• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 207 889 1 030 869 2 238 758 46 144 011 17 754 103 63 898 114 44 964 040 17 511 332 62 475 372 2 387 860 1 273 640 3 661 500
20203 0 10 380 10 380 0 54 530 54 530 0 57 276 57 276 0 7 634 7 634
20208 599 108 296 599 404 4 850 777 2 491 4 853 268 4 543 191 2 429 4 545 620 906 694 358 907 052
20209 59 367 14 919 74 286 21 505 306 4 949 642 26 454 948 21 273 164 4 891 041 26 164 205 291 509 73 520 365 029
20210 0 12 212 12 212 0 56 140 56 140 0 62 532 62 532 0 5 820 5 820
20302 0 162 640 162 640 0 263 057 263 057 0 100 928 100 928 0 324 769 324 769
20303 0 229 471 229 471 0 100 965 100 965 0 67 960 67 960 0 262 476 262 476
20305 0 3 3 0 2 364 2 364 0 2 367 2 367 0 0 0
20308 0 19 118 19 118 0 3 402 3 402 0 5 499 5 499 0 17 021 17 021
30102 1 787 576 0 1 787 576 146 162 120 0 146 162 120 145 657 429 0 145 657 429 2 292 267 0 2 292 267
30110 178 663 279 616 458 279 14 235 919 1 641 908 15 877 827 14 279 383 1 871 530 16 150 913 135 199 49 994 185 193
30114 0 19 198 678 19 198 678 0 102 718 036 102 718 036 0 115 835 834 115 835 834 0 6 080 880 6 080 880
30118 0 27 27 0 21 659 21 659 0 2 534 2 534 0 19 152 19 152
30119 0 0 0 0 3 703 646 3 703 646 0 3 703 646 3 703 646 0 0 0
30202 844 232 0 844 232 0 0 0 143 631 0 143 631 700 601 0 700 601
30204 710 546 0 710 546 0 0 0 138 361 0 138 361 572 185 0 572 185
30210 100 0 100 383 665 0 383 665 373 765 0 373 765 10 000 0 10 000
30221 0 0 0 8 584 000 0 8 584 000 8 584 000 0 8 584 000 0 0 0
30233 148 701 14 019 162 720 5 881 150 897 774 6 778 924 5 936 303 804 464 6 740 767 93 548 107 329 200 877
30235 0 0 0 172 280 0 172 280 172 280 0 172 280 0 0 0
30302 4 951 721 9 634 781 14 586 502 9 267 968 2 306 671 11 574 639 8 589 283 1 554 150 10 143 433 5 630 406 10 387 302 16 017 708
30306 9 209 702 755 583 9 965 285 15 087 894 259 724 15 347 618 14 135 777 138 703 14 274 480 10 161 819 876 604 11 038 423
30413 125 962 0 125 962 13 838 428 0 13 838 428 13 854 836 0 13 854 836 109 554 0 109 554
30424 358 0 358 67 817 898 0 67 817 898 67 818 062 0 67 818 062 194 0 194
30425 5 000 2 655 7 655 0 41 41 0 78 78 5 000 2 618 7 618
30602 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
32002 0 0 0 4 400 000 0 4 400 000 4 400 000 0 4 400 000 0 0 0
32003 2 700 000 0 2 700 000 2 200 000 0 2 200 000 4 900 000 0 4 900 000 0 0 0
32004 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000
32005 0 0 0 0 33 094 33 094 0 365 365 0 32 729 32 729
32007 0 497 874 497 874 0 7 728 7 728 0 14 664 14 664 0 490 938 490 938
32107 7 371 707 938 715 309 0 11 186 11 186 0 20 826 20 826 7 371 698 298 705 669
32203 0 0 0 155 730 0 155 730 155 730 0 155 730 0 0 0
32301 0 0 0 0 25 547 25 547 0 346 346 0 25 201 25 201
32401 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
32902 0 0 0 173 639 0 173 639 173 639 0 173 639 0 0 0
44203 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
44204 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
44205 119 000 0 119 000 16 800 0 16 800 79 000 0 79 000 56 800 0 56 800
44206 845 000 0 845 000 263 115 0 263 115 5 000 0 5 000 1 103 115 0 1 103 115
44207 15 095 652 0 15 095 652 10 187 286 0 10 187 286 2 750 943 0 2 750 943 22 531 995 0 22 531 995
44208 3 364 577 0 3 364 577 3 405 332 0 3 405 332 209 713 0 209 713 6 560 196 0 6 560 196
44209 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000
44905 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
44906 285 292 0 285 292 64 207 0 64 207 149 499 0 149 499 200 000 0 200 000
44907 1 348 028 0 1 348 028 0 0 0 30 547 0 30 547 1 317 481 0 1 317 481
45106 0 13 940 472 13 940 472 0 4 523 838 4 523 838 0 8 645 550 8 645 550 0 9 818 760 9 818 760
