• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 959 625 1 572 619 2 532 244 28 239 817 11 165 430 39 405 247 28 067 663 11 484 924 39 552 587 1 131 779 1 253 125 2 384 904
20203 0 7 545 7 545 0 49 978 49 978 0 43 736 43 736 0 13 787 13 787
20208 608 949 254 609 203 3 178 808 1 982 3 180 790 3 150 199 1 994 3 152 193 637 558 242 637 800
20209 131 899 144 133 276 032 14 266 411 4 145 297 18 411 708 14 326 042 4 270 961 18 597 003 72 268 18 469 90 737
20210 0 8 440 8 440 0 42 267 42 267 0 39 079 39 079 0 11 628 11 628
20302 0 326 184 326 184 0 242 457 242 457 0 420 807 420 807 0 147 834 147 834
20303 0 8 923 8 923 0 164 547 164 547 0 6 217 6 217 0 167 253 167 253
20305 0 0 0 0 1 797 1 797 0 1 740 1 740 0 57 57
20308 0 17 403 17 403 0 5 438 5 438 0 4 578 4 578 0 18 263 18 263
30102 1 695 204 0 1 695 204 92 086 797 0 92 086 797 91 202 201 0 91 202 201 2 579 800 0 2 579 800
30110 284 070 77 804 361 874 10 018 334 763 048 10 781 382 10 023 634 764 665 10 788 299 278 770 76 187 354 957
30114 0 15 519 213 15 519 213 0 46 814 320 46 814 320 0 51 029 517 51 029 517 0 11 304 016 11 304 016
30119 0 0 0 0 3 850 171 3 850 171 0 3 850 171 3 850 171 0 0 0
30202 910 671 0 910 671 0 0 0 41 229 0 41 229 869 442 0 869 442
30204 674 838 0 674 838 46 077 0 46 077 0 0 0 720 915 0 720 915
30210 7 000 0 7 000 249 935 0 249 935 235 935 0 235 935 21 000 0 21 000
30221 0 0 0 6 018 000 32 942 6 050 942 6 018 000 32 942 6 050 942 0 0 0
30233 89 153 20 153 109 306 4 520 477 860 818 5 381 295 4 476 862 861 517 5 338 379 132 768 19 454 152 222
30235 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30302 2 519 118 5 468 606 7 987 724 8 598 795 1 993 162 10 591 957 8 451 484 1 163 356 9 614 840 2 666 429 6 298 412 8 964 841
30306 7 352 275 318 214 7 670 489 7 785 586 305 224 8 090 810 7 682 440 103 295 7 785 735 7 455 421 520 143 7 975 564
30413 111 142 0 111 142 10 624 093 0 10 624 093 10 662 585 0 10 662 585 72 650 0 72 650
30424 905 0 905 64 408 195 0 64 408 195 64 407 856 0 64 407 856 1 244 0 1 244
30425 2 000 2 631 4 631 3 000 101 3 101 0 72 72 5 000 2 660 7 660
30602 0 935 935 0 19 19 0 947 947 0 7 7
32002 500 000 0 500 000 2 900 000 0 2 900 000 3 400 000 0 3 400 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000 1 700 000 0 1 700 000 600 000 0 600 000
32007 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
32107 0 15 715 15 715 0 335 745 335 745 0 16 325 16 325 0 335 135 335 135
32301 0 987 987 0 37 37 0 27 27 0 997 997
44205 47 800 0 47 800 200 152 0 200 152 7 800 0 7 800 240 152 0 240 152
44206 900 000 0 900 000 1 447 000 0 1 447 000 55 000 0 55 000 2 292 000 0 2 292 000
44207 14 339 135 0 14 339 135 1 657 915 0 1 657 915 1 894 624 0 1 894 624 14 102 426 0 14 102 426
44208 2 033 014 0 2 033 014 52 000 0 52 000 50 820 0 50 820 2 034 194 0 2 034 194
44905 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44906 149 499 0 149 499 0 0 0 0 0 0 149 499 0 149 499
44907 1 342 693 0 1 342 693 45 900 0 45 900 41 194 0 41 194 1 347 399 0 1 347 399
45106 0 17 102 852 17 102 852 0 2 305 042 2 305 042 0 2 119 246 2 119 246 0 17 288 648 17 288 648
45107 413 709 0 413 709 0 0 0 14 121 0 14 121 399 588 0 399 588
45108 3 494 527 0 3 494 527 18 458 0 18 458 46 180 0 46 180 3 466 805 0 3 466 805
45201 327 074 0 327 074 587 363 0 587 363 601 048 0 601 048 313 389 0 313 389
45203 34 785 0 34 785 204 300 0 204 300 175 785 0 175 785 63 300 0 63 300
45204 2 265 726 10 684 2 276 410 806 155 42 806 197 1 228 002 10 726 1 238 728 1 843 879 0 1 843 879
