• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 153 092 868 881 2 021 973 31 636 166 13 192 124 44 828 290 31 829 633 12 488 386 44 318 019 959 625 1 572 619 2 532 244
20203 0 4 251 4 251 0 38 810 38 810 0 35 516 35 516 0 7 545 7 545
20208 532 750 369 533 119 3 110 061 1 677 3 111 738 3 033 862 1 792 3 035 654 608 949 254 609 203
20209 61 076 74 798 135 874 18 623 210 5 114 077 23 737 287 18 552 387 5 044 742 23 597 129 131 899 144 133 276 032
20210 0 6 169 6 169 0 32 844 32 844 0 30 573 30 573 0 8 440 8 440
20302 0 481 310 481 310 0 60 043 60 043 0 215 169 215 169 0 326 184 326 184
20303 0 8 201 8 201 0 1 336 1 336 0 614 614 0 8 923 8 923
20305 0 75 75 0 1 158 1 158 0 1 233 1 233 0 0 0
20308 0 17 247 17 247 0 4 050 4 050 0 3 894 3 894 0 17 403 17 403
30102 2 474 144 0 2 474 144 116 037 292 0 116 037 292 116 816 232 0 116 816 232 1 695 204 0 1 695 204
30110 217 404 366 452 583 856 16 955 299 1 555 107 18 510 406 16 888 633 1 843 755 18 732 388 284 070 77 804 361 874
30114 0 12 665 545 12 665 545 0 62 392 607 62 392 607 0 59 538 939 59 538 939 0 15 519 213 15 519 213
30119 0 0 0 0 3 488 179 3 488 179 0 3 488 179 3 488 179 0 0 0
30202 950 665 0 950 665 0 0 0 39 994 0 39 994 910 671 0 910 671
30204 672 840 0 672 840 1 998 0 1 998 0 0 0 674 838 0 674 838
30210 0 0 0 134 319 0 134 319 127 319 0 127 319 7 000 0 7 000
30221 50 000 0 50 000 7 029 000 32 429 7 061 429 7 079 000 32 429 7 111 429 0 0 0
30233 144 821 14 994 159 815 4 098 648 926 462 5 025 110 4 154 316 921 303 5 075 619 89 153 20 153 109 306
30235 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
30302 2 798 835 5 309 128 8 107 963 7 729 109 2 707 175 10 436 284 8 008 826 2 547 697 10 556 523 2 519 118 5 468 606 7 987 724
30306 5 896 840 252 960 6 149 800 11 903 263 223 923 12 127 186 10 447 828 158 669 10 606 497 7 352 275 318 214 7 670 489
30413 76 424 0 76 424 15 822 636 0 15 822 636 15 787 918 0 15 787 918 111 142 0 111 142
30424 149 0 149 215 632 299 0 215 632 299 215 631 543 0 215 631 543 905 0 905
30425 2 000 2 617 4 617 0 107 107 0 93 93 2 000 2 631 4 631
30602 0 930 930 0 38 38 0 33 33 0 935 935
32002 0 0 0 8 300 000 0 8 300 000 7 800 000 0 7 800 000 500 000 0 500 000
32003 500 000 0 500 000 5 300 000 0 5 300 000 5 800 000 0 5 800 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
32007 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
32107 0 15 433 15 433 0 773 773 0 491 491 0 15 715 15 715
32201 0 0 0 1 164 0 1 164 1 164 0 1 164 0 0 0
32301 0 0 0 0 40 217 40 217 0 39 230 39 230 0 987 987
44204 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
44205 111 400 0 111 400 51 800 0 51 800 115 400 0 115 400 47 800 0 47 800
44206 299 000 0 299 000 745 000 0 745 000 144 000 0 144 000 900 000 0 900 000
44207 18 339 722 0 18 339 722 185 233 0 185 233 4 185 820 0 4 185 820 14 339 135 0 14 339 135
44208 1 846 860 0 1 846 860 198 600 0 198 600 12 446 0 12 446 2 033 014 0 2 033 014
44905 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44906 179 499 0 179 499 0 0 0 30 000 0 30 000 149 499 0 149 499
44907 1 342 209 0 1 342 209 2 000 0 2 000 1 516 0 1 516 1 342 693 0 1 342 693
45105 0 4 906 350 4 906 350 0 100 785 100 785 0 5 007 135 5 007 135 0 0 0
45106 0 12 102 330 12 102 330 0 5 530 927 5 530 927 0 530 405 530 405 0 17 102 852 17 102 852
45107 445 507 0 445 507 0 0 0 31 798 0 31 798 413 709 0 413 709
45108 3 596 139 0 3 596 139 66 480 0 66 480 168 092 0 168 092 3 494 527 0 3 494 527
45201 349 075 0 349 075 714 103 0 714 103 736 104 0 736 104 327 074 0 327 074
45203 40 750 0 40 750 94 185 0 94 185 100 150 0 100 150 34 785 0 34 785
