Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
20202	2 323 658	3 825 186	6 148 844	17 428 850	5 937 862	23 366 712	17 662 961	6 654 249	24 317 210	2 089 547	3 108 799	5 198 346
20203	0	125	125	0	682	682	0	452	452	0	355	355
20208	588 655	7	588 662	2 919 919	105	2 920 024	2 848 775	55	2 848 830	659 799	57	659 856
20209	505 798	3 482	509 280	11 019 505	3 395 393	14 414 898	11 435 650	3 376 645	14 812 295	89 653	22 230	111 883
20210	0	57	57	0	450	450	0	327	327	0	180	180
20302	0	133 690	133 690	0	5 281	5 281	0	8 401	8 401	0	130 570	130 570
20303	0	9 147	9 147	0	643	643	0	906	906	0	8 884	8 884
20305	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
20308	0	9 311	9 311	0	155	155	0	230	230	0	9 236	9 236
30102	13 337 613	0	13 337 613	298 049 064	0	298 049 064	301 856 692	0	301 856 692	9 529 985	0	9 529 985
30110	294 715	60 146	354 861	32 673 567	2 311 473	34 985 040	32 708 669	2 308 570	35 017 239	259 613	63 049	322 662
30114	0	111 678	111 678	0	3 770	3 770	0	3 727	3 727	0	111 721	111 721
30118	0	9 876	9 876	0	703	703	0	862	862	0	9 717	9 717
30202	1 559 763	0	1 559 763	28 857	0	28 857	0	0	0	1 588 620	0	1 588 620
30204	599 398	0	599 398	0	0	0	5 988	0	5 988	593 410	0	593 410
30210	0	0	0	288 339	0	288 339	280 139	0	280 139	8 200	0	8 200
30215	100 370	0	100 370	18 021	0	18 021	0	0	0	118 391	0	118 391
30221	25 895	0	25 895	1 750 895	871 597	2 622 492	1 747 240	858 965	2 606 205	29 550	12 632	42 182
30233	285 975	20 447	306 422	7 061 407	160 835	7 222 242	7 136 972	159 002	7 295 974	210 410	22 280	232 690
30302	9 311 376	5 061 336	14 372 712	15 946 362	207 302	16 153 664	16 468 543	237 208	16 705 751	8 789 195	5 031 430	13 820 625
30306	14 696 152	765 059	15 461 211	8 586 010	163 540	8 749 550	8 705 128	104 337	8 809 465	14 577 034	824 262	15 401 296
30413	18 816	132 028	150 844	53 280 865	2 145 944	55 426 809	53 227 869	2 277 972	55 505 841	71 812	0	71 812
30424	38 876	24	38 900	370 879 878	398 465 003	769 344 881	370 875 897	398 465 001	769 340 898	42 857	26	42 883
30425	17 907	0	17 907	0	0	0	0	0	0	17 907	0	17 907
32002	0	0	0	2 116 000	0	2 116 000	2 030 000	0	2 030 000	86 000	0	86 000
32003	30 357 700	66 893 550	97 251 250	205 453 500	280 467 234	485 920 734	206 648 300	284 508 194	491 156 494	29 162 900	62 852 590	92 015 490
32004	0	0	0	500 000	67 898	567 898	500 000	67 898	567 898	0	0	0
32005	30 000 000	0	30 000 000	29 560 000	0	29 560 000	30 000 000	0	30 000 000	29 560 000	0	29 560 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	3 472 000	2 384 747	5 856 747	3 800 000	80 488	3 880 488	0	79 576	79 576	7 272 000	2 385 659	9 657 659
32008	18 670 000	2 056 917	20 726 917	0	86 473	86 473	3 600 000	80 555	3 680 555	15 070 000	2 062 835	17 132 835
32202	0	0	0	12 936 897	0	12 936 897	12 936 897	0	12 936 897	0	0	0
32204	7 594 972	24 357 525	31 952 497	6 913 682	25 333 750	32 247 432	7 594 972	25 351 885	32 946 857	6 913 682	24 339 390	31 253 072
44207	2 449 899	0	2 449 899	100 000	0	100 000	63 619	0	63 619	2 486 280	0	2 486 280
44208	7 303 615	0	7 303 615	2 261 000	0	2 261 000	70 408	0	70 408	9 494 207	0	9 494 207
44209	63 738	0	63 738	0	0	0	0	0	0	63 738	0	63 738
44604	13 530	0	13 530	21 215	0	21 215	13 530	0	13 530	21 215	0	21 215
44605	47 037	0	47 037	0	0	0	47 037	0	47 037	0	0	0
44606	101 000	0	101 000	49 000	0	49 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	1 120	0	1 120	22 406	0	22 406
