Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457 288	0	457 288	19 757	0	19 757	477 045	0	477 045	0	0	0
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20203	0	2 305	2 305	0	48 080	48 080	0	43 794	43 794	0	6 591	6 591
20208	1 078 033	22	1 078 055	3 513 984	334	3 514 318	3 858 596	128	3 858 724	733 421	228	733 649
20209	232 516	6 103	238 619	25 624 059	9 128 500	34 752 559	25 845 413	9 128 062	34 973 475	11 162	6 541	17 703
20210	0	16 708	16 708	0	43 762	43 762	0	46 958	46 958	0	13 512	13 512
20302	0	90 204	90 204	0	353 633	353 633	0	358 695	358 695	0	85 142	85 142
20303	0	10 807	10 807	0	941	941	0	1 275	1 275	0	10 473	10 473
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30110	323 986	114 627	438 613	16 394 085	7 905 249	24 299 334	16 551 987	7 784 531	24 336 518	166 084	235 345	401 429
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45915	6 728	4 707	11 435	1 208	2 586	3 794	2 059	2 263	4 322	5 877	5 030	10 907
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47101	20 289	0	20 289	15 692	0	15 692	0	0	0	35 981	0	35 981
47107	4 722	0	4 722	0	0	0	928	0	928	3 794	0	3 794
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47303	0	110 158	110 158	0	3 349	3 349	0	6 321	6 321	0	107 186	107 186
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47427	28 519	39 172	67 691	254 187	58 228	312 415	243 993	45 183	289 176	38 713	52 217	90 930
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47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	121	0	121	951 951	23 159 199	24 111 150	159 743	21 248 584	21 408 327	792 329	1 910 615	2 702 944
50105	22 750	0	22 750	10 039 417	0	10 039 417	9 984 982	0	9 984 982	77 185	0	77 185
50106	184	0	184	5 704 407	0	5 704 407	5 704 406	0	5 704 406	185	0	185
50107	580 592	0	580 592	14 912 074	0	14 912 074	15 488 196	0	15 488 196	4 470	0	4 470
50109	314 392	0	314 392	2 750	0	2 750	16 500	0	16 500	300 642	0	300 642
50110	0	1 199 276	1 199 276	0	75 889 092	75 889 092	0	75 669 674	75 669 674	0	1 418 694	1 418 694
50118	7 268 150	23 383 395	30 651 545	31 386 600	97 478 714	128 865 314	30 807 747	97 255 332	128 063 079	7 847 003	23 606 777	31 453 780
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Итого по активу (баланс)	170 790 043	122 352 435	293 142 478	2 306 426 552	2 345 930 088	4 652 356 640	2 248 942 330	2 309 082 536	4 558 024 866	228 274 265	159 199 987	387 474 252
Пассив
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10603	16 642	0	16 642	40 395	0	40 395	536 867	0	536 867	513 114	0	513 114
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	246 462	12 494	258 956	0	380	380	0	717	717	246 462	12 157	258 619
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	90 275 919	0	90 275 919	106 818 078	0	106 818 078	98 832 371	0	98 832 371	98 261 626	0	98 261 626
Итого по активу (баланс)	196 106 747	70 997 559	267 104 306	147 292 840	3 833 878	151 126 718	147 941 503	5 846 379	153 787 882	195 458 084	68 985 058	264 443 142
Пассив
91311	6 704 703	3 452 599	10 157 302	269 171	531 629	800 800	300 902	333 234	634 136	6 736 434	3 254 204	9 990 638
91312	41 161 230	7 628 846	48 790 076	1 453 436	570 189	2 023 625	1 876 774	235 615	2 112 389	41 584 568	7 294 272	48 878 840
91314	0	2 173 289	2 173 289	0	86 236 207	86 236 207	0	85 481 019	85 481 019	0	1 418 101	1 418 101
91315	7 410 514	1 941 344	9 351 858	66 206	147 091	213 297	354 975	55 018	409 993	7 699 283	1 849 271	9 548 554
91316	6 497 670	9 378	6 507 048	1 051 688	2 650	1 054 338	5 015 977	261	5 016 238	10 461 959	6 989	10 468 948
91317	11 980 533	46 941	12 027 474	8 143 241	10 950	8 154 191	12 671 654	8 297	12 679 951	16 508 946	44 288	16 553 234
91319	411 748	573 071	984 819	302 594	47 918	350 512	214	484 737	484 951	109 368	1 009 890	1 119 258
91507	283 873	0	283 873	0	0	0	0	0	0	283 873	0	283 873
91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	176 828 387	0	176 828 387	54 865 701	0	54 865 701	44 218 830	0	44 218 830	166 181 516	0	166 181 516
Итого по пассиву (баланс)	251 278 838	15 825 468	267 104 306	66 152 037	87 546 634	153 698 671	64 439 326	86 598 181	151 037 507	249 566 127	14 877 015	264 443 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 098 262	12 961 971	15 060 233	2 098 262	12 961 971	15 060 233	0	0	0
93302	0	0	0	2 101 247	13 341 240	15 442 487	2 101 247	13 341 240	15 442 487	0	0	0
93303	2 984	13 366 729	13 369 713	154 552	13 353 018	13 507 570	76 075	13 826 713	13 902 788	81 461	12 893 034	12 974 495
93304	3 786	0	3 786	0	13 130 913	13 130 913	3 786	13 130 913	13 134 699	0	0	0
