• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 686 537 0 686 537 682 081 0 682 081 4 456 0 4 456
20202 1 317 886 978 807 2 296 693 43 973 605 30 231 559 74 205 164 43 394 862 29 560 738 72 955 600 1 896 629 1 649 628 3 546 257
20203 0 9 349 9 349 0 65 868 65 868 0 67 541 67 541 0 7 676 7 676
20208 665 829 279 666 108 4 328 354 2 544 4 330 898 4 108 801 2 671 4 111 472 885 382 152 885 534
20209 355 680 41 746 397 426 27 936 486 9 168 232 37 104 718 27 869 103 9 150 572 37 019 675 423 063 59 406 482 469
20210 0 19 644 19 644 0 63 862 63 862 0 69 039 69 039 0 14 467 14 467
20302 0 788 616 788 616 0 544 177 544 177 0 1 242 161 1 242 161 0 90 632 90 632
20303 0 298 391 298 391 0 271 434 271 434 0 275 123 275 123 0 294 702 294 702
20305 0 35 35 0 69 170 69 170 0 69 205 69 205 0 0 0
20308 0 18 484 18 484 0 2 043 2 043 0 2 711 2 711 0 17 816 17 816
30102 4 269 752 0 4 269 752 136 807 577 0 136 807 577 137 017 959 0 137 017 959 4 059 370 0 4 059 370
30110 141 247 649 132 790 379 30 778 240 14 831 184 45 609 424 30 748 238 15 436 661 46 184 899 171 249 43 655 214 904
30114 0 5 182 049 5 182 049 0 79 345 365 79 345 365 0 84 143 802 84 143 802 0 383 612 383 612
30118 0 39 020 39 020 0 439 838 439 838 0 418 039 418 039 0 60 819 60 819
30119 0 0 0 0 5 982 259 5 982 259 0 5 982 259 5 982 259 0 0 0
30202 647 329 0 647 329 9 148 0 9 148 0 0 0 656 477 0 656 477
30204 643 406 0 643 406 8 225 0 8 225 0 0 0 651 631 0 651 631
30210 0 0 0 327 250 0 327 250 327 250 0 327 250 0 0 0
30221 0 0 0 7 976 000 107 192 8 083 192 7 976 000 107 192 8 083 192 0 0 0
30233 92 523 13 859 106 382 4 872 097 844 919 5 717 016 4 808 822 842 408 5 651 230 155 798 16 370 172 168
30235 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
30302 6 469 883 13 734 411 20 204 294 8 570 015 4 515 495 13 085 510 8 129 386 3 119 855 11 249 241 6 910 512 15 130 051 22 040 563
30306 14 811 258 1 359 479 16 170 737 10 418 130 857 491 11 275 621 12 509 702 475 967 12 985 669 12 719 686 1 741 003 14 460 689
30413 33 498 0 33 498 22 528 196 0 22 528 196 22 511 639 0 22 511 639 50 055 0 50 055
30424 1 360 0 1 360 53 278 135 0 53 278 135 53 279 371 0 53 279 371 124 0 124
30425 5 000 2 884 7 884 0 116 116 0 145 145 5 000 2 855 7 855
30602 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
32002 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 450 000 181 307 1 631 307 1 150 000 109 933 1 259 933 300 000 71 374 371 374
32004 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
32005 0 0 0 0 72 808 72 808 0 1 434 1 434 0 71 374 71 374
32007 0 540 752 540 752 0 21 834 21 834 0 27 279 27 279 0 535 307 535 307
32107 51 701 784 033 835 734 0 31 921 31 921 0 46 667 46 667 51 701 769 287 820 988
32203 0 0 0 6 867 082 2 190 823 9 057 905 0 103 214 103 214 6 867 082 2 087 609 8 954 691
32301 0 50 470 50 470 0 1 099 1 099 0 51 569 51 569 0 0 0
32902 0 2 166 146 2 166 146 0 18 182 866 18 182 866 0 19 233 684 19 233 684 0 1 115 328 1 115 328
44205 500 000 0 500 000 40 000 0 40 000 0 0 0 540 000 0 540 000
44206 1 009 715 0 1 009 715 5 000 0 5 000 30 000 0 30 000 984 715 0 984 715
44207 20 535 108 0 20 535 108 2 202 861 0 2 202 861 1 649 837 0 1 649 837 21 088 132 0 21 088 132
44208 7 060 039 0 7 060 039 274 000 0 274 000 55 949 0 55 949 7 278 090 0 7 278 090
44209 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
44906 172 000 0 172 000 0 0 0 50 000 0 50 000 122 000 0 122 000
44907 1 317 481 0 1 317 481 0 0 0 0 0 0 1 317 481 0 1 317 481
45105 0 7 210 020 7 210 020 0 291 120 291 120 0 363 720 363 720 0 7 137 420 7 137 420
45106 0 9 012 525 9 012 525 0 363 900 363 900 0 454 650 454 650 0 8 921 775 8 921 775
45107 456 911 0 456 911 194 0 194 52 762 0 52 762 404 343 0 404 343
45108 3 030 807 0 3 030 807 68 565 0 68 565 38 086 0 38 086 3 061 286 0 3 061 286
45201 401 388 0 401 388 2 765 130 0 2 765 130 2 781 040 0 2 781 040 385 478 0 385 478
45203 82 300 0 82 300 442 694 0 442 694 304 100 0 304 100 220 894 0 220 894