45205 2 775 157 0 2 775 157 852 088 0 852 088 1 077 095 0 1 077 095 2 550 150 0 2 550 150
45206 2 107 960 3 172 417 5 280 377 1 063 991 118 623 1 182 614 679 743 166 418 846 161 2 492 208 3 124 622 5 616 830
45207 6 452 734 1 607 504 8 060 238 626 577 61 368 687 945 219 881 43 905 263 786 6 859 430 1 624 967 8 484 397
45208 8 946 947 4 898 898 13 845 845 72 824 187 008 259 832 455 583 136 947 592 530 8 564 188 4 948 959 13 513 147
45401 1 695 0 1 695 3 521 0 3 521 5 216 0 5 216 0 0 0
45403 0 0 0 785 0 785 0 0 0 785 0 785
45404 1 251 0 1 251 0 0 0 1 101 0 1 101 150 0 150
45405 7 745 0 7 745 605 0 605 2 265 0 2 265 6 085 0 6 085
45406 3 285 0 3 285 0 0 0 665 0 665 2 620 0 2 620
45407 15 326 0 15 326 2 000 0 2 000 2 202 0 2 202 15 124 0 15 124
45408 31 367 0 31 367 0 0 0 70 0 70 31 297 0 31 297
45503 0 13 156 13 156 0 502 502 0 359 359 0 13 299 13 299
45504 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45505 24 557 6 578 31 135 3 545 251 3 796 2 761 180 2 941 25 341 6 649 31 990
45506 649 480 39 551 689 031 79 461 8 082 87 543 50 473 1 332 51 805 678 468 46 301 724 769
45507 3 112 517 225 117 3 337 634 234 913 15 876 250 789 52 623 7 580 60 203 3 294 807 233 413 3 528 220
45509 258 797 8 185 266 982 150 100 11 500 161 600 127 485 8 626 136 111 281 412 11 059 292 471
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 346 389 39 899 386 288 28 066 1 523 29 589 1 481 1 122 2 603 372 974 40 300 413 274
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 24 816 54 368 79 184 7 004 2 064 9 068 7 009 3 257 10 266 24 811 53 175 77 986
45816 0 3 443 3 443 0 131 131 0 94 94 0 3 480 3 480
45902 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45912 7 258 0 7 258 213 0 213 2 059 0 2 059 5 412 0 5 412
45915 5 170 1 313 6 483 873 39 912 2 905 984 3 889 3 138 368 3 506
46101 18 430 0 18 430 0 0 0 0 0 0 18 430 0 18 430
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 46 185 0 46 185 8 873 0 8 873 74 0 74 54 984 0 54 984
47107 12 742 0 12 742 0 0 0 860 0 860 11 882 0 11 882
47301 0 311 448 311 448 0 12 342 12 342 0 8 518 8 518 0 315 272 315 272
47305 0 257 575 257 575 0 9 833 9 833 0 7 035 7 035 0 260 373 260 373
47404 0 311 838 311 838 69 760 002 19 554 662 89 314 664 69 760 002 19 551 408 89 311 410 0 315 092 315 092
47408 0 4 612 320 4 612 320 241 930 091 246 845 910 488 776 001 241 930 091 246 795 805 488 725 896 0 4 662 425 4 662 425
47415 171 683 0 171 683 11 646 0 11 646 3 088 0 3 088 180 241 0 180 241
47423 196 253 1 733 197 986 198 686 15 740 214 426 204 927 14 655 219 582 190 012 2 818 192 830
47427 25 092 16 936 42 028 155 664 18 914 174 578 147 398 1 270 148 668 33 358 34 580 67 938
47431 0 487 612 487 612 9 446 20 444 29 890 0 21 600 21 600 9 446 486 456 495 902
47801 2 263 371 0 2 263 371 0 0 0 192 081 0 192 081 2 071 290 0 2 071 290
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 0 0 0 162 840 0 162 840 162 840 0 162 840 0 0 0
50105 708 568 0 708 568 4 148 470 0 4 148 470 4 121 909 0 4 121 909 735 129 0 735 129
50106 0 0 0 6 218 030 0 6 218 030 6 218 030 0 6 218 030 0 0 0
50107 559 905 0 559 905 16 750 737 0 16 750 737 15 455 406 0 15 455 406 1 855 236 0 1 855 236
50109 306 142 0 306 142 2 750 0 2 750 0 0 0 308 892 0 308 892
50110 0 8 717 767 8 717 767 0 45 833 096 45 833 096 0 46 646 069 46 646 069 0 7 904 794 7 904 794
50118 7 114 734 4 061 124 11 175 858 25 905 551 46 545 726 72 451 277 27 205 846 45 535 729 72 741 575 5 814 439 5 071 121 10 885 560
50121 207 916 0 207 916 118 014 0 118 014 130 100 0 130 100 195 830 0 195 830