45107 454 139 0 454 139 51 451 0 51 451 19 551 0 19 551 486 039 0 486 039
45108 3 087 060 0 3 087 060 0 0 0 33 903 0 33 903 3 053 157 0 3 053 157
45201 392 935 0 392 935 3 056 236 0 3 056 236 3 065 779 0 3 065 779 383 392 0 383 392
45203 43 300 0 43 300 92 644 0 92 644 118 545 0 118 545 17 399 0 17 399
45204 1 895 401 0 1 895 401 1 495 467 0 1 495 467 1 806 694 0 1 806 694 1 584 174 0 1 584 174
45205 1 890 364 0 1 890 364 1 629 204 0 1 629 204 1 261 552 0 1 261 552 2 258 016 0 2 258 016
45206 2 429 274 1 913 842 4 343 116 136 252 2 497 058 2 633 310 502 556 355 752 858 308 2 062 970 4 055 148 6 118 118
45207 6 939 269 1 604 694 8 543 963 313 552 24 883 338 435 878 435 1 525 819 2 404 254 6 374 386 103 758 6 478 144
45208 8 473 746 4 932 853 13 406 599 9 023 1 549 372 1 558 395 803 510 147 734 951 244 7 679 259 6 334 491 14 013 750
45405 5 370 0 5 370 2 160 0 2 160 2 801 0 2 801 4 729 0 4 729
45406 1 411 0 1 411 1 291 0 1 291 1 411 0 1 411 1 291 0 1 291
45407 22 716 0 22 716 0 0 0 1 540 0 1 540 21 176 0 21 176
45408 30 041 0 30 041 0 0 0 1 491 0 1 491 28 550 0 28 550
45504 38 042 0 38 042 0 0 0 38 024 0 38 024 18 0 18
45505 25 871 6 638 32 509 3 120 51 3 171 2 708 6 689 9 397 26 283 0 26 283
45506 736 749 80 305 817 054 22 629 31 258 53 887 34 081 41 062 75 143 725 297 70 501 795 798
45507 3 612 489 242 283 3 854 772 332 650 13 577 346 227 108 582 15 902 124 484 3 836 557 239 958 4 076 515
45509 297 122 7 683 304 805 164 579 12 411 176 990 174 478 12 758 187 236 287 223 7 336 294 559
45802 12 600 0 12 600 8 100 0 8 100 20 700 0 20 700 0 0 0
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 332 507 0 332 507 0 0 0
45809 0 0 0 149 988 0 149 988 149 988 0 149 988 0 0 0
45812 399 953 40 140 440 093 630 623 1 253 28 400 1 182 29 582 372 183 39 581 411 764
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 36 229 52 907 89 136 5 275 2 734 8 009 3 723 2 244 5 967 37 781 53 397 91 178
45816 0 3 474 3 474 0 54 54 0 102 102 0 3 426 3 426
45902 2 277 0 2 277 1 922 0 1 922 0 0 0 4 199 0 4 199
45912 13 337 0 13 337 0 0 0 7 919 0 7 919 5 418 0 5 418
45915 4 986 1 314 6 300 4 871 1 347 6 218 2 060 59 2 119 7 797 2 602 10 399
46101 79 601 0 79 601 9 260 0 9 260 72 749 0 72 749 16 112 0 16 112
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 84 037 0 84 037 2 0 2 22 043 0 22 043 61 996 0 61 996
47107 9 253 0 9 253 0 0 0 890 0 890 8 363 0 8 363
47301 0 314 812 314 812 0 4 910 4 910 0 9 273 9 273 0 310 449 310 449
47302 0 0 0 0 1 827 148 1 827 148 0 1 220 913 1 220 913 0 606 235 606 235
47305 0 259 936 259 936 0 4 034 4 034 0 7 656 7 656 0 256 314 256 314
47404 0 684 992 684 992 151 998 112 116 834 921 268 833 033 151 998 112 116 838 212 268 836 324 0 681 701 681 701
47408 0 4 439 785 4 439 785 317 355 875 357 818 703 675 174 578 317 355 875 357 880 555 675 236 430 0 4 377 933 4 377 933
47415 212 914 0 212 914 4 324 0 4 324 7 074 0 7 074 210 164 0 210 164
47417 0 0 0 0 7 432 7 432 0 7 432 7 432 0 0 0
47423 183 724 6 054 189 778 2 292 140 34 231 2 326 371 185 215 37 952 223 167 2 290 649 2 333 2 292 982
47427 26 224 37 462 63 686 445 416 6 697 452 113 405 622 34 295 439 917 66 018 9 864 75 882
47431 150 606 41 966 192 572 0 517 906 517 906 150 606 6 870 157 476 0 553 002 553 002
47801 2 012 834 0 2 012 834 263 956 0 263 956 21 446 0 21 446 2 255 344 0 2 255 344
47803 123 423 0 123 423 0 0 0 0 0 0 123 423 0 123 423
50104 39 115 2 474 251 2 513 366 173 6 124 788 6 124 961 0 8 599 039 8 599 039 39 288 0 39 288
50105 541 213 0 541 213 9 960 014 0 9 960 014 10 046 818 0 10 046 818 454 409 0 454 409
50106 171 661 0 171 661 6 785 698 0 6 785 698 6 957 176 0 6 957 176 183 0 183