45204 1 650 762 10 466 1 661 228 1 755 010 4 988 1 759 998 1 140 046 4 770 1 144 816 2 265 726 10 684 2 276 410
45205 2 648 276 0 2 648 276 1 084 577 0 1 084 577 957 696 0 957 696 2 775 157 0 2 775 157
45206 2 399 292 3 254 513 5 653 805 223 889 130 643 354 532 515 221 212 739 727 960 2 107 960 3 172 417 5 280 377
45207 7 240 279 1 471 905 8 712 184 372 553 192 074 564 627 1 160 098 56 475 1 216 573 6 452 734 1 607 504 8 060 238
45208 7 693 589 4 875 276 12 568 865 1 288 586 199 185 1 487 771 35 228 175 563 210 791 8 946 947 4 898 898 13 845 845
45401 0 0 0 4 220 0 4 220 2 525 0 2 525 1 695 0 1 695
45403 174 0 174 0 0 0 174 0 174 0 0 0
45404 4 243 0 4 243 0 0 0 2 992 0 2 992 1 251 0 1 251
45405 8 935 0 8 935 300 0 300 1 490 0 1 490 7 745 0 7 745
45406 3 900 0 3 900 0 0 0 615 0 615 3 285 0 3 285
45407 11 810 0 11 810 4 500 0 4 500 984 0 984 15 326 0 15 326
45408 4 440 0 4 440 27 000 0 27 000 73 0 73 31 367 0 31 367
45503 0 0 0 0 26 736 26 736 0 13 580 13 580 0 13 156 13 156
45504 0 0 0 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
45505 13 656 6 542 20 198 36 228 6 838 43 066 25 327 6 802 32 129 24 557 6 578 31 135
45506 607 607 39 126 646 733 724 721 41 912 766 633 682 848 41 487 724 335 649 480 39 551 689 031
45507 2 920 307 206 673 3 126 980 1 313 476 162 773 1 476 249 1 121 266 144 329 1 265 595 3 112 517 225 117 3 337 634
45509 252 688 5 430 258 118 140 485 10 143 150 628 134 376 7 388 141 764 258 797 8 185 266 982
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 345 872 39 712 385 584 6 268 11 637 17 905 5 751 11 450 17 201 346 389 39 899 386 288
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 23 679 52 872 76 551 9 800 15 469 25 269 8 663 13 973 22 636 24 816 54 368 79 184
45816 0 3 424 3 424 0 140 140 0 121 121 0 3 443 3 443
45912 6 471 0 6 471 2 137 0 2 137 1 350 0 1 350 7 258 0 7 258
45915 3 109 932 4 041 3 591 432 4 023 1 530 51 1 581 5 170 1 313 6 483
46101 23 627 0 23 627 202 0 202 5 399 0 5 399 18 430 0 18 430
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 41 297 0 41 297 5 136 0 5 136 248 0 248 46 185 0 46 185
47107 13 595 0 13 595 0 0 0 853 0 853 12 742 0 12 742
47301 0 260 833 260 833 0 61 467 61 467 0 10 852 10 852 0 311 448 311 448
47305 0 256 156 256 156 0 10 468 10 468 0 9 049 9 049 0 257 575 257 575
47404 0 305 467 305 467 233 070 345 39 969 262 273 039 607 233 070 345 39 962 891 273 033 236 0 311 838 311 838
47408 0 4 848 550 4 848 550 306 433 296 423 007 786 729 441 082 306 433 296 423 244 016 729 677 312 0 4 612 320 4 612 320
47415 173 347 0 173 347 329 0 329 1 993 0 1 993 171 683 0 171 683
47423 139 415 1 692 141 107 62 896 15 297 78 193 6 058 15 256 21 314 196 253 1 733 197 986
47427 30 433 1 287 31 720 173 786 16 719 190 505 179 127 1 070 180 197 25 092 16 936 42 028
47431 0 495 029 495 029 380 468 20 040 400 508 380 468 27 457 407 925 0 487 612 487 612
47801 2 286 967 0 2 286 967 255 0 255 23 851 0 23 851 2 263 371 0 2 263 371
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 0 0 0 202 588 0 202 588 202 588 0 202 588 0 0 0
50105 1 710 499 0 1 710 499 5 187 527 0 5 187 527 6 189 458 0 6 189 458 708 568 0 708 568
50106 0 0 0 9 012 276 0 9 012 276 9 012 276 0 9 012 276 0 0 0
50107 819 095 0 819 095 22 986 400 0 22 986 400 23 245 590 0 23 245 590 559 905 0 559 905
50109 303 392 0 303 392 2 750 0 2 750 0 0 0 306 142 0 306 142
50110 0 5 569 457 5 569 457 0 199 844 622 199 844 622 0 196 696 312 196 696 312 0 8 717 767 8 717 767
50118 5 845 056 6 909 938 12 754 994 38 684 540 196 541 531 235 226 071 37 414 862 199 390 345 236 805 207 7 114 734 4 061 124 11 175 858
50121 163 673 0 163 673 197 706 0 197 706 153 463 0 153 463 207 916 0 207 916