93305	0	169 762	169 762	0	5 161	5 161	0	9 741	9 741	0	165 182	165 182
93306	0	0	0	0	824 967	824 967	0	824 967	824 967	0	0	0
93307	0	821 749	821 749	0	3 218	3 218	0	824 967	824 967	0	0	0
93312	0	2 455 329	2 455 329	0	74 647	74 647	0	140 889	140 889	0	2 389 087	2 389 087
93401	0	0	0	0	1 046 199	1 046 199	0	1 046 199	1 046 199	0	0	0
93402	0	0	0	0	1 062 269	1 062 269	0	1 062 269	1 062 269	0	0	0
93403	0	239 126	239 126	0	398 349	398 349	0	556 119	556 119	0	81 356	81 356
93406	0	0	0	0	837 471	837 471	0	837 471	837 471	0	0	0
93407	0	820 389	820 389	0	8 795	8 795	0	829 184	829 184	0	0	0
93501	0	0	0	0	511 626	511 626	0	511 626	511 626	0	0	0
93502	0	0	0	0	512 266	512 266	0	512 266	512 266	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 533 580	1 533 580	0	1 533 580	1 533 580	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 535 079	1 535 079	0	1 535 079	1 535 079	0	0	0
93612	0	2 426 899	2 426 899	0	202 976	202 976	0	213 754	213 754	0	2 416 121	2 416 121
93901	23 888 968	6 507 229	30 396 197	721 595 270	90 271 249	811 866 519	677 814 002	96 761 110	774 575 112	67 670 236	17 368	67 687 604
93902	6 517 710	0	6 517 710	128 677 930	45 342 415	174 020 345	125 582 800	45 342 415	170 925 215	9 612 840	0	9 612 840
94001	0	0	0	0	198 804	198 804	0	72 992	72 992	0	125 812	125 812
94102	0	0	0	0	69 780	69 780	0	69 780	69 780	0	0	0
99996	55 932 163	0	55 932 163	1 006 805 867	0	1 006 805 867	968 382 636	0	968 382 636	94 355 394	0	94 355 394
Итого по активу (баланс)	86 345 611	26 807 212	113 152 823	1 861 433 128	197 225 993	2 058 659 121	1 776 058 808	205 945 245	1 982 004 053	171 719 931	18 087 960	189 807 891
Пассив
96301	0	0	0	1 555 480	15 084 944	16 640 424	1 555 480	15 084 944	16 640 424	0	0	0
96302	0	0	0	1 555 480	15 386 954	16 942 434	1 555 480	15 386 954	16 942 434	0	0	0
96303	239 432	13 360 835	13 600 267	532 132	13 688 569	14 220 701	374 732	13 325 310	13 700 042	82 032	12 997 576	13 079 608
96304	0	3 716	3 716	0	13 084 610	13 084 610	0	13 080 894	13 080 894	0	0	0
96306	0	0	0	1 517 627	831 850	2 349 477	1 517 627	831 850	2 349 477	0	0	0
96307	0	828 605	828 605	1 517 627	831 850	2 349 477	1 517 627	3 245	1 520 872	0	0	0
96312	0	1 292 278	1 292 278	0	74 152	74 152	0	39 288	39 288	0	1 257 414	1 257 414
96401	0	0	0	0	74 604	74 604	0	74 604	74 604	0	0	0
96402	0	0	0	0	74 740	74 740	0	74 740	74 740	0	0	0
96403	0	0	0	0	75 547	75 547	0	156 903	156 903	0	81 356	81 356
96406	0	0	0	0	837 472	837 472	0	837 472	837 472	0	0	0
96407	0	820 390	820 390	0	829 185	829 185	0	8 795	8 795	0	0	0
96505	52 521	0	52 521	16 472	0	16 472	27 406	0	27 406	63 455	0	63 455
96612	0	2 426 899	2 426 899	0	213 754	213 754	0	202 976	202 976	0	2 416 121	2 416 121
96901	71 335	30 081 712	30 153 047	3 366 900	768 429 016	771 795 916	3 438 906	805 969 931	809 408 837	143 341	67 622 627	67 765 968
96902	0	6 517 310	6 517 310	45 088 720	126 199 754	171 288 474	45 088 720	129 248 160	174 336 880	0	9 565 716	9 565 716
97001	0	237 130	237 130	0	4 298 851	4 298 851	0	4 187 477	4 187 477	0	125 756	125 756
99997	57 220 660	0	57 220 660	966 870 890	0	966 870 890	1 005 102 727	0	1 005 102 727	95 452 497	0	95 452 497
Итого по пассиву (баланс)	57 583 948	55 568 875	113 152 823	1 022 021 328	960 015 852	1 982 037 180	1 060 178 705	998 513 543	2 058 692 248	95 741 325	94 066 566	189 807 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 746 761,0000	0	0	107,0000	0	0	39,0000	0	0	2 746 829,0000
98010	0	0	2 636 938 076,0000	0	0	7 447 155 479,0000	0	0	3 744 084 881,0000	0	0	6 340 008 674,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	62,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 639 684 837,0000	0	0	7 447 155 649,0000	0	0	3 744 084 982,0000	0	0	6 342 755 504,0000
Пассив
98040	0	0	98 378 520,0000	0	0	170 100,0000	0	0	18 000,0000	0	0	98 226 420,0000
98050	0	0	2 522 650,0000	0	0	3 690 771 343,0000	0	0	7 401 559 646,0000	0	0	3 713 310 953,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 100 308,0000	0	0	19 100 308,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	512 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	512 929,0000
98070	0	0	2 535 526 470,0000	0	0	53 145 114,0000	0	0	45 579 578,0000	0	0	2 527 960 934,0000
98090	0	0	2 744 268,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 744 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 639 684 837,0000	0	0	3 763 186 865,0000	0	0	7 466 257 532,0000	0	0	6 342 755 504,0000

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