44907	3 680	0	3 680	1 320	0	1 320	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	5 367 873	73 683	5 441 556	206 395	3 669	210 064	436 310	4 765	441 075	5 137 958	72 587	5 210 545
45108	5 129 156	236 241	5 365 397	351 677	8 308	359 985	266 754	16 149	282 903	5 214 079	228 400	5 442 479
45201	860 059	0	860 059	4 384 098	0	4 384 098	4 304 276	0	4 304 276	939 881	0	939 881
45203	3 780 000	0	3 780 000	664 450	0	664 450	3 780 000	0	3 780 000	664 450	0	664 450
45204	6 132 828	0	6 132 828	3 807 651	0	3 807 651	3 822 930	0	3 822 930	6 117 549	0	6 117 549
45205	17 329 563	0	17 329 563	7 455 369	35 532	7 490 901	6 447 677	1 003	6 448 680	18 337 255	34 529	18 371 784
45206	20 531 866	0	20 531 866	3 228 395	0	3 228 395	3 246 842	0	3 246 842	20 513 419	0	20 513 419
45207	20 110 220	434 694	20 544 914	1 107 791	69 870	1 177 661	1 780 273	17 954	1 798 227	19 437 738	486 610	19 924 348
45208	13 186 943	1 398 455	14 585 398	1 009 208	31 855	1 041 063	95 333	697 662	792 995	14 100 818	732 648	14 833 466
45401	1 168	0	1 168	6 355	0	6 355	6 410	0	6 410	1 113	0	1 113
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	28 400	0	28 400	9 900	0	9 900	5 500	0	5 500	32 800	0	32 800
45406	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
45407	276 880	0	276 880	46 108	0	46 108	20 708	0	20 708	302 280	0	302 280
45408	348 774	0	348 774	196 500	0	196 500	3 292	0	3 292	541 982	0	541 982
45505	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45506	818 365	0	818 365	102 238	0	102 238	62 255	0	62 255	858 348	0	858 348
45507	16 722 138	19 330	16 741 468	1 587 034	680	1 587 714	551 084	756	551 840	17 758 088	19 254	17 777 342
45508	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
45509	603 434	4 443	607 877	107 914	6 338	114 252	118 610	5 791	124 401	592 738	4 990	597 728
45708	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45812	2 190 488	0	2 190 488	418 359	0	418 359	154 994	0	154 994	2 453 853	0	2 453 853
45814	16 843	0	16 843	1 610	0	1 610	1 090	0	1 090	17 363	0	17 363
45815	2 486 378	45 363	2 531 741	86 113	1 586	87 699	33 696	1 592	35 288	2 538 795	45 357	2 584 152
45912	30 115	4 452	34 567	14 068	27	14 095	7 542	4 479	12 021	36 641	0	36 641
45914	996	0	996	160	0	160	366	0	366	790	0	790
45915	333 224	4 294	337 518	20 758	159	20 917	11 243	155	11 398	342 739	4 298	347 037
47004	9 000 350	0	9 000 350	4 468 310	0	4 468 310	0	0	0	13 468 660	0	13 468 660
47101	46 445	0	46 445	0	0	0	13 000	0	13 000	33 445	0	33 445
47301	0	716 590	716 590	0	24 186	24 186	0	23 912	23 912	0	716 864	716 864
47404	0	5 532 797	5 532 797	1 697 775 958	1 824 281 844	3 522 057 802	1 697 775 958	1 826 008 356	3 523 784 314	0	3 806 285	3 806 285
47408	0	620 126	620 126	1 467 566 400	1 454 666 400	2 922 232 800	1 467 566 400	1 454 797 610	2 922 364 010	0	488 916	488 916
47415	152 817	0	152 817	0	0	0	217	0	217	152 600	0	152 600
47417	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47421	0	0	0	2 440 412	0	2 440 412	2 440 392	0	2 440 392	20	0	20
47423	1 132 838	22 580	1 155 418	9 964 913	24 928 250	34 893 163	9 756 673	24 928 241	34 684 914	1 341 078	22 589	1 363 667
47427	1 544 394	75 076	1 619 470	1 821 871	298 317	2 120 188	1 981 045	287 342	2 268 387	1 385 220	86 051	1 471 271
47801	848 704	92 286	940 990	7 545	3 117	10 662	31 180	3 125	34 305	825 069	92 278	917 347
47802	157 380	0	157 380	0	0	0	0	0	0	157 380	0	157 380