45204 2 012 828 0 2 012 828 1 247 853 0 1 247 853 1 034 021 0 1 034 021 2 226 660 0 2 226 660
45205 1 928 616 0 1 928 616 1 302 288 0 1 302 288 804 530 0 804 530 2 426 374 0 2 426 374
45206 2 773 685 4 507 562 7 281 247 210 270 423 927 634 197 145 016 228 427 373 443 2 838 939 4 703 062 7 542 001
45207 5 712 898 101 582 5 814 480 118 521 4 102 122 623 1 264 200 11 413 1 275 613 4 567 219 94 271 4 661 490
45208 7 536 446 6 971 819 14 508 265 567 310 281 484 848 794 31 803 354 362 386 165 8 071 953 6 898 941 14 970 894
45401 0 0 0 5 648 0 5 648 5 335 0 5 335 313 0 313
45404 800 0 800 300 0 300 560 0 560 540 0 540
45405 4 943 0 4 943 200 0 200 150 0 150 4 993 0 4 993
45406 1 500 0 1 500 0 0 0 150 0 150 1 350 0 1 350
45407 32 328 0 32 328 0 0 0 1 225 0 1 225 31 103 0 31 103
45408 27 800 0 27 800 0 0 0 304 0 304 27 496 0 27 496
45505 37 604 0 37 604 2 433 0 2 433 4 701 0 4 701 35 336 0 35 336
45506 691 619 77 320 768 939 33 123 4 223 37 346 29 332 8 518 37 850 695 410 73 025 768 435
45507 4 058 170 276 009 4 334 179 279 996 32 771 312 767 99 063 20 752 119 815 4 239 103 288 028 4 527 131
45509 310 120 7 869 317 989 158 264 14 194 172 458 141 841 10 430 152 271 326 543 11 633 338 176
45510 0 0 0 0 396 495 396 495 0 6 358 6 358 0 390 137 390 137
45604 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 5 500 0 5 500 1 394 500 0 1 394 500
45708 1 0 1 839 0 839 6 0 6 834 0 834
45812 292 968 43 597 336 565 16 526 1 760 18 286 4 603 2 199 6 802 304 891 43 158 348 049
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 52 415 59 787 112 202 7 568 3 538 11 106 5 223 3 826 9 049 54 760 59 499 114 259
45816 0 3 774 3 774 0 7 855 7 855 0 7 893 7 893 0 3 736 3 736
45909 11 785 0 11 785 0 0 0 11 785 0 11 785 0 0 0
45912 5 390 0 5 390 1 566 0 1 566 89 0 89 6 867 0 6 867
45915 7 373 4 021 11 394 2 979 828 3 807 3 750 783 4 533 6 602 4 066 10 668
46101 77 301 0 77 301 5 055 0 5 055 416 0 416 81 940 0 81 940
47101 25 859 0 25 859 766 0 766 22 500 0 22 500 4 125 0 4 125
47107 6 555 0 6 555 0 0 0 912 0 912 5 643 0 5 643
47301 0 342 001 342 001 0 82 414 82 414 0 20 064 20 064 0 404 351 404 351
47302 0 8 312 347 8 312 347 0 73 441 894 73 441 894 0 59 360 526 59 360 526 0 22 393 715 22 393 715
47303 0 0 0 0 110 123 110 123 0 0 0 0 110 123 110 123
47304 0 0 0 0 287 058 287 058 0 6 376 6 376 0 280 682 280 682
47305 0 282 322 282 322 0 11 399 11 399 0 14 242 14 242 0 279 479 279 479
47404 0 994 757 994 757 366 476 866 530 955 366 897 432 232 366 476 866 526 871 861 893 348 727 0 5 078 262 5 078 262
47408 0 5 248 781 5 248 781 450 618 899 680 863 751 1 131 482 650 450 618 899 681 338 943 1 131 957 842 0 4 773 589 4 773 589
47415 205 719 0 205 719 5 272 0 5 272 6 234 0 6 234 204 757 0 204 757
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 2 860 573 2 627 2 863 200 491 346 289 160 780 506 2 428 274 271 012 2 699 286 923 645 20 775 944 420
47427 75 888 39 344 115 232 236 479 35 031 271 510 281 263 50 140 331 403 31 104 24 235 55 339
47431 17 781 652 397 670 178 0 72 246 72 246 17 781 35 247 53 028 0 689 396 689 396
47801 2 589 752 0 2 589 752 305 2 174 037 2 174 342 30 683 140 287 170 970 2 559 374 2 033 750 4 593 124
47803 123 423 0 123 423 0 0 0 0 0 0 123 423 0 123 423
50104 119 75 097 75 216 158 339 28 275 101 28 433 440 158 338 28 185 875 28 344 213 120 164 323 164 443
50105 409 041 0 409 041 9 216 193 0 9 216 193 9 545 440 0 9 545 440 79 794 0 79 794
50106 186 0 186 5 829 306 0 5 829 306 5 829 491 0 5 829 491 1 0 1
50107 1 525 864 0 1 525 864 17 836 206 0 17 836 206 19 333 343 0 19 333 343 28 727 0 28 727
50109 308 708 0 308 708 2 934 0 2 934 0 0 0 311 642 0 311 642
50110 0 3 364 323 3 364 323 0 106 952 038 106 952 038 0 109 377 365 109 377 365 0 938 996 938 996
50118 5 930 727 25 776 714 31 707 441 34 708 555 106 191 993 140 900 548 32 895 812 110 691 471 143 587 283 7 743 470 21 277 236 29 020 706
50121 247 527 0 247 527 589 560 0 589 560 384 677 0 384 677 452 410 0 452 410
