• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 131 779 1 253 125 2 384 904 27 748 918 12 291 061 40 039 979 27 828 319 12 127 202 39 955 521 1 052 378 1 416 984 2 469 362
20203 0 13 787 13 787 0 70 001 70 001 0 69 316 69 316 0 14 472 14 472
20208 637 558 242 637 800 3 133 913 1 732 3 135 645 3 160 412 1 527 3 161 939 611 059 447 611 506
20209 72 268 18 469 90 737 16 415 245 2 974 269 19 389 514 16 293 665 2 949 960 19 243 625 193 848 42 778 236 626
20210 0 11 628 11 628 0 64 730 64 730 0 55 462 55 462 0 20 896 20 896
20302 0 147 834 147 834 0 271 175 271 175 0 150 633 150 633 0 268 376 268 376
20303 0 167 253 167 253 0 9 626 9 626 0 43 907 43 907 0 132 972 132 972
20305 0 57 57 0 1 020 1 020 0 1 072 1 072 0 5 5
20308 0 18 263 18 263 0 2 159 2 159 0 2 950 2 950 0 17 472 17 472
30102 2 579 800 0 2 579 800 89 370 168 0 89 370 168 89 128 786 0 89 128 786 2 821 182 0 2 821 182
30110 278 770 76 187 354 957 6 432 272 8 905 577 15 337 849 6 500 332 8 888 602 15 388 934 210 710 93 162 303 872
30114 0 11 304 016 11 304 016 0 53 797 259 53 797 259 0 59 598 276 59 598 276 0 5 502 999 5 502 999
30118 0 0 0 0 7 175 7 175 0 7 175 7 175 0 0 0
30119 0 0 0 0 4 300 744 4 300 744 0 4 300 744 4 300 744 0 0 0
30202 869 442 0 869 442 18 484 0 18 484 0 0 0 887 926 0 887 926
30204 720 915 0 720 915 8 173 0 8 173 0 0 0 729 088 0 729 088
30210 21 000 0 21 000 280 399 0 280 399 257 649 0 257 649 43 750 0 43 750
30221 0 0 0 5 999 000 0 5 999 000 5 999 000 0 5 999 000 0 0 0
30233 132 768 19 454 152 222 4 431 264 742 136 5 173 400 4 452 705 741 630 5 194 335 111 327 19 960 131 287
30235 0 0 0 85 058 0 85 058 85 058 0 85 058 0 0 0
30302 2 666 429 6 298 412 8 964 841 7 946 052 2 265 846 10 211 898 7 205 336 1 430 313 8 635 649 3 407 145 7 133 945 10 541 090
30306 7 455 421 520 143 7 975 564 8 344 276 180 798 8 525 074 7 175 944 196 879 7 372 823 8 623 753 504 062 9 127 815
30413 72 650 0 72 650 10 437 847 0 10 437 847 8 948 463 0 8 948 463 1 562 034 0 1 562 034
30424 1 244 0 1 244 35 407 754 0 35 407 754 35 407 996 0 35 407 996 1 002 0 1 002
30425 5 000 2 660 7 660 0 97 97 0 169 169 5 000 2 588 7 588
30602 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
32002 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 1 600 000 0 1 600 000 600 000 0 600 000
32003 600 000 0 600 000 700 000 0 700 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32007 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
32107 0 335 135 335 135 0 38 094 38 094 0 21 644 21 644 0 351 585 351 585
32201 0 0 0 904 0 904 0 0 0 904 0 904
32301 0 997 997 0 20 120 20 120 0 1 063 1 063 0 20 054 20 054
32902 0 0 0 0 174 318 174 318 0 174 318 174 318 0 0 0
44204 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000
44205 240 152 0 240 152 5 000 0 5 000 7 000 0 7 000 238 152 0 238 152
44206 2 292 000 0 2 292 000 0 0 0 5 000 0 5 000 2 287 000 0 2 287 000
44207 14 102 426 0 14 102 426 3 174 359 0 3 174 359 3 738 614 0 3 738 614 13 538 171 0 13 538 171
44208 2 034 194 0 2 034 194 552 000 0 552 000 101 743 0 101 743 2 484 451 0 2 484 451
44905 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44906 149 499 0 149 499 0 0 0 0 0 0 149 499 0 149 499
44907 1 347 399 0 1 347 399 48 900 0 48 900 46 409 0 46 409 1 349 890 0 1 349 890
45106 0 17 288 648 17 288 648 0 600 524 600 524 0 2 040 073 2 040 073 0 15 849 099 15 849 099
45107 399 588 0 399 588 13 518 0 13 518 15 178 0 15 178 397 928 0 397 928
45108 3 466 805 0 3 466 805 0 0 0 52 171 0 52 171 3 414 634 0 3 414 634
45201 313 389 0 313 389 748 757 0 748 757 657 749 0 657 749 404 397 0 404 397
