Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	13 787	13 787	0	70 001	70 001	0	69 316	69 316	0	14 472	14 472
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20209	72 268	18 469	90 737	16 415 245	2 974 269	19 389 514	16 293 665	2 949 960	19 243 625	193 848	42 778	236 626
20210	0	11 628	11 628	0	64 730	64 730	0	55 462	55 462	0	20 896	20 896
20302	0	147 834	147 834	0	271 175	271 175	0	150 633	150 633	0	268 376	268 376
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20305	0	57	57	0	1 020	1 020	0	1 072	1 072	0	5	5
20308	0	18 263	18 263	0	2 159	2 159	0	2 950	2 950	0	17 472	17 472
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50107	1 855 236	0	1 855 236	12 912 662	0	12 912 662	14 723 099	0	14 723 099	44 799	0	44 799
50109	308 892	0	308 892	2 750	0	2 750	0	0	0	311 642	0	311 642
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50118	5 814 439	5 071 121	10 885 560	24 588 286	29 339 002	53 927 288	23 184 984	26 280 105	49 465 089	7 217 741	8 130 018	15 347 759
50121	195 830	0	195 830	286 231	0	286 231	203 805	0	203 805	278 256	0	278 256
50606	598 698	0	598 698	0	0	0	348 182	0	348 182	250 516	0	250 516
50621	138 482	0	138 482	26 369	0	26 369	155 079	0	155 079	9 772	0	9 772
50706	1 963 494	0	1 963 494	0	0	0	582 510	0	582 510	1 380 984	0	1 380 984
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52503	17 354	0	17 354	0	0	0	1 006	0	1 006	16 348	0	16 348
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Пассив
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42301	65 921	119 540	185 461	92 130	139 963	232 093	82 101	141 314	223 415	55 892	120 891	176 783
42305	33 191 630	25 120 204	58 311 834	6 378 226	3 586 538	9 964 764	3 734 346	3 306 735	7 041 081	30 547 750	24 840 401	55 388 151
42306	4 498 949	9 218 267	13 717 216	38 782	1 300 537	1 339 319	63 596	870 662	934 258	4 523 763	8 788 392	13 312 155
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 422	0	7 422	59	0	59	60	0	60	7 423	0	7 423
42505	1 000	20 378	21 378	0	757	757	0	589	589	1 000	20 210	21 210
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42606	4 038	899	4 937	1	53	54	0	43	43	4 037	889	4 926
43801	35 400	0	35 400	77 300	18 852	96 152	54 700	18 852	73 552	12 800	0	12 800
44005	0	0	0	0	1 766	1 766	0	177 497	177 497	0	175 731	175 731
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45415	25	0	25	3	0	3	36	0	36	58	0	58
45515	160 403	0	160 403	29 410	0	29 410	23 722	0	23 722	154 715	0	154 715
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45818	477 041	0	477 041	3 934	0	3 934	10 191	0	10 191	483 298	0	483 298
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47411	32 900	14 279	47 179	259 542	144 173	403 715	263 453	144 263	407 716	36 811	14 369	51 180
47414	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
47416	20 156	96	20 252	214 377	317 056	531 433	236 475	324 176	560 651	42 254	7 216	49 470
47422	42 638	10 548	53 186	23 139 011	33 358	23 172 369	23 118 472	40 276	23 158 748	22 099	17 466	39 565
47425	355 944	0	355 944	160 442	0	160 442	151 724	0	151 724	347 226	0	347 226
47426	82 977	153 551	236 528	100 442	16 598	117 040	108 057	27 482	135 539	90 592	164 435	255 027
47804	219 041	0	219 041	1 002	0	1 002	1 266	0	1 266	219 305	0	219 305
50120	456 039	0	456 039	546 158	0	546 158	307 625	0	307 625	217 506	0	217 506
50620	41 351	0	41 351	42 035	0	42 035	29 475	0	29 475	28 791	0	28 791
50719	406 568	0	406 568	116 502	0	116 502	0	0	0	290 066	0	290 066
52006	2 227 977	0	2 227 977	0	0	0	0	0	0	2 227 977	0	2 227 977
