• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 944 348 1 215 464 2 159 812 25 153 276 12 385 137 37 538 413 24 944 532 12 731 720 37 676 252 1 153 092 868 881 2 021 973
20203 0 4 819 4 819 0 24 202 24 202 0 24 770 24 770 0 4 251 4 251
20208 630 990 360 631 350 2 594 857 2 107 2 596 964 2 693 097 2 098 2 695 195 532 750 369 533 119
20209 318 588 40 674 359 262 12 117 965 6 736 959 18 854 924 12 375 477 6 702 835 19 078 312 61 076 74 798 135 874
20210 0 6 934 6 934 0 22 309 22 309 0 23 074 23 074 0 6 169 6 169
20302 0 164 816 164 816 0 524 363 524 363 0 207 869 207 869 0 481 310 481 310
20303 0 9 094 9 094 0 855 855 0 1 748 1 748 0 8 201 8 201
20305 0 34 34 0 1 609 1 609 0 1 568 1 568 0 75 75
20308 0 17 125 17 125 0 3 726 3 726 0 3 604 3 604 0 17 247 17 247
30102 2 997 750 0 2 997 750 96 548 852 0 96 548 852 97 072 458 0 97 072 458 2 474 144 0 2 474 144
30110 176 476 82 533 259 009 9 845 871 7 750 951 17 596 822 9 804 943 7 467 032 17 271 975 217 404 366 452 583 856
30114 0 17 222 835 17 222 835 0 51 969 076 51 969 076 0 56 526 366 56 526 366 0 12 665 545 12 665 545
30119 0 0 0 0 2 466 219 2 466 219 0 2 466 219 2 466 219 0 0 0
30202 892 434 0 892 434 58 231 0 58 231 0 0 0 950 665 0 950 665
30204 701 577 0 701 577 0 0 0 28 737 0 28 737 672 840 0 672 840
30210 11 500 0 11 500 52 450 0 52 450 63 950 0 63 950 0 0 0
30221 0 0 0 6 065 010 95 753 6 160 763 6 015 010 95 753 6 110 763 50 000 0 50 000
30233 71 544 7 110 78 654 3 397 611 652 433 4 050 044 3 324 334 644 549 3 968 883 144 821 14 994 159 815
30235 0 0 0 38 760 0 38 760 38 760 0 38 760 0 0 0
30302 2 638 457 5 032 513 7 670 970 5 689 086 2 186 602 7 875 688 5 528 708 1 909 987 7 438 695 2 798 835 5 309 128 8 107 963
30306 5 671 266 139 416 5 810 682 9 919 061 193 600 10 112 661 9 693 487 80 056 9 773 543 5 896 840 252 960 6 149 800
30413 91 004 0 91 004 7 533 464 0 7 533 464 7 548 044 0 7 548 044 76 424 0 76 424
30424 433 0 433 117 509 799 0 117 509 799 117 510 083 0 117 510 083 149 0 149
30425 2 000 2 527 4 527 0 194 194 0 104 104 2 000 2 617 4 617
30602 0 898 898 0 69 69 0 37 37 0 930 930
32002 0 0 0 7 700 000 0 7 700 000 7 700 000 0 7 700 000 0 0 0
32003 500 000 0 500 000 3 300 000 0 3 300 000 3 300 000 0 3 300 000 500 000 0 500 000
32007 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
32107 0 14 818 14 818 0 1 279 1 279 0 664 664 0 15 433 15 433
44203 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
44204 0 0 0 290 000 0 290 000 285 000 0 285 000 5 000 0 5 000
44205 105 000 0 105 000 26 400 0 26 400 20 000 0 20 000 111 400 0 111 400
44206 188 000 0 188 000 244 000 0 244 000 133 000 0 133 000 299 000 0 299 000
44207 19 673 691 0 19 673 691 2 125 931 0 2 125 931 3 459 900 0 3 459 900 18 339 722 0 18 339 722
44208 1 351 273 0 1 351 273 558 100 0 558 100 62 513 0 62 513 1 846 860 0 1 846 860
44905 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
44906 209 499 0 209 499 0 0 0 30 000 0 30 000 179 499 0 179 499