50205 0 0 0 0 881 152 881 152 0 685 021 685 021 0 196 131 196 131
50211 0 0 0 0 41 319 064 41 319 064 0 40 993 725 40 993 725 0 325 339 325 339
50218 0 0 0 0 41 843 244 41 843 244 0 27 934 795 27 934 795 0 13 908 449 13 908 449
50221 0 0 0 154 204 0 154 204 28 427 0 28 427 125 777 0 125 777
50606 355 290 0 355 290 279 852 0 279 852 565 392 0 565 392 69 750 0 69 750
50618 0 0 0 481 676 0 481 676 279 852 0 279 852 201 824 0 201 824
50621 1 013 0 1 013 2 921 0 2 921 3 934 0 3 934 0 0 0
50706 1 380 984 0 1 380 984 0 0 0 5 0 5 1 380 979 0 1 380 979
52503 12 239 0 12 239 58 280 0 58 280 2 453 0 2 453 68 066 0 68 066
52601 1 638 699 0 1 638 699 1 641 472 0 1 641 472 1 965 939 0 1 965 939 1 314 232 0 1 314 232
60102 53 0 53 10 005 0 10 005 0 0 0 10 058 0 10 058
60103 0 742 747 742 747 0 38 669 38 669 0 43 087 43 087 0 738 329 738 329
60202 1 209 636 0 1 209 636 0 0 0 0 0 0 1 209 636 0 1 209 636
60302 12 538 0 12 538 43 712 0 43 712 9 745 0 9 745 46 505 0 46 505
60306 190 0 190 48 728 0 48 728 48 672 0 48 672 246 0 246
60308 9 324 277 9 601 1 121 76 1 197 912 60 972 9 533 293 9 826
60310 4 099 0 4 099 12 312 0 12 312 12 151 0 12 151 4 260 0 4 260
60312 893 811 22 017 915 828 130 936 690 131 626 421 923 22 705 444 628 602 824 2 602 826
60314 14 389 35 505 49 894 310 808 1 118 5 566 1 686 7 252 9 133 34 627 43 760
60323 41 529 1 476 43 005 206 81 287 10 115 95 10 210 31 620 1 462 33 082
60401 5 842 889 0 5 842 889 59 632 0 59 632 910 456 0 910 456 4 992 065 0 4 992 065
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60411 0 0 0 853 485 0 853 485 0 0 0 853 485 0 853 485
60701 3 571 0 3 571 7 404 0 7 404 7 572 0 7 572 3 403 0 3 403
60901 4 384 0 4 384 0 0 0 0 0 0 4 384 0 4 384
61002 6 608 0 6 608 480 0 480 387 0 387 6 701 0 6 701
61008 14 957 0 14 957 7 135 0 7 135 5 994 0 5 994 16 098 0 16 098
61009 33 767 0 33 767 3 936 0 3 936 6 687 0 6 687 31 016 0 31 016
61010 1 947 0 1 947 6 0 6 79 0 79 1 874 0 1 874
61011 184 917 0 184 917 1 304 0 1 304 234 0 234 185 987 0 185 987
61209 0 0 0 4 597 0 4 597 4 597 0 4 597 0 0 0
61210 0 0 0 32 732 126 0 32 732 126 32 732 126 0 32 732 126 0 0 0
61212 0 0 0 64 358 0 64 358 64 358 0 64 358 0 0 0
61213 0 0 0 10 833 418 0 10 833 418 10 833 418 0 10 833 418 0 0 0
61403 146 106 0 146 106 2 082 0 2 082 15 584 0 15 584 132 604 0 132 604
61601 0 0 0 15 997 601 0 15 997 601 15 997 601 0 15 997 601 0 0 0
70606 4 683 718 0 4 683 718 5 918 630 0 5 918 630 10 707 0 10 707 10 591 641 0 10 591 641
70607 27 188 0 27 188 2 884 484 0 2 884 484 2 795 328 0 2 795 328 116 344 0 116 344
70608 14 589 799 0 14 589 799 10 089 628 0 10 089 628 0 0 0 24 679 427 0 24 679 427
70609 72 876 0 72 876 165 814 0 165 814 0 0 0 238 690 0 238 690
70611 2 421 0 2 421 2 195 0 2 195 0 0 0 4 616 0 4 616
70614 96 517 0 96 517 1 294 596 0 1 294 596 187 945 0 187 945 1 203 168 0 1 203 168
Итого по активу (баланс) 135 315 264 100 846 211 236 161 475 1 344 528 937 1 783 676 998 3 128 205 935 1 320 472 268 1 758 057 783 3 078 530 051 159 371 933 126 465 426 285 837 359
Пассив
10207 7 296 920 0 7 296 920 0 0 0 0 0 0 7 296 920 0 7 296 920
10601 187 648 0 187 648 84 0 84 53 112 0 53 112 240 676 0 240 676
10603 0 0 0 28 427 0 28 427 154 204 0 154 204 125 777 0 125 777
10701 944 538 0 944 538 0 0 0 0 0 0 944 538 0 944 538
10801 4 002 380 0 4 002 380 0 0 0 0 0 0 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 38 837 38 837 0 614 026 614 026 0 611 370 611 370 0 36 181 36 181
30109 79 453 324 871 404 324 1 312 128 1 146 836 2 458 964 1 310 523 929 344 2 239 867 77 848 107 379 185 227
30111 37 267 31 535 68 802 15 307 953 7 454 837 22 762 790 15 300 468 7 515 258 22 815 726 29 782 91 956 121 738
30126 1 455 0 1 455 833 0 833 395 0 395 1 017 0 1 017
30220 0 0 0 0 509 706 509 706 0 512 575 512 575 0 2 869 2 869
30223 683 0 683 46 019 0 46 019 46 167 0 46 167 831 0 831
30226 4 902 0 4 902 23 0 23 1 174 0 1 174 6 053 0 6 053