52301	98 816	396 515	495 331	412 220	29 222	441 442	386 220	14 379	400 599	72 816	381 672	454 488
52304	4 392	36 240	40 632	0	2 305	2 305	1 782	1 321	3 103	6 174	35 256	41 430
52305	31 687	72 099	103 786	0	3 188	3 188	0	2 229	2 229	31 687	71 140	102 827
52306	256 815	186 185	443 000	0	14 397	14 397	29 999	74 035	104 034	286 814	245 823	532 637
52307	450 000	407 137	857 137	0	15 721	15 721	0	12 354	12 354	450 000	403 770	853 770
52406	1 328 932	437 405	1 766 337	0	22 672	22 672	0	14 475	14 475	1 328 932	429 208	1 758 140
52501	114 752	47 613	162 365	3 274	2 022	5 296	23 713	3 475	27 188	135 191	49 066	184 257
52602	88 469	0	88 469	166 656	0	166 656	91 922	0	91 922	13 735	0	13 735
60206	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	12 091	0	12 091	12 091	0	12 091
60301	30 576	0	30 576	59 198	0	59 198	61 177	0	61 177	32 555	0	32 555
60305	23 728	0	23 728	159 016	0	159 016	163 753	0	163 753	28 465	0	28 465
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
60311	10 575	0	10 575	9 967	0	9 967	10 193	0	10 193	10 801	0	10 801
60313	96	0	96	52	0	52	0	0	0	44	0	44
60322	3 263	0	3 263	1 509	0	1 509	1 303	0	1 303	3 057	0	3 057
60324	71 870	0	71 870	543	0	543	1 351	0	1 351	72 678	0	72 678
60601	1 066 859	0	1 066 859	12 730	0	12 730	34 817	0	34 817	1 088 946	0	1 088 946
60706	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60903	1 575	0	1 575	0	0	0	62	0	62	1 637	0	1 637
61012	66 290	0	66 290	49	0	49	0	0	0	66 241	0	66 241
61301	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
61304	12 049	0	12 049	2 568	0	2 568	2 315	0	2 315	11 796	0	11 796
70601	14 197 844	0	14 197 844	3 940	0	3 940	2 137 856	0	2 137 856	16 331 760	0	16 331 760
70602	75 666	0	75 666	254 029	0	254 029	199 749	0	199 749	21 386	0	21 386
70603	32 999 606	0	32 999 606	0	0	0	5 644 697	0	5 644 697	38 644 303	0	38 644 303
70604	266 404	0	266 404	0	0	0	44 941	0	44 941	311 345	0	311 345
70613	1 153 574	0	1 153 574	206 579	0	206 579	356 333	0	356 333	1 303 328	0	1 303 328
Итого по пассиву (баланс)	156 211 429	53 242 873	209 454 302	474 192 821	537 595 499	1 011 788 320	483 865 765	537 975 027	1 021 840 792	165 884 373	53 622 401	219 506 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	772 023	0	772 023	0	0	0	0	0	0	772 023	0	772 023
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	5 401 282	0	5 401 282	344 777	0	344 777	829 072	0	829 072	4 916 987	0	4 916 987
90902	2 061 924	0	2 061 924	804 366	0	804 366	385 169	0	385 169	2 481 121	0	2 481 121
90907	213 856	0	213 856	281 882	878	282 760	405 383	0	405 383	90 355	878	91 233
90908	0	46 200	46 200	16 393	744	17 137	15 343	33 374	48 717	1 050	13 570	14 620
91101	0	325	325	0	4 469	4 469	0	4 273	4 273	0	521	521
91102	0	891	891	0	2 349	2 349	0	1 705	1 705	0	1 535	1 535
91202	1 773	0	1 773	3 722	0	3 722	645	0	645	4 850	0	4 850
91203	104	0	104	754	0	754	636	0	636	222	0	222
91204	0	18 582	18 582	0	3 617 088	3 617 088	0	3 600 521	3 600 521	0	35 149	35 149
91205	0	0	0	0	820 216	820 216	0	820 216	820 216	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	34 138	34 138	0	30 177	30 177	0	3 961	3 961
91220	0	2 661	2 661	0	97	97	0	169	169	0	2 589	2 589
91414	71 783 063	33 503 904	105 286 967	1 338 740	1 159 452	2 498 192	2 281 937	4 067 975	6 349 912	70 839 866	30 595 381	101 435 247
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 023 174	0	2 023 174	0	0	0	18 275	0	18 275	2 004 899	0	2 004 899
91501	199 464	0	199 464	0	0	0	0	0	0	199 464	0	199 464
