Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
20202	2 658 788	2 624 918	5 283 706	22 947 047	12 178 468	35 125 515	22 167 418	11 442 114	33 609 532	3 438 417	3 361 272	6 799 689
20203	0	187	187	0	379	379	0	352	352	0	214	214
20208	608 812	140	608 952	2 849 432	1 755	2 851 187	2 851 476	1 201	2 852 677	606 768	694	607 462
20209	48 425	4 793	53 218	12 165 529	5 165 061	17 330 590	12 045 594	5 142 623	17 188 217	168 360	27 231	195 591
20210	0	23	23	0	374	374	0	184	184	0	213	213
20302	0	129 159	129 159	0	25 100	25 100	0	14 669	14 669	0	139 590	139 590
20303	0	8 956	8 956	0	1 758	1 758	0	1 133	1 133	0	9 581	9 581
20308	0	9 511	9 511	0	44	44	0	117	117	0	9 438	9 438
30102	5 983 180	0	5 983 180	357 237 950	0	357 237 950	354 253 994	0	354 253 994	8 967 136	0	8 967 136
30110	310 227	100 215	410 442	29 568 324	3 877 336	33 445 660	29 564 413	3 940 822	33 505 235	314 138	36 729	350 867
30114	0	101 907	101 907	0	18 166	18 166	0	9 741	9 741	0	110 332	110 332
30118	0	13 919	13 919	0	2 918	2 918	0	2 161	2 161	0	14 676	14 676
30202	1 411 208	0	1 411 208	86 928	0	86 928	0	0	0	1 498 136	0	1 498 136
30204	587 381	0	587 381	0	0	0	18 226	0	18 226	569 155	0	569 155
30210	14 929	0	14 929	450 649	0	450 649	451 578	0	451 578	14 000	0	14 000
30215	75 554	0	75 554	24 816	0	24 816	0	0	0	100 370	0	100 370
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30233	241 850	15 794	257 644	6 854 878	136 464	6 991 342	6 760 003	135 312	6 895 315	336 725	16 946	353 671
30302	6 703 203	4 806 339	11 509 542	6 076 237	888 929	6 965 166	5 151 534	654 842	5 806 376	7 627 906	5 040 426	12 668 332
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30424	44 227	32	44 259	222 605 381	224 185 926	446 791 307	222 527 567	224 185 937	446 713 504	122 041	21	122 062
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45915	328 473	7 175	335 648	10 247	1 279	11 526	9 349	686	10 035	329 371	7 768	337 139
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47408	0	458 471	458 471	1 221 341 316	1 245 499 646	2 466 840 962	1 221 341 316	1 245 372 372	2 466 713 688	0	585 745	585 745
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47427	1 359 410	53 589	1 412 999	1 662 294	302 497	1 964 791	1 866 443	286 431	2 152 874	1 155 261	69 655	1 224 916
47801	883 359	104 173	987 532	720	18 558	19 278	13 982	10 030	24 012	870 097	112 701	982 798
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50104	5 303	7 447 700	7 453 003	38	3 225 993	3 226 031	3	793 109	793 112	5 338	9 880 584	9 885 922
50105	2 335 923	0	2 335 923	27 176	0	27 176	1 299 376	0	1 299 376	1 063 723	0	1 063 723
50106	878 089	0	878 089	1 432	0	1 432	858 470	0	858 470	21 051	0	21 051
50107	6 964 484	0	6 964 484	423 387	0	423 387	89 151	0	89 151	7 298 720	0	7 298 720
50110	0	16 131 478	16 131 478	0	10 342 270	10 342 270	0	12 388 169	12 388 169	0	14 085 579	14 085 579
50118	1 141 081	819 121	1 960 202	1 169 755	1 914 719	3 084 474	28 321	2 379 700	2 408 021	2 282 515	354 140	2 636 655
50121	893 558	0	893 558	394 415	0	394 415	737 156	0	737 156	550 817	0	550 817
50306	5 415 502	0	5 415 502	1 377 568	0	1 377 568	2 045 968	0	2 045 968	4 747 102	0	4 747 102
50318	8 319 926	0	8 319 926	1 621 104	0	1 621 104	1 422 598	0	1 422 598	8 518 432	0	8 518 432
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	1 355 570	0	1 355 570	1 355 570	0	1 355 570	0	0	0
52503	51 728	0	51 728	0	0	0	2 921	0	2 921	48 807	0	48 807
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60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	127 536	0	127 536	672	0	672	163	0	163	128 045	0	128 045