44907 1 349 874 0 1 349 874 15 500 0 15 500 23 165 0 23 165 1 342 209 0 1 342 209
45105 0 4 738 395 4 738 395 0 363 660 363 660 0 195 705 195 705 0 4 906 350 4 906 350
45106 0 11 688 041 11 688 041 0 4 080 468 4 080 468 0 3 666 179 3 666 179 0 12 102 330 12 102 330
45107 488 655 0 488 655 0 0 0 43 148 0 43 148 445 507 0 445 507
45108 3 626 021 0 3 626 021 21 037 0 21 037 50 919 0 50 919 3 596 139 0 3 596 139
45201 337 114 0 337 114 618 953 0 618 953 606 992 0 606 992 349 075 0 349 075
45203 18 972 0 18 972 40 750 0 40 750 18 972 0 18 972 40 750 0 40 750
45204 1 730 205 10 036 1 740 241 1 054 453 6 828 1 061 281 1 133 896 6 398 1 140 294 1 650 762 10 466 1 661 228
45205 3 155 586 0 3 155 586 386 053 0 386 053 893 363 0 893 363 2 648 276 0 2 648 276
45206 2 536 723 2 527 144 5 063 867 374 641 853 040 1 227 681 512 072 125 671 637 743 2 399 292 3 254 513 5 653 805
45207 6 517 217 1 421 519 7 938 736 884 930 109 098 994 028 161 868 58 712 220 580 7 240 279 1 471 905 8 712 184
45208 7 582 316 4 710 754 12 293 070 239 714 361 539 601 253 128 441 197 017 325 458 7 693 589 4 875 276 12 568 865
45403 787 0 787 739 0 739 1 352 0 1 352 174 0 174
45404 3 747 0 3 747 1 130 0 1 130 634 0 634 4 243 0 4 243
45405 8 101 0 8 101 3 559 0 3 559 2 725 0 2 725 8 935 0 8 935
45406 4 515 0 4 515 0 0 0 615 0 615 3 900 0 3 900
45407 13 682 0 13 682 0 0 0 1 872 0 1 872 11 810 0 11 810
45408 4 683 0 4 683 0 0 0 243 0 243 4 440 0 4 440
45503 0 12 636 12 636 0 970 970 0 13 606 13 606 0 0 0
45505 10 797 6 318 17 115 3 935 485 4 420 1 076 261 1 337 13 656 6 542 20 198
45506 575 799 37 812 613 611 50 544 3 328 53 872 18 736 2 014 20 750 607 607 39 126 646 733
45507 2 862 640 173 824 3 036 464 156 175 41 406 197 581 98 508 8 557 107 065 2 920 307 206 673 3 126 980
45509 238 295 4 193 242 488 119 719 3 764 123 483 105 326 2 527 107 853 252 688 5 430 258 118
45802 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 345 661 38 385 384 046 25 298 2 945 28 243 25 087 1 618 26 705 345 872 39 712 385 584
45814 1 654 0 1 654 0 0 0 191 0 191 1 463 0 1 463
45815 22 363 51 026 73 389 3 519 3 986 7 505 2 203 2 140 4 343 23 679 52 872 76 551
45816 0 3 307 3 307 0 254 254 0 137 137 0 3 424 3 424
45902 203 0 203 0 0 0 203 0 203 0 0 0
45912 4 795 0 4 795 1 676 0 1 676 0 0 0 6 471 0 6 471
45915 3 420 896 4 316 903 79 982 1 214 43 1 257 3 109 932 4 041
46101 34 583 0 34 583 725 0 725 11 681 0 11 681 23 627 0 23 627
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 48 500 0 48 500 2 829 0 2 829 10 032 0 10 032 41 297 0 41 297
47107 14 444 0 14 444 0 0 0 849 0 849 13 595 0 13 595
47301 0 251 905 251 905 0 19 333 19 333 0 10 405 10 405 0 260 833 260 833
47305 0 0 0 0 257 938 257 938 0 1 782 1 782 0 256 156 256 156
47404 0 292 932 292 932 137 217 827 31 311 075 168 528 902 137 217 827 31 298 540 168 516 367 0 305 467 305 467