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	632 531	23 927	656 458	17 871	2 427	20 298	11 432	1 527	12 959	638 970	24 827	663 797
91704	43 225	2 594	45 819	1	94	95	0	165	165	43 226	2 523	45 749
91802	114 960	11 635	126 595	59	425	484	1	740	741	115 018	11 320	126 338
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	62 037 180	0	62 037 180	19 147 234	0	19 147 234	13 392 983	0	13 392 983	67 791 431	0	67 791 431
Итого по активу (баланс)	145 371 171	33 610 719	178 981 890	21 955 799	5 642 377	27 598 176	17 340 876	8 560 842	25 901 718	149 986 094	30 692 254	180 678 348
Пассив
91003	0	0	0	18 484	0	18 484	18 484	0	18 484	0	0	0
91004	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
91311	6 239 102	1 348 142	7 587 244	206 751	78 732	285 483	1 781	44 792	46 573	6 034 132	1 314 202	7 348 334
91312	29 161 991	4 197 978	33 359 969	1 131 773	471 975	1 603 748	1 525 802	304 921	1 830 723	29 556 020	4 030 924	33 586 944
91314	0	262 778	262 778	0	199 410	199 410	0	21 508	21 508	0	84 876	84 876
91315	6 621 729	237 904	6 859 633	147 045	76 175	223 220	710 310	16 054	726 364	7 184 994	177 783	7 362 777
91316	4 860 037	114 326	4 974 363	1 304 078	9 130	1 313 208	1 518 495	4 110	1 522 605	5 074 454	109 306	5 183 760
91317	7 625 894	37 148	7 663 042	8 005 398	1 660 375	9 665 773	13 494 244	1 660 601	15 154 845	13 114 740	37 374	13 152 114
91319	414 374	622 902	1 037 276	232 896	46 798	279 694	0	22 517	22 517	181 478	598 621	780 099
91507	292 708	0	292 708	28 689	0	28 689	28 341	0	28 341	292 360	0	292 360
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	116 944 710	0	116 944 710	11 478 829	0	11 478 829	7 421 036	0	7 421 036	112 886 917	0	112 886 917
Итого по пассиву (баланс)	172 160 712	6 821 178	178 981 890	22 562 116	2 542 595	25 104 711	24 726 666	2 074 503	26 801 169	174 325 262	6 353 086	180 678 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	10 308 669	1 436 015	11 744 684	125 846 434	44 282 380	170 128 814	125 903 323	44 397 875	170 301 198	10 251 780	1 320 520	11 572 300
93101	0	0	0	0	59 398	59 398	0	59 398	59 398	0	0	0
93102	0	34 734	34 734	0	3 586 858	3 586 858	0	3 240 533	3 240 533	0	381 059	381 059
93301	0	0	0	633 349	27 533 858	28 167 207	633 349	27 503 730	28 137 079	0	30 128	30 128
93302	0	7 111 528	7 111 528	633 349	31 099 426	31 732 775	633 349	27 735 026	28 368 375	0	10 475 928	10 475 928
93303	91 020	0	91 020	32 403	28 711 320	28 743 723	121 136	28 711 320	28 832 456	2 287	0	2 287
93304	2 287	348 442	350 729	0	12 704	12 704	2 287	22 161	24 448	0	338 985	338 985
93306	0	0	0	0	6 805 964	6 805 964	0	5 952 824	5 952 824	0	853 140	853 140
93307	0	1 980 259	1 980 259	0	4 866 529	4 866 529	0	6 846 788	6 846 788	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 528 851	3 528 851	0	3 190 541	3 190 541	0	338 310	338 310
93312	0	296 830	296 830	0	9 291	9 291	0	306 121	306 121	0	0	0
93401	0	0	0	0	780 252	780 252	0	780 252	780 252	0	0	0
93402	0	0	0	0	919 899	919 899	0	802 303	802 303	0	117 596	117 596
93403	0	368 528	368 528	0	539 441	539 441	0	882 266	882 266	0	25 703	25 703
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93406	0	0	0	0	1 203 198	1 203 198	0	740 992	740 992	0	462 206	462 206
93407	0	571 413	571 413	0	637 350	637 350	0	1 208 763	1 208 763	0	0	0
93408	0	0	0	0	90 677	90 677	0	90 677	90 677	0	0	0
93506	0	0	0	0	7 836 408	7 836 408	0	7 836 408	7 836 408	0	0	0
93507	0	169 179	169 179	0	8 538 882	8 538 882	0	7 857 876	7 857 876	0	850 185	850 185