50606 636 777 0 636 777 0 0 0 38 079 0 38 079 598 698 0 598 698
50621 3 369 0 3 369 81 412 0 81 412 59 339 0 59 339 25 442 0 25 442
50706 1 775 406 0 1 775 406 0 0 0 0 0 0 1 775 406 0 1 775 406
51401 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
51402 0 0 0 1 992 0 1 992 1 992 0 1 992 0 0 0
52503 19 431 198 19 629 0 8 8 1 040 125 1 165 18 391 81 18 472
52601 1 111 797 0 1 111 797 179 287 0 179 287 194 154 0 194 154 1 096 930 0 1 096 930
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 521 557 521 557 0 27 624 27 624 0 16 318 16 318 0 532 863 532 863
60202 638 224 0 638 224 0 0 0 0 0 0 638 224 0 638 224
60302 131 468 0 131 468 5 760 0 5 760 16 714 0 16 714 120 514 0 120 514
60306 140 0 140 34 265 0 34 265 34 305 0 34 305 100 0 100
60308 9 515 317 9 832 896 598 1 494 1 110 626 1 736 9 301 289 9 590
60310 4 219 0 4 219 12 674 0 12 674 12 452 0 12 452 4 441 0 4 441
60312 773 234 0 773 234 397 701 0 397 701 132 799 0 132 799 1 038 136 0 1 038 136
60314 6 347 14 440 20 787 972 11 466 12 438 215 762 977 7 104 25 144 32 248
60323 51 310 3 442 54 752 232 1 259 1 491 211 1 215 1 426 51 331 3 486 54 817
60401 5 704 597 0 5 704 597 10 892 0 10 892 4 756 0 4 756 5 710 733 0 5 710 733
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 10 865 0 10 865 11 287 0 11 287 12 340 0 12 340 9 812 0 9 812
60901 4 384 0 4 384 1 0 1 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 8 288 0 8 288 170 0 170 1 401 0 1 401 7 057 0 7 057
61008 18 703 0 18 703 7 083 0 7 083 7 007 0 7 007 18 779 0 18 779
61009 38 878 0 38 878 5 162 0 5 162 5 698 0 5 698 38 342 0 38 342
61010 799 0 799 241 0 241 379 0 379 661 0 661
61011 189 653 0 189 653 0 0 0 161 0 161 189 492 0 189 492
61209 0 0 0 4 826 0 4 826 4 826 0 4 826 0 0 0
61210 0 0 0 373 192 0 373 192 373 192 0 373 192 0 0 0
61212 0 0 0 21 979 0 21 979 21 979 0 21 979 0 0 0
61213 0 0 0 4 757 188 0 4 757 188 4 757 188 0 4 757 188 0 0 0
61403 127 411 0 127 411 3 179 0 3 179 12 142 0 12 142 118 448 0 118 448
61601 0 0 0 5 168 680 0 5 168 680 5 168 680 0 5 168 680 0 0 0
70606 10 899 796 0 10 899 796 2 413 236 0 2 413 236 16 601 0 16 601 13 296 431 0 13 296 431
70607 559 140 0 559 140 566 992 0 566 992 778 296 0 778 296 347 836 0 347 836
70608 23 138 361 0 23 138 361 4 674 575 0 4 674 575 0 0 0 27 812 936 0 27 812 936
70609 240 256 0 240 256 21 571 0 21 571 0 0 0 261 827 0 261 827
70611 20 244 0 20 244 2 246 0 2 246 1 344 0 1 344 21 146 0 21 146
70614 933 957 0 933 957 81 605 0 81 605 21 117 0 21 117 994 445 0 994 445
Итого по активу (баланс) 127 426 451 66 253 274 193 679 725 1 107 958 902 955 775 965 2 063 734 867 1 102 626 526 951 995 299 2 054 621 825 132 758 827 70 033 940 202 792 767
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 944 538 0 944 538 0 0 0 0 0 0 944 538 0 944 538
10801 4 002 380 0 4 002 380 0 0 0 0 0 0 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 10 141 10 141 0 927 386 927 386 0 930 189 930 189 0 12 944 12 944
30109 85 621 318 921 404 542 1 105 264 226 524 1 331 788 1 129 470 685 398 1 814 868 109 827 777 795 887 622
30111 71 933 33 254 105 187 10 996 011 3 228 519 14 224 530 10 981 260 3 223 600 14 204 860 57 182 28 335 85 517
30116 0 0 0 0 310 561 310 561 0 310 561 310 561 0 0 0
30126 2 088 0 2 088 650 0 650 1 271 0 1 271 2 709 0 2 709
30220 0 0 0 0 5 625 5 625 0 5 675 5 675 0 50 50
30223 1 949 0 1 949 23 378 0 23 378 21 921 0 21 921 492 0 492
30226 6 597 0 6 597 0 0 0 2 021 0 2 021 8 618 0 8 618
30232 176 098 19 893 195 991 5 809 544 1 479 596 7 289 140 5 742 899 1 488 381 7 231 280 109 453 28 678 138 131