45203 63 300 0 63 300 621 300 0 621 300 175 300 0 175 300 509 300 0 509 300
45204 1 843 879 0 1 843 879 750 570 0 750 570 1 256 495 0 1 256 495 1 337 954 0 1 337 954
45205 2 550 150 0 2 550 150 695 558 0 695 558 680 132 0 680 132 2 565 576 0 2 565 576
45206 2 492 208 3 124 622 5 616 830 399 330 1 720 577 2 119 907 458 889 1 167 261 1 626 150 2 432 649 3 677 938 6 110 587
45207 6 859 430 1 624 967 8 484 397 198 973 59 216 258 189 418 295 109 015 527 310 6 640 108 1 575 168 8 215 276
45208 8 564 188 4 948 959 13 513 147 110 648 180 421 291 069 215 511 317 480 532 991 8 459 325 4 811 900 13 271 225
45401 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
45403 785 0 785 1 561 0 1 561 1 032 0 1 032 1 314 0 1 314
45404 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150
45405 6 085 0 6 085 2 081 0 2 081 2 481 0 2 481 5 685 0 5 685
45406 2 620 0 2 620 0 0 0 2 045 0 2 045 575 0 575
45407 15 124 0 15 124 3 619 0 3 619 1 460 0 1 460 17 283 0 17 283
45408 31 297 0 31 297 0 0 0 630 0 630 30 667 0 30 667
45503 0 13 299 13 299 0 485 485 0 13 784 13 784 0 0 0
45504 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45505 25 341 6 649 31 990 2 420 243 2 663 2 116 423 2 539 25 645 6 469 32 114
45506 678 468 46 301 724 769 37 384 2 240 39 624 29 949 2 625 32 574 685 903 45 916 731 819
45507 3 294 807 233 413 3 528 220 154 487 9 487 163 974 68 567 16 231 84 798 3 380 727 226 669 3 607 396
45509 281 412 11 059 292 471 145 513 10 697 156 210 138 965 11 324 150 289 287 960 10 432 298 392
45708 0 0 0 284 0 284 0 0 0 284 0 284
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 372 974 40 300 413 274 1 211 1 469 2 680 402 2 595 2 997 373 783 39 174 412 957
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 24 811 53 175 77 986 13 792 16 203 29 995 3 646 4 465 8 111 34 957 64 913 99 870
45816 0 3 480 3 480 0 127 127 0 221 221 0 3 386 3 386
45912 5 412 0 5 412 153 0 153 8 0 8 5 557 0 5 557
45915 3 138 368 3 506 6 206 1 849 8 055 2 537 727 3 264 6 807 1 490 8 297
46101 18 430 0 18 430 8 500 0 8 500 0 0 0 26 930 0 26 930
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 54 984 0 54 984 46 720 0 46 720 8 114 0 8 114 93 590 0 93 590
47107 11 882 0 11 882 0 0 0 870 0 870 11 012 0 11 012
47301 0 315 272 315 272 0 11 518 11 518 0 20 051 20 051 0 306 739 306 739
47305 0 260 373 260 373 0 9 493 9 493 0 16 560 16 560 0 253 306 253 306
47404 0 315 092 315 092 40 216 526 19 729 408 59 945 934 40 216 526 19 732 009 59 948 535 0 312 491 312 491
47408 0 4 662 425 4 662 425 212 753 415 270 063 891 482 817 306 212 753 415 270 399 761 483 153 176 0 4 326 555 4 326 555
47415 180 241 0 180 241 14 364 0 14 364 2 903 0 2 903 191 702 0 191 702
47417 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
47423 190 012 2 818 192 830 17 039 22 427 39 466 15 468 22 680 38 148 191 583 2 565 194 148
47427 33 358 34 580 67 938 157 177 3 959 161 136 161 258 35 506 196 764 29 277 3 033 32 310
47431 9 446 486 456 495 902 1 17 421 17 422 0 40 924 40 924 9 447 462 953 472 400
47801 2 071 290 0 2 071 290 274 0 274 18 550 0 18 550 2 053 014 0 2 053 014
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 0 0 0 163 522 2 783 616 2 947 138 163 522 390 015 553 537 0 2 393 601 2 393 601
50105 735 129 0 735 129 4 085 225 0 4 085 225 4 117 875 0 4 117 875 702 479 0 702 479
50106 0 0 0 5 997 432 0 5 997 432 5 897 203 0 5 897 203 100 229 0 100 229
50107 1 855 236 0 1 855 236 12 912 662 0 12 912 662 14 723 099 0 14 723 099 44 799 0 44 799
50109 308 892 0 308 892 2 750 0 2 750 0 0 0 311 642 0 311 642
50110 0 7 904 794 7 904 794 0 31 338 848 31 338 848 0 30 589 604 30 589 604 0 8 654 038 8 654 038