30232 124 241 20 127 144 368 5 810 593 1 267 862 7 078 455 5 825 299 1 283 012 7 108 311 138 947 35 277 174 224
30236 0 0 0 60 549 31 273 91 822 60 549 31 273 91 822 0 0 0
30301 6 469 883 13 734 411 20 204 294 8 129 386 3 119 855 11 249 241 8 570 015 4 515 495 13 085 510 6 910 512 15 130 051 22 040 563
30305 14 811 258 1 359 479 16 170 737 12 509 702 475 967 12 985 669 10 418 130 857 491 11 275 621 12 719 686 1 741 003 14 460 689
30601 164 289 103 679 267 968 3 769 476 578 629 4 348 105 3 652 917 566 283 4 219 200 47 730 91 333 139 063
30606 15 540 1 367 16 907 204 69 273 151 56 207 15 487 1 354 16 841
31201 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
31302 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
31303 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 6 867 082 0 6 867 082 6 867 082 0 6 867 082
31309 65 819 0 65 819 0 0 0 0 0 0 65 819 0 65 819
31310 0 92 288 92 288 0 95 406 95 406 0 3 118 3 118 0 0 0
31401 0 0 0 0 1 674 1 674 0 1 674 1 674 0 0 0
31402 0 0 0 5 415 000 0 5 415 000 5 815 000 0 5 815 000 400 000 0 400 000
31403 320 000 0 320 000 1 715 000 0 1 715 000 1 395 000 0 1 395 000 0 0 0
31501 0 0 0 0 30 30 0 79 227 79 227 0 79 197 79 197
31503 0 0 0 0 706 772 706 772 0 2 388 021 2 388 021 0 1 681 249 1 681 249
31507 0 721 721 0 36 36 0 29 29 0 714 714
32115 3 605 0 3 605 36 0 36 0 0 0 3 569 0 3 569
32901 29 265 416 0 29 265 416 138 974 515 0 138 974 515 147 432 417 0 147 432 417 37 723 318 0 37 723 318
40116 6 0 6 2 708 0 2 708 2 702 0 2 702 0 0 0
40302 1 375 816 0 1 375 816 1 372 872 0 1 372 872 195 017 0 195 017 197 961 0 197 961
40502 2 004 648 1 390 399 3 395 047 1 930 440 752 653 2 683 093 1 559 736 1 282 358 2 842 094 1 633 944 1 920 104 3 554 048
40602 2 190 869 0 2 190 869 1 577 466 0 1 577 466 1 499 934 0 1 499 934 2 113 337 0 2 113 337
40603 18 962 0 18 962 20 923 0 20 923 19 595 0 19 595 17 634 0 17 634
40701 535 203 43 241 578 444 3 988 464 2 577 547 6 566 011 3 901 756 2 880 211 6 781 967 448 495 345 905 794 400
40702 14 809 365 1 154 908 15 964 273 89 303 618 10 498 965 99 802 583 85 826 914 13 858 582 99 685 496 11 332 661 4 514 525 15 847 186
40703 677 528 7 793 685 321 1 045 397 62 263 1 107 660 789 519 93 084 882 603 421 650 38 614 460 264
40802 709 936 36 743 746 679 2 366 953 83 323 2 450 276 2 356 571 78 250 2 434 821 699 554 31 670 731 224
40807 262 857 79 051 341 908 92 104 053 144 169 552 236 273 605 92 092 114 151 081 574 243 173 688 250 918 6 991 073 7 241 991
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 4 592 541 1 425 556 6 018 097 13 559 400 6 735 601 20 295 001 12 571 946 6 788 467 19 360 413 3 605 087 1 478 422 5 083 509
40820 185 426 86 020 271 446 363 829 178 281 542 110 294 053 166 128 460 181 115 650 73 867 189 517
40821 16 281 0 16 281 243 033 0 243 033 241 046 0 241 046 14 294 0 14 294
40901 169 618 4 408 174 026 344 034 242 344 276 379 385 142 379 527 204 969 4 308 209 277
40902 0 0 0 5 608 44 597 50 205 8 408 44 597 53 005 2 800 0 2 800
40903 3 754 0 3 754 1 916 0 1 916 2 367 0 2 367 4 205 0 4 205
40905 924 0 924 164 441 926 165 367 164 554 926 165 480 1 037 0 1 037
40909 5 10 15 33 817 60 150 93 967 33 816 60 157 93 973 4 17 21
40910 0 1 1 8 437 8 575 17 012 8 437 8 575 17 012 0 1 1
40911 2 106 0 2 106 2 011 019 164 2 011 183 2 010 442 164 2 010 606 1 529 0 1 529
40912 74 20 94 48 777 135 813 184 590 48 765 135 813 184 578 62 20 82
40913 7 9 16 19 849 83 128 102 977 19 849 83 128 102 977 7 9 16
41504 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
41505 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
41605 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41802 0 0 0 129 877 0 129 877 129 877 0 129 877 0 0 0
41803 395 000 0 395 000 395 081 0 395 081 255 081 0 255 081 255 000 0 255 000
41804 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
41806 45 000 0 45 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 45 000 0 45 000