30236 0 0 0 59 311 45 189 104 500 59 311 45 189 104 500 0 0 0
30301 2 798 835 5 309 128 8 107 963 8 008 826 2 547 697 10 556 523 7 729 109 2 707 175 10 436 284 2 519 118 5 468 606 7 987 724
30305 5 896 840 252 960 6 149 800 10 447 828 158 669 10 606 497 11 903 263 223 923 12 127 186 7 352 275 318 214 7 670 489
30601 27 829 549 895 577 724 2 202 389 98 635 2 301 024 2 248 289 142 979 2 391 268 73 729 594 239 667 968
30606 20 763 1 241 22 004 158 44 202 64 50 114 20 669 1 247 21 916
31302 0 0 0 3 515 000 0 3 515 000 3 515 000 0 3 515 000 0 0 0
31303 0 0 0 310 000 0 310 000 410 000 0 410 000 100 000 0 100 000
31304 200 000 0 200 000 300 000 0 300 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31309 42 788 0 42 788 1 518 0 1 518 31 000 0 31 000 72 270 0 72 270
31310 0 70 095 70 095 0 2 479 2 479 0 2 953 2 953 0 70 569 70 569
31402 0 0 0 7 150 000 0 7 150 000 7 715 000 0 7 715 000 565 000 0 565 000
31403 440 000 0 440 000 1 740 000 0 1 740 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
31408 0 45 598 45 598 0 1 426 1 426 0 2 415 2 415 0 46 587 46 587
31507 0 654 654 0 23 23 0 27 27 0 658 658
32901 10 690 142 0 10 690 142 195 494 347 0 195 494 347 194 322 699 0 194 322 699 9 518 494 0 9 518 494
40116 0 0 0 2 521 0 2 521 2 521 0 2 521 0 0 0
40302 10 926 0 10 926 313 0 313 10 264 0 10 264 20 877 0 20 877
40401 597 0 597 2 426 0 2 426 2 389 0 2 389 560 0 560
40502 1 287 860 1 070 486 2 358 346 1 330 056 760 514 2 090 570 1 570 836 1 495 455 3 066 291 1 528 640 1 805 427 3 334 067
40602 251 301 0 251 301 1 020 582 0 1 020 582 1 010 244 0 1 010 244 240 963 0 240 963
40603 21 138 0 21 138 14 929 0 14 929 21 467 0 21 467 27 676 0 27 676
40701 295 341 2 527 297 868 1 162 142 15 118 024 16 280 166 1 153 162 15 120 358 16 273 520 286 361 4 861 291 222
40702 9 724 932 465 450 10 190 382 77 432 792 11 883 736 89 316 528 78 084 933 11 923 657 90 008 590 10 377 073 505 371 10 882 444
40703 809 249 2 859 812 108 879 438 5 499 884 937 820 522 13 506 834 028 750 333 10 866 761 199
40802 650 826 22 238 673 064 2 207 220 97 391 2 304 611 2 198 353 97 808 2 296 161 641 959 22 655 664 614
40807 462 682 699 961 1 162 643 142 846 757 142 521 992 285 368 749 142 922 639 142 406 681 285 329 320 538 564 584 650 1 123 214
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 4 514 053 1 145 058 5 659 111 14 287 271 5 052 941 19 340 212 13 766 310 4 974 350 18 740 660 3 993 092 1 066 467 5 059 559
40820 152 237 67 540 219 777 245 883 70 948 316 831 205 816 67 659 273 475 112 170 64 251 176 421
40821 24 225 0 24 225 218 135 0 218 135 219 470 0 219 470 25 560 0 25 560
40901 63 834 0 63 834 688 205 0 688 205 790 749 0 790 749 166 378 0 166 378
40902 0 0 0 0 22 541 22 541 0 24 448 24 448 0 1 907 1 907
40903 2 879 0 2 879 748 0 748 549 0 549 2 680 0 2 680
40905 438 0 438 179 331 635 179 966 179 606 635 180 241 713 0 713
40909 19 8 906 8 925 33 799 90 248 124 047 33 814 92 078 125 892 34 10 736 10 770
40910 0 1 1 19 038 25 075 44 113 19 038 25 075 44 113 0 1 1
40911 6 563 0 6 563 2 321 573 218 2 321 791 2 316 161 218 2 316 379 1 151 0 1 151
40912 10 190 200 60 031 136 257 196 288 60 056 136 097 196 153 35 30 65
40913 9 12 21 28 217 133 056 161 273 28 217 133 056 161 273 9 12 21
41605 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41802 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
41803 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
41804 100 000 0 100 000 0 0 0 120 000 0 120 000 220 000 0 220 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42002 53 500 0 53 500 53 500 0 53 500 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000