50118 5 814 439 5 071 121 10 885 560 24 588 286 29 339 002 53 927 288 23 184 984 26 280 105 49 465 089 7 217 741 8 130 018 15 347 759
50121 195 830 0 195 830 286 231 0 286 231 203 805 0 203 805 278 256 0 278 256
50606 598 698 0 598 698 0 0 0 348 182 0 348 182 250 516 0 250 516
50621 138 482 0 138 482 26 369 0 26 369 155 079 0 155 079 9 772 0 9 772
50706 1 963 494 0 1 963 494 0 0 0 582 510 0 582 510 1 380 984 0 1 380 984
51401 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
52503 17 354 0 17 354 0 0 0 1 006 0 1 006 16 348 0 16 348
52601 1 095 964 0 1 095 964 268 862 0 268 862 342 359 0 342 359 1 022 467 0 1 022 467
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 537 333 537 333 0 16 305 16 305 0 20 748 20 748 0 532 890 532 890
60202 638 224 0 638 224 1 209 136 0 1 209 136 637 724 0 637 724 1 209 636 0 1 209 636
60302 90 435 0 90 435 3 780 0 3 780 12 474 0 12 474 81 741 0 81 741
60306 125 0 125 36 861 0 36 861 36 692 0 36 692 294 0 294
60308 9 336 298 9 634 610 1 370 1 980 604 1 267 1 871 9 342 401 9 743
60310 4 300 0 4 300 10 464 0 10 464 10 572 0 10 572 4 192 0 4 192
60312 2 061 860 0 2 061 860 195 290 0 195 290 216 824 0 216 824 2 040 326 0 2 040 326
60314 7 099 24 646 31 745 214 364 578 274 1 744 2 018 7 039 23 266 30 305
60323 51 235 3 522 54 757 398 114 512 255 179 434 51 378 3 457 54 835
60401 5 718 930 0 5 718 930 20 986 0 20 986 24 084 0 24 084 5 715 832 0 5 715 832
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 9 176 0 9 176 6 401 0 6 401 5 218 0 5 218 10 359 0 10 359
60901 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 7 142 0 7 142 781 0 781 667 0 667 7 256 0 7 256
61008 17 170 0 17 170 8 555 0 8 555 9 688 0 9 688 16 037 0 16 037
61009 34 192 0 34 192 5 596 0 5 596 3 661 0 3 661 36 127 0 36 127
61010 758 0 758 142 0 142 40 0 40 860 0 860
61011 189 401 0 189 401 0 0 0 143 0 143 189 258 0 189 258
61209 0 0 0 649 825 0 649 825 649 825 0 649 825 0 0 0
61210 0 0 0 2 670 967 0 2 670 967 2 670 967 0 2 670 967 0 0 0
61212 0 0 0 18 277 0 18 277 18 277 0 18 277 0 0 0
61213 0 0 0 5 023 408 0 5 023 408 5 023 408 0 5 023 408 0 0 0
61403 108 097 0 108 097 5 717 0 5 717 11 538 0 11 538 102 276 0 102 276
61601 0 0 0 31 341 100 0 31 341 100 31 341 100 0 31 341 100 0 0 0
70606 15 000 477 0 15 000 477 1 636 468 0 1 636 468 5 558 0 5 558 16 631 387 0 16 631 387
70607 440 685 0 440 685 448 821 0 448 821 707 910 0 707 910 181 596 0 181 596
70608 31 605 556 0 31 605 556 6 071 057 0 6 071 057 0 0 0 37 676 613 0 37 676 613
70609 309 608 0 309 608 88 275 0 88 275 0 0 0 397 883 0 397 883
70610 374 0 374 0 0 0 0 0 0 374 0 374
70611 23 689 0 23 689 2 346 0 2 346 0 0 0 26 035 0 26 035
70614 976 977 0 976 977 99 601 0 99 601 51 082 0 51 082 1 025 496 0 1 025 496
Итого по активу (баланс) 142 252 663 67 201 639 209 454 302 577 756 012 442 059 211 1 019 815 223 567 762 532 442 000 219 1 009 762 751 152 246 143 67 260 631 219 506 774
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 944 538 0 944 538 0 0 0 0 0 0 944 538 0 944 538
10801 4 002 380 0 4 002 380 0 0 0 0 0 0 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 21 203 21 203 0 842 466 842 466 0 843 827 843 827 0 22 564 22 564
30109 59 564 494 280 553 844 1 150 365 417 749 1 568 114 1 198 209 220 680 1 418 889 107 408 297 211 404 619
30111 12 899 14 381 27 280 12 646 063 852 841 13 498 904 12 695 053 879 355 13 574 408 61 889 40 895 102 784
30116 0 0 0 0 97 603 97 603 0 97 603 97 603 0 0 0
30126 3 363 0 3 363 3 010 0 3 010 296 0 296 649 0 649
30220 0 0 0 0 25 677 25 677 0 25 677 25 677 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 904 0 904 904 0 904