47408 0 4 429 903 4 429 903 223 858 569 312 376 694 536 235 263 223 858 569 311 958 047 535 816 616 0 4 848 550 4 848 550
47415 43 996 0 43 996 173 927 0 173 927 44 576 0 44 576 173 347 0 173 347
47417 0 0 0 17 890 10 17 900 17 890 10 17 900 0 0 0
47423 135 605 1 659 137 264 346 164 12 617 358 781 342 354 12 584 354 938 139 415 1 692 141 107
47427 26 128 32 043 58 171 181 324 5 094 186 418 177 019 35 850 212 869 30 433 1 287 31 720
47431 0 79 682 79 682 0 444 683 444 683 0 29 336 29 336 0 495 029 495 029
47801 2 306 023 0 2 306 023 13 0 13 19 069 0 19 069 2 286 967 0 2 286 967
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 0 0 0 161 308 0 161 308 161 308 0 161 308 0 0 0
50105 1 172 971 0 1 172 971 6 177 744 0 6 177 744 5 640 216 0 5 640 216 1 710 499 0 1 710 499
50106 0 0 0 6 344 262 0 6 344 262 6 344 262 0 6 344 262 0 0 0
50107 1 210 249 0 1 210 249 18 699 413 0 18 699 413 19 090 567 0 19 090 567 819 095 0 819 095
50108 0 346 191 346 191 0 11 938 11 938 0 358 129 358 129 0 0 0
50109 300 642 0 300 642 2 750 0 2 750 0 0 0 303 392 0 303 392
50110 0 2 516 413 2 516 413 0 101 459 320 101 459 320 0 98 406 276 98 406 276 0 5 569 457 5 569 457
50118 5 558 739 3 580 306 9 139 045 31 150 228 97 744 921 128 895 149 30 863 911 94 415 289 125 279 200 5 845 056 6 909 938 12 754 994
50121 240 120 0 240 120 180 199 0 180 199 256 646 0 256 646 163 673 0 163 673
50505 0 0 0 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0
50606 605 011 0 605 011 31 766 0 31 766 0 0 0 636 777 0 636 777
50621 0 0 0 4 310 0 4 310 941 0 941 3 369 0 3 369
50706 1 775 406 0 1 775 406 5 0 5 5 0 5 1 775 406 0 1 775 406
51401 0 0 0 1 336 0 1 336 1 336 0 1 336 0 0 0
52503 20 435 302 20 737 0 23 23 1 004 127 1 131 19 431 198 19 629
52601 1 076 989 0 1 076 989 176 993 0 176 993 142 185 0 142 185 1 111 797 0 1 111 797
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 500 910 500 910 0 42 772 42 772 0 22 125 22 125 0 521 557 521 557
60202 638 224 0 638 224 0 0 0 0 0 0 638 224 0 638 224
60302 137 965 0 137 965 9 058 0 9 058 15 555 0 15 555 131 468 0 131 468
60306 114 0 114 35 901 0 35 901 35 875 0 35 875 140 0 140
60308 9 409 294 9 703 1 156 664 1 820 1 050 641 1 691 9 515 317 9 832
60310 4 373 0 4 373 11 210 0 11 210 11 364 0 11 364 4 219 0 4 219
60312 644 603 0 644 603 254 725 0 254 725 126 094 0 126 094 773 234 0 773 234
60314 249 15 537 15 786 6 403 655 7 058 305 1 752 2 057 6 347 14 440 20 787
60323 47 057 3 313 50 370 4 387 272 4 659 134 143 277 51 310 3 442 54 752
60401 5 692 290 0 5 692 290 13 796 0 13 796 1 489 0 1 489 5 704 597 0 5 704 597
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 13 069 0 13 069 14 791 0 14 791 16 995 0 16 995 10 865 0 10 865
60901 4 385 0 4 385 0 0 0 1 0 1 4 384 0 4 384
61002 7 592 0 7 592 1 035 0 1 035 339 0 339 8 288 0 8 288
61008 19 910 0 19 910 7 245 0 7 245 8 452 0 8 452 18 703 0 18 703
61009 35 661 0 35 661 8 579 0 8 579 5 362 0 5 362 38 878 0 38 878
61010 365 0 365 692 0 692 258 0 258 799 0 799