50104	5 408	2 374 447	2 379 855	39	80 396 804	80 396 843	3	79 884 289	79 884 292	5 444	2 886 962	2 892 406
50105	247 456	0	247 456	7 623 677	0	7 623 677	4 924 979	0	4 924 979	2 946 154	0	2 946 154
50106	21 399	0	21 399	188	0	188	565	0	565	21 022	0	21 022
50107	5 505 462	0	5 505 462	29 651 681	0	29 651 681	30 524 184	0	30 524 184	4 632 959	0	4 632 959
50110	0	15 973 916	15 973 916	0	779 199	779 199	0	612 632	612 632	0	16 140 483	16 140 483
50118	2 514 128	8 166 744	10 680 872	31 524 538	80 139 374	111 663 912	31 345 772	79 414 497	110 760 269	2 692 894	8 891 621	11 584 515
50121	410 152	0	410 152	265 686	0	265 686	214 790	0	214 790	461 048	0	461 048
50206	0	0	0	1 168 741	0	1 168 741	1 168 741	0	1 168 741	0	0	0
50306	5 952 357	0	5 952 357	4 858 198	0	4 858 198	4 520 712	0	4 520 712	6 289 843	0	6 289 843
50318	8 301 988	0	8 301 988	2 007 065	0	2 007 065	5 050 735	0	5 050 735	5 258 318	0	5 258 318
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	42 866	0	42 866	764	0	764	3 025	0	3 025	40 605	0	40 605
52601	2 221 888	0	2 221 888	708 887	0	708 887	742 337	0	742 337	2 188 438	0	2 188 438
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	127 913	0	127 913	847	0	847	879	0	879	127 881	0	127 881
60306	23	0	23	84	0	84	20	0	20	87	0	87
60308	1 049	77	1 126	1 919	3	1 922	2 078	11	2 089	890	69	959
60310	9 535	0	9 535	10 697	0	10 697	11 844	0	11 844	8 388	0	8 388
60312	2 117 780	0	2 117 780	143 705	0	143 705	109 983	0	109 983	2 151 502	0	2 151 502
60314	2 172	36 525	38 697	51	0	51	723	11	734	1 500	36 514	38 014
60323	121 078	6 921	127 999	2 824	288	3 112	3 425	258	3 683	120 477	6 951	127 428
60336	44 087	0	44 087	4 392	0	4 392	18 437	0	18 437	30 042	0	30 042
60347	0	0	0	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003	0	0	0
60401	7 299 146	0	7 299 146	3 030	0	3 030	1 405	0	1 405	7 300 771	0	7 300 771
60404	247 816	0	247 816	0	0	0	0	0	0	247 816	0	247 816
60415	6 698	0	6 698	4 672	0	4 672	2 805	0	2 805	8 565	0	8 565
60901	215 695	0	215 695	18 994	0	18 994	0	0	0	234 689	0	234 689
60906	52 629	0	52 629	7 719	0	7 719	18 994	0	18 994	41 354	0	41 354
61002	6 697	0	6 697	5	0	5	6	0	6	6 696	0	6 696
61008	16 085	0	16 085	3 885	0	3 885	5 616	0	5 616	14 354	0	14 354
61009	19 285	0	19 285	2 621	0	2 621	1 273	0	1 273	20 633	0	20 633
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
61210	0	0	0	4 813 218	0	4 813 218	4 813 218	0	4 813 218	0	0	0
61212	0	0	0	23 793	0	23 793	23 793	0	23 793	0	0	0
61213	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61214	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
61401	13 085	0	13 085	0	0	0	64	0	64	13 021	0	13 021
61403	64 587	0	64 587	7 752	0	7 752	3 608	0	3 608	68 731	0	68 731
61601	0	0	0	240 956	0	240 956	240 956	0	240 956	0	0	0
61702	244 558	0	244 558	0	0	0	0	0	0	244 558	0	244 558
61703	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
61907	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
61908	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
62001	888 362	0	888 362	2 700	0	2 700	3 433	0	3 433	887 629	0	887 629
62102	16 967	0	16 967	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
70606	45 415 745	0	45 415 745	10 203 916	0	10 203 916	38 933	0	38 933	55 580 728	0	55 580 728
70607	1 364 867	0	1 364 867	606 005	0	606 005	987 073	0	987 073	983 799	0	983 799
70608	76 291 194	0	76 291 194	7 067 530	0	7 067 530	0	0	0	83 358 724	0	83 358 724