30223 1 590 0 1 590 21 519 0 21 519 24 181 0 24 181 4 252 0 4 252
30226 6 343 0 6 343 1 238 0 1 238 523 0 523 5 628 0 5 628
30232 109 909 28 373 138 282 5 394 080 1 258 211 6 652 291 5 422 879 1 260 403 6 683 282 138 708 30 565 169 273
30236 0 0 0 70 659 26 372 97 031 70 659 26 372 97 031 0 0 0
30301 2 666 429 6 298 412 8 964 841 7 205 336 1 430 313 8 635 649 7 946 052 2 265 846 10 211 898 3 407 145 7 133 945 10 541 090
30305 7 455 421 520 143 7 975 564 7 175 944 196 879 7 372 823 8 344 276 180 798 8 525 074 8 623 753 504 062 9 127 815
30601 21 219 393 304 414 523 3 587 965 673 016 4 260 981 3 798 491 565 507 4 363 998 231 745 285 795 517 540
30606 23 940 1 261 25 201 115 80 195 4 46 50 23 829 1 227 25 056
31302 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 100 000 0 100 000
31304 0 0 0 350 000 0 350 000 750 000 0 750 000 400 000 0 400 000
31309 72 142 0 72 142 127 0 127 0 0 0 72 015 0 72 015
31310 0 71 336 71 336 0 4 537 4 537 0 2 601 2 601 0 69 400 69 400
31402 0 0 0 7 780 000 0 7 780 000 8 110 000 0 8 110 000 330 000 0 330 000
31403 500 000 0 500 000 2 465 000 0 2 465 000 1 965 000 0 1 965 000 0 0 0
31409 0 46 977 46 977 0 1 814 1 814 0 1 426 1 426 0 46 589 46 589
31503 0 0 0 0 118 650 118 650 0 118 650 118 650 0 0 0
31507 0 665 665 0 42 42 0 24 24 0 647 647
32115 3 325 0 3 325 90 0 90 0 0 0 3 235 0 3 235
32901 9 218 252 0 9 218 252 39 934 181 0 39 934 181 43 882 219 0 43 882 219 13 166 290 0 13 166 290
40116 0 0 0 2 255 0 2 255 2 255 0 2 255 0 0 0
40302 36 151 0 36 151 21 264 0 21 264 88 961 0 88 961 103 848 0 103 848
40401 298 0 298 1 803 0 1 803 2 173 0 2 173 668 0 668
40502 3 283 211 229 188 3 512 399 2 121 544 911 229 3 032 773 1 261 972 1 807 103 3 069 075 2 423 639 1 125 062 3 548 701
40602 216 394 0 216 394 881 825 0 881 825 1 600 888 0 1 600 888 935 457 0 935 457
40603 26 181 0 26 181 11 860 0 11 860 13 350 0 13 350 27 671 0 27 671
40701 347 389 2 571 349 960 1 401 288 2 262 777 3 664 065 1 476 055 2 263 668 3 739 723 422 156 3 462 425 618
40702 11 818 754 596 934 12 415 688 74 773 794 12 351 724 87 125 518 74 690 546 12 299 404 86 989 950 11 735 506 544 614 12 280 120
40703 675 077 10 683 685 760 1 264 751 13 496 1 278 247 1 177 145 6 141 1 183 286 587 471 3 328 590 799
40802 625 250 22 745 647 995 1 990 946 28 051 2 018 997 2 017 963 27 746 2 045 709 652 267 22 440 674 707
40807 621 729 618 692 1 240 421 126 981 290 126 807 028 253 788 318 126 730 607 126 783 806 253 514 413 371 046 595 470 966 516
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 3 922 658 1 092 211 5 014 869 10 767 830 2 038 753 12 806 583 10 697 433 2 050 364 12 747 797 3 852 261 1 103 822 4 956 083
40820 155 090 60 740 215 830 355 824 222 512 578 336 345 416 227 668 573 084 144 682 65 896 210 578
40821 27 896 0 27 896 197 343 0 197 343 200 614 0 200 614 31 167 0 31 167
40901 213 856 0 213 856 405 383 0 405 383 301 882 0 301 882 110 355 0 110 355
40902 0 5 760 5 760 15 343 3 922 19 265 16 393 108 16 501 1 050 1 946 2 996
40903 2 863 0 2 863 872 0 872 846 0 846 2 837 0 2 837
40905 754 0 754 203 840 575 204 415 203 999 575 204 574 913 0 913
40909 3 1 852 1 855 30 244 69 026 99 270 30 259 70 086 100 345 18 2 912 2 930
40910 0 1 1 20 074 14 183 34 257 20 074 14 183 34 257 0 1 1
40911 8 592 0 8 592 1 852 412 221 1 852 633 1 854 013 221 1 854 234 10 193 0 10 193
40912 39 28 67 45 916 123 792 169 708 45 917 123 791 169 708 40 27 67
40913 9 12 21 27 269 111 274 138 543 27 268 111 274 138 542 8 12 20
41504 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
41505 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
