667	0	645 667	645 667	0	0	0
99996	39 517 056	0	39 517 056	592 704 572	0	592 704 572	588 189 293	0	588 189 293	44 032 335	0	44 032 335
Итого по активу (баланс)	72 438 061	8 058 902	80 496 963	1 195 297 190	9 452 496	1 204 749 686	1 189 424 246	6 489 134	1 195 913 380	78 311 005	11 022 264	89 333 269
Пассив
96301	0	0	0	27 218	0	27 218	27 218	0	27 218	0	0	0
96302	0	0	0	27 218	0	27 218	27 218	0	27 218	0	0	0
96303	0	0	0	27 364	0	27 364	3 851 034	0	3 851 034	3 823 670	0	3 823 670
96304	3 851 035	0	3 851 035	3 851 035	0	3 851 035	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	70 569 988	70 569 988	0	70 569 988	70 569 988	0	0	0
96307	0	3 228 901	3 228 901	0	16 060 420	16 060 420	0	16 051 746	16 051 746	0	3 220 227	3 220 227
96311	0	3 000 130	3 000 130	0	101 278	101 278	0	99 285	99 285	0	2 998 137	2 998 137
96611	0	3 701 573	3 701 573	0	189 641	189 641	0	331 549	331 549	0	3 843 481	3 843 481
96901	0	25 735 417	25 735 417	3 016 349	513 221 003	516 237 352	5 888 470	514 760 285	520 648 755	2 872 121	27 274 699	30 146 820
96902	0	0	0	0	643 073	643 073	0	643 073	643 073	0	0	0
97101	0	0	0	0	405 405	405 405	0	405 405	405 405	0	0	0
99997	40 979 907	0	40 979 907	587 775 927	0	587 775 927	592 096 954	0	592 096 954	45 300 934	0	45 300 934
Итого по пассиву (баланс)	44 830 942	35 666 021	80 496 963	594 725 111	601 190 808	1 195 915 919	601 890 894	602 861 331	1 204 752 225	51 996 725	37 336 544	89 333 269

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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