93801	56 847	0	56 847	2 218 818	0	2 218 818	2 239 560	0	2 239 560	36 105	0	36 105
93802	8 946	0	8 946	191 414	0	191 414	192 275	0	192 275	8 085	0	8 085
93803	233 757	0	233 757	130 760	0	130 760	323 933	0	323 933	40 584	0	40 584
Итого по активу (баланс)	15 627 119	13 841 363	29 468 482	213 052 856	263 969 537	477 022 393	213 291 847	253 454 714	466 746 561	15 388 128	24 356 186	39 744 314
Пассив
96001	349 711	6 097 623	6 447 334	13 137 296	155 472 630	168 609 926	13 817 535	162 491 860	176 309 395	1 029 950	13 116 853	14 146 803
96002	0	11 713 547	11 713 547	14 293 040	159 284 505	173 577 545	14 304 414	159 515 568	173 819 982	11 374	11 944 610	11 955 984
96101	0	0	0	0	165 710	165 710	0	212 430	212 430	0	46 720	46 720
96102	0	64 606	64 606	0	356 105	356 105	0	291 499	291 499	0	0	0
96301	0	0	0	832 032	27 447 959	28 279 991	832 032	27 447 959	28 279 991	0	0	0
96302	0	7 156 626	7 156 626	832 031	27 794 660	28 626 691	950 144	31 120 326	32 070 470	118 113	10 482 292	10 600 405
96303	370 827	2 565	373 392	866 476	28 725 749	29 592 225	521 941	28 725 488	29 247 429	26 292	2 304	28 596
96304	0	2 285	2 285	26 292	2 316	28 608	26 292	31	26 323	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 493 455	9 493 455	0	9 962 151	9 962 151	0	468 696	468 696
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96308	0	0	0	0	90 986	90 986	0	90 986	90 986	0	0	0
96401	0	0	0	0	624 454	624 454	0	624 454	624 454	0	0	0
96402	0	0	0	0	633 860	633 860	0	633 860	633 860	0	0	0
96403	0	86 868	86 868	0	117 842	117 842	0	30 974	30 974	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 628 888	3 628 888	0	4 472 152	4 472 152	0	843 264	843 264
96407	0	1 032 607	1 032 607	0	4 583 794	4 583 794	0	3 551 187	3 551 187	0	0	0
96408	0	0	0	0	3 185 645	3 185 645	0	3 519 984	3 519 984	0	334 339	334 339
96501	0	0	0	0	93	93	0	30 048	30 048	0	29 955	29 955
96502	0	0	0	0	30 128	30 128	0	30 128	30 128	0	0	0
96504	411 810	0	411 810	86 710	0	86 710	35 294	0	35 294	360 394	0	360 394
96506	0	0	0	0	1 333 919	1 333 919	0	1 333 919	1 333 919	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 332 176	1 332 176	0	1 332 176	1 332 176	0	0	0
96512	411 810	0	411 810	444 838	0	444 838	33 028	0	33 028	0	0	0
96801	79 023	0	79 023	2 164 476	0	2 164 476	2 158 617	0	2 158 617	73 164	0	73 164
96802	5 964	0	5 964	213 870	0	213 870	212 736	0	212 736	4 830	0	4 830
96803	496	0	496	42 994	0	42 994	43 097	0	43 097	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	1 629 641	27 838 841	29 468 482	32 940 055	434 252 397	467 192 452	32 935 130	444 533 154	477 468 284	1 624 716	38 119 598	39 744 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	773 807,0000	0	0	73,0000	0	0	33,0000	0	0	773 847,0000
98010	0	0	2 598 034 900,0000	0	0	6 771 544,0000	0	0	31 037 284,0000	0	0	2 573 769 160,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 598 808 708,0000	0	0	6 771 657,0000	0	0	31 037 358,0000	0	0	2 574 543 007,0000
Пассив
98040	0	0	94 021 331,0000	0	0	170 322,0000	0	0	919 169,0000	0	0	94 770 178,0000
98050	0	0	23 960 854,0000	0	0	21 374 758,0000	0	0	2 225 207,0000	0	0	4 811 303,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 965,0000	0	0	23 965,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 480 054 500,0000	0	0	7 651 448,0000	0	0	1 786 451,0000	0	0	2 474 189 503,0000
98090	0	0	772 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 598 808 708,0000	0	0	29 220 493,0000	0	0	4 954 792,0000	0	0	2 574 543 007,0000

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