70609	89 061	0	89 061	12 180	0	12 180	0	0	0	101 241	0	101 241
70610	514	0	514	9	0	9	0	0	0	523	0	523
70611	283 423	0	283 423	533 526	0	533 526	0	0	0	816 949	0	816 949
70614	308 734	0	308 734	111 695	0	111 695	101 776	0	101 776	318 653	0	318 653
70616	145 953	0	145 953	0	0	0	0	0	0	145 953	0	145 953
Итого по активу (баланс)	434 308 166	141 673 378	575 981 544	4 395 162 763	4 185 382 514	8 580 545 277	4 378 097 479	4 191 255 734	8 569 353 213	451 373 450	135 800 158	587 173 608
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	12 597 765	0	12 597 765	0	0	0	0	0	0	12 597 765	0	12 597 765
20309	0	42 708	42 708	0	4 761	4 761	0	1 752	1 752	0	39 699	39 699
30109	25 997	13 628	39 625	556 984 446	295 867 363	852 851 809	556 984 790	295 889 193	852 873 983	26 341	35 458	61 799
30126	1 765	0	1 765	11	0	11	155	0	155	1 909	0	1 909
30222	0	0	0	604 002	532 012	1 136 014	604 002	532 012	1 136 014	0	0	0
30223	5 584	0	5 584	31 793	0	31 793	27 583	0	27 583	1 374	0	1 374
30226	7 249	0	7 249	7	0	7	2	0	2	7 244	0	7 244
30232	271 133	55 558	326 691	7 711 595	276 899	7 988 494	7 591 502	279 156	7 870 658	151 040	57 815	208 855
30301	9 311 376	5 061 336	14 372 712	16 468 543	237 210	16 705 753	15 946 362	207 304	16 153 666	8 789 195	5 031 430	13 820 625
30305	14 696 152	765 059	15 461 211	8 705 128	104 337	8 809 465	8 586 010	163 540	8 749 550	14 577 034	824 262	15 401 296
30601	40 536	81 852	122 388	5 031 982	243 130 555	248 162 537	5 086 773	243 117 159	248 203 932	95 327	68 456	163 783
30606	12 601	0	12 601	20	0	20	0	0	0	12 581	0	12 581
31302	0	0	0	50 800 000	0	50 800 000	54 600 000	0	54 600 000	3 800 000	0	3 800 000
31303	70 392 443	0	70 392 443	296 528 016	0	296 528 016	289 085 061	0	289 085 061	62 949 488	0	62 949 488
31309	127 245	0	127 245	36 906	0	36 906	0	0	0	90 339	0	90 339
31502	0	0	0	154 029 891	67 262 875	221 292 766	165 529 872	71 823 895	237 353 767	11 499 981	4 561 020	16 061 001
31503	9 999 975	9 708 953	19 708 928	51 785 842	52 900 467	104 686 309	41 785 867	51 292 737	93 078 604	0	8 101 223	8 101 223
31504	0	1 242 559	1 242 559	0	1 251 869	1 251 869	0	9 310	9 310	0	0	0
405	214 620	511 239	725 859	2 330 251	17 081	2 347 332	3 151 801	17 906	3 169 707	1 036 170	512 064	1 548 234
406	219 135	0	219 135	861 808	0	861 808	877 228	0	877 228	234 555	0	234 555
407	47 025 906	791 598	47 817 504	229 471 074	1 374 006	230 845 080	226 035 438	1 137 828	227 173 266	43 590 270	555 420	44 145 690
408.1	1 702 393	6 169	1 708 562	6 426 602	1 011	6 427 613	6 475 431	204	6 475 635	1 751 222	5 362	1 756 584
40807	1 309 657	32 918	1 342 575	3 621 044	1 138 397	4 759 441	2 998 241	1 138 423	4 136 664	686 854	32 944	719 798
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 310 838	1 027 634	5 338 472	15 719 778	681 996	16 401 774	15 503 567	646 346	16 149 913	4 094 627	991 984	5 086 611
40820	185 801	270 931	456 732	176 328	29 808	206 136	117 120	16 417	133 537	126 593	257 540	384 133
40821	36 734	0	36 734	324 519	0	324 519	305 871	0	305 871	18 086	0	18 086
40901	413 540	0	413 540	628 829	0	628 829	651 877	0	651 877	436 588	0	436 588
40903	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
40905	679	22	701	55 135	2	55 137	55 068	0	55 068	612	20	632
40907	7 658	0	7 658	16 208	0	16 208	15 524	0	15 524	6 974	0	6 974
40909	4	0	4	2 987	2 614	5 601	2 987	2 614	5 601	4	0	4