42004 476 000 0 476 000 474 000 0 474 000 0 0 0 2 000 0 2 000
42005 40 500 0 40 500 12 000 0 12 000 1 000 0 1 000 29 500 0 29 500
42006 512 000 0 512 000 3 000 0 3 000 0 0 0 509 000 0 509 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 543 517 17 188 560 705 8 685 711 1 021 467 9 707 178 9 215 589 1 054 894 10 270 483 1 073 395 50 615 1 124 010
42103 294 200 0 294 200 291 900 0 291 900 708 300 0 708 300 710 600 0 710 600
42104 273 072 29 438 302 510 114 401 30 043 144 444 304 000 605 304 605 462 671 0 462 671
42105 259 300 473 060 732 360 72 000 16 712 88 712 5 000 19 331 24 331 192 300 475 679 667 979
42106 624 113 636 409 1 260 522 290 000 22 216 312 216 115 000 26 705 141 705 449 113 640 898 1 090 011
42107 100 0 100 0 0 0 250 000 0 250 000 250 100 0 250 100
42202 0 0 0 0 0 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200
42203 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42204 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42205 2 300 0 2 300 0 0 0 86 000 0 86 000 88 300 0 88 300
42206 312 055 0 312 055 0 0 0 0 0 0 312 055 0 312 055
42207 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 94 055 46 898 140 953 183 917 69 658 253 575 187 972 64 712 252 684 98 110 41 952 140 062
42304 20 104 243 20 347 20 129 243 20 372 26 4 30 1 4 5
42305 35 520 831 23 346 436 58 867 267 8 271 300 3 170 088 11 441 388 6 067 562 4 575 073 10 642 635 33 317 093 24 751 421 58 068 514
42306 6 932 047 8 407 668 15 339 715 452 071 398 502 850 573 364 400 1 250 363 1 614 763 6 844 376 9 259 529 16 103 905
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 476 0 7 476 83 0 83 60 0 60 7 453 0 7 453
42504 1 000 19 778 20 778 1 000 20 296 21 296 0 518 518 0 0 0
42505 0 0 0 0 39 39 1 000 20 230 21 230 1 000 20 191 21 191
42506 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42601 895 2 399 3 294 770 169 939 950 201 1 151 1 075 2 431 3 506
42604 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42605 502 168 1 778 033 2 280 201 65 648 154 459 220 107 169 655 99 938 269 593 606 175 1 723 512 2 329 687
42606 4 338 778 5 116 0 26 26 0 106 106 4 338 858 5 196
43801 38 500 0 38 500 107 400 0 107 400 80 700 0 80 700 11 800 0 11 800
44007 0 3 490 050 3 490 050 0 123 292 123 292 0 142 616 142 616 0 3 509 374 3 509 374
44215 1 300 0 1 300 7 0 7 231 0 231 1 524 0 1 524
44915 14 922 0 14 922 15 0 15 20 0 20 14 927 0 14 927
45115 149 788 0 149 788 32 843 0 32 843 50 037 0 50 037 166 982 0 166 982
45215 974 509 0 974 509 147 133 0 147 133 171 614 0 171 614 998 990 0 998 990
45415 28 0 28 2 0 2 0 0 0 26 0 26
45515 139 002 0 139 002 63 693 0 63 693 71 843 0 71 843 147 152 0 147 152
45818 461 537 0 461 537 16 297 0 16 297 19 424 0 19 424 464 664 0 464 664
45918 6 814 0 6 814 237 0 237 642 0 642 7 219 0 7 219
47108 816 0 816 51 0 51 0 0 0 765 0 765
47403 0 0 0 195 429 494 0 195 429 494 195 429 494 0 195 429 494 0 0 0
47407 0 255 890 255 890 203 111 416 526 577 693 729 689 109 203 111 416 526 350 483 729 461 899 0 28 680 28 680
47411 30 864 12 845 43 709 310 160 149 609 459 769 310 023 151 045 461 068 30 727 14 281 45 008
47414 0 0 0 2 026 0 2 026 2 026 0 2 026 0 0 0
47416 8 768 47 8 815 211 472 3 885 215 357 215 296 3 863 219 159 12 592 25 12 617
47422 5 947 4 443 10 390 246 666 20 932 267 598 267 501 25 214 292 715 26 782 8 725 35 507
47425 296 617 0 296 617 140 449 0 140 449 190 399 0 190 399 346 567 0 346 567
47426 75 534 118 869 194 403 127 203 9 458 136 661 113 591 28 893 142 484 61 922 138 304 200 226
47804 237 544 0 237 544 564 0 564 748 0 748 237 728 0 237 728
50120 401 812 0 401 812 397 249 0 397 249 343 614 0 343 614 348 177 0 348 177