50107 665 695 0 665 695 16 413 616 0 16 413 616 16 804 728 0 16 804 728 274 583 0 274 583
50109 300 642 0 300 642 2 750 0 2 750 0 0 0 303 392 0 303 392
50110 0 9 599 354 9 599 354 0 60 377 577 60 377 577 0 64 932 156 64 932 156 0 5 044 775 5 044 775
50118 7 176 237 12 176 343 19 352 580 32 575 262 72 689 114 105 264 376 32 599 671 66 880 369 99 480 040 7 151 828 17 985 088 25 136 916
50121 272 108 0 272 108 219 038 0 219 038 266 780 0 266 780 224 366 0 224 366
50606 355 290 0 355 290 0 0 0 0 0 0 355 290 0 355 290
50621 101 0 101 334 0 334 435 0 435 0 0 0
50706 1 380 984 0 1 380 984 0 0 0 0 0 0 1 380 984 0 1 380 984
51401 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52503 14 305 0 14 305 0 0 0 1 039 0 1 039 13 266 0 13 266
52601 1 209 862 0 1 209 862 1 786 620 0 1 786 620 1 806 659 0 1 806 659 1 189 823 0 1 189 823
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 551 070 551 070 0 142 397 142 397 0 15 650 15 650 0 677 817 677 817
60202 1 209 636 0 1 209 636 0 0 0 0 0 0 1 209 636 0 1 209 636
60302 56 275 0 56 275 8 718 0 8 718 13 541 0 13 541 51 452 0 51 452
60306 58 0 58 45 136 0 45 136 45 194 0 45 194 0 0 0
60308 9 770 300 10 070 1 304 46 1 350 1 775 60 1 835 9 299 286 9 585
60310 3 778 0 3 778 24 217 0 24 217 24 887 0 24 887 3 108 0 3 108
60312 1 172 166 0 1 172 166 180 064 0 180 064 435 936 0 435 936 916 294 0 916 294
60314 9 635 24 841 34 476 8 527 201 8 728 4 778 2 055 6 833 13 384 22 987 36 371
60323 42 322 32 801 75 123 4 942 97 464 102 406 734 128 924 129 658 46 530 1 341 47 871
60401 5 722 660 0 5 722 660 36 723 0 36 723 15 270 0 15 270 5 744 113 0 5 744 113
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 12 488 0 12 488 27 647 0 27 647 37 613 0 37 613 2 522 0 2 522
60901 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 6 427 0 6 427 737 0 737 556 0 556 6 608 0 6 608
61008 15 783 0 15 783 7 061 0 7 061 9 115 0 9 115 13 729 0 13 729
61009 21 140 0 21 140 23 336 0 23 336 11 104 0 11 104 33 372 0 33 372
61010 1 202 0 1 202 1 464 0 1 464 740 0 740 1 926 0 1 926
61011 188 571 0 188 571 0 0 0 414 0 414 188 157 0 188 157
61209 0 0 0 745 434 0 745 434 745 434 0 745 434 0 0 0
61210 0 0 0 1 990 570 0 1 990 570 1 990 570 0 1 990 570 0 0 0
61212 0 0 0 20 803 0 20 803 20 803 0 20 803 0 0 0
61213 0 0 0 4 843 696 0 4 843 696 4 843 696 0 4 843 696 0 0 0
61403 147 906 0 147 906 29 117 0 29 117 19 187 0 19 187 157 836 0 157 836
61601 0 0 0 21 662 970 0 21 662 970 21 662 970 0 21 662 970 0 0 0
70606 21 095 940 0 21 095 940 2 823 601 0 2 823 601 102 820 0 102 820 23 816 721 0 23 816 721
70607 242 915 0 242 915 599 847 0 599 847 573 945 0 573 945 268 817 0 268 817
70608 46 445 534 0 46 445 534 3 645 787 0 3 645 787 0 0 0 50 091 321 0 50 091 321
70609 479 027 0 479 027 49 660 0 49 660 155 0 155 528 532 0 528 532
70610 552 0 552 12 0 12 0 0 0 564 0 564
70611 28 195 0 28 195 4 874 0 4 874 0 0 0 33 069 0 33 069
70614 1 077 141 0 1 077 141 813 414 0 813 414 2 637 0 2 637 1 887 918 0 1 887 918
Итого по активу (баланс) 167 799 581 86 041 658 253 841 239 964 727 171 759 958 483 1 724 685 654 942 193 177 774 004 768 1 716 197 945 190 333 575 71 995 373 262 328 948
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 944 538 0 944 538 0 0 0 0 0 0 944 538 0 944 538
10801 4 002 380 0 4 002 380 0 0 0 0 0 0 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 21 215 21 215 0 661 377 661 377 0 660 933 660 933 0 20 771 20 771
30109 94 317 130 669 224 986 1 755 033 395 477 2 150 510 1 768 851 494 099 2 262 950 108 135 229 291 337 426
30111 17 830 17 829 35 659 13 138 008 855 563 13 993 571 13 219 869 858 161 14 078 030 99 691 20 427 120 118
30116 0 0 0 0 362 173 362 173 0 362 173 362 173 0 0 0
30126 625 0 625 132 0 132 15 0 15 508 0 508