61011 192 146 0 192 146 0 0 0 2 493 0 2 493 189 653 0 189 653
61209 0 0 0 2 914 0 2 914 2 914 0 2 914 0 0 0
61210 0 0 0 1 186 898 0 1 186 898 1 186 898 0 1 186 898 0 0 0
61212 0 0 0 17 286 0 17 286 17 286 0 17 286 0 0 0
61213 0 0 0 2 882 016 0 2 882 016 2 882 016 0 2 882 016 0 0 0
61403 129 792 0 129 792 8 990 0 8 990 11 371 0 11 371 127 411 0 127 411
61601 0 0 0 3 510 539 0 3 510 539 3 510 539 0 3 510 539 0 0 0
70606 8 911 119 0 8 911 119 2 010 641 0 2 010 641 21 964 0 21 964 10 899 796 0 10 899 796
70607 246 002 0 246 002 1 081 625 0 1 081 625 768 487 0 768 487 559 140 0 559 140
70608 16 623 204 0 16 623 204 6 516 092 0 6 516 092 935 0 935 23 138 361 0 23 138 361
70609 147 644 0 147 644 92 612 0 92 612 0 0 0 240 256 0 240 256
70611 18 238 0 18 238 2 006 0 2 006 0 0 0 20 244 0 20 244
70614 971 658 0 971 658 809 0 809 38 510 0 38 510 933 957 0 933 957
Итого по активу (баланс) 118 577 798 61 437 646 180 015 444 757 309 440 634 537 302 1 391 846 742 748 460 787 629 721 674 1 378 182 461 127 426 451 66 253 274 193 679 725
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 549 159 0 549 159 0 0 0 395 379 0 395 379 944 538 0 944 538
10801 3 320 372 0 3 320 372 0 0 0 682 008 0 682 008 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 10 936 10 936 0 202 963 202 963 0 202 168 202 168 0 10 141 10 141
30109 94 335 249 032 343 367 1 443 377 451 473 1 894 850 1 434 663 521 362 1 956 025 85 621 318 921 404 542
30111 59 974 44 121 104 095 11 349 698 407 779 11 757 477 11 361 657 396 912 11 758 569 71 933 33 254 105 187
30116 0 0 0 0 117 722 117 722 0 117 722 117 722 0 0 0
30126 2 964 0 2 964 1 077 0 1 077 201 0 201 2 088 0 2 088
30220 0 0 0 0 2 182 2 182 0 2 182 2 182 0 0 0
30223 743 0 743 25 360 0 25 360 26 566 0 26 566 1 949 0 1 949
30226 4 081 0 4 081 90 0 90 2 606 0 2 606 6 597 0 6 597
30232 100 535 17 251 117 786 5 209 014 1 089 002 6 298 016 5 284 577 1 091 644 6 376 221 176 098 19 893 195 991
30236 0 0 0 48 269 141 369 189 638 48 269 141 369 189 638 0 0 0
30301 2 638 457 5 032 513 7 670 970 5 528 708 1 909 987 7 438 695 5 689 086 2 186 602 7 875 688 2 798 835 5 309 128 8 107 963
30305 5 671 266 139 416 5 810 682 9 693 487 80 056 9 773 543 9 919 061 193 600 10 112 661 5 896 840 252 960 6 149 800
30601 21 266 502 193 523 459 377 980 442 663 820 643 384 543 490 365 874 908 27 829 549 895 577 724
30606 20 825 1 198 22 023 107 49 156 45 92 137 20 763 1 241 22 004
31302 0 0 0 1 460 000 0 1 460 000 1 460 000 0 1 460 000 0 0 0
31303 200 000 0 200 000 600 000 0 600 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31304 0 0 0 200 000 0 200 000 400 000 0 400 000 200 000 0 200 000
31309 42 846 0 42 846 58 0 58 0 0 0 42 788 0 42 788
31310 0 67 696 67 696 0 2 796 2 796 0 5 195 5 195 0 70 095 70 095
31402 0 0 0 6 070 000 0 6 070 000 6 070 000 0 6 070 000 0 0 0
31403 570 000 0 570 000 2 445 000 0 2 445 000 2 315 000 0 2 315 000 440 000 0 440 000