50606 598 698 0 598 698 0 0 0 0 0 0 598 698 0 598 698
50621 25 442 0 25 442 170 340 0 170 340 57 300 0 57 300 138 482 0 138 482
50706 1 775 406 0 1 775 406 248 988 0 248 988 60 900 0 60 900 1 963 494 0 1 963 494
51402 0 0 0 2 242 0 2 242 2 242 0 2 242 0 0 0
52503 18 391 81 18 472 0 2 2 1 037 83 1 120 17 354 0 17 354
52601 1 096 930 0 1 096 930 104 971 0 104 971 105 937 0 105 937 1 095 964 0 1 095 964
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 532 863 532 863 0 20 934 20 934 0 16 464 16 464 0 537 333 537 333
60202 638 224 0 638 224 0 0 0 0 0 0 638 224 0 638 224
60302 120 514 0 120 514 13 731 0 13 731 43 810 0 43 810 90 435 0 90 435
60306 100 0 100 34 077 0 34 077 34 052 0 34 052 125 0 125
60308 9 301 289 9 590 678 501 1 179 643 492 1 135 9 336 298 9 634
60310 4 441 0 4 441 13 675 0 13 675 13 816 0 13 816 4 300 0 4 300
60312 1 038 136 0 1 038 136 1 147 961 0 1 147 961 124 237 0 124 237 2 061 860 0 2 061 860
60314 7 104 25 144 32 248 2 820 2 111 4 931 2 825 2 609 5 434 7 099 24 646 31 745
60323 51 331 3 486 54 817 295 126 421 391 90 481 51 235 3 522 54 757
60401 5 710 733 0 5 710 733 14 726 0 14 726 6 529 0 6 529 5 718 930 0 5 718 930
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 9 812 0 9 812 17 788 0 17 788 18 424 0 18 424 9 176 0 9 176
60901 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 7 057 0 7 057 1 324 0 1 324 1 239 0 1 239 7 142 0 7 142
61008 18 779 0 18 779 5 794 0 5 794 7 403 0 7 403 17 170 0 17 170
61009 38 342 0 38 342 4 931 0 4 931 9 081 0 9 081 34 192 0 34 192
61010 661 0 661 411 0 411 314 0 314 758 0 758
61011 189 492 0 189 492 0 0 0 91 0 91 189 401 0 189 401
61209 0 0 0 182 970 0 182 970 182 970 0 182 970 0 0 0
61210 0 0 0 93 319 0 93 319 93 319 0 93 319 0 0 0
61212 0 0 0 21 672 0 21 672 21 672 0 21 672 0 0 0
61213 0 0 0 4 302 265 0 4 302 265 4 302 265 0 4 302 265 0 0 0
61403 118 448 0 118 448 4 977 0 4 977 15 328 0 15 328 108 097 0 108 097
61601 0 0 0 16 993 260 0 16 993 260 16 993 260 0 16 993 260 0 0 0
70606 13 296 431 0 13 296 431 1 789 961 0 1 789 961 85 915 0 85 915 15 000 477 0 15 000 477
70607 347 836 0 347 836 512 510 0 512 510 419 661 0 419 661 440 685 0 440 685
70608 27 812 936 0 27 812 936 3 792 620 0 3 792 620 0 0 0 31 605 556 0 31 605 556
70609 261 827 0 261 827 47 781 0 47 781 0 0 0 309 608 0 309 608
70610 0 0 0 374 0 374 0 0 0 374 0 374
70611 21 146 0 21 146 2 646 0 2 646 103 0 103 23 689 0 23 689
70614 994 445 0 994 445 3 879 0 3 879 21 347 0 21 347 976 977 0 976 977
Итого по активу (баланс) 132 758 827 70 033 940 202 792 767 658 333 921 432 367 172 1 090 701 093 648 840 085 435 199 473 1 084 039 558 142 252 663 67 201 639 209 454 302
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 944 538 0 944 538 0 0 0 0 0 0 944 538 0 944 538
10801 4 002 380 0 4 002 380 0 0 0 0 0 0 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 12 944 12 944 0 595 791 595 791 0 604 050 604 050 0 21 203 21 203
30109 109 827 777 795 887 622 970 454 627 578 1 598 032 920 191 344 063 1 264 254 59 564 494 280 553 844
30111 57 182 28 335 85 517 15 211 982 953 240 16 165 222 15 167 699 939 286 16 106 985 12 899 14 381 27 280
30116 0 0 0 0 452 583 452 583 0 452 583 452 583 0 0 0
30126 2 709 0 2 709 207 0 207 861 0 861 3 363 0 3 363
30220 0 50 50 0 11 291 11 291 0 11 241 11 241 0 0 0
30223 492 0 492 16 643 0 16 643 17 741 0 17 741 1 590 0 1 590
30226 8 618 0 8 618 2 298 0 2 298 23 0 23 6 343 0 6 343
30232 109 453 28 678 138 131 5 219 926 1 481 168 6 701 094 5 220 382 1 480 863 6 701 245 109 909 28 373 138 282