30220 0 0 0 0 9 646 9 646 0 9 646 9 646 0 0 0
30223 3 544 0 3 544 124 947 0 124 947 121 403 0 121 403 0 0 0
30226 5 706 0 5 706 567 0 567 90 0 90 5 229 0 5 229
30232 73 668 21 921 95 589 8 110 221 1 356 646 9 466 867 8 170 487 1 375 438 9 545 925 133 934 40 713 174 647
30236 0 0 0 82 827 15 001 97 828 82 827 15 001 97 828 0 0 0
30301 4 951 721 9 634 781 14 586 502 8 589 283 1 554 150 10 143 433 9 267 968 2 306 671 11 574 639 5 630 406 10 387 302 16 017 708
30305 9 209 702 755 583 9 965 285 14 135 777 138 703 14 274 480 15 087 894 259 724 15 347 618 10 161 819 876 604 11 038 423
30601 113 915 495 862 609 777 3 122 315 888 464 4 010 779 3 031 565 450 176 3 481 741 23 165 57 574 80 739
30606 24 621 1 259 25 880 56 602 37 56 639 47 627 19 47 646 15 646 1 241 16 887
31302 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31303 200 000 0 200 000 700 000 0 700 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31304 300 000 0 300 000 900 000 0 900 000 1 790 000 0 1 790 000 1 190 000 0 1 190 000
31309 69 469 0 69 469 0 0 0 0 0 0 69 469 0 69 469
31310 0 73 353 73 353 0 2 160 2 160 0 1 139 1 139 0 72 332 72 332
31402 0 0 0 5 980 000 0 5 980 000 5 980 000 0 5 980 000 0 0 0
31403 420 000 0 420 000 3 375 000 0 3 375 000 2 955 000 0 2 955 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000
31409 0 48 178 48 178 0 1 182 1 182 0 1 060 1 060 0 48 056 48 056
31501 0 0 0 5 340 0 5 340 5 340 0 5 340 0 0 0
31503 0 0 0 173 639 0 173 639 173 639 0 173 639 0 0 0
31507 0 664 664 0 19 19 0 10 10 0 655 655
32115 3 319 0 3 319 46 0 46 0 0 0 3 273 0 3 273
32901 16 592 150 0 16 592 150 82 650 738 0 82 650 738 87 220 441 0 87 220 441 21 161 853 0 21 161 853
40116 0 0 0 3 609 0 3 609 3 609 0 3 609 0 0 0
40302 58 745 0 58 745 1 265 407 0 1 265 407 1 219 218 0 1 219 218 12 556 0 12 556
40401 852 0 852 8 509 0 8 509 7 657 0 7 657 0 0 0
40502 3 815 448 1 073 417 4 888 865 3 897 825 1 148 039 5 045 864 1 594 809 2 160 027 3 754 836 1 512 432 2 085 405 3 597 837
40602 1 051 032 0 1 051 032 1 753 848 0 1 753 848 2 901 552 0 2 901 552 2 198 736 0 2 198 736
40603 27 395 0 27 395 30 082 0 30 082 22 681 0 22 681 19 994 0 19 994
40701 415 748 2 794 418 542 2 828 557 20 955 636 23 784 193 2 843 469 20 955 574 23 799 043 430 660 2 732 433 392
40702 11 828 033 1 898 298 13 726 331 109 530 540 16 047 288 125 577 828 112 092 808 15 093 200 127 186 008 14 390 301 944 210 15 334 511
40703 638 626 9 109 647 735 1 341 987 47 305 1 389 292 1 120 554 45 226 1 165 780 417 193 7 030 424 223
40802 695 822 22 859 718 681 3 174 648 47 281 3 221 929 3 172 388 49 456 3 221 844 693 562 25 034 718 596
40807 11 303 761 283 353 11 587 114 146 479 497 148 260 879 294 740 376 135 498 555 148 183 271 283 681 826 322 819 205 745 528 564
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 4 327 142 1 188 418 5 515 560 18 831 976 21 310 626 40 142 602 20 447 157 21 289 295 41 736 452 5 942 323 1 167 087 7 109 410
40820 144 278 76 036 220 314 236 859 163 465 400 324 224 401 160 274 384 675 131 820 72 845 204 665
40821 40 743 0 40 743 325 180 0 325 180 304 184 0 304 184 19 747 0 19 747
40901 308 270 6 088 314 358 704 170 160 704 330 613 645 106 613 751 217 745 6 034 223 779
40902 0 2 249 2 249 22 884 514 017 536 901 22 884 516 136 539 020 0 4 368 4 368
40903 3 014 0 3 014 1 681 0 1 681 4 313 0 4 313 5 646 0 5 646
40905 768 0 768 240 044 421 240 465 240 027 421 240 448 751 0 751
40909 24 4 678 4 702 33 609 66 468 100 077 33 595 61 799 95 394 10 9 19
40910 0 1 1 9 511 11 680 21 191 9 511 11 680 21 191 0 1 1
40911 4 601 0 4 601 2 033 327 244 2 033 571 2 028 826 244 2 029 070 100 0 100
40912 26 29 55 57 892 142 337 200 229 57 891 142 326 200 217 25 18 43