31408 0 43 793 43 793 0 1 934 1 934 0 3 739 3 739 0 45 598 45 598
31502 0 0 0 3 519 812 0 3 519 812 3 519 812 0 3 519 812 0 0 0
31503 0 0 0 1 879 688 0 1 879 688 1 879 688 0 1 879 688 0 0 0
31504 0 0 0 40 850 0 40 850 40 850 0 40 850 0 0 0
31507 0 632 632 0 26 26 0 48 48 0 654 654
32901 7 875 901 0 7 875 901 98 451 421 0 98 451 421 101 265 662 0 101 265 662 10 690 142 0 10 690 142
40116 0 0 0 2 401 0 2 401 2 401 0 2 401 0 0 0
40302 10 499 0 10 499 281 0 281 708 0 708 10 926 0 10 926
40401 723 0 723 2 948 0 2 948 2 822 0 2 822 597 0 597
40502 1 572 547 1 872 799 3 445 346 2 947 285 1 991 836 4 939 121 2 662 598 1 189 523 3 852 121 1 287 860 1 070 486 2 358 346
40602 202 170 0 202 170 851 926 0 851 926 901 057 0 901 057 251 301 0 251 301
40603 37 035 0 37 035 30 746 0 30 746 14 849 0 14 849 21 138 0 21 138
40701 400 744 3 810 404 554 1 692 428 10 373 629 12 066 057 1 587 025 10 372 346 11 959 371 295 341 2 527 297 868
40702 9 157 453 466 073 9 623 526 71 317 413 8 077 422 79 394 835 71 884 892 8 076 799 79 961 691 9 724 932 465 450 10 190 382
40703 828 365 2 284 830 649 1 144 336 16 672 1 161 008 1 125 220 17 247 1 142 467 809 249 2 859 812 108
40802 626 729 17 906 644 635 1 762 581 21 798 1 784 379 1 786 678 26 130 1 812 808 650 826 22 238 673 064
40807 752 900 629 369 1 382 269 112 180 937 113 138 180 225 319 117 111 890 719 113 208 772 225 099 491 462 682 699 961 1 162 643
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 3 756 171 915 103 4 671 274 11 332 744 2 646 030 13 978 774 12 090 626 2 875 985 14 966 611 4 514 053 1 145 058 5 659 111
40820 151 237 61 965 213 202 100 539 649 260 749 799 101 539 654 835 756 374 152 237 67 540 219 777
40821 25 252 0 25 252 186 949 0 186 949 185 922 0 185 922 24 225 0 24 225
40901 89 815 0 89 815 221 279 0 221 279 195 298 0 195 298 63 834 0 63 834
40902 4 951 0 4 951 4 951 418 390 423 341 0 418 390 418 390 0 0 0
40903 2 847 0 2 847 656 0 656 688 0 688 2 879 0 2 879
40905 604 0 604 155 919 872 156 791 155 753 872 156 625 438 0 438
40909 1 2 540 2 541 29 542 59 043 88 585 29 560 65 409 94 969 19 8 906 8 925
40910 0 1 1 8 418 20 225 28 643 8 418 20 225 28 643 0 1 1
40911 3 256 0 3 256 1 254 963 273 1 255 236 1 258 270 273 1 258 543 6 563 0 6 563
40912 22 18 40 47 909 114 501 162 410 47 897 114 673 162 570 10 190 200
40913 9 11 20 25 719 94 513 120 232 25 719 94 514 120 233 9 12 21
41605 450 000 0 450 000 0 0 0 550 000 0 550 000 1 000 000 0 1 000 000
41606 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0
41802 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
41803 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
41804 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42002 0 0 0 26 000 0 26 000 79 500 0 79 500 53 500 0 53 500
42004 476 000 0 476 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 476 000 0 476 000
42005 40 500 0 40 500 0 0 0 0 0 0 40 500 0 40 500