41605 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41802 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
41804 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42002 0 0 0 0 0 0 77 000 0 77 000 77 000 0 77 000
42003 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0
42004 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42005 27 000 0 27 000 10 000 0 10 000 0 0 0 17 000 0 17 000
42006 504 000 0 504 000 0 0 0 7 000 0 7 000 511 000 0 511 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 1 613 200 86 882 1 700 082 4 215 789 702 486 4 918 275 3 229 489 763 472 3 992 961 626 900 147 868 774 768
42103 638 350 0 638 350 515 900 0 515 900 518 500 0 518 500 640 950 0 640 950
42104 454 771 0 454 771 135 171 0 135 171 275 000 0 275 000 594 600 0 594 600
42105 110 800 480 847 591 647 38 000 30 582 68 582 46 000 17 532 63 532 118 800 467 797 586 597
42106 449 113 655 945 1 105 058 0 65 505 65 505 10 000 22 739 32 739 459 113 613 179 1 072 292
42107 250 100 0 250 100 0 0 0 0 0 0 250 100 0 250 100
42202 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000 0 0 0 0 0 0
42203 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000
42205 87 300 0 87 300 0 0 0 0 0 0 87 300 0 87 300
42206 304 634 0 304 634 4 400 0 4 400 0 0 0 300 234 0 300 234
42207 3 000 0 3 000 1 000 0 1 000 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 65 921 119 540 185 461 92 130 139 963 232 093 82 101 141 314 223 415 55 892 120 891 176 783
42305 33 191 630 25 120 204 58 311 834 6 378 226 3 586 538 9 964 764 3 734 346 3 306 735 7 041 081 30 547 750 24 840 401 55 388 151
42306 4 498 949 9 218 267 13 717 216 38 782 1 300 537 1 339 319 63 596 870 662 934 258 4 523 763 8 788 392 13 312 155
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 422 0 7 422 59 0 59 60 0 60 7 423 0 7 423
42505 1 000 20 378 21 378 0 757 757 0 589 589 1 000 20 210 21 210
42601 1 531 488 2 019 717 2 936 3 653 166 3 335 3 501 980 887 1 867
42605 578 475 1 669 514 2 247 989 173 901 1 125 546 1 299 447 62 680 701 449 764 129 467 254 1 245 417 1 712 671
42606 4 038 899 4 937 1 53 54 0 43 43 4 037 889 4 926
43801 35 400 0 35 400 77 300 18 852 96 152 54 700 18 852 73 552 12 800 0 12 800
44005 0 0 0 0 1 766 1 766 0 177 497 177 497 0 175 731 175 731
44007 0 3 547 498 3 547 498 0 225 617 225 617 0 129 341 129 341 0 3 451 222 3 451 222
44915 14 974 0 14 974 1 0 1 26 0 26 14 999 0 14 999
45115 168 634 0 168 634 14 138 0 14 138 0 0 0 154 496 0 154 496
45215 1 080 405 0 1 080 405 125 862 0 125 862 148 258 0 148 258 1 102 801 0 1 102 801
45415 25 0 25 3 0 3 36 0 36 58 0 58
45515 160 403 0 160 403 29 410 0 29 410 23 722 0 23 722 154 715 0 154 715
45715 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
45818 477 041 0 477 041 3 934 0 3 934 10 191 0 10 191 483 298 0 483 298
45918 7 062 0 7 062 100 0 100 573 0 573 7 535 0 7 535
47108 713 0 713 52 0 52 0 0 0 661 0 661
47403 0 0 0 19 964 139 0 19 964 139 19 964 139 0 19 964 139 0 0 0
47407 116 842 28 991 145 833 103 365 364 378 888 836 482 254 200 103 248 522 378 888 049 482 136 571 0 28 204 28 204
47411 32 900 14 279 47 179 259 542 144 173 403 715 263 453 144 263 407 716 36 811 14 369 51 180
47414 0 0 0 3 187 0 3 187 3 187 0 3 187 0 0 0
47416 20 156 96 20 252 214 377 317 056 531 433 236 475 324 176 560 651 42 254 7 216 49 470
47422 42 638 10 548 53 186 23 139 011 33 358 23 172 369 23 118 472 40 276 23 158 748 22 099 17 466 39 565
47425 355 944 0 355 944 160 442 0 160 442 151 724 0 151 724 347 226 0 347 226
47426 82 977 153 551 236 528 100 442 16 598 117 040 108 057 27 482 135 539 90 592 164 435 255 027