30236 0 0 0 88 030 24 266 112 296 88 030 24 266 112 296 0 0 0
30301 2 519 118 5 468 606 7 987 724 8 451 484 1 163 356 9 614 840 8 598 795 1 993 162 10 591 957 2 666 429 6 298 412 8 964 841
30305 7 352 275 318 214 7 670 489 7 682 440 103 295 7 785 735 7 785 586 305 224 8 090 810 7 455 421 520 143 7 975 564
30601 73 729 594 239 667 968 3 052 385 1 224 175 4 276 560 2 999 875 1 023 240 4 023 115 21 219 393 304 414 523
30606 20 669 1 247 21 916 309 34 343 3 580 48 3 628 23 940 1 261 25 201
31302 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31304 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31309 72 270 0 72 270 128 0 128 0 0 0 72 142 0 72 142
31310 0 70 569 70 569 0 1 927 1 927 0 2 694 2 694 0 71 336 71 336
31402 565 000 0 565 000 10 565 000 0 10 565 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0
31403 0 0 0 2 265 000 0 2 265 000 2 765 000 0 2 765 000 500 000 0 500 000
31408 0 46 587 46 587 0 47 223 47 223 0 636 636 0 0 0
31409 0 0 0 0 964 964 0 47 941 47 941 0 46 977 46 977
31507 0 658 658 0 18 18 0 25 25 0 665 665
32115 0 0 0 0 0 0 3 325 0 3 325 3 325 0 3 325
32901 9 518 494 0 9 518 494 60 482 938 0 60 482 938 60 182 696 0 60 182 696 9 218 252 0 9 218 252
40116 0 0 0 2 549 0 2 549 2 549 0 2 549 0 0 0
40302 20 877 0 20 877 8 715 0 8 715 23 989 0 23 989 36 151 0 36 151
40401 560 0 560 2 404 0 2 404 2 142 0 2 142 298 0 298
40502 1 528 640 1 805 427 3 334 067 1 960 459 3 234 836 5 195 295 3 715 030 1 658 597 5 373 627 3 283 211 229 188 3 512 399
40602 240 963 0 240 963 969 765 0 969 765 945 196 0 945 196 216 394 0 216 394
40603 27 676 0 27 676 14 370 0 14 370 12 875 0 12 875 26 181 0 26 181
40701 286 361 4 861 291 222 1 379 202 18 334 886 19 714 088 1 440 230 18 332 596 19 772 826 347 389 2 571 349 960
40702 10 377 073 505 371 10 882 444 85 712 352 7 288 452 93 000 804 87 154 033 7 380 015 94 534 048 11 818 754 596 934 12 415 688
40703 750 333 10 866 761 199 1 007 736 28 730 1 036 466 932 480 28 547 961 027 675 077 10 683 685 760
40802 641 959 22 655 664 614 2 051 447 48 380 2 099 827 2 034 738 48 470 2 083 208 625 250 22 745 647 995
40807 538 564 584 650 1 123 214 114 201 048 113 733 677 227 934 725 114 284 213 113 767 719 228 051 932 621 729 618 692 1 240 421
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 3 993 092 1 066 467 5 059 559 11 774 189 2 207 832 13 982 021 11 703 755 2 233 576 13 937 331 3 922 658 1 092 211 5 014 869
40820 112 170 64 251 176 421 210 671 73 960 284 631 253 591 70 449 324 040 155 090 60 740 215 830
40821 25 560 0 25 560 193 468 0 193 468 195 804 0 195 804 27 896 0 27 896
40901 166 378 0 166 378 378 370 0 378 370 425 848 0 425 848 213 856 0 213 856
40902 0 1 907 1 907 2 828 128 2 956 2 828 3 981 6 809 0 5 760 5 760
40903 2 680 0 2 680 745 0 745 928 0 928 2 863 0 2 863
40905 713 0 713 210 029 686 210 715 210 070 686 210 756 754 0 754
40909 34 10 736 10 770 34 859 71 475 106 334 34 828 62 591 97 419 3 1 852 1 855
40910 0 1 1 34 452 23 703 58 155 34 452 23 703 58 155 0 1 1
40911 1 151 0 1 151 2 106 262 286 2 106 548 2 113 703 286 2 113 989 8 592 0 8 592
40912 35 30 65 55 154 135 648 190 802 55 158 135 646 190 804 39 28 67
40913 9 12 21 29 708 120 452 150 160 29 708 120 452 150 160 9 12 21
41605 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41802 0 0 0 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000 150 000 0 150 000
41804 220 000 0 220 000 100 000 0 100 000 0 0 0 120 000 0 120 000
41805 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42002 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000