60306	10	0	10	22	0	22	24	0	24	8	0	8
60308	1 793	67	1 860	2 323	620	2 943	2 269	616	2 885	1 847	71	1 918
60310	7 899	0	7 899	11 840	0	11 840	10 710	0	10 710	9 029	0	9 029
60312	2 108 577	3	2 108 580	124 334	1	124 335	111 291	0	111 291	2 121 620	4	2 121 624
60314	2 864	36 594	39 458	166	390	556	860	434	1 294	2 170	36 550	38 720
60315	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60323	126 114	5 823	131 937	8 482	3 086	11 568	11 162	751	11 913	123 434	8 158	131 592
60336	31 978	0	31 978	5 846	0	5 846	463	0	463	37 361	0	37 361
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60404	247 816	0	247 816	0	0	0	0	0	0	247 816	0	247 816
60415	6 698	0	6 698	298	0	298	298	0	298	6 698	0	6 698
60901	158 512	0	158 512	46 768	0	46 768	0	0	0	205 280	0	205 280
60906	88 519	0	88 519	5 323	0	5 323	46 766	0	46 766	47 076	0	47 076
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61008	16 403	0	16 403	3 927	0	3 927	3 634	0	3 634	16 696	0	16 696
61009	20 666	0	20 666	9 027	0	9 027	6 767	0	6 767	22 926	0	22 926
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61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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61210	0	0	0	11 822 427	0	11 822 427	11 822 427	0	11 822 427	0	0	0
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61908	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
62001	878 054	0	878 054	11 601	0	11 601	11 002	0	11 002	878 653	0	878 653
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70607	543 173	0	543 173	1 798 678	0	1 798 678	1 246 874	0	1 246 874	1 094 977	0	1 094 977
70608	23 899 032	0	23 899 032	24 346 809	0	24 346 809	11	0	11	48 245 830	0	48 245 830
70609	30 849	0	30 849	28 131	0	28 131	0	0	0	58 980	0	58 980
70610	26	0	26	423	0	423	0	0	0	449	0	449
70611	123 920	0	123 920	60 199	0	60 199	13	0	13	184 106	0	184 106
70614	226 079	0	226 079	978 591	0	978 591	859 469	0	859 469	345 201	0	345 201
Итого по активу (баланс)	310 827 640	114 660 130	425 487 770	4 039 448 465	3 266 931 060	7 306 379 525	3 970 354 337	3 244 543 637	7 214 897 974	379 921 768	137 047 553	516 969 321
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 685 230	0	9 685 230	0	0	0	0	0	0	9 685 230	0	9 685 230
20309	0	45 658	45 658	0	5 734	5 734	0	8 961	8 961	0	48 885	48 885
30109	66 407	11 934	78 341	941 546 553	342 561 604	1 284 108 157	941 510 003	342 566 537	1 284 076 540	29 857	16 867	46 724
30126	1 204	0	1 204	0	0	0	374	0	374	1 578	0	1 578
30222	0	0	0	453 952	3 030 828	3 484 780	453 952	3 030 828	3 484 780	0	0	0
30223	333	0	333	30 034	0	30 034	35 519	0	35 519	5 818	0	5 818
30226	6 267	0	6 267	0	0	0	358	0	358	6 625	0	6 625
30232	231 181	50 028	281 209	7 453 295	217 341	7 670 636	7 560 012	228 793	7 788 805	337 898	61 480	399 378
30301	6 703 203	4 806 339	11 509 542	5 151 534	654 842	5 806 376	6 076 237	888 929	6 965 166	7 627 906	5 040 426	12 668 332
30305	9 455 242	860 213	10 315 455	10 576 713	715 479	11 292 192	14 050 140	589 204	14 639 344	12 928 669	733 938	13 662 607
30601	17 282	24 835	42 117	404 738	130 516 602	130 921 340	421 919	131 057 913	131 479 832	34 463	566 146	600 609
30606	16 098	0	16 098	9 406	0	9 406	6 240	0	6 240	12 932	0	12 932
31302	0	0	0	34 000 000	14 375 840	48 375 840	34 000 000	14 375 840	48 375 840	0	0	0
31303	50 764 704	0	50 764 704	278 617 006	2 153 025	280 770 031	231 852 302	2 153 025	234 005 327	4 000 000	0	4 000 000
31304	0	0	0	0	0	0	65 226 625	0	65 226 625	65 226 625	0	65 226 625