42002 0 0 0 31 200 0 31 200 42 200 0 42 200 11 000 0 11 000
42003 0 540 752 540 752 0 560 994 560 994 0 20 242 20 242 0 0 0
42004 12 100 0 12 100 0 0 0 0 0 0 12 100 0 12 100
42005 800 100 0 800 100 8 000 0 8 000 0 0 0 792 100 0 792 100
42006 526 000 0 526 000 69 000 0 69 000 0 0 0 457 000 0 457 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 3 291 335 43 260 3 334 595 17 706 215 94 200 17 800 415 18 231 265 146 760 18 378 025 3 816 385 95 820 3 912 205
42103 402 365 633 328 1 035 693 909 365 646 985 1 556 350 975 400 159 322 1 134 722 468 400 145 665 614 065
42104 188 100 5 762 193 862 143 500 5 910 149 410 73 100 148 73 248 117 700 0 117 700
42105 126 800 369 153 495 953 36 500 18 622 55 122 55 000 14 905 69 905 145 300 365 436 510 736
42106 393 100 639 582 1 032 682 31 000 546 355 577 355 21 000 41 417 62 417 383 100 134 644 517 744
42107 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
42203 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42205 87 950 0 87 950 0 0 0 0 0 0 87 950 0 87 950
42206 298 454 0 298 454 249 534 0 249 534 20 129 0 20 129 69 049 0 69 049
42207 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 34 441 127 081 161 522 244 910 288 594 533 504 251 457 189 730 441 187 40 988 28 217 69 205
42305 28 755 588 33 415 181 62 170 769 8 117 177 10 385 132 18 502 309 4 548 206 6 442 313 10 990 519 25 186 617 29 472 362 54 658 979
42306 1 303 625 8 181 380 9 485 005 60 217 2 833 647 2 893 864 133 513 572 460 705 973 1 376 921 5 920 193 7 297 114
42307 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
42309 12 059 0 12 059 120 0 120 120 0 120 12 059 0 12 059
42311 0 0 0 0 2 242 2 242 0 170 444 170 444 0 168 202 168 202
42312 0 0 0 0 4 194 4 194 0 105 448 105 448 0 101 254 101 254
42504 0 23 192 23 192 0 24 353 24 353 0 1 161 1 161 0 0 0
42505 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42506 4 000 0 4 000 0 7 476 702 7 476 702 0 7 476 702 7 476 702 4 000 0 4 000
42601 69 71 140 17 196 19 149 36 345 17 196 19 148 36 344 69 70 139
42605 592 814 1 336 308 1 929 122 167 187 314 888 482 075 151 820 200 145 351 965 577 447 1 221 565 1 799 012
42606 4 138 1 026 5 164 700 59 759 0 52 52 3 438 1 019 4 457
43801 56 590 0 56 590 101 380 0 101 380 100 729 0 100 729 55 939 0 55 939
44002 0 3 020 301 3 020 301 0 44 121 084 44 121 084 0 62 866 746 62 866 746 0 21 765 963 21 765 963
44003 0 0 0 0 2 242 2 242 0 170 444 170 444 0 168 202 168 202
44004 0 0 0 0 3 527 3 527 0 104 781 104 781 0 101 254 101 254
44005 0 246 609 246 609 0 38 746 38 746 0 72 285 72 285 0 280 148 280 148
44007 0 3 846 546 3 846 546 0 194 045 194 045 0 155 313 155 313 0 3 807 814 3 807 814
44215 87 006 0 87 006 0 0 0 0 0 0 87 006 0 87 006
44915 13 325 0 13 325 0 0 0 0 0 0 13 325 0 13 325
45115 130 833 0 130 833 1 355 0 1 355 0 0 0 129 478 0 129 478
45215 1 108 879 0 1 108 879 129 353 0 129 353 121 254 0 121 254 1 100 780 0 1 100 780
45415 130 0 130 5 0 5 0 0 0 125 0 125
45515 186 391 0 186 391 17 726 0 17 726 37 896 0 37 896 206 561 0 206 561
45715 0 0 0 0 0 0 833 0 833 833 0 833
45818 415 087 0 415 087 3 004 0 3 004 11 672 0 11 672 423 755 0 423 755
45918 10 171 0 10 171 750 0 750 1 063 0 1 063 10 484 0 10 484
47108 393 0 393 54 0 54 0 0 0 339 0 339
47308 0 0 0 0 0 0 1 857 0 1 857 1 857 0 1 857
47403 0 0 0 28 887 846 0 28 887 846 28 887 846 0 28 887 846 0 0 0
47407 85 068 513 828 598 896 372 389 622 758 846 058 1 131 235 680 372 304 554 758 418 543 1 130 723 097 0 86 313 86 313
47411 41 202 21 279 62 481 203 198 147 380 350 578 205 512 145 237 350 749 43 516 19 136 62 652
47414 0 0 0 3 469 0 3 469 3 469 0 3 469 0 0 0
47416 21 828 183 22 011 2 420 257 7 934 490 10 354 747 2 425 128 9 463 795 11 888 923 26 699 1 529 488 1 556 187
47422 34 682 7 426 42 108 122 853 938 56 494 044 179 347 982 122 847 117 56 530 018 179 377 135 27 861 43 400 71 261
47425 390 578 0 390 578 149 749 0 149 749 126 827 0 126 827 367 656 0 367 656