42004 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42005 29 500 0 29 500 7 500 0 7 500 5 000 0 5 000 27 000 0 27 000
42006 509 000 0 509 000 5 000 0 5 000 0 0 0 504 000 0 504 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 1 073 395 50 615 1 124 010 15 657 002 777 207 16 434 209 16 196 807 813 474 17 010 281 1 613 200 86 882 1 700 082
42103 710 600 0 710 600 542 150 0 542 150 469 900 0 469 900 638 350 0 638 350
42104 462 671 0 462 671 20 000 0 20 000 12 100 0 12 100 454 771 0 454 771
42105 192 300 475 679 667 979 82 000 12 992 94 992 500 18 160 18 660 110 800 480 847 591 647
42106 449 113 640 898 1 090 011 0 166 184 166 184 0 181 231 181 231 449 113 655 945 1 105 058
42107 250 100 0 250 100 0 0 0 0 0 0 250 100 0 250 100
42202 3 200 0 3 200 31 700 0 31 700 120 500 0 120 500 92 000 0 92 000
42203 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42205 88 300 0 88 300 1 000 0 1 000 0 0 0 87 300 0 87 300
42206 312 055 0 312 055 40 000 0 40 000 32 579 0 32 579 304 634 0 304 634
42207 4 000 0 4 000 1 000 0 1 000 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 98 110 41 952 140 062 162 501 75 715 238 216 130 312 153 303 283 615 65 921 119 540 185 461
42304 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0
42305 33 317 093 24 751 421 58 068 514 4 737 078 2 393 821 7 130 899 4 611 615 2 762 604 7 374 219 33 191 630 25 120 204 58 311 834
42306 6 844 376 9 259 529 16 103 905 2 415 128 446 595 2 861 723 69 701 405 333 475 034 4 498 949 9 218 267 13 717 216
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 453 0 7 453 31 0 31 0 0 0 7 422 0 7 422
42505 1 000 20 191 21 191 0 488 488 0 675 675 1 000 20 378 21 378
42506 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
42601 1 075 2 431 3 506 662 2 438 3 100 1 118 495 1 613 1 531 488 2 019
42604 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
42605 606 175 1 723 512 2 329 687 96 521 159 715 256 236 68 821 105 717 174 538 578 475 1 669 514 2 247 989
42606 4 338 858 5 196 300 20 320 0 61 61 4 038 899 4 937
43801 11 800 0 11 800 109 000 0 109 000 132 600 0 132 600 35 400 0 35 400
44007 0 3 509 374 3 509 374 0 95 849 95 849 0 133 973 133 973 0 3 547 498 3 547 498
44215 1 524 0 1 524 1 524 0 1 524 0 0 0 0 0 0
44915 14 927 0 14 927 397 0 397 444 0 444 14 974 0 14 974
45115 166 982 0 166 982 16 534 0 16 534 18 186 0 18 186 168 634 0 168 634
45215 998 990 0 998 990 103 904 0 103 904 185 319 0 185 319 1 080 405 0 1 080 405
45415 26 0 26 21 0 21 20 0 20 25 0 25
45515 147 152 0 147 152 13 854 0 13 854 27 105 0 27 105 160 403 0 160 403
45818 464 664 0 464 664 7 011 0 7 011 19 388 0 19 388 477 041 0 477 041
45918 7 219 0 7 219 585 0 585 428 0 428 7 062 0 7 062
47108 765 0 765 52 0 52 0 0 0 713 0 713
47403 0 0 0 55 490 715 0 55 490 715 55 490 715 0 55 490 715 0 0 0
47407 0 28 680 28 680 126 289 715 362 069 127 488 358 842 126 406 557 362 069 438 488 475 995 116 842 28 991 145 833
47411 30 727 14 281 45 008 287 929 153 021 440 950 290 102 153 019 443 121 32 900 14 279 47 179
47414 0 0 0 2 584 0 2 584 2 584 0 2 584 0 0 0
47416 12 592 25 12 617 187 638 633 108 820 746 195 202 633 179 828 381 20 156 96 20 252
47422 26 782 8 725 35 507 7 833 615 30 657 7 864 272 7 849 471 32 480 7 881 951 42 638 10 548 53 186
47425 346 567 0 346 567 140 871 0 140 871 150 248 0 150 248 355 944 0 355 944
47426 61 922 138 304 200 226 80 480 13 834 94 314 101 535 29 081 130 616 82 977 153 551 236 528
47804 237 728 0 237 728 20 714 0 20 714 2 027 0 2 027 219 041 0 219 041