40910	0	0	0	674	133	807	674	133	807	0	0	0
40911	12 448	0	12 448	503 705	0	503 705	495 317	0	495 317	4 060	0	4 060
40912	1	0	1	7 554	15 066	22 620	7 553	15 066	22 619	0	0	0
40913	0	0	0	4 537	13 588	18 125	4 537	13 588	18 125	0	0	0
41005	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0	0	0	0	1 957 000	0	1 957 000
41203	8 108 000	0	8 108 000	0	0	0	0	0	0	8 108 000	0	8 108 000
41205	7 042 000	0	7 042 000	0	0	0	0	0	0	7 042 000	0	7 042 000
41302	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0	0	0	0
41805	296 000	0	296 000	442 800	0	442 800	426 300	0	426 300	279 500	0	279 500
42002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	2 440 000	0	2 440 000	1 200 000	0	1 200 000
42003	1 119 550	0	1 119 550	1 111 550	0	1 111 550	291 000	0	291 000	299 000	0	299 000
42004	201 000	0	201 000	57 000	0	57 000	106 000	0	106 000	250 000	0	250 000
42005	1 085 468	0	1 085 468	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	1 125 468	0	1 125 468
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	7 750 484	0	7 750 484	55 177 490	0	55 177 490	52 339 951	0	52 339 951	4 912 945	0	4 912 945
42103	3 440 821	0	3 440 821	2 891 551	0	2 891 551	4 274 011	0	4 274 011	4 823 281	0	4 823 281
42104	1 252 317	19 104	1 271 421	1 012 551	19 692	1 032 243	240 843	588	241 431	480 609	0	480 609
42105	3 682 526	198 276	3 880 802	362 801	7 022	369 823	928 528	7 273	935 801	4 248 253	198 527	4 446 780
42106	147 233	64 971	212 204	13 800	2 168	15 968	23 800	2 193	25 993	157 233	64 996	222 229
42108	20 648	0	20 648	14 667	0	14 667	28	0	28	6 009	0	6 009
42109	4 000	0	4 000	285 079	0	285 079	319 414	0	319 414	38 335	0	38 335
42110	13 547	0	13 547	9 000	0	9 000	26 490	0	26 490	31 037	0	31 037
42111	29 600	0	29 600	8 700	0	8 700	10 800	0	10 800	31 700	0	31 700
42112	35 710	0	35 710	3 930	0	3 930	2 500	0	2 500	34 280	0	34 280
42113	107 200	0	107 200	500	0	500	930	0	930	107 630	0	107 630
42202	8 800	0	8 800	549 600	0	549 600	940 800	0	940 800	400 000	0	400 000
42203	184 500	0	184 500	184 000	0	184 000	40 500	0	40 500	41 000	0	41 000
42204	10 400	0	10 400	0	0	0	29 600	0	29 600	40 000	0	40 000
42205	102 824	0	102 824	0	0	0	202	0	202	103 026	0	103 026
42206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42301	893 952	868 445	1 762 397	1 522 159	442 977	1 965 136	1 339 619	452 984	1 792 603	711 412	878 452	1 589 864
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	3 232 433	863 643	4 096 076	537 967	251 954	789 921	173 324	39 941	213 265	2 867 790	651 630	3 519 420
42306	34 306 424	16 516 087	50 822 511	4 261 522	5 925 592	10 187 114	3 623 102	640 651	4 263 753	33 668 004	11 231 146	44 899 150
42307	56 096 570	22 270 636	78 367 206	2 725 711	1 230 254	3 955 965	4 611 037	6 119 455	10 730 492	57 981 896	27 159 837	85 141 733
42309	56 053	0	56 053	0	0	0	5 002	0	5 002	61 055	0	61 055
42601	3 819	26 455	30 274	1 155	3 857	5 012	1 054	4 552	5 606	3 718	27 150	30 868
42605	322	5 037	5 359	107	3 130	3 237	0	139	139	215	2 046	2 261
42606	145 156	55 357	200 513	7 669	5 391	13 060	11 459	1 972	13 431	148 946	51 938	200 884
42607	1 022 693	1 675 373	2 698 066	332 601	73 040	405 641	21 005	492 064	513 069	711 097	2 094 397	2 805 494
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42704	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
43702	170 973	0	170 973	170 973	0	170 973	0	0	0	0	0	0