47804 219 041 0 219 041 1 002 0 1 002 1 266 0 1 266 219 305 0 219 305
50120 456 039 0 456 039 546 158 0 546 158 307 625 0 307 625 217 506 0 217 506
50620 41 351 0 41 351 42 035 0 42 035 29 475 0 29 475 28 791 0 28 791
50719 406 568 0 406 568 116 502 0 116 502 0 0 0 290 066 0 290 066
52006 2 227 977 0 2 227 977 0 0 0 0 0 0 2 227 977 0 2 227 977
52301 98 816 396 515 495 331 412 220 29 222 441 442 386 220 14 379 400 599 72 816 381 672 454 488
52304 4 392 36 240 40 632 0 2 305 2 305 1 782 1 321 3 103 6 174 35 256 41 430
52305 31 687 72 099 103 786 0 3 188 3 188 0 2 229 2 229 31 687 71 140 102 827
52306 256 815 186 185 443 000 0 14 397 14 397 29 999 74 035 104 034 286 814 245 823 532 637
52307 450 000 407 137 857 137 0 15 721 15 721 0 12 354 12 354 450 000 403 770 853 770
52406 1 328 932 437 405 1 766 337 0 22 672 22 672 0 14 475 14 475 1 328 932 429 208 1 758 140
52501 114 752 47 613 162 365 3 274 2 022 5 296 23 713 3 475 27 188 135 191 49 066 184 257
52602 88 469 0 88 469 166 656 0 166 656 91 922 0 91 922 13 735 0 13 735
60206 6 877 0 6 877 6 877 0 6 877 12 091 0 12 091 12 091 0 12 091
60301 30 576 0 30 576 59 198 0 59 198 61 177 0 61 177 32 555 0 32 555
60305 23 728 0 23 728 159 016 0 159 016 163 753 0 163 753 28 465 0 28 465
60307 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
60309 0 0 0 4 759 0 4 759 4 759 0 4 759 0 0 0
60311 10 575 0 10 575 9 967 0 9 967 10 193 0 10 193 10 801 0 10 801
60313 96 0 96 52 0 52 0 0 0 44 0 44
60322 3 263 0 3 263 1 509 0 1 509 1 303 0 1 303 3 057 0 3 057
60324 71 870 0 71 870 543 0 543 1 351 0 1 351 72 678 0 72 678
60601 1 066 859 0 1 066 859 12 730 0 12 730 34 817 0 34 817 1 088 946 0 1 088 946
60706 21 0 21 0 0 0 1 0 1 22 0 22
60903 1 575 0 1 575 0 0 0 62 0 62 1 637 0 1 637
61012 66 290 0 66 290 49 0 49 0 0 0 66 241 0 66 241
61301 25 0 25 8 0 8 0 0 0 17 0 17
61304 12 049 0 12 049 2 568 0 2 568 2 315 0 2 315 11 796 0 11 796
70601 14 197 844 0 14 197 844 3 940 0 3 940 2 137 856 0 2 137 856 16 331 760 0 16 331 760
70602 75 666 0 75 666 254 029 0 254 029 199 749 0 199 749 21 386 0 21 386
70603 32 999 606 0 32 999 606 0 0 0 5 644 697 0 5 644 697 38 644 303 0 38 644 303
70604 266 404 0 266 404 0 0 0 44 941 0 44 941 311 345 0 311 345
70613 1 153 574 0 1 153 574 206 579 0 206 579 356 333 0 356 333 1 303 328 0 1 303 328
Итого по пассиву (баланс) 156 211 429 53 242 873 209 454 302 474 192 821 537 595 499 1 011 788 320 483 865 765 537 975 027 1 021 840 792 165 884 373 53 622 401 219 506 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90703 772 023 0 772 023 0 0 0 0 0 0 772 023 0 772 023
90803 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 5 401 282 0 5 401 282 344 777 0 344 777 829 072 0 829 072 4 916 987 0 4 916 987
90902 2 061 924 0 2 061 924 804 366 0 804 366 385 169 0 385 169 2 481 121 0 2 481 121
90907 213 856 0 213 856 281 882 878 282 760 405 383 0 405 383 90 355 878 91 233
90908 0 46 200 46 200 16 393 744 17 137 15 343 33 374 48 717 1 050 13 570 14 620
91101 0 325 325 0 4 469 4 469 0 4 273 4 273 0 521 521
91102 0 891 891 0 2 349 2 349 0 1 705 1 705 0 1 535 1 535
91202 1 773 0 1 773 3 722 0 3 722 645 0 645 4 850 0 4 850
91203 104 0 104 754 0 754 636 0 636 222 0 222
91204 0 18 582 18 582 0 3 617 088 3 617 088 0 3 600 521 3 600 521 0 35 149 35 149
91205 0 0 0 0 820 216 820 216 0 820 216 820 216 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 0 0 0 34 138 34 138 0 30 177 30 177 0 3 961 3 961
91220 0 2 661 2 661 0 97 97 0 169 169 0 2 589 2 589
91414 71 783 063 33 503 904 105 286 967 1 338 740 1 159 452 2 498 192 2 281 937 4 067 975 6 349 912 70 839 866 30 595 381 101 435 247