50120 348 177 0 348 177 215 031 0 215 031 322 893 0 322 893 456 039 0 456 039
50620 15 874 0 15 874 41 047 0 41 047 66 524 0 66 524 41 351 0 41 351
50719 366 461 0 366 461 12 180 0 12 180 52 287 0 52 287 406 568 0 406 568
52006 2 227 977 0 2 227 977 0 0 0 0 0 0 2 227 977 0 2 227 977
52301 98 816 6 578 105 394 293 748 34 291 328 039 293 748 424 228 717 976 98 816 396 515 495 331
52303 6 248 0 6 248 6 248 0 6 248 0 0 0 0 0 0
52304 1 632 13 971 15 603 0 4 982 4 982 2 760 27 251 30 011 4 392 36 240 40 632
52305 37 687 105 350 143 037 6 000 36 418 42 418 0 3 167 3 167 31 687 72 099 103 786
52306 266 064 598 600 864 664 9 249 433 955 443 204 0 21 540 21 540 256 815 186 185 443 000
52307 469 250 403 750 873 000 19 250 12 475 31 725 0 15 862 15 862 450 000 407 137 857 137
52406 1 328 932 433 010 1 761 942 0 11 223 11 223 0 15 618 15 618 1 328 932 437 405 1 766 337
52501 98 586 46 100 144 686 8 385 2 199 10 584 24 551 3 712 28 263 114 752 47 613 162 365
52602 44 041 0 44 041 104 282 0 104 282 148 710 0 148 710 88 469 0 88 469
60206 6 377 0 6 377 0 0 0 500 0 500 6 877 0 6 877
60301 30 185 0 30 185 63 504 0 63 504 63 895 0 63 895 30 576 0 30 576
60305 24 564 0 24 564 157 955 0 157 955 157 119 0 157 119 23 728 0 23 728
60307 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60309 0 0 0 4 480 0 4 480 4 480 0 4 480 0 0 0
60311 11 127 0 11 127 8 226 0 8 226 7 674 0 7 674 10 575 0 10 575
60313 44 0 44 52 0 52 104 0 104 96 0 96
60322 3 611 0 3 611 1 567 0 1 567 1 219 0 1 219 3 263 0 3 263
60324 71 280 0 71 280 40 0 40 630 0 630 71 870 0 71 870
60601 1 044 587 0 1 044 587 1 677 0 1 677 23 949 0 23 949 1 066 859 0 1 066 859
60706 29 0 29 8 0 8 0 0 0 21 0 21
60903 1 514 0 1 514 0 0 0 61 0 61 1 575 0 1 575
61012 66 322 0 66 322 32 0 32 0 0 0 66 290 0 66 290
61301 34 0 34 9 0 9 0 0 0 25 0 25
61304 11 982 8 11 990 2 642 8 2 650 2 709 0 2 709 12 049 0 12 049
70601 12 610 472 0 12 610 472 4 841 0 4 841 1 592 213 0 1 592 213 14 197 844 0 14 197 844
70602 15 202 0 15 202 67 708 0 67 708 128 172 0 128 172 75 666 0 75 666
70603 29 024 123 0 29 024 123 0 0 0 3 975 483 0 3 975 483 32 999 606 0 32 999 606
70604 205 360 0 205 360 0 0 0 61 044 0 61 044 266 404 0 266 404
70613 1 211 562 0 1 211 562 202 570 0 202 570 144 582 0 144 582 1 153 574 0 1 153 574
Итого по пассиву (баланс) 149 093 765 53 699 002 202 792 767 553 567 559 519 556 366 1 073 123 925 560 685 223 519 100 237 1 079 785 460 156 211 429 53 242 873 209 454 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90703 0 0 0 772 023 0 772 023 0 0 0 772 023 0 772 023
90803 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 5 358 989 0 5 358 989 234 221 0 234 221 191 928 0 191 928 5 401 282 0 5 401 282
90902 2 041 462 0 2 041 462 259 887 0 259 887 239 425 0 239 425 2 061 924 0 2 061 924
90907 166 378 0 166 378 423 902 0 423 902 376 424 0 376 424 213 856 0 213 856
90908 0 24 088 24 088 2 828 24 800 27 628 2 828 2 688 5 516 0 46 200 46 200
91101 0 137 137 0 2 477 2 477 0 2 289 2 289 0 325 325
91102 0 2 053 2 053 0 1 839 1 839 0 3 001 3 001 0 891 891
91202 409 0 409 1 415 0 1 415 51 0 51 1 773 0 1 773
91203 86 0 86 105 0 105 87 0 87 104 0 104
91204 0 0 0 0 3 047 676 3 047 676 0 3 029 094 3 029 094 0 18 582 18 582
91205 0 0 0 0 655 953 655 953 0 655 953 655 953 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91220 0 2 632 2 632 0 101 101 0 72 72 0 2 661 2 661
91414 65 818 752 33 245 774 99 064 526 6 474 138 2 944 679 9 418 817 509 827 2 686 549 3 196 376 71 783 063 33 503 904 105 286 967