47426 102 441 39 791 142 232 235 720 4 134 239 854 267 480 25 653 293 133 134 201 61 310 195 511
47804 159 000 0 159 000 1 746 0 1 746 18 124 0 18 124 175 378 0 175 378
50120 194 560 0 194 560 2 531 743 0 2 531 743 2 460 257 0 2 460 257 123 074 0 123 074
50220 0 0 0 682 932 0 682 932 687 388 0 687 388 4 456 0 4 456
50620 43 258 0 43 258 65 730 0 65 730 90 047 0 90 047 67 575 0 67 575
50719 290 066 0 290 066 5 0 5 0 0 0 290 061 0 290 061
52006 255 732 0 255 732 0 0 0 0 0 0 255 732 0 255 732
52301 174 764 562 382 737 146 35 044 179 289 214 333 7 000 60 498 67 498 146 720 443 591 590 311
52303 0 0 0 0 0 0 473 499 0 473 499 473 499 0 473 499
52304 191 692 38 934 230 626 90 217 40 606 130 823 484 408 13 021 497 429 585 883 11 349 597 232
52305 335 869 152 213 488 082 7 000 8 127 15 127 579 565 6 838 586 403 908 434 150 924 1 059 358
52306 484 022 436 311 920 333 0 99 294 99 294 5 050 1 734 291 1 739 341 489 072 2 071 308 2 560 380
52307 490 620 456 379 946 999 0 26 474 26 474 450 23 760 24 210 491 070 453 665 944 735
52406 1 227 932 429 765 1 657 697 0 30 808 30 808 0 19 657 19 657 1 227 932 418 614 1 646 546
52501 96 275 66 793 163 068 982 12 327 13 309 12 958 10 692 23 650 108 251 65 158 173 409
52602 115 532 0 115 532 1 519 574 0 1 519 574 1 508 913 0 1 508 913 104 871 0 104 871
60206 12 591 0 12 591 0 0 0 0 0 0 12 591 0 12 591
60301 129 503 0 129 503 178 654 0 178 654 115 520 0 115 520 66 369 0 66 369
60305 38 709 0 38 709 169 564 0 169 564 171 684 0 171 684 40 829 0 40 829
60307 21 0 21 383 0 383 363 0 363 1 0 1
60309 7 0 7 7 970 0 7 970 7 963 0 7 963 0 0 0
60311 1 860 0 1 860 3 898 0 3 898 7 995 0 7 995 5 957 0 5 957
60313 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60322 2 773 4 2 777 1 402 4 1 406 1 473 0 1 473 2 844 0 2 844
60324 54 597 0 54 597 3 147 0 3 147 73 0 73 51 523 0 51 523
60601 1 210 164 0 1 210 164 54 640 0 54 640 24 577 0 24 577 1 180 101 0 1 180 101
60706 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
60903 1 944 0 1 944 0 0 0 61 0 61 2 005 0 2 005
61012 45 341 0 45 341 117 0 117 45 289 0 45 289 90 513 0 90 513
61301 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
61304 13 169 0 13 169 3 039 0 3 039 3 329 0 3 329 13 459 0 13 459
70601 4 285 076 0 4 285 076 23 419 0 23 419 4 916 314 0 4 916 314 9 177 971 0 9 177 971
70602 12 193 0 12 193 1 021 683 0 1 021 683 1 361 878 0 1 361 878 352 388 0 352 388
70603 16 184 691 0 16 184 691 0 0 0 9 946 584 0 9 946 584 26 131 275 0 26 131 275
70604 217 375 0 217 375 0 0 0 117 615 0 117 615 334 990 0 334 990
70613 374 105 0 374 105 1 415 239 0 1 415 239 2 482 806 0 2 482 806 1 441 672 0 1 441 672
70801 1 461 339 0 1 461 339 0 0 0 0 0 0 1 461 339 0 1 461 339
Итого по пассиву (баланс) 161 071 181 75 090 294 236 161 475 972 035 317 1 072 799 463 2 044 834 780 993 272 313 1 101 238 351 2 094 510 664 182 308 177 103 529 182 285 837 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
Пассив
85201 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90703 2 744 268 0 2 744 268 0 0 0 0 0 0 2 744 268 0 2 744 268
90803 20 000 0 20 000 1 452 782 0 1 452 782 0 0 0 1 472 782 0 1 472 782
90901 1 252 166 0 1 252 166 208 284 627 208 911 114 809 327 115 136 1 345 641 300 1 345 941
90902 4 206 073 0 4 206 073 405 166 0 405 166 610 819 0 610 819 4 000 420 0 4 000 420
90907 169 619 13 063 182 682 382 836 12 083 394 919 347 487 3 308 350 795 204 968 21 838 226 806
90908 0 136 717 136 717 8 408 49 448 57 856 5 608 52 353 57 961 2 800 133 812 136 612
91101 0 769 769 0 5 261 5 261 0 5 584 5 584 0 446 446
91102 0 2 819 2 819 0 2 732 2 732 0 2 311 2 311 0 3 240 3 240
91202 14 714 0 14 714 6 363 0 6 363 6 369 0 6 369 14 708 0 14 708
91203 309 0 309 639 0 639 637 0 637 311 0 311
91204 0 23 421 23 421 0 3 120 233 3 120 233 0 3 131 230 3 131 230 0 12 424 12 424
91205 0 19 183 19 183 0 117 447 117 447 0 136 630 136 630 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 24 628 24 628 9 066 22 345 31 411 9 066 46 973 56 039 0 0 0