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 2 023 174 0 2 023 174 0 0 0 18 275 0 18 275 2 004 899 0 2 004 899
91501 199 464 0 199 464 0 0 0 0 0 0 199 464 0 199 464
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 632 531 23 927 656 458 17 871 2 427 20 298 11 432 1 527 12 959 638 970 24 827 663 797
91704 43 225 2 594 45 819 1 94 95 0 165 165 43 226 2 523 45 749
91802 114 960 11 635 126 595 59 425 484 1 740 741 115 018 11 320 126 338
91803 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99998 62 037 180 0 62 037 180 19 147 234 0 19 147 234 13 392 983 0 13 392 983 67 791 431 0 67 791 431
Итого по активу (баланс) 145 371 171 33 610 719 178 981 890 21 955 799 5 642 377 27 598 176 17 340 876 8 560 842 25 901 718 149 986 094 30 692 254 180 678 348
Пассив
91003 0 0 0 18 484 0 18 484 18 484 0 18 484 0 0 0
91004 0 0 0 8 173 0 8 173 8 173 0 8 173 0 0 0
91311 6 239 102 1 348 142 7 587 244 206 751 78 732 285 483 1 781 44 792 46 573 6 034 132 1 314 202 7 348 334
91312 29 161 991 4 197 978 33 359 969 1 131 773 471 975 1 603 748 1 525 802 304 921 1 830 723 29 556 020 4 030 924 33 586 944
91314 0 262 778 262 778 0 199 410 199 410 0 21 508 21 508 0 84 876 84 876
91315 6 621 729 237 904 6 859 633 147 045 76 175 223 220 710 310 16 054 726 364 7 184 994 177 783 7 362 777
91316 4 860 037 114 326 4 974 363 1 304 078 9 130 1 313 208 1 518 495 4 110 1 522 605 5 074 454 109 306 5 183 760
91317 7 625 894 37 148 7 663 042 8 005 398 1 660 375 9 665 773 13 494 244 1 660 601 15 154 845 13 114 740 37 374 13 152 114
91319 414 374 622 902 1 037 276 232 896 46 798 279 694 0 22 517 22 517 181 478 598 621 780 099
91507 292 708 0 292 708 28 689 0 28 689 28 341 0 28 341 292 360 0 292 360
91508 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
99999 116 944 710 0 116 944 710 11 478 829 0 11 478 829 7 421 036 0 7 421 036 112 886 917 0 112 886 917
Итого по пассиву (баланс) 172 160 712 6 821 178 178 981 890 22 562 116 2 542 595 25 104 711 24 726 666 2 074 503 26 801 169 174 325 262 6 353 086 180 678 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 925 593 1 524 435 6 450 028 83 366 329 92 900 132 176 266 461 83 242 635 85 262 141 168 504 776 5 049 287 9 162 426 14 211 713
93002 10 308 669 1 436 015 11 744 684 125 846 434 44 282 380 170 128 814 125 903 323 44 397 875 170 301 198 10 251 780 1 320 520 11 572 300
93101 0 0 0 0 59 398 59 398 0 59 398 59 398 0 0 0
93102 0 34 734 34 734 0 3 586 858 3 586 858 0 3 240 533 3 240 533 0 381 059 381 059
93301 0 0 0 633 349 27 533 858 28 167 207 633 349 27 503 730 28 137 079 0 30 128 30 128
93302 0 7 111 528 7 111 528 633 349 31 099 426 31 732 775 633 349 27 735 026 28 368 375 0 10 475 928 10 475 928
93303 91 020 0 91 020 32 403 28 711 320 28 743 723 121 136 28 711 320 28 832 456 2 287 0 2 287
93304 2 287 348 442 350 729 0 12 704 12 704 2 287 22 161 24 448 0 338 985 338 985
93306 0 0 0 0 6 805 964 6 805 964 0 5 952 824 5 952 824 0 853 140 853 140
93307 0 1 980 259 1 980 259 0 4 866 529 4 866 529 0 6 846 788 6 846 788 0 0 0
93308 0 0 0 0 3 528 851 3 528 851 0 3 190 541 3 190 541 0 338 310 338 310
93312 0 296 830 296 830 0 9 291 9 291 0 306 121 306 121 0 0 0
93401 0 0 0 0 780 252 780 252 0 780 252 780 252 0 0 0
93402 0 0 0 0 919 899 919 899 0 802 303 802 303 0 117 596 117 596
93403 0 368 528 368 528 0 539 441 539 441 0 882 266 882 266 0 25 703 25 703
93404 0 0 0 0 26 719 26 719 0 26 719 26 719 0 0 0
93406 0 0 0 0 1 203 198 1 203 198 0 740 992 740 992 0 462 206 462 206
93407 0 571 413 571 413 0 637 350 637 350 0 1 208 763 1 208 763 0 0 0
93408 0 0 0 0 90 677 90 677 0 90 677 90 677 0 0 0
93506 0 0 0 0 7 836 408 7 836 408 0 7 836 408 7 836 408 0 0 0