40913 9 12 21 25 343 110 227 135 570 25 340 110 224 135 564 6 9 15
41504 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
41505 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
41605 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41802 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
41803 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42002 96 000 0 96 000 96 000 0 96 000 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500
42004 503 000 0 503 000 3 000 0 3 000 0 0 0 500 000 0 500 000
42005 11 000 0 11 000 1 000 0 1 000 750 000 0 750 000 760 000 0 760 000
42006 511 000 0 511 000 0 0 0 0 0 0 511 000 0 511 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 731 000 0 731 000 3 203 020 0 3 203 020 2 803 831 0 2 803 831 331 811 0 331 811
42103 227 400 288 767 516 167 196 771 10 810 207 581 317 121 220 705 537 826 347 750 498 662 846 412
42104 518 300 0 518 300 128 000 63 128 063 120 000 5 294 125 294 510 300 5 231 515 531
42105 125 700 3 342 129 042 42 000 99 42 099 42 500 52 42 552 126 200 3 295 129 495
42106 449 113 610 459 1 059 572 46 000 20 284 66 284 92 007 9 634 101 641 495 120 599 809 1 094 929
42107 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
42202 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42203 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42205 87 450 0 87 450 2 300 0 2 300 2 000 0 2 000 87 150 0 87 150
42206 297 834 0 297 834 9 000 0 9 000 9 020 0 9 020 297 854 0 297 854
42207 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 50 969 93 665 144 634 153 203 178 744 331 947 144 910 109 166 254 076 42 676 24 087 66 763
42305 30 080 985 26 291 238 56 372 223 9 955 482 4 797 773 14 753 255 9 620 606 7 857 417 17 478 023 29 746 109 29 350 882 59 096 991
42306 3 284 430 8 955 016 12 239 446 1 420 090 858 787 2 278 877 118 256 249 474 367 730 1 982 596 8 345 703 10 328 299
42307 148 0 148 0 0 0 12 0 12 160 0 160
42309 7 482 0 7 482 30 0 30 621 0 621 8 073 0 8 073
42505 1 000 20 922 21 922 0 595 595 0 494 494 1 000 20 821 21 821
42506 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42601 1 693 517 2 210 1 1 441 1 442 1 988 989 1 693 64 1 757
42605 494 503 1 094 944 1 589 447 48 512 490 589 539 101 109 518 615 549 725 067 555 509 1 219 904 1 775 413
42606 4 037 920 4 957 0 28 28 1 22 23 4 038 914 4 952
43801 56 655 0 56 655 53 720 0 53 720 915 0 915 3 850 0 3 850
44005 0 179 495 179 495 0 7 622 7 622 0 5 825 5 825 0 177 698 177 698
44007 0 3 541 544 3 541 544 0 104 310 104 310 0 54 972 54 972 0 3 492 206 3 492 206
44215 91 137 0 91 137 0 0 0 0 0 0 91 137 0 91 137
44915 14 980 0 14 980 271 411 0 271 411 269 606 0 269 606 13 175 0 13 175
45115 110 685 0 110 685 83 918 0 83 918 43 072 0 43 072 69 839 0 69 839
45215 1 094 332 0 1 094 332 219 166 0 219 166 272 873 0 272 873 1 148 039 0 1 148 039
45415 138 0 138 2 0 2 0 0 0 136 0 136
45515 165 322 0 165 322 33 389 0 33 389 34 711 0 34 711 166 644 0 166 644
45818 487 903 0 487 903 47 246 0 47 246 54 353 0 54 353 495 010 0 495 010
45918 8 955 0 8 955 235 0 235 1 882 0 1 882 10 602 0 10 602
47108 555 0 555 53 0 53 0 0 0 502 0 502
47403 0 0 0 35 635 186 0 35 635 186 35 635 186 0 35 635 186 0 0 0
47407 0 0 0 184 811 128 489 517 607 674 328 735 184 811 128 489 518 259 674 329 387 0 652 652
47411 43 901 16 113 60 014 237 224 140 820 378 044 232 537 141 741 374 278 39 214 17 034 56 248
47414 0 0 0 5 176 0 5 176 5 176 0 5 176 0 0 0
47416 6 203 431 6 634 687 035 84 089 771 124 681 761 83 879 765 640 929 221 1 150
47422 49 496 15 050 64 546 51 094 985 48 951 51 143 936 51 074 565 43 266 51 117 831 29 076 9 365 38 441
47425 362 680 0 362 680 209 669 0 209 669 503 143 0 503 143 656 154 0 656 154
