Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
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20202	3 013 999	4 432 798	7 446 797	26 291 794	7 963 026	34 254 820	26 897 545	7 531 611	34 429 156	2 408 248	4 864 213	7 272 461
20208	609 627	0	609 627	2 045 110	0	2 045 110	2 003 200	0	2 003 200	651 537	0	651 537
20209	261 752	72 680	334 432	11 390 842	2 231 894	13 622 736	11 485 382	2 221 077	13 706 459	167 212	83 497	250 709
20302	0	150 612	150 612	0	6 695	6 695	0	10 218	10 218	0	147 089	147 089
20303	0	9 468	9 468	0	476	476	0	615	615	0	9 329	9 329
20308	0	9 058	9 058	0	115	115	0	207	207	0	8 966	8 966
30102	8 609 052	0	8 609 052	298 765 639	0	298 765 639	296 563 439	0	296 563 439	10 811 252	0	10 811 252
30110	374 538	53 903	428 441	17 349 509	12 303 287	29 652 796	17 420 412	12 309 388	29 729 800	303 635	47 802	351 437
30114	0	123 626	123 626	0	1 735	1 735	0	7 735	7 735	0	117 626	117 626
30118	0	12 194	12 194	0	828	828	0	983	983	0	12 039	12 039
30202	1 640 522	0	1 640 522	54 062	0	54 062	0	0	0	1 694 584	0	1 694 584
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30210	33 600	0	33 600	184 529	0	184 529	207 129	0	207 129	11 000	0	11 000
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30302	14 059 661	5 324 508	19 384 169	7 168 981	116 667	7 285 648	9 774 906	383 274	10 158 180	11 453 736	5 057 901	16 511 637
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47415	152 987	0	152 987	413	0	413	224	0	224	153 176	0	153 176
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70609	169 611	0	169 611	14 598	0	14 598	169 611	0	169 611	14 598	0	14 598
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70706	0	0	0	111 893 771	0	111 893 771	44 139	0	44 139	111 849 632	0	111 849 632
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70708	0	0	0	152 085 351	0	152 085 351	0	0	0	152 085 351	0	152 085 351
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70716	0	0	0	200 885	0	200 885	0	0	0	200 885	0	200 885
Итого по активу (баланс)	618 852 881	175 329 726	794 182 607	2 073 668 381	3 245 718 848	5 319 387 229	2 051 148 746	3 256 555 340	5 307 704 086	641 372 516	164 493 234	805 865 750
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	12 597 765	0	12 597 765	38 918	0	38 918	3 775 617	0	3 775 617	16 334 464	0	16 334 464
20309	0	46 121	46 121	0	3 166	3 166	0	3 020	3 020	0	45 975	45 975
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30126	2 494	0	2 494	778	0	778	69	0	69	1 785	0	1 785
30222	48 197	0	48 197	568 061	16 662	584 723	519 864	16 662	536 526	0	0	0
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30226	4 877	0	4 877	370	0	370	22	0	22	4 529	0	4 529
30232	576 788	60 703	637 491	6 966 407	209 113	7 175 520	6 539 178	205 426	6 744 604	149 559	57 016	206 575
30301	14 059 661	5 324 508	19 384 169	9 774 906	383 275	10 158 181	7 168 981	116 668	7 285 649	11 453 736	5 057 901	16 511 637
30305	5 729 323	777 516	6 506 839	12 285 063	162 313	12 447 376	12 609 734	121 058	12 730 792	6 053 994	736 261	6 790 255
30601	26 782	26 970	53 752	60 970	1 688	62 658	69 995	379	70 374	35 807	25 661	61 468
30606	12 293	0	12 293	22	0	22	0	0	0	12 271	0	12 271
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31304	48 876 983	0	48 876 983	48 876 983	0	48 876 983	0	0	0	0	0	0
31309	58 977	0	58 977	43 596	0	43 596	0	0	0	15 381	0	15 381
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31504	4 915 212	80 195 912	85 111 124	4 915 212	80 195 912	85 111 124	7 111 911	701 523	7 813 434	7 111 911	701 523	7 813 434
32028	0	0	0	202 821	0	202 821	240 573	0	240 573	37 752	0	37 752
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405	5 999 915	570 203	6 570 118	890 844	35 722	926 566	2 360 711	8 737	2 369 448	7 469 782	543 218	8 013 000
406	266 408	0	266 408	1 225 566	0	1 225 566	1 192 895	0	1 192 895	233 737	0	233 737
407	57 086 582	514 946	57 601 528	197 270 433	22 576 564	219 846 997	182 585 563	22 546 519	205 132 082	42 401 712	484 901	42 886 613
408.1	2 062 587	1 684	2 064 271	5 003 854	105	5 003 959	4 997 550	24	4 997 574	2 056 283	1 603	2 057 886