50620 107 226 0 107 226 136 938 0 136 938 45 586 0 45 586 15 874 0 15 874
50719 366 461 0 366 461 0 0 0 0 0 0 366 461 0 366 461
52006 2 227 977 0 2 227 977 0 0 0 0 0 0 2 227 977 0 2 227 977
52301 105 435 13 083 118 518 65 000 6 887 71 887 58 381 382 58 763 98 816 6 578 105 394
52302 0 0 0 11 500 0 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0
52303 6 248 0 6 248 0 0 0 0 0 0 6 248 0 6 248
52304 10 400 13 871 24 271 9 000 519 9 519 232 619 851 1 632 13 971 15 603
52305 30 687 92 867 123 554 0 3 436 3 436 7 000 15 919 22 919 37 687 105 350 143 037
52306 237 721 595 304 833 025 0 21 030 21 030 28 343 24 326 52 669 266 064 598 600 864 664
52307 469 250 395 183 864 433 0 12 364 12 364 0 20 931 20 931 469 250 403 750 873 000
52406 1 329 972 427 749 1 757 721 1 040 14 313 15 353 0 19 574 19 574 1 328 932 433 010 1 761 942
52501 74 872 43 735 118 607 1 087 1 904 2 991 24 801 4 269 29 070 98 586 46 100 144 686
52602 42 146 0 42 146 108 764 0 108 764 110 659 0 110 659 44 041 0 44 041
60206 6 377 0 6 377 0 0 0 0 0 0 6 377 0 6 377
60301 30 291 0 30 291 89 202 0 89 202 89 096 0 89 096 30 185 0 30 185
60305 26 205 0 26 205 162 850 0 162 850 161 209 0 161 209 24 564 0 24 564
60307 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
60309 0 0 0 3 845 0 3 845 3 845 0 3 845 0 0 0
60311 11 693 0 11 693 9 253 0 9 253 8 687 0 8 687 11 127 0 11 127
60313 44 0 44 104 0 104 104 0 104 44 0 44
60322 3 492 0 3 492 996 0 996 1 115 0 1 115 3 611 0 3 611
60324 68 026 0 68 026 111 0 111 3 365 0 3 365 71 280 0 71 280
60601 1 023 326 0 1 023 326 2 838 0 2 838 24 099 0 24 099 1 044 587 0 1 044 587
60706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60903 1 453 0 1 453 0 0 0 61 0 61 1 514 0 1 514
61012 66 379 0 66 379 57 0 57 0 0 0 66 322 0 66 322
61301 42 0 42 8 0 8 0 0 0 34 0 34
61304 11 832 74 11 906 2 563 68 2 631 2 713 2 2 715 11 982 8 11 990
70601 10 662 572 0 10 662 572 679 0 679 1 948 579 0 1 948 579 12 610 472 0 12 610 472
70602 15 202 0 15 202 55 379 0 55 379 55 379 0 55 379 15 202 0 15 202
70603 24 252 088 0 24 252 088 0 0 0 4 772 035 0 4 772 035 29 024 123 0 29 024 123
70604 143 161 0 143 161 0 0 0 62 199 0 62 199 205 360 0 205 360
70613 1 170 538 0 1 170 538 207 080 0 207 080 248 104 0 248 104 1 211 562 0 1 211 562
Итого по пассиву (баланс) 143 360 379 50 319 346 193 679 725 912 597 917 716 800 756 1 629 398 673 918 331 303 720 180 412 1 638 511 715 149 093 765 53 699 002 202 792 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 2 236 223 0 2 236 223 3 342 916 0 3 342 916 220 150 0 220 150 5 358 989 0 5 358 989
90902 4 995 445 0 4 995 445 376 795 0 376 795 3 330 778 0 3 330 778 2 041 462 0 2 041 462
90907 63 834 1 972 65 806 790 749 76 790 825 688 205 2 048 690 253 166 378 0 166 378
90908 0 40 720 40 720 0 7 385 7 385 0 24 017 24 017 0 24 088 24 088
91101 0 166 166 0 3 136 3 136 0 3 165 3 165 0 137 137
91102 0 1 735 1 735 0 2 681 2 681 0 2 363 2 363 0 2 053 2 053
91104 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
91202 420 0 420 42 0 42 53 0 53 409 0 409
91203 102 0 102 42 0 42 58 0 58 86 0 86
91204 0 0 0 0 2 295 713 2 295 713 0 2 295 713 2 295 713 0 0 0
91205 0 0 0 0 773 040 773 040 0 773 040 773 040 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 0 0 0 24 534 24 534 0 24 534 24 534 0 0 0
91220 0 2 618 2 618 0 107 107 0 93 93 0 2 632 2 632
91414 60 991 036 30 979 666 91 970 702 8 697 728 8 580 696 17 278 424 3 870 012 6 314 588 10 184 600 65 818 752 33 245 774 99 064 526
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 2 238 855 0 2 238 855 0 0 0 23 608 0 23 608 2 215 247 0 2 215 247
91501 199 461 0 199 461 3 0 3 0 0 0 199 464 0 199 464