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 2 215 247 0 2 215 247 15 0 15 192 088 0 192 088 2 023 174 0 2 023 174
91501 199 464 0 199 464 57 015 0 57 015 57 015 0 57 015 199 464 0 199 464
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 624 433 23 953 648 386 21 172 1 508 22 680 13 074 1 534 14 608 632 531 23 927 656 458
91704 43 225 2 566 45 791 0 98 98 0 70 70 43 225 2 594 45 819
91802 114 960 11 511 126 471 0 439 439 0 315 315 114 960 11 635 126 595
91803 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99998 61 215 147 0 61 215 147 11 551 811 0 11 551 811 10 729 778 0 10 729 778 62 037 180 0 62 037 180
Итого по активу (баланс) 137 885 164 33 312 714 171 197 878 19 798 532 6 679 570 26 478 102 12 312 525 6 381 565 18 694 090 145 371 171 33 610 719 178 981 890
Пассив
91004 0 0 0 4 848 0 4 848 4 848 0 4 848 0 0 0
91311 6 260 724 1 313 152 7 573 876 27 328 40 898 68 226 5 706 75 888 81 594 6 239 102 1 348 142 7 587 244
91312 29 408 461 3 989 074 33 397 535 1 243 903 107 173 1 351 076 997 433 316 077 1 313 510 29 161 991 4 197 978 33 359 969
91314 0 264 690 264 690 0 19 794 19 794 0 17 882 17 882 0 262 778 262 778
91315 6 324 592 231 329 6 555 921 284 255 120 184 404 439 581 392 126 759 708 151 6 621 729 237 904 6 859 633
91316 3 562 189 39 139 3 601 328 2 194 010 10 588 2 204 598 3 491 858 85 775 3 577 633 4 860 037 114 326 4 974 363
91317 8 694 752 55 739 8 750 491 6 870 551 41 641 6 912 192 5 801 693 23 050 5 824 743 7 625 894 37 148 7 663 042
91319 158 028 614 240 772 268 291 16 776 17 067 256 637 25 438 282 075 414 374 622 902 1 037 276
91507 298 871 0 298 871 24 036 0 24 036 17 873 0 17 873 292 708 0 292 708
91508 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
99999 109 982 731 0 109 982 731 7 207 111 0 7 207 111 14 169 090 0 14 169 090 116 944 710 0 116 944 710
Итого по пассиву (баланс) 164 690 515 6 507 363 171 197 878 17 856 333 357 054 18 213 387 25 326 530 670 869 25 997 399 172 160 712 6 821 178 178 981 890
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 7 137 203 5 796 995 12 934 198 119 722 583 77 504 121 197 226 704 121 934 193 81 776 681 203 710 874 4 925 593 1 524 435 6 450 028
93002 10 257 528 1 517 086 11 774 614 116 001 617 25 578 090 141 579 707 115 950 476 25 659 161 141 609 637 10 308 669 1 436 015 11 744 684
93101 0 0 0 0 106 973 106 973 0 106 973 106 973 0 0 0
93102 0 0 0 0 2 430 523 2 430 523 0 2 395 789 2 395 789 0 34 734 34 734
93301 972 701 0 972 701 516 250 14 522 900 15 039 150 1 488 951 14 522 900 16 011 851 0 0 0
93302 0 3 270 675 3 270 675 516 249 18 424 401 18 940 650 516 249 14 583 548 15 099 797 0 7 111 528 7 111 528
93303 495 502 0 495 502 111 768 15 182 131 15 293 899 516 250 15 182 131 15 698 381 91 020 0 91 020
93304 2 516 0 2 516 2 287 348 457 350 744 2 516 15 2 531 2 287 348 442 350 729
93305 0 344 697 344 697 0 10 093 10 093 0 354 790 354 790 0 0 0
93306 0 960 398 960 398 0 2 923 461 2 923 461 0 3 883 859 3 883 859 0 0 0
93307 0 801 342 801 342 0 4 114 400 4 114 400 0 2 935 483 2 935 483 0 1 980 259 1 980 259
93308 0 0 0 0 2 412 223 2 412 223 0 2 412 223 2 412 223 0 0 0
93312 0 293 640 293 640 0 11 210 11 210 0 8 020 8 020 0 296 830 296 830
93401 0 0 0 0 805 551 805 551 0 805 551 805 551 0 0 0
93402 0 0 0 0 816 652 816 652 0 816 652 816 652 0 0 0
93403 0 69 667 69 667 0 870 897 870 897 0 572 036 572 036 0 368 528 368 528
93404 0 0 0 0 97 648 97 648 0 97 648 97 648 0 0 0
93406 0 0 0 0 829 286 829 286 0 829 286 829 286 0 0 0
93407 0 471 907 471 907 0 940 341 940 341 0 840 835 840 835 0 571 413 571 413