91220 0 0 0 9 066 2 389 11 455 0 2 389 2 389 9 066 0 9 066
91412 0 0 0 4 232 926 0 4 232 926 4 232 926 0 4 232 926 0 0 0
91414 78 185 741 32 452 064 110 637 805 4 638 707 20 170 049 24 808 756 2 518 041 3 261 569 5 779 610 80 306 407 49 360 544 129 666 951
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 2 472 791 0 2 472 791 0 2 227 994 2 227 994 30 464 141 649 172 113 2 442 327 2 086 345 4 528 672
91501 819 675 0 819 675 0 0 0 0 0 0 819 675 0 819 675
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 464 633 31 091 495 724 35 695 4 174 39 869 54 780 3 005 57 785 445 548 32 260 477 808
91704 61 618 2 812 64 430 0 114 114 0 142 142 61 618 2 784 64 402
91802 246 462 12 617 259 079 0 510 510 0 636 636 246 462 12 491 258 953
91803 14 099 0 14 099 0 0 0 0 0 0 14 099 0 14 099
99998 77 651 391 0 77 651 391 102 069 138 0 102 069 138 90 879 851 0 90 879 851 88 840 678 0 88 840 678
Итого по активу (баланс) 168 390 084 32 719 184 201 109 268 113 459 076 25 735 406 139 194 482 98 810 857 6 788 106 105 598 963 183 038 303 51 666 484 234 704 787
Пассив
91003 0 0 0 9 148 0 9 148 9 148 0 9 148 0 0 0
91004 0 0 0 8 225 0 8 225 8 225 0 8 225 0 0 0
91311 6 010 111 1 791 700 7 801 811 103 266 191 458 294 724 90 190 1 849 295 1 939 485 5 997 035 3 449 537 9 446 572
91312 30 869 225 4 070 818 34 940 043 832 379 629 557 1 461 936 7 087 565 3 932 196 11 019 761 37 124 411 7 373 457 44 497 868
91314 0 5 378 322 5 378 322 0 78 551 950 78 551 950 0 81 513 184 81 513 184 0 8 339 556 8 339 556
91315 8 579 562 316 141 8 895 703 499 836 69 388 569 224 192 590 198 338 390 928 8 272 316 445 091 8 717 407
91316 7 200 141 28 231 7 228 372 1 919 879 18 495 1 938 374 683 289 795 684 084 5 963 551 10 531 5 974 082
91317 11 326 302 407 919 11 734 221 7 304 970 274 488 7 579 458 6 422 399 25 779 6 448 178 10 443 731 159 210 10 602 941
91319 803 415 585 446 1 388 861 396 083 121 980 518 063 146 107 249 107 395 407 478 570 715 978 193
91507 283 878 0 283 878 0 0 0 1 0 1 283 879 0 283 879
91508 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
99999 123 457 877 0 123 457 877 14 464 327 0 14 464 327 36 870 559 0 36 870 559 145 864 109 0 145 864 109
Итого по пассиву (баланс) 188 530 691 12 578 577 201 109 268 25 538 113 79 857 316 105 395 429 51 364 112 87 626 836 138 990 948 214 356 690 20 348 097 234 704 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 365 283 13 770 398 15 135 681 1 365 283 13 770 398 15 135 681 0 0 0
93302 0 0 0 1 365 283 13 935 312 15 300 595 1 365 283 13 935 312 15 300 595 0 0 0
93303 1 326 631 13 323 258 14 649 889 0 14 070 672 14 070 672 1 326 631 14 149 917 15 476 548 0 13 244 013 13 244 013
93304 0 0 0 6 770 13 627 089 13 633 859 0 13 627 089 13 627 089 6 770 0 6 770
93305 0 171 435 171 435 0 6 922 6 922 0 8 648 8 648 0 169 709 169 709
93306 0 0 0 0 11 201 213 11 201 213 0 11 201 213 11 201 213 0 0 0
93307 0 1 488 491 1 488 491 0 9 758 904 9 758 904 0 11 247 395 11 247 395 0 0 0
93308 0 1 431 979 1 431 979 0 4 746 228 4 746 228 0 5 899 520 5 899 520 0 278 687 278 687
93312 0 2 548 021 2 548 021 0 2 585 387 2 585 387 0 2 678 849 2 678 849 0 2 454 559 2 454 559
93401 0 0 0 0 1 232 413 1 232 413 0 1 217 915 1 217 915 0 14 498 14 498
93402 0 324 974 324 974 0 1 069 786 1 069 786 0 1 253 538 1 253 538 0 141 222 141 222
93403 0 185 378 185 378 0 331 830 331 830 0 511 942 511 942 0 5 266 5 266
93404 0 0 0 0 5 553 5 553 0 5 553 5 553 0 0 0
93406 0 0 0 0 216 473 216 473 0 216 473 216 473 0 0 0
93407 0 0 0 0 217 712 217 712 0 217 712 217 712 0 0 0
93408 0 0 0 0 20 379 20 379 0 20 379 20 379 0 0 0
93506 0 0 0 0 5 907 214 5 907 214 0 5 907 214 5 907 214 0 0 0
93507 0 435 020 435 020 0 5 534 357 5 534 357 0 5 969 377 5 969 377 0 0 0
93612 0 2 491 026 2 491 026 0 2 708 226 2 708 226 0 2 790 555 2 790 555 0 2 408 697 2 408 697
93901 20 063 216 3 746 408 23 809 624 348 326 257 123 684 855 472 011 112 351 236 310 116 725 247 467 961 557 17 153 163 10 706 016 27 859 179