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 601 668 22 904 624 572 29 642 15 448 45 090 6 877 14 399 21 276 624 433 23 953 648 386
91704 43 225 2 552 45 777 0 104 104 0 90 90 43 225 2 566 45 791
91802 114 960 11 447 126 407 0 468 468 0 404 404 114 960 11 511 126 471
91803 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99998 60 757 651 0 60 757 651 10 858 745 0 10 858 745 10 401 249 0 10 401 249 61 215 147 0 61 215 147
Итого по активу (баланс) 132 329 492 31 063 780 163 393 272 24 096 662 11 703 398 35 800 060 18 540 990 9 454 464 27 995 454 137 885 164 33 312 714 171 197 878
Пассив
91311 5 870 881 1 291 320 7 162 201 43 760 59 669 103 429 433 603 81 501 515 104 6 260 724 1 313 152 7 573 876
91312 29 246 321 3 637 357 32 883 678 3 339 985 307 949 3 647 934 3 502 125 659 666 4 161 791 29 408 461 3 989 074 33 397 535
91314 0 261 244 261 244 0 20 015 20 015 0 23 461 23 461 0 264 690 264 690
91315 4 721 124 239 576 4 960 700 1 074 340 36 748 1 111 088 2 677 808 28 501 2 706 309 6 324 592 231 329 6 555 921
91316 3 585 134 58 876 3 644 010 932 747 60 856 993 603 909 802 41 119 950 921 3 562 189 39 139 3 601 328
91317 11 248 116 50 079 11 298 195 6 795 701 16 431 6 812 132 4 242 337 22 091 4 264 428 8 694 752 55 739 8 750 491
91319 30 954 199 796 230 750 0 19 001 19 001 127 074 433 445 560 519 158 028 614 240 772 268
91507 316 705 0 316 705 17 872 0 17 872 38 0 38 298 871 0 298 871
91508 168 0 168 1 0 1 0 0 0 167 0 167
99999 102 635 621 0 102 635 621 12 411 403 0 12 411 403 19 758 513 0 19 758 513 109 982 731 0 109 982 731
Итого по пассиву (баланс) 157 655 024 5 738 248 163 393 272 24 615 809 520 669 25 136 478 31 651 300 1 289 784 32 941 084 164 690 515 6 507 363 171 197 878
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 5 677 851 8 950 640 14 628 491 152 447 495 126 345 378 278 792 873 150 988 143 129 499 023 280 487 166 7 137 203 5 796 995 12 934 198
93002 10 152 426 2 895 940 13 048 366 142 776 996 61 832 601 204 609 597 142 671 894 63 211 455 205 883 349 10 257 528 1 517 086 11 774 614
93101 0 0 0 0 282 759 282 759 0 282 759 282 759 0 0 0
93102 0 475 012 475 012 0 2 272 826 2 272 826 0 2 747 838 2 747 838 0 0 0
93301 0 0 0 3 069 542 3 804 425 6 873 967 2 096 841 3 804 425 5 901 266 972 701 0 972 701
93302 4 177 0 4 177 3 065 365 7 080 475 10 145 840 3 069 542 3 809 800 6 879 342 0 3 270 675 3 270 675
93303 1 655 083 0 1 655 083 1 744 356 234 263 1 978 619 2 903 937 234 263 3 138 200 495 502 0 495 502
93304 233 822 228 963 462 785 822 005 0 822 005 1 053 311 228 963 1 282 274 2 516 0 2 516
93305 0 342 799 342 799 0 14 008 14 008 0 12 110 12 110 0 344 697 344 697
93306 0 0 0 0 5 317 370 5 317 370 0 4 356 972 4 356 972 0 960 398 960 398
93307 0 719 020 719 020 0 5 413 897 5 413 897 0 5 331 575 5 331 575 0 801 342 801 342
93308 0 475 319 475 319 0 3 672 807 3 672 807 0 4 148 126 4 148 126 0 0 0
93309 0 0 0 0 328 517 328 517 0 328 517 328 517 0 0 0
93312 0 292 023 292 023 0 11 933 11 933 0 10 316 10 316 0 293 640 293 640
93401 0 0 0 0 744 878 744 878 0 744 878 744 878 0 0 0
93402 0 4 041 4 041 0 742 212 742 212 0 746 253 746 253 0 0 0
93403 0 58 985 58 985 0 678 321 678 321 0 667 639 667 639 0 69 667 69 667
93404 0 0 0 0 56 837 56 837 0 56 837 56 837 0 0 0
93406 0 0 0 0 740 621 740 621 0 740 621 740 621 0 0 0
93407 0 207 027 207 027 0 1 000 398 1 000 398 0 735 518 735 518 0 471 907 471 907
93408 0 2 041 2 041 0 324 753 324 753 0 326 794 326 794 0 0 0
93501 0 0 0 0 35 711 35 711 0 35 711 35 711 0 0 0
93502 0 0 0 0 35 198 35 198 0 35 198 35 198 0 0 0
93506 0 0 0 0 360 508 360 508 0 360 508 360 508 0 0 0