47426 103 035 198 917 301 952 136 937 8 402 145 339 152 410 23 850 176 260 118 508 214 365 332 873
47804 150 020 0 150 020 2 381 0 2 381 10 619 0 10 619 158 258 0 158 258
50120 274 081 0 274 081 377 397 0 377 397 278 563 0 278 563 175 247 0 175 247
50620 23 900 0 23 900 36 133 0 36 133 35 635 0 35 635 23 402 0 23 402
50719 290 066 0 290 066 0 0 0 0 0 0 290 066 0 290 066
52006 255 732 0 255 732 0 0 0 0 0 0 255 732 0 255 732
52301 113 835 417 882 531 717 28 042 44 282 72 324 12 042 12 605 24 647 97 835 386 205 484 040
52303 1 235 0 1 235 0 0 0 0 0 0 1 235 0 1 235
52304 4 542 35 847 40 389 17 289 1 056 18 345 117 460 557 118 017 104 713 35 348 140 061
52305 15 373 73 476 88 849 0 10 176 10 176 100 000 57 104 157 104 115 373 120 404 235 777
52306 266 814 302 044 568 858 0 41 225 41 225 119 316 4 288 123 604 386 130 265 107 651 237
52307 490 620 417 545 908 165 0 10 246 10 246 0 9 185 9 185 490 620 416 484 907 104
52406 1 328 932 442 186 1 771 118 100 999 65 973 166 972 0 7 632 7 632 1 227 933 383 845 1 611 778
52501 70 306 55 120 125 426 2 173 2 124 4 297 8 624 3 543 12 167 76 757 56 539 133 296
52602 67 239 0 67 239 1 213 813 0 1 213 813 1 162 880 0 1 162 880 16 306 0 16 306
60206 12 091 0 12 091 0 0 0 0 0 0 12 091 0 12 091
60301 52 216 0 52 216 127 020 0 127 020 91 432 0 91 432 16 628 0 16 628
60305 77 188 0 77 188 359 592 0 359 592 282 404 0 282 404 0 0 0
60307 0 0 0 418 0 418 422 0 422 4 0 4
60309 0 0 0 4 620 0 4 620 4 620 0 4 620 0 0 0
60311 910 0 910 5 679 0 5 679 8 761 0 8 761 3 992 0 3 992
60313 44 0 44 104 0 104 104 0 104 44 0 44
60322 2 878 0 2 878 2 974 0 2 974 2 894 0 2 894 2 798 0 2 798
60324 64 511 0 64 511 2 056 0 2 056 5 465 0 5 465 67 920 0 67 920
60601 1 133 166 0 1 133 166 7 758 0 7 758 26 280 0 26 280 1 151 688 0 1 151 688
60706 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
60903 1 760 0 1 760 0 0 0 61 0 61 1 821 0 1 821
61012 69 377 0 69 377 0 0 0 0 0 0 69 377 0 69 377
61301 1 0 1 1 0 1 18 0 18 18 0 18
61304 12 107 0 12 107 2 849 0 2 849 3 570 0 3 570 12 828 0 12 828
70601 20 409 336 0 20 409 336 56 005 0 56 005 3 084 639 0 3 084 639 23 437 970 0 23 437 970
70602 15 202 0 15 202 53 989 0 53 989 131 380 0 131 380 92 593 0 92 593
70603 48 025 556 0 48 025 556 0 0 0 3 363 789 0 3 363 789 51 389 345 0 51 389 345
70604 383 142 0 383 142 155 0 155 34 465 0 34 465 417 452 0 417 452
70613 1 618 391 0 1 618 391 1 294 612 0 1 294 612 2 624 119 0 2 624 119 2 947 898 0 2 947 898
Итого по пассиву (баланс) 195 017 144 58 824 095 253 841 239 728 781 408 711 512 767 1 440 294 175 734 172 874 714 609 010 1 448 781 884 200 408 610 61 920 338 262 328 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90703 2 744 268 0 2 744 268 0 0 0 0 0 0 2 744 268 0 2 744 268
90803 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 4 648 062 0 4 648 062 135 994 0 135 994 3 104 239 0 3 104 239 1 679 817 0 1 679 817
90902 2 962 793 0 2 962 793 3 217 287 0 3 217 287 350 813 0 350 813 5 829 267 0 5 829 267
90907 308 270 12 331 320 601 617 974 267 618 241 704 169 1 238 705 407 222 075 11 360 233 435
90908 0 560 116 560 116 22 884 29 520 52 404 22 884 525 134 548 018 0 64 502 64 502
91101 0 835 835 0 5 998 5 998 0 5 966 5 966 0 867 867
91102 0 294 294 0 3 732 3 732 0 1 808 1 808 0 2 218 2 218
91104 0 0 0 0 26 26 0 13 13 0 13 13
91202 13 269 0 13 269 5 163 0 5 163 5 706 0 5 706 12 726 0 12 726
91203 230 0 230 518 0 518 500 0 500 248 0 248
91204 0 0 0 0 2 972 279 2 972 279 0 2 972 279 2 972 279 0 0 0
91205 0 32 050 32 050 0 420 834 420 834 0 452 884 452 884 0 0 0
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91219 0 0 0 4 329 540 391 544 720 0 515 028 515 028 4 329 25 363 29 692
91220 0 2 657 2 657 0 2 562 2 562 0 2 599 2 599 0 2 620 2 620