43703	2 555 747	0	2 555 747	589 689	0	589 689	821 327	0	821 327	2 787 385	0	2 787 385
43706	754 813	0	754 813	726 808	0	726 808	0	0	0	28 005	0	28 005
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	420 469	964 469	0	433 417	433 417	0	12 948	12 948	544 000	0	544 000
44615	351	0	351	127	0	127	212	0	212	436	0	436
45115	9 563	0	9 563	501	0	501	0	0	0	9 062	0	9 062
45215	714 587	0	714 587	96 167	0	96 167	280 063	0	280 063	898 483	0	898 483
45415	24 786	0	24 786	1 873	0	1 873	1 790	0	1 790	24 703	0	24 703
45515	725 130	0	725 130	111 970	0	111 970	168 532	0	168 532	781 692	0	781 692
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	3 863 955	0	3 863 955	78 971	0	78 971	617 591	0	617 591	4 402 575	0	4 402 575
45918	341 164	0	341 164	4 125	0	4 125	12 174	0	12 174	349 213	0	349 213
47403	0	0	0	218 830 500	348 739 273	567 569 773	218 830 500	348 739 273	567 569 773	0	0	0
47405	0	0	0	655 941	0	655 941	655 941	0	655 941	0	0	0
47407	0	430 990	430 990	1 460 118 011	1 461 521 407	2 921 639 418	1 460 118 011	1 461 389 523	2 921 507 534	0	299 106	299 106
47411	728 656	78 130	806 786	654 231	53 232	707 463	589 641	58 140	647 781	664 066	83 038	747 104
47416	25 611	0	25 611	177 301	0	177 301	172 460	0	172 460	20 770	0	20 770
47422	28 931	2 117	31 048	542 030	214 176	756 206	1 368 163	214 181	1 582 344	855 064	2 122	857 186
47424	0	0	0	3 776 600	0	3 776 600	4 309 842	0	4 309 842	533 242	0	533 242
47425	688 598	0	688 598	126 234	0	126 234	196 075	0	196 075	758 439	0	758 439
47426	580 635	16 078	596 713	900 565	39 763	940 328	820 054	30 453	850 507	500 124	6 768	506 892
47804	349 561	0	349 561	7 406	0	7 406	11 631	0	11 631	353 786	0	353 786
50120	671 448	0	671 448	732 943	0	732 943	402 735	0	402 735	341 240	0	341 240
50620	71 057	0	71 057	8 208	0	8 208	14 488	0	14 488	77 337	0	77 337
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	690 149	64 520	754 669	418 233	2 153	420 386	235 506	2 177	237 683	507 422	64 544	571 966
52303	721 230	0	721 230	696 230	0	696 230	162 150	0	162 150	187 150	0	187 150
52304	88 042	985	89 027	13 087	39	13 126	31 696	41	31 737	106 651	987	107 638
52305	233 415	4 399 231	4 632 646	2 842	146 797	149 639	1 110	148 479	149 589	231 683	4 400 913	4 632 596
52306	975 288	49 993	1 025 281	13 347	1 947	15 294	10 094	2 087	12 181	972 035	50 133	1 022 168
52307	327 513	4 734	332 247	0	175	175	0	184	184	327 513	4 743	332 256
52406	20 940	912	21 852	950 246	919	951 165	950 246	7	950 253	20 940	0	20 940
52407	0	0	0	557 100	0	557 100	557 100	0	557 100	0	0	0
52501	566 203	43 236	609 439	569 112	1 444	570 556	237 290	7 659	244 949	234 381	49 451	283 832
52602	0	0	0	111 695	0	111 695	111 695	0	111 695	0	0	0
60105	32 553	0	32 553	0	0	0	3	0	3	32 556	0	32 556
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	29 565	0	29 565	563 840	0	563 840	573 113	0	573 113	38 838	0	38 838
60305	185 299	0	185 299	119 111	0	119 111	184 393	0	184 393	250 581	0	250 581
60307	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60309	9 323	0	9 323	17 402	0	17 402	8 425	0	8 425	346	0	346
60311	5 924	0	5 924	13 138	0	13 138	225 419	0	225 419	218 205	0	218 205
60322	9 542	102	9 644	11 852	24	11 876	12 666	18	12 684	10 356	96	10 452
60324	185 662	0	185 662	2 404	0	2 404	185 368	0	185 368	368 626	0	368 626
60335	42 882	0	42 882	6 086	0	6 086	45 436	0	45 436	82 232	0	82 232
60349	35 582	0	35 582	0	0	0	0	0	0	35 582	0	35 582