93507 0 169 179 169 179 0 8 538 882 8 538 882 0 7 857 876 7 857 876 0 850 185 850 185
93801 56 847 0 56 847 2 218 818 0 2 218 818 2 239 560 0 2 239 560 36 105 0 36 105
93802 8 946 0 8 946 191 414 0 191 414 192 275 0 192 275 8 085 0 8 085
93803 233 757 0 233 757 130 760 0 130 760 323 933 0 323 933 40 584 0 40 584
Итого по активу (баланс) 15 627 119 13 841 363 29 468 482 213 052 856 263 969 537 477 022 393 213 291 847 253 454 714 466 746 561 15 388 128 24 356 186 39 744 314
Пассив
96001 349 711 6 097 623 6 447 334 13 137 296 155 472 630 168 609 926 13 817 535 162 491 860 176 309 395 1 029 950 13 116 853 14 146 803
96002 0 11 713 547 11 713 547 14 293 040 159 284 505 173 577 545 14 304 414 159 515 568 173 819 982 11 374 11 944 610 11 955 984
96101 0 0 0 0 165 710 165 710 0 212 430 212 430 0 46 720 46 720
96102 0 64 606 64 606 0 356 105 356 105 0 291 499 291 499 0 0 0
96301 0 0 0 832 032 27 447 959 28 279 991 832 032 27 447 959 28 279 991 0 0 0
96302 0 7 156 626 7 156 626 832 031 27 794 660 28 626 691 950 144 31 120 326 32 070 470 118 113 10 482 292 10 600 405
96303 370 827 2 565 373 392 866 476 28 725 749 29 592 225 521 941 28 725 488 29 247 429 26 292 2 304 28 596
96304 0 2 285 2 285 26 292 2 316 28 608 26 292 31 26 323 0 0 0
96306 0 0 0 0 9 493 455 9 493 455 0 9 962 151 9 962 151 0 468 696 468 696
96307 0 1 682 114 1 682 114 0 9 947 523 9 947 523 0 9 115 974 9 115 974 0 850 565 850 565
96308 0 0 0 0 90 986 90 986 0 90 986 90 986 0 0 0
96401 0 0 0 0 624 454 624 454 0 624 454 624 454 0 0 0
96402 0 0 0 0 633 860 633 860 0 633 860 633 860 0 0 0
96403 0 86 868 86 868 0 117 842 117 842 0 30 974 30 974 0 0 0
96406 0 0 0 0 3 628 888 3 628 888 0 4 472 152 4 472 152 0 843 264 843 264
96407 0 1 032 607 1 032 607 0 4 583 794 4 583 794 0 3 551 187 3 551 187 0 0 0
96408 0 0 0 0 3 185 645 3 185 645 0 3 519 984 3 519 984 0 334 339 334 339
96501 0 0 0 0 93 93 0 30 048 30 048 0 29 955 29 955
96502 0 0 0 0 30 128 30 128 0 30 128 30 128 0 0 0
96504 411 810 0 411 810 86 710 0 86 710 35 294 0 35 294 360 394 0 360 394
96506 0 0 0 0 1 333 919 1 333 919 0 1 333 919 1 333 919 0 0 0
96507 0 0 0 0 1 332 176 1 332 176 0 1 332 176 1 332 176 0 0 0
96512 411 810 0 411 810 444 838 0 444 838 33 028 0 33 028 0 0 0
96801 79 023 0 79 023 2 164 476 0 2 164 476 2 158 617 0 2 158 617 73 164 0 73 164
96802 5 964 0 5 964 213 870 0 213 870 212 736 0 212 736 4 830 0 4 830
96803 496 0 496 42 994 0 42 994 43 097 0 43 097 599 0 599
Итого по пассиву (баланс) 1 629 641 27 838 841 29 468 482 32 940 055 434 252 397 467 192 452 32 935 130 444 533 154 477 468 284 1 624 716 38 119 598 39 744 314
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 807,0000 0 0 73,0000 0 0 33,0000 0 0 773 847,0000
98010 0 0 2 598 034 900,0000 0 0 6 771 544,0000 0 0 31 037 284,0000 0 0 2 573 769 160,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 40,0000 0 0 41,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 598 808 708,0000 0 0 6 771 657,0000 0 0 31 037 358,0000 0 0 2 574 543 007,0000
Пассив
98040 0 0 94 021 331,0000 0 0 170 322,0000 0 0 919 169,0000 0 0 94 770 178,0000
98050 0 0 23 960 854,0000 0 0 21 374 758,0000 0 0 2 225 207,0000 0 0 4 811 303,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 23 965,0000 0 0 23 965,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 480 054 500,0000 0 0 7 651 448,0000 0 0 1 786 451,0000 0 0 2 474 189 503,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 772 023,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 598 808 708,0000 0 0 29 220 493,0000 0 0 4 954 792,0000 0 0 2 574 543 007,0000
Страница была полезной?