42006 512 000 0 512 000 0 0 0 0 0 0 512 000 0 512 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 1 055 140 31 589 1 086 729 8 656 568 621 191 9 277 759 8 144 945 606 790 8 751 735 543 517 17 188 560 705
42103 525 900 0 525 900 356 900 0 356 900 125 200 0 125 200 294 200 0 294 200
42104 190 900 38 671 229 571 32 000 12 238 44 238 114 172 3 005 117 177 273 072 29 438 302 510
42105 288 800 456 866 745 666 45 500 18 869 64 369 16 000 35 063 51 063 259 300 473 060 732 360
42106 624 113 614 194 1 238 307 0 25 620 25 620 0 47 835 47 835 624 113 636 409 1 260 522
42107 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42202 2 300 0 2 300 4 600 0 4 600 2 300 0 2 300 0 0 0
42203 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42205 3 300 0 3 300 1 000 0 1 000 0 0 0 2 300 0 2 300
42206 330 725 0 330 725 21 970 0 21 970 3 300 0 3 300 312 055 0 312 055
42207 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 62 844 28 208 91 052 163 160 81 886 245 046 194 371 100 576 294 947 94 055 46 898 140 953
42304 20 398 236 20 634 391 12 403 97 19 116 20 104 243 20 347
42305 35 506 908 21 994 362 57 501 270 4 804 815 2 997 900 7 802 715 4 818 738 4 349 974 9 168 712 35 520 831 23 346 436 58 867 267
42306 7 814 666 8 333 400 16 148 066 950 328 1 555 291 2 505 619 67 709 1 629 559 1 697 268 6 932 047 8 407 668 15 339 715
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 476 0 7 476 180 0 180 180 0 180 7 476 0 7 476
42504 1 000 18 967 19 967 0 863 863 0 1 674 1 674 1 000 19 778 20 778
42506 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42601 875 46 921 401 15 416 421 2 368 2 789 895 2 399 3 294
42604 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42605 517 879 1 713 542 2 231 421 52 048 117 928 169 976 36 337 182 419 218 756 502 168 1 778 033 2 280 201
42606 4 738 746 5 484 400 33 433 0 65 65 4 338 778 5 116
43801 10 000 0 10 000 0 0 0 28 500 0 28 500 38 500 0 38 500
44007 0 3 370 578 3 370 578 0 139 211 139 211 0 258 683 258 683 0 3 490 050 3 490 050
44215 719 0 719 0 0 0 581 0 581 1 300 0 1 300
44915 14 994 0 14 994 232 0 232 160 0 160 14 922 0 14 922
45115 144 977 0 144 977 31 658 0 31 658 36 469 0 36 469 149 788 0 149 788
45215 1 060 531 0 1 060 531 152 436 0 152 436 66 414 0 66 414 974 509 0 974 509
45415 121 0 121 93 0 93 0 0 0 28 0 28
45515 134 439 0 134 439 16 566 0 16 566 21 129 0 21 129 139 002 0 139 002
45818 457 735 0 457 735 898 0 898 4 700 0 4 700 461 537 0 461 537
45918 6 582 0 6 582 117 0 117 349 0 349 6 814 0 6 814
47108 5 344 0 5 344 4 528 0 4 528 0 0 0 816 0 816
47403 0 0 0 104 460 918 0 104 460 918 104 460 918 0 104 460 918 0 0 0
47407 0 27 545 27 545 120 982 391 414 767 434 535 749 825 120 982 391 414 995 779 535 978 170 0 255 890 255 890
47411 28 433 12 281 40 714 313 334 138 093 451 427 315 765 138 657 454 422 30 864 12 845 43 709
47414 0 0 0 3 230 0 3 230 3 230 0 3 230 0 0 0
47416 10 526 24 10 550 66 687 755 67 442 64 929 778 65 707 8 768 47 8 815