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 406 730	0	2 406 730	1 405	0	1 405	17 461	0	17 461	2 422 786	0	2 422 786
60903	103 612	0	103 612	0	0	0	4 270	0	4 270	107 882	0	107 882
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	13 217	0	13 217	12 901	0	12 901	0	0	0	316	0	316
61701	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
62103	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
70601	44 147 988	0	44 147 988	764	0	764	10 227 292	0	10 227 292	54 374 516	0	54 374 516
70602	19 508	0	19 508	125 958	0	125 958	119 713	0	119 713	13 263	0	13 263
70603	83 295 860	0	83 295 860	0	0	0	6 923 375	0	6 923 375	90 219 235	0	90 219 235
70604	93 976	0	93 976	0	0	0	9 600	0	9 600	103 576	0	103 576
70605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70613	216 647	0	216 647	640 282	0	640 282	609 564	0	609 564	185 929	0	185 929
Итого по пассиву (баланс)	508 294 499	67 687 045	575 981 544	3 175 205 718	2 483 961 893	5 659 167 611	3 185 688 110	2 484 671 565	5 670 359 675	518 776 891	68 396 717	587 173 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	1 108 708	0	1 108 708	3 400	0	3 400	29 546	0	29 546	1 082 562	0	1 082 562
90901	7 998 557	0	7 998 557	1 080 120	0	1 080 120	505 601	0	505 601	8 573 076	0	8 573 076
90902	16 559 891	327	16 560 218	5 311 200	14	5 311 214	5 638 039	13	5 638 052	16 233 052	328	16 233 380
90907	413 540	0	413 540	651 877	0	651 877	628 829	0	628 829	436 588	0	436 588
91104	0	14	14	0	28	28	0	33	33	0	9	9
91202	110	0	110	54	0	54	107	0	107	57	0	57
91203	287	0	287	101	7	108	81	7	88	307	0	307
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	289 350	0	289 350	0	0	0	14 671	0	14 671	274 679	0	274 679
91412	27 164 160	0	27 164 160	7 657	0	7 657	4 067 123	0	4 067 123	23 104 694	0	23 104 694
91414	223 750 472	16 806 191	240 556 663	47 100 779	415 817	47 516 596	16 600 370	8 834 534	25 434 904	254 250 881	8 387 474	262 638 355
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 008 050	94 589	1 102 639	0	3 191	3 191	23 647	3 199	26 846	984 403	94 581	1 078 984
91419	14 709 282	4 341 481	19 050 763	213 484 112	57 947 118	271 431 230	212 391 569	57 044 254	269 435 823	15 801 825	5 244 345	21 046 170
91501	284 699	0	284 699	3 114	0	3 114	0	0	0	287 813	0	287 813
91502	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91604	1 765 481	72 947	1 838 428	122 722	4 957	127 679	82 028	5 593	87 621	1 806 175	72 311	1 878 486
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	124 341	74 647	198 988	0	2 519	2 519	216	2 491	2 707	124 125	74 675	198 800
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	465 580	98 480	564 060	0	3 324	3 324	501	3 285	3 786	465 079	98 519	563 598
91803	200 350	16 617	216 967	0	561	561	159	554	713	200 191	16 624	216 815
99998	324 276 701	0	324 276 701	115 906 409	0	115 906 409	99 262 935	0	99 262 935	340 920 175	0	340 920 175
Итого по активу (баланс)	622 151 539	21 505 293	643 656 832	383 671 545	58 377 536	442 049 081	339 245 423	65 893 963	405 139 386	666 577 661	13 988 866	680 566 527
Пассив
91003	0	0	0	22 869	0	22 869	22 869	0	22 869	0	0	0
91311	16 039 774	1 648 357	17 688 131	200 109	64 406	264 515	737 817	66 579	804 396	16 577 482	1 650 530	18 228 012
91312	103 198 714	1 696 112	104 894 826	4 149 908	1 539 686	5 689 594	3 673 110	20 769	3 693 879	102 721 916	177 195	102 899 111