40807	553 389	24 619	578 008	2 325 821	198 027	2 523 848	2 522 009	196 832	2 718 841	749 577	23 424	773 001
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	7 095 854	1 384 187	8 480 041	26 200 146	2 477 630	28 677 776	25 625 202	2 559 517	28 184 719	6 520 910	1 466 074	7 986 984
40820	63 661	34 017	97 678	100 038	11 352	111 390	133 239	9 123	142 362	96 862	31 788	128 650
40821	25 462	0	25 462	248 230	0	248 230	242 564	0	242 564	19 796	0	19 796
40901	563 163	0	563 163	499 070	0	499 070	364 909	0	364 909	429 002	0	429 002
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40905	453	21	474	46 556	68	46 624	46 556	67	46 623	453	20	473
40907	8 758	0	8 758	11 321	0	11 321	9 415	0	9 415	6 852	0	6 852
40909	4	1	5	6 379	8 533	14 912	6 378	8 532	14 910	3	0	3
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60414	2 626 967	0	2 626 967	0	0	0	20 194	0	20 194	2 647 161	0	2 647 161
60903	127 822	0	127 822	0	0	0	2 475	0	2 475	130 297	0	130 297
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
61701	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
62103	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
70601	108 971 799	0	108 971 799	108 981 774	0	108 981 774	10 050 114	0	10 050 114	10 040 139	0	10 040 139
70602	16 367	0	16 367	215 180	0	215 180	1 073 327	0	1 073 327	874 514	0	874 514
70603	163 930 348	0	163 930 348	163 930 348	0	163 930 348	11 560 381	0	11 560 381	11 560 381	0	11 560 381
70604	188 909	0	188 909	188 909	0	188 909	11 813	0	11 813	11 813	0	11 813
70605	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
70613	376 690	0	376 690	1 075 190	0	1 075 190	733 448	0	733 448	34 948	0	34 948
70615	228 010	0	228 010	228 010	0	228 010	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 477	0	1 477	108 975 532	0	108 975 532	108 974 055	0	108 974 055
70702	0	0	0	0	0	0	16 367	0	16 367	16 367	0	16 367
70703	0	0	0	0	0	0	163 930 348	0	163 930 348	163 930 348	0	163 930 348
70704	0	0	0	0	0	0	188 910	0	188 910	188 910	0	188 910
70713	0	0	0	0	0	0	376 690	0	376 690	376 690	0	376 690
70715	0	0	0	0	0	0	228 010	0	228 010	228 010	0	228 010
Итого по пассиву (баланс)	656 267 334	137 915 273	794 182 607	2 244 008 549	2 487 274 321	4 731 282 870	2 258 276 268	2 484 689 745	4 742 966 013	670 535 053	135 330 697	805 865 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 052 703	0	1 052 703	0	0	0	14 831	0	14 831	1 037 872	0	1 037 872
90901	14 873 030	0	14 873 030	109 721	0	109 721	469 590	0	469 590	14 513 161	0	14 513 161
90902	17 969 313	0	17 969 313	497 075	0	497 075	625 915	0	625 915	17 840 473	0	17 840 473
90907	563 162	0	563 162	364 909	0	364 909	499 069	0	499 069	429 002	0	429 002
91202	5 763	0	5 763	236	0	236	419	0	419	5 580	0	5 580
91203	284	0	284	631	0	631	353	0	353	562	0	562
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	116 493	0	116 493	227	0	227	116 266	0	116 266
91412	17 181	0	17 181	1 451 027	0	1 451 027	1 981	0	1 981	1 466 227	0	1 466 227
91414	330 163 473	8 239 213	338 402 686	19 056 879	1 459 596	20 516 475	21 867 950	533 074	22 401 024	327 352 402	9 165 735	336 518 137
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 395 110	94 823	1 489 933	0	1 329	1 329	25 537	5 979	31 516	1 369 573	90 173	1 459 746
91419	8 558 488	72 736 836	81 295 324	46 164 802	740 783 773	786 948 575	41 031 772	729 360 340	770 392 112	13 691 518	84 160 269	97 851 787
91501	343 020	0	343 020	38 015	0	38 015	23 644	0	23 644	357 391	0	357 391
91502	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91604	1 933 080	73 714	2 006 794	14	1	15	1 933 094	73 715	2 006 809	0	0	0
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	116 775	82 633	199 408	0	1 159	1 159	14	5 170	5 184	116 761	78 622	195 383
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	380 726	109 016	489 742	0	1 530	1 530	4	6 821	6 825	380 722	103 725	484 447
91803	199 017	18 395	217 412	0	258	258	0	1 151	1 151	199 017	17 502	216 519
99998	486 010 304	0	486 010 304	231 944 006	0	231 944 006	237 078 798	0	237 078 798	480 875 512	0	480 875 512