31309	144 980	0	144 980	17 735	0	17 735	0	0	0	127 245	0	127 245
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31503	7 499 996	6 220 577	13 720 573	8 793 775	49 717 166	58 510 941	4 293 777	54 598 949	58 892 726	2 999 998	11 102 360	14 102 358
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406	221 432	0	221 432	669 859	0	669 859	667 849	0	667 849	219 422	0	219 422
407	34 875 816	1 039 086	35 914 902	198 298 212	1 741 035	200 039 247	200 531 625	1 756 134	202 287 759	37 109 229	1 054 185	38 163 414
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40807	597 112	29 076	626 188	3 139 027	5 128 012	8 267 039	3 271 998	5 130 864	8 402 862	730 083	31 928	762 011
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 232 779	1 214 168	5 446 947	14 111 871	1 297 994	15 409 865	16 488 951	1 169 412	17 658 363	6 609 859	1 085 586	7 695 445
40820	46 749	336 904	383 653	121 065	135 252	256 317	247 332	56 275	303 607	173 016	257 927	430 943
40821	26 305	0	26 305	327 991	0	327 991	328 368	0	328 368	26 682	0	26 682
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40911	9 885	0	9 885	544 216	14 535	558 751	537 432	14 535	551 967	3 101	0	3 101
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42005	159 000	0	159 000	30 000	0	30 000	978 468	0	978 468	1 107 468	0	1 107 468
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42102	7 122 407	0	7 122 407	92 818 427	0	92 818 427	99 835 065	0	99 835 065	14 139 045	0	14 139 045
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42105	1 318 354	184 726	1 503 080	679 930	18 030	697 960	2 814 282	32 161	2 846 443	3 452 706	198 857	3 651 563
42106	102 020	59 286	161 306	0	5 667	5 667	28 500	10 569	39 069	130 520	64 188	194 708
42108	18 503	0	18 503	6 407	0	6 407	2 525	0	2 525	14 621	0	14 621
42109	20 935	0	20 935	29 725	0	29 725	12 818	0	12 818	4 028	0	4 028
42110	89 050	0	89 050	9 650	0	9 650	10 000	0	10 000	89 400	0	89 400
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Итого по пассиву (баланс)	363 546 646	61 941 124	425 487 770	2 977 954 743	1 988 551 659	4 966 506 402	3 060 358 098	1 997 629 855	5 057 987 953	445 950 001	71 019 320	516 969 321
В. Внебалансовые счета
Актив
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91419	8 083 561	8 833 876	16 917 437	40 779 995	77 705 413	118 485 408	41 293 722	66 867 223	108 160 945	7 569 834	19 672 066	27 241 900
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91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	465 580	89 863	555 443	0	16 019	16 019	0	8 589	8 589	465 580	97 293	562 873
91803	199 802	15 163	214 965	533	2 703	3 236	1	1 449	1 450	200 334	16 417	216 751
99998	299 279 953	0	299 279 953	130 592 524	0	130 592 524	127 675 501	0	127 675 501	302 196 976	0	302 196 976
Итого по активу (баланс)	589 430 098	24 566 972	613 997 070	189 902 629	80 512 925	270 415 554	185 719 494	68 373 543	254 093 037	593 613 233	36 706 354	630 319 587
Пассив
91003	0	0	0	68 702	0	68 702	68 702	0	68 702	0	0	0
91311	19 880 988	1 575 991	21 456 979	845 210	157 701	1 002 911	472 890	266 385	739 275	19 508 668	1 684 675	21 193 343
91312	106 756 818	1 553 703	108 310 521	3 927 202	148 506	4 075 708	3 471 034	276 970	3 748 004	106 300 650	1 682 167	107 982 817
91314	18 495 681	34 549 730	53 045 411	49 073 723	42 133 488	91 207 211	45 498 247	42 142 919	87 641 166	14 920 205	34 559 161	49 479 366
91315	32 839 810	444 774	33 284 584	3 406 739	232 795	3 639 534	4 579 240	46 302	4 625 542	34 012 311	258 281	34 270 592