91314	27 702 503	34 684 889	62 387 392	25 515 602	36 276 165	61 791 767	29 768 177	36 466 717	66 234 894	31 955 078	34 875 441	66 830 519
91315	41 188 034	468 274	41 656 308	5 647 573	20 033	5 667 606	5 595 166	117 149	5 712 315	41 135 627	565 390	41 701 017
91316	1 166 256	674 608	1 840 864	4 269 328	77 421	4 346 749	6 135 731	27 262	6 162 993	3 032 659	624 449	3 657 108
91317	43 574 077	95 411	43 669 488	23 462 341	51 384	23 513 725	31 037 321	330 384	31 367 705	51 149 057	374 411	51 523 468
91319	51 062 546	315 972	51 378 518	6 244 940	329 924	6 574 864	10 502 120	13 952	10 516 072	55 319 726	0	55 319 726
91507	510 862	0	510 862	29 674	0	29 674	29 714	0	29 714	510 902	0	510 902
91508	250 312	0	250 312	0	0	0	0	0	0	250 312	0	250 312
99999	319 380 131	0	319 380 131	305 816 204	0	305 816 204	326 082 425	0	326 082 425	339 646 352	0	339 646 352
Итого по пассиву (баланс)	604 073 209	39 583 623	643 656 832	375 358 548	38 359 019	413 717 567	413 584 450	37 042 812	450 627 262	642 299 111	38 267 416	680 566 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93302	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93303	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93304	54 111	0	54 111	24 049	0	24 049	27 485	0	27 485	50 675	0	50 675
93305	4 031 904	0	4 031 904	0	0	0	24 049	0	24 049	4 007 855	0	4 007 855
93306	0	0	0	78 876 389	0	78 876 389	75 555 788	0	75 555 788	3 320 601	0	3 320 601
93307	3 490 686	0	3 490 686	13 727 817	0	13 727 817	17 218 503	0	17 218 503	0	0	0
93312	0	7 196 602	7 196 602	0	242 893	242 893	0	240 141	240 141	0	7 199 354	7 199 354
93612	0	5 935 015	5 935 015	0	628 206	628 206	0	417 591	417 591	0	6 145 630	6 145 630
93901	72 181 609	43 795	72 225 404	1 445 845 133	4 321 703	1 450 166 836	1 452 516 445	4 322 894	1 456 839 339	65 510 297	42 604	65 552 901
94001	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
94101	0	0	0	0	950 603	950 603	0	950 603	950 603	0	0	0
99996	90 465 724	0	90 465 724	1 531 286 462	0	1 531 286 462	1 537 145 930	0	1 537 145 930	84 606 256	0	84 606 256
Итого по активу (баланс)	170 224 034	13 175 412	183 399 446	3 069 842 305	6 143 480	3 075 985 785	3 082 570 655	5 931 304	3 088 501 959	157 495 684	13 387 588	170 883 272
Пассив
96301	0	0	0	24 753	0	24 753	24 753	0	24 753	0	0	0
96302	0	0	0	24 753	0	24 753	24 753	0	24 753	0	0	0
96303	0	0	0	24 753	0	24 753	24 753	0	24 753	0	0	0
96304	48 733	0	48 733	24 753	0	24 753	22 027	0	22 027	46 007	0	46 007
96305	4 008 854	0	4 008 854	21 659	0	21 659	1 512	0	1 512	3 988 707	0	3 988 707
96306	0	0	0	0	75 680 975	75 680 975	0	79 003 033	79 003 033	0	3 322 058	3 322 058
96307	0	3 481 723	3 481 723	0	17 237 107	17 237 107	0	13 755 384	13 755 384	0	0	0
96312	0	5 015 813	5 015 813	0	167 371	167 371	0	169 289	169 289	0	5 017 731	5 017 731
96612	0	5 935 016	5 935 016	0	417 591	417 591	0	628 205	628 205	0	6 145 630	6 145 630
96901	43 890	71 931 695	71 975 585	4 289 366	1 455 306 839	1 459 596 205	4 288 059	1 449 418 684	1 453 706 743	42 583	66 043 540	66 086 123
97101	0	0	0	1 224 464	0	1 224 464	1 224 464	0	1 224 464	0	0	0
99997	92 933 722	0	92 933 722	1 534 031 023	0	1 534 031 023	1 527 374 317	0	1 527 374 317	86 277 016	0	86 277 016
Итого по пассиву (баланс)	97 035 199	86 364 247	183 399 446	1 539 665 524	1 548 809 883	3 088 475 407	1 532 984 638	1 542 974 595	3 075 959 233	90 354 313	80 528 959	170 883 272

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?