93507 0 90 931 90 931 0 269 699 269 699 0 360 630 360 630 0 0 0
93801 28 481 0 28 481 1 700 073 0 1 700 073 1 701 340 0 1 701 340 27 214 0 27 214
93802 15 393 0 15 393 162 017 0 162 017 167 931 0 167 931 9 479 0 9 479
93803 3 903 0 3 903 138 108 0 138 108 99 730 0 99 730 42 281 0 42 281
Итого по активу (баланс) 17 771 136 14 742 741 32 513 877 305 925 957 221 600 395 527 526 352 304 752 669 222 816 729 527 569 398 18 944 424 13 526 407 32 470 831
Пассив
96001 454 051 14 183 741 14 637 792 23 059 678 257 717 278 280 776 956 23 152 316 255 893 433 279 045 749 546 689 12 359 896 12 906 585
96002 190 355 13 289 361 13 479 716 32 966 387 176 098 073 209 064 460 32 984 082 174 342 933 207 327 015 208 050 11 534 221 11 742 271
96101 0 0 0 0 108 743 108 743 0 108 743 108 743 0 0 0
96102 0 2 041 2 041 0 83 551 83 551 0 81 510 81 510 0 0 0
96301 0 0 0 957 932 5 456 708 6 414 640 957 932 6 419 176 7 377 108 0 962 468 962 468
96302 4 617 0 4 617 957 932 6 430 905 7 388 837 953 315 9 700 908 10 654 223 0 3 270 003 3 270 003
96303 62 525 1 637 659 1 700 184 878 739 2 889 915 3 768 654 884 412 1 745 607 2 630 019 68 198 493 351 561 549
96304 231 623 231 010 462 633 288 459 1 046 012 1 334 471 56 836 817 511 874 347 0 2 509 2 509
96306 0 0 0 0 1 784 800 1 784 800 970 568 1 784 800 2 755 368 970 568 0 970 568
96307 0 304 929 304 929 970 568 1 790 345 2 760 913 970 568 1 958 322 2 928 890 0 472 906 472 906
96308 0 2 042 2 042 970 568 328 215 1 298 783 970 568 326 173 1 296 741 0 0 0
96309 0 0 0 330 825 0 330 825 330 825 0 330 825 0 0 0
96401 0 0 0 0 211 891 211 891 0 211 891 211 891 0 0 0
96402 0 4 041 4 041 0 212 764 212 764 0 208 723 208 723 0 0 0
96403 0 2 041 2 041 0 46 784 46 784 0 51 636 51 636 0 6 893 6 893
96406 0 0 0 0 3 404 901 3 404 901 0 3 404 901 3 404 901 0 0 0
96407 0 679 998 679 998 0 3 386 557 3 386 557 0 3 511 106 3 511 106 0 804 547 804 547
96408 0 475 012 475 012 0 3 185 292 3 185 292 0 2 710 280 2 710 280 0 0 0
96505 265 085 0 265 085 80 513 0 80 513 114 198 0 114 198 298 770 0 298 770
96506 0 0 0 0 303 482 303 482 0 303 482 303 482 0 0 0
96507 0 0 0 0 300 420 300 420 0 300 420 300 420 0 0 0
96512 265 084 0 265 084 80 513 0 80 513 114 199 0 114 199 298 770 0 298 770
96801 121 944 0 121 944 1 970 391 0 1 970 391 1 982 189 0 1 982 189 133 742 0 133 742
96802 42 650 0 42 650 173 932 0 173 932 135 929 0 135 929 4 647 0 4 647
96803 64 068 0 64 068 119 930 0 119 930 90 465 0 90 465 34 603 0 34 603
Итого по пассиву (баланс) 1 702 002 30 811 875 32 513 877 63 806 367 464 786 636 528 593 003 64 668 402 463 881 555 528 549 957 2 564 037 29 906 794 32 470 831
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 722,0000 0 0 68,0000 0 0 32,0000 0 0 773 758,0000
98010 0 0 2 582 694 483,0000 0 0 2 611 267,0000 0 0 4 110 233,0000 0 0 2 581 195 517,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 583 468 205,0000 0 0 2 611 343,0000 0 0 4 110 273,0000 0 0 2 581 969 275,0000
Пассив
98040 0 0 88 491 545,0000 0 0 1 335 000,0000 0 0 1 335 000,0000 0 0 88 491 545,0000
98050 0 0 23 915 194,0000 0 0 3 727,0000 0 0 6 401,0000 0 0 23 917 868,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 15 768,0000 0 0 15 768,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 1 335 000,0000 0 0 2 670 000,0000 0 0 1 335 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 468 954 443,0000 0 0 2 779 940,0000 0 0 2 613 336,0000 0 0 2 468 787 839,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 772 023,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 583 468 205,0000 0 0 6 804 435,0000 0 0 5 305 505,0000 0 0 2 581 969 275,0000
Страница была полезной?