91316	999 603	889 851	1 889 454	3 095 940	157 444	3 253 384	2 915 132	144 254	3 059 386	818 795	876 661	1 695 456
91317	45 070 839	43 709	45 114 548	26 189 556	5 818	26 195 374	22 221 137	8 552	22 229 689	41 102 420	46 443	41 148 863
91319	35 160 131	286 324	35 446 455	2 759 544	27 368	2 786 912	12 983 162	51 042	13 034 204	45 383 749	309 998	45 693 747
91507	481 689	0	481 689	4 341	0	4 341	5 132	0	5 132	482 480	0	482 480
91508	250 312	0	250 312	0	0	0	0	0	0	250 312	0	250 312
99999	314 717 117	0	314 717 117	126 291 202	0	126 291 202	139 696 696	0	139 696 696	328 122 611	0	328 122 611
Итого по пассиву (баланс)	574 652 988	39 344 082	613 997 070	215 662 159	42 863 120	258 525 279	231 911 372	42 936 424	274 847 796	590 902 201	39 417 386	630 319 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 100 225	8 261	4 108 486	4 100 225	8 261	4 108 486	0	0	0
93302	4 075 316	8 256	4 083 572	24 908	0	24 908	4 100 224	8 256	4 108 480	0	0	0
93303	24 909	0	24 909	3 825 767	0	3 825 767	24 909	0	24 909	3 825 767	0	3 825 767
93304	3 825 767	0	3 825 767	0	0	0	3 825 767	0	3 825 767	0	0	0
93306	0	0	0	135 427 533	0	135 427 533	135 427 533	0	135 427 533	0	0	0
93307	4 352 140	0	4 352 140	32 797 420	0	32 797 420	33 581 712	0	33 581 712	3 567 848	0	3 567 848
93311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93312	0	6 404 506	6 404 506	0	1 141 696	1 141 696	0	612 156	612 156	0	6 934 046	6 934 046
93612	0	5 289 722	5 289 722	0	1 471 585	1 471 585	0	1 025 551	1 025 551	0	5 735 756	5 735 756
93901	46 178 743	0	46 178 743	1 226 823 317	12 628 721	1 239 452 038	1 208 172 711	12 445 515	1 220 618 226	64 829 349	183 206	65 012 555
93902	0	0	0	0	1 862 290	1 862 290	0	1 862 290	1 862 290	0	0	0
94101	0	0	0	0	8 047 033	8 047 033	0	8 047 033	8 047 033	0	0	0
99996	67 896 528	0	67 896 528	1 391 685 840	0	1 391 685 840	1 377 545 937	0	1 377 545 937	82 036 431	0	82 036 431
Итого по активу (баланс)	126 353 403	11 702 484	138 055 887	2 794 685 013	25 159 586	2 819 844 599	2 766 779 021	24 009 062	2 790 788 083	154 259 395	12 853 008	167 112 403
Пассив
96301	0	0	0	23 273	4 038 532	4 061 805	23 273	4 038 532	4 061 805	0	0	0
96302	1 203	4 036 131	4 037 334	23 273	4 036 131	4 059 404	22 070	0	22 070	0	0	0
96303	22 070	0	22 070	22 070	0	22 070	3 823 050	0	3 823 050	3 823 050	0	3 823 050
96304	3 822 831	0	3 822 831	3 822 831	0	3 822 831	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	134 431 059	134 431 059	0	134 431 059	134 431 059	0	0	0
96307	0	4 349 211	4 349 211	0	33 582 519	33 582 519	0	32 783 012	32 783 012	0	3 549 704	3 549 704
96312	0	4 403 098	4 403 098	0	420 858	420 858	0	784 916	784 916	0	4 767 156	4 767 156
96411	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96612	0	5 289 722	5 289 722	0	1 025 551	1 025 551	0	1 471 586	1 471 586	0	5 735 757	5 735 757
96901	0	45 972 262	45 972 262	4 581 309	1 222 007 159	1 226 588 468	4 671 305	1 240 017 151	1 244 688 456	89 996	63 982 254	64 072 250
97001	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
97101	0	0	0	1 117 915	7 866 622	8 984 537	1 117 915	7 955 136	9 073 051	0	88 514	88 514
97102	0	0	0	0	1 958 634	1 958 634	0	1 958 634	1 958 634	0	0	0
99997	70 159 359	0	70 159 359	1 371 701 278	0	1 371 701 278	1 386 617 891	0	1 386 617 891	85 075 972	0	85 075 972
Итого по пассиву (баланс)	74 005 463	64 050 424	138 055 887	1 381 291 949	1 409 367 400	2 790 659 349	1 396 275 504	1 423 440 361	2 819 715 865	88 989 018	78 123 385	167 112 403

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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