91414 68 476 658 27 480 696 95 957 354 4 204 458 6 417 828 10 622 286 6 636 163 9 872 981 16 509 144 66 044 953 24 025 543 90 070 496
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 1 878 547 0 1 878 547 263 709 0 263 709 21 199 0 21 199 2 121 057 0 2 121 057
91501 199 767 0 199 767 30 426 0 30 426 42 029 0 42 029 188 164 0 188 164
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 668 758 26 505 695 263 14 764 2 935 17 699 222 893 2 655 225 548 460 629 26 785 487 414
91704 54 044 2 589 56 633 0 40 40 0 76 76 54 044 2 553 56 597
91802 184 069 11 617 195 686 0 180 180 261 342 603 183 808 11 455 195 263
91803 85 0 85 0 0 0 1 0 1 84 0 84
99998 65 853 726 0 65 853 726 22 064 923 0 22 064 923 30 132 375 0 30 132 375 57 786 274 0 57 786 274
Итого по активу (баланс) 148 079 072 28 129 690 176 208 762 30 582 430 10 396 592 40 979 022 41 243 233 14 353 003 55 596 236 137 418 269 24 173 279 161 591 548
Пассив
91311 5 431 108 1 327 800 6 758 908 122 865 389 382 512 247 219 384 438 177 657 561 5 527 627 1 376 595 6 904 222
91312 28 846 658 4 197 060 33 043 718 1 278 894 572 615 1 851 509 1 150 341 68 307 1 218 648 28 718 105 3 692 752 32 410 857
91314 0 87 459 87 459 155 730 1 253 075 1 408 805 155 730 1 869 836 2 025 566 0 704 220 704 220
91315 6 820 428 731 623 7 552 051 1 857 760 532 342 2 390 102 786 264 30 097 816 361 5 748 932 229 378 5 978 310
91316 6 670 520 72 520 6 743 040 7 301 927 36 306 7 338 233 2 885 360 758 2 886 118 2 253 953 36 972 2 290 925
91317 10 622 242 41 567 10 663 809 15 988 867 794 848 16 783 715 13 287 973 1 158 759 14 446 732 7 921 348 405 478 8 326 826
91319 189 505 522 763 712 268 18 185 69 263 87 448 245 595 8 036 253 631 416 915 461 536 878 451
91507 292 308 0 292 308 10 0 10 0 0 0 292 298 0 292 298
91508 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
99999 110 355 036 0 110 355 036 22 137 867 0 22 137 867 15 588 105 0 15 588 105 103 805 274 0 103 805 274
Итого по пассиву (баланс) 169 227 970 6 980 792 176 208 762 48 862 105 3 647 831 52 509 936 34 318 752 3 573 970 37 892 722 154 684 617 6 906 931 161 591 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 17 140 579 1 512 903 18 653 482 159 605 511 106 888 139 266 493 650 176 496 851 105 384 861 281 881 712 249 239 3 016 181 3 265 420
93002 11 175 860 3 202 220 14 378 080 136 397 920 22 204 676 158 602 596 136 154 100 25 406 896 161 560 996 11 419 680 0 11 419 680
93101 0 0 0 0 253 750 253 750 0 253 750 253 750 0 0 0
93102 0 0 0 0 2 822 090 2 822 090 0 2 822 090 2 822 090 0 0 0
93301 0 0 0 867 968 19 434 901 20 302 869 867 968 19 434 901 20 302 869 0 0 0
93302 122 448 9 489 270 9 611 718 745 520 10 030 783 10 776 303 867 968 19 520 053 20 388 021 0 0 0
93303 660 420 102 495 762 915 661 790 19 039 605 19 701 395 660 420 9 698 421 10 358 841 661 790 9 443 679 10 105 469
93304 1 131 281 0 1 131 281 1 329 344 0 1 329 344 661 790 0 661 790 1 798 835 0 1 798 835
93305 1 324 224 0 1 324 224 0 0 0 1 324 224 0 1 324 224 0 0 0
93306 0 0 0 54 305 4 870 308 4 924 613 54 305 4 870 308 4 924 613 0 0 0
93307 0 1 095 259 1 095 259 54 305 3 801 790 3 856 095 54 305 4 897 049 4 951 354 0 0 0
93308 0 663 832 663 832 0 3 089 034 3 089 034 0 2 508 347 2 508 347 0 1 244 519 1 244 519
93309 0 1 141 763 1 141 763 0 1 330 575 1 330 575 0 700 999 700 999 0 1 771 339 1 771 339
93310 0 1 318 434 1 318 434 0 11 679 11 679 0 1 330 113 1 330 113 0 0 0
93401 0 0 0 0 613 171 613 171 0 613 171 613 171 0 0 0
93402 0 165 106 165 106 0 452 990 452 990 0 618 096 618 096 0 0 0
93403 0 317 307 317 307 0 149 880 149 880 0 406 963 406 963 0 60 224 60 224
93404 0 0 0 0 58 667 58 667 0 58 667 58 667 0 0 0
93406 0 0 0 0 920 402 920 402 0 920 402 920 402 0 0 0