Итого по активу (баланс)	873 613 314	81 354 630	954 967 944	299 743 808	742 247 646	1 041 991 454	303 573 198	729 986 250	1 033 559 448	869 783 924	93 616 026	963 399 950
Пассив
91003	0	0	0	54 062	0	54 062	54 062	0	54 062	0	0	0
91004	0	0	0	26 277	0	26 277	26 277	0	26 277	0	0	0
91311	21 796 590	1 721 984	23 518 574	443 736	116 423	560 159	1 179 952	32 243	1 212 195	22 532 806	1 637 804	24 170 610
91312	137 908 612	189 206	138 097 818	3 688 719	40 710	3 729 429	5 554 408	2 546	5 556 954	139 774 301	151 042	139 925 343
91314	39 293 174	115 906 803	155 199 977	70 624 581	129 895 446	200 520 027	79 808 165	118 735 425	198 543 590	48 476 758	104 746 782	153 223 540
91315	45 244 289	372 730	45 617 019	5 429 081	190 549	5 619 630	6 189 052	3 981	6 193 033	46 004 260	186 162	46 190 422
91316	5 013 888	33 310	5 047 198	5 013 888	33 310	5 047 198	0	0	0	0	0	0
91317	62 775 997	397 470	63 173 467	22 885 107	75 730	22 960 837	20 881 465	89 843	20 971 308	60 772 355	411 583	61 183 938
91319	54 581 039	0	54 581 039	4 845 069	0	4 845 069	5 596 008	0	5 596 008	55 331 978	0	55 331 978
91507	522 535	0	522 535	285	0	285	94 786	0	94 786	617 036	0	617 036
91508	252 677	0	252 677	20 032	0	20 032	0	0	0	232 645	0	232 645
99999	468 957 640	0	468 957 640	796 480 330	0	796 480 330	810 047 128	0	810 047 128	482 524 438	0	482 524 438
Итого по пассиву (баланс)	836 346 441	118 621 503	954 967 944	909 511 167	130 352 168	1 039 863 335	929 431 303	118 864 038	1 048 295 341	856 266 577	107 133 373	963 399 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93302	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93303	0	0	0	52 393	0	52 393	28 344	0	28 344	24 049	0	24 049
93304	77 301	0	77 301	27 485	0	27 485	52 393	0	52 393	52 393	0	52 393
93305	3 851 534	0	3 851 534	0	0	0	27 485	0	27 485	3 824 049	0	3 824 049
93306	0	0	0	58 633 376	0	58 633 376	55 405 186	0	55 405 186	3 228 190	0	3 228 190
93307	0	0	0	13 135 277	0	13 135 277	13 135 277	0	13 135 277	0	0	0
93308	3 406 452	0	3 406 452	0	0	0	3 406 452	0	3 406 452	0	0	0
93311	0	4 220 339	4 220 339	0	59 213	59 213	0	264 056	264 056	0	4 015 496	4 015 496
93611	0	3 497 254	3 497 254	0	461 564	461 564	0	338 848	338 848	0	3 619 970	3 619 970
93901	36 466 628	1 811 845	38 278 473	382 403 270	10 585 061	392 988 331	391 780 282	12 396 708	404 176 990	27 089 616	198	27 089 814
94101	0	0	0	4 976 566	837 983	5 814 549	4 183 326	837 983	5 021 309	793 240	0	793 240
99996	51 866 398	0	51 866 398	456 567 063	0	456 567 063	467 051 563	0	467 051 563	41 381 898	0	41 381 898
Итого по активу (баланс)	95 668 313	9 529 438	105 197 751	915 852 118	11 943 821	927 795 939	935 126 996	13 837 595	948 964 591	76 393 435	7 635 664	84 029 099
Пассив
96301	0	0	0	28 241	0	28 241	28 241	0	28 241	0	0	0
96302	0	0	0	28 241	0	28 241	28 241	0	28 241	0	0	0
96303	0	0	0	28 241	0	28 241	52 319	0	52 319	24 078	0	24 078
96304	77 021	0	77 021	52 203	0	52 203	27 639	0	27 639	52 457	0	52 457
96305	3 851 347	0	3 851 347	27 384	0	27 384	116	0	116	3 824 079	0	3 824 079
96306	0	0	0	0	55 752 350	55 752 350	0	59 009 442	59 009 442	0	3 257 092	3 257 092
96307	0	0	0	0	13 177 896	13 177 896	0	13 177 896	13 177 896	0	0	0
96308	0	3 400 909	3 400 909	0	3 400 909	3 400 909	0	0	0	0	0	0
96311	0	2 813 559	2 813 559	0	176 037	176 037	0	39 475	39 475	0	2 676 997	2 676 997
96611	0	3 497 254	3 497 254	0	338 848	338 848	0	461 564	461 564	0	3 619 970	3 619 970
96901	1 815 311	36 410 997	38 226 308	12 000 357	394 688 315	406 688 672	10 978 754	385 410 835	396 389 589	793 708	27 133 517	27 927 225
97101	0	0	0	0	4 044 773	4 044 773	0	4 044 773	4 044 773	0	0	0
99997	53 331 353	0	53 331 353	465 234 733	0	465 234 733	454 550 581	0	454 550 581	42 647 201	0	42 647 201
Итого по пассиву (баланс)	59 075 032	46 122 719	105 197 751	477 399 400	471 579 128	948 978 528	465 665 891	462 143 985	927 809 876	47 341 523	36 687 576	84 029 099

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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