93902 8 598 054 2 318 404 10 916 458 88 403 372 12 339 899 100 743 271 89 423 908 14 644 028 104 067 936 7 577 518 14 275 7 591 793
94001 0 37 024 37 024 0 292 944 292 944 0 329 968 329 968 0 0 0
94002 0 19 084 19 084 0 5 408 453 5 408 453 0 5 427 537 5 427 537 0 0 0
94102 0 0 0 0 180 742 180 742 0 180 742 180 742 0 0 0
99996 56 912 149 0 56 912 149 612 658 648 0 612 658 648 616 522 136 0 616 522 136 53 048 661 0 53 048 661
Итого по активу (баланс) 86 900 050 28 520 502 115 420 552 1 052 125 613 242 852 961 1 294 978 574 1 061 239 551 241 936 521 1 303 176 072 77 786 112 29 436 942 107 223 054
Пассив
96301 0 0 0 1 219 726 14 757 710 15 977 436 1 235 092 14 757 710 15 992 802 15 366 0 15 366
96302 320 252 0 320 252 1 235 092 14 866 366 16 101 458 1 055 506 14 866 366 15 921 872 140 666 0 140 666
96303 183 045 14 656 221 14 839 266 494 734 15 370 469 15 865 203 317 243 14 074 460 14 391 703 5 554 13 360 212 13 365 766
96304 0 0 0 5 553 13 627 800 13 633 353 5 553 13 634 306 13 639 859 0 6 506 6 506
96306 0 0 0 1 323 918 6 088 945 7 412 863 1 323 918 6 088 945 7 412 863 0 0 0
96307 0 433 818 433 818 1 323 918 6 127 144 7 451 062 1 323 918 5 693 326 7 017 244 0 0 0
96308 1 323 918 0 1 323 918 1 323 918 20 382 1 344 300 0 20 382 20 382 0 0 0
96312 0 1 341 064 1 341 064 0 1 409 921 1 409 921 0 1 360 730 1 360 730 0 1 291 873 1 291 873
96401 0 0 0 0 38 825 38 825 0 38 825 38 825 0 0 0
96402 0 0 0 0 39 446 39 446 0 39 446 39 446 0 0 0
96406 0 0 0 0 6 155 810 6 155 810 0 6 155 810 6 155 810 0 0 0
96407 0 1 339 137 1 339 137 0 6 232 546 6 232 546 0 4 893 409 4 893 409 0 0 0
96408 0 0 0 0 4 438 584 4 438 584 0 4 717 057 4 717 057 0 278 473 278 473
96501 0 0 0 0 205 939 205 939 0 205 939 205 939 0 0 0
96502 0 0 0 0 206 552 206 552 0 206 552 206 552 0 0 0
96505 65 726 0 65 726 35 843 0 35 843 21 192 0 21 192 51 075 0 51 075
96506 0 0 0 0 3 610 560 3 610 560 0 3 610 560 3 610 560 0 0 0
96507 0 150 193 150 193 0 3 638 478 3 638 478 0 3 488 285 3 488 285 0 0 0
96612 0 2 491 026 2 491 026 0 2 846 761 2 846 761 0 2 764 432 2 764 432 0 2 408 697 2 408 697
96901 1 225 013 22 542 762 23 767 775 15 490 304 452 109 742 467 600 046 14 597 961 456 968 862 471 566 823 332 670 27 401 882 27 734 552
96902 0 10 839 961 10 839 961 3 337 643 102 775 443 106 113 086 3 351 893 99 512 275 102 864 168 14 250 7 576 793 7 591 043
97001 0 13 13 0 1 742 870 1 742 870 0 1 907 501 1 907 501 0 164 644 164 644
97002 0 0 0 0 2 304 559 2 304 559 0 2 304 559 2 304 559 0 0 0
97102 0 0 0 0 180 832 180 832 0 180 832 180 832 0 0 0
99997 58 508 403 0 58 508 403 618 090 906 0 618 090 906 613 756 896 0 613 756 896 54 174 393 0 54 174 393
Итого по пассиву (баланс) 61 626 357 53 794 195 115 420 552 643 881 555 658 795 684 1 302 677 239 636 989 172 657 490 569 1 294 479 741 54 733 974 52 489 080 107 223 054
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 746 330,0000 0 0 106,0000 0 0 21,0000 0 0 2 746 415,0000
98010 0 0 2 576 996 066,0000 0 0 144 442 001,0000 0 0 99 788 000,0000 0 0 2 621 650 067,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 39,0000 0 0 38,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 579 742 396,0000 0 0 144 442 146,0000 0 0 99 788 059,0000 0 0 2 624 396 483,0000
Пассив
98040 0 0 97 991 129,0000 0 0 19 999 258,0000 0 0 20 841 319,0000 0 0 98 833 190,0000
98050 0 0 589 374,0000 0 0 66 149 895,0000 0 0 74 587 841,0000 0 0 9 027 320,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 47 675 188,0000 0 0 47 675 188,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 516 309,0000 0 0 3 380,0000 0 0 0,0000 0 0 512 929,0000
98070 0 0 2 477 901 316,0000 0 0 13 870 867,0000 0 0 49 248 327,0000 0 0 2 513 278 776,0000
98090 0 0 2 744 268,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 744 268,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 579 742 396,0000 0 0 147 698 588,0000 0 0 192 352 675,0000 0 0 2 624 396 483,0000
Страница была полезной?