93407 0 527 589 527 589 0 397 656 397 656 0 925 245 925 245 0 0 0
93408 0 0 0 0 9 853 9 853 0 9 853 9 853 0 0 0
93801 51 863 0 51 863 1 445 070 0 1 445 070 1 457 075 0 1 457 075 39 858 0 39 858
93802 18 929 0 18 929 179 844 0 179 844 188 329 0 188 329 10 444 0 10 444
93803 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
Итого по активу (баланс) 31 625 604 19 536 178 51 161 782 301 341 614 196 379 949 497 721 563 318 787 372 200 380 185 519 167 557 14 179 846 15 535 942 29 715 788
Пассив
96001 67 431 18 461 577 18 529 008 6 937 589 274 952 231 281 889 820 7 407 877 259 220 078 266 627 955 537 719 2 729 424 3 267 143
96002 29 848 14 345 352 14 375 200 3 718 248 160 954 413 164 672 661 3 688 400 157 911 042 161 599 442 0 11 301 981 11 301 981
96101 0 138 195 138 195 0 421 414 421 414 0 283 219 283 219 0 0 0
96102 0 0 0 0 33 550 33 550 0 33 550 33 550 0 0 0
96301 0 0 0 729 438 20 121 946 20 851 384 729 438 20 121 946 20 851 384 0 0 0
96302 167 484 9 448 162 9 615 646 729 438 20 122 205 20 851 643 561 954 10 674 043 11 235 997 0 0 0
96303 322 955 770 027 1 092 982 404 943 10 392 469 10 797 412 142 043 19 679 470 19 821 513 60 055 10 057 028 10 117 083
96304 0 1 141 763 1 141 763 60 055 701 144 761 199 60 055 1 335 740 1 395 795 0 1 776 359 1 776 359
96305 0 1 318 434 1 318 434 0 1 330 113 1 330 113 0 11 679 11 679 0 0 0
96306 0 0 0 651 570 1 250 753 1 902 323 651 570 1 250 753 1 902 323 0 0 0
96307 0 527 097 527 097 651 570 1 255 039 1 906 609 651 570 727 942 1 379 512 0 0 0
96308 651 570 0 651 570 651 570 9 795 661 365 661 170 9 795 670 965 661 170 0 661 170
96309 1 130 654 0 1 130 654 661 170 0 661 170 1 323 918 0 1 323 918 1 793 402 0 1 793 402
96310 1 323 918 0 1 323 918 1 323 918 0 1 323 918 0 0 0 0 0 0
96401 0 0 0 0 129 733 129 733 0 129 733 129 733 0 0 0
96402 0 123 275 123 275 0 129 833 129 833 0 6 558 6 558 0 0 0
96403 0 6 564 6 564 0 6 763 6 763 0 199 199 0 0 0
96406 0 0 0 0 3 709 165 3 709 165 0 3 709 165 3 709 165 0 0 0
96407 0 1 050 881 1 050 881 0 3 756 840 3 756 840 0 2 705 959 2 705 959 0 0 0
96408 0 0 0 0 1 844 601 1 844 601 0 2 431 767 2 431 767 0 587 166 587 166
96506 0 0 0 0 229 254 229 254 0 229 254 229 254 0 0 0
96507 0 44 239 44 239 0 229 449 229 449 0 185 210 185 210 0 0 0
96801 83 943 0 83 943 1 203 668 0 1 203 668 1 331 040 0 1 331 040 211 315 0 211 315
96802 8 389 0 8 389 116 993 0 116 993 108 773 0 108 773 169 0 169
96803 24 0 24 171 0 171 147 0 147 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 786 216 47 375 566 51 161 782 17 840 341 501 580 710 519 421 051 17 317 955 480 657 102 497 975 057 3 263 830 26 451 958 29 715 788
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 584 141 531,0000 0 0 2 744 346,0000 0 0 2 744 301,0000 0 0 584 141 576,0000
98010 0 0 2 570 625 270,0000 0 0 8 780 398,0000 0 0 4 468 377,0000 0 0 2 574 937 291,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 32,0000 0 0 32,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 154 766 801,0000 0 0 11 524 776,0000 0 0 7 212 710,0000 0 0 3 159 078 867,0000
Пассив
98040 0 0 92 908 958,0000 0 0 51 000,0000 0 0 5 452 890,0000 0 0 98 310 848,0000
98050 0 0 2 762 018,0000 0 0 1 061 882,0000 0 0 709 299,0000 0 0 2 409 435,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 747 151,0000 0 0 747 151,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 474 956 207,0000 0 0 3 766 340,0000 0 0 3 029 099,0000 0 0 2 474 218 966,0000
98090 0 0 584 139 618,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 584 139 618,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 154 766 801,0000 0 0 5 626 373,0000 0 0 9 938 439,0000 0 0 3 159 078 867,0000
Страница была полезной?