93408 0 0 0 0 219 070 219 070 0 219 070 219 070 0 0 0
93507 0 0 0 0 169 226 169 226 0 47 47 0 169 179 169 179
93801 27 214 0 27 214 1 456 575 0 1 456 575 1 426 942 0 1 426 942 56 847 0 56 847
93802 9 479 0 9 479 157 527 0 157 527 158 060 0 158 060 8 946 0 8 946
93803 42 281 0 42 281 287 202 0 287 202 95 726 0 95 726 233 757 0 233 757
Итого по активу (баланс) 18 944 424 13 526 407 32 470 831 238 772 058 168 317 654 407 089 712 242 089 363 168 002 698 410 092 061 15 627 119 13 841 363 29 468 482
Пассив
96001 546 689 12 359 896 12 906 585 10 865 292 192 167 407 203 032 699 10 668 314 185 905 134 196 573 448 349 711 6 097 623 6 447 334
96002 208 050 11 534 221 11 742 271 1 130 604 142 900 831 144 031 435 922 554 143 080 157 144 002 711 0 11 713 547 11 713 547
96101 0 0 0 0 889 429 889 429 0 889 429 889 429 0 0 0
96102 0 0 0 0 262 011 262 011 0 326 617 326 617 0 64 606 64 606
96201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
96301 0 962 468 962 468 779 576 15 958 556 16 738 132 779 576 14 996 088 15 775 664 0 0 0
96302 0 3 270 003 3 270 003 779 576 15 051 274 15 830 850 779 576 18 937 897 19 717 473 0 7 156 626 7 156 626
96303 68 198 493 351 561 549 541 614 15 685 462 16 227 076 844 243 15 194 676 16 038 919 370 827 2 565 373 392
96304 0 2 509 2 509 97 064 2 626 99 690 97 064 2 402 99 466 0 2 285 2 285
96306 970 568 0 970 568 970 568 820 042 1 790 610 0 820 042 820 042 0 0 0
96307 0 472 906 472 906 0 822 597 822 597 0 2 031 805 2 031 805 0 1 682 114 1 682 114
96308 0 0 0 0 219 225 219 225 0 219 225 219 225 0 0 0
96401 0 0 0 0 29 266 29 266 0 29 266 29 266 0 0 0
96402 0 0 0 0 29 326 29 326 0 29 326 29 326 0 0 0
96403 0 6 893 6 893 0 30 768 30 768 0 110 743 110 743 0 86 868 86 868
96406 0 0 0 0 2 961 437 2 961 437 0 2 961 437 2 961 437 0 0 0
96407 0 804 547 804 547 0 2 994 063 2 994 063 0 3 222 123 3 222 123 0 1 032 607 1 032 607
96408 0 0 0 0 2 404 061 2 404 061 0 2 404 061 2 404 061 0 0 0
96504 0 0 0 0 0 0 411 810 0 411 810 411 810 0 411 810
96505 298 770 0 298 770 454 664 0 454 664 155 894 0 155 894 0 0 0
96512 298 770 0 298 770 62 167 0 62 167 175 207 0 175 207 411 810 0 411 810
96801 133 742 0 133 742 1 727 730 0 1 727 730 1 673 011 0 1 673 011 79 023 0 79 023
96802 4 647 0 4 647 161 512 0 161 512 162 829 0 162 829 5 964 0 5 964
96803 34 603 0 34 603 101 131 0 101 131 67 024 0 67 024 496 0 496
Итого по пассиву (баланс) 2 564 037 29 906 794 32 470 831 17 671 499 393 228 381 410 899 880 16 737 103 391 160 428 407 897 531 1 629 641 27 838 841 29 468 482
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 758,0000 0 0 83,0000 0 0 34,0000 0 0 773 807,0000
98010 0 0 2 581 195 517,0000 0 0 2 463 152 384,0000 0 0 2 446 313 001,0000 0 0 2 598 034 900,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 39,0000 0 0 38,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 581 969 275,0000 0 0 2 463 152 506,0000 0 0 2 446 313 073,0000 0 0 2 598 808 708,0000
Пассив
98040 0 0 88 491 545,0000 0 0 99 482,0000 0 0 5 629 268,0000 0 0 94 021 331,0000
98050 0 0 23 917 868,0000 0 0 176 901,0000 0 0 219 887,0000 0 0 23 960 854,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 10 062 409,0000 0 0 10 062 409,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 468 787 839,0000 0 0 2 446 136 040,0000 0 0 2 457 402 701,0000 0 0 2 480 054 500,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 772 023,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 581 969 275,0000 0 0 2 456 474 832,0000 0 0 2 473 314 265,0000 0 0 2 598 808 708,0000
Страница была полезной?