47422 8 018 4 581 12 599 81 589 40 062 121 651 79 518 39 924 119 442 5 947 4 443 10 390
47425 270 117 0 270 117 90 389 0 90 389 116 889 0 116 889 296 617 0 296 617
47426 61 069 95 870 156 939 79 990 7 020 87 010 94 455 30 019 124 474 75 534 118 869 194 403
47804 239 849 0 239 849 2 381 0 2 381 76 0 76 237 544 0 237 544
50120 182 486 0 182 486 484 927 0 484 927 704 253 0 704 253 401 812 0 401 812
50507 0 0 0 28 560 0 28 560 28 560 0 28 560 0 0 0
50620 101 695 0 101 695 99 053 0 99 053 104 584 0 104 584 107 226 0 107 226
50719 366 461 0 366 461 5 0 5 5 0 5 366 461 0 366 461
52006 2 227 977 0 2 227 977 0 0 0 0 0 0 2 227 977 0 2 227 977
52301 291 103 15 794 306 897 257 668 3 757 261 425 72 000 1 046 73 046 105 435 13 083 118 518
52303 0 0 0 0 0 0 6 248 0 6 248 6 248 0 6 248
52304 9 000 13 372 22 372 0 563 563 1 400 1 062 2 462 10 400 13 871 24 271
52305 30 886 89 340 120 226 199 3 896 4 095 0 7 423 7 423 30 687 92 867 123 554
52306 293 722 571 766 865 488 72 001 23 724 95 725 16 000 47 262 63 262 237 721 595 304 833 025
52307 469 675 379 539 849 214 425 16 764 17 189 0 32 408 32 408 469 250 395 183 864 433
52406 1 083 932 411 822 1 495 754 0 17 766 17 766 246 040 33 693 279 733 1 329 972 427 749 1 757 721
52501 52 938 40 414 93 352 1 854 2 008 3 862 23 788 5 329 29 117 74 872 43 735 118 607
52602 58 990 0 58 990 49 151 0 49 151 32 307 0 32 307 42 146 0 42 146
60206 6 377 0 6 377 0 0 0 0 0 0 6 377 0 6 377
60301 33 112 0 33 112 65 288 0 65 288 62 467 0 62 467 30 291 0 30 291
60305 27 660 0 27 660 164 629 0 164 629 163 174 0 163 174 26 205 0 26 205
60307 10 0 10 364 0 364 354 0 354 0 0 0
60309 0 0 0 2 282 0 2 282 2 282 0 2 282 0 0 0
60311 11 352 0 11 352 5 041 0 5 041 5 382 0 5 382 11 693 0 11 693
60313 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60322 2 536 0 2 536 785 0 785 1 741 0 1 741 3 492 0 3 492
60324 63 843 0 63 843 150 0 150 4 333 0 4 333 68 026 0 68 026
60601 999 977 0 999 977 349 0 349 23 698 0 23 698 1 023 326 0 1 023 326
60706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60903 1 391 0 1 391 0 0 0 62 0 62 1 453 0 1 453
61012 64 343 0 64 343 287 0 287 2 323 0 2 323 66 379 0 66 379
61301 51 0 51 9 0 9 0 0 0 42 0 42
61304 11 802 123 11 925 2 417 58 2 475 2 447 9 2 456 11 832 74 11 906
70601 8 671 936 0 8 671 936 830 0 830 1 991 466 0 1 991 466 10 662 572 0 10 662 572
70602 0 0 0 0 0 0 15 202 0 15 202 15 202 0 15 202
70603 17 218 073 0 17 218 073 0 0 0 7 034 015 0 7 034 015 24 252 088 0 24 252 088
70604 120 464 0 120 464 0 0 0 22 697 0 22 697 143 161 0 143 161
70613 1 111 745 0 1 111 745 103 009 0 103 009 161 802 0 161 802 1 170 538 0 1 170 538
70801 1 077 387 0 1 077 387 1 077 387 0 1 077 387 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 131 670 908 48 344 536 180 015 444 598 254 234 563 065 602 1 161 319 836 609 943 705 565 040 412 1 174 984 117 143 360 379 50 319 346 193 679 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 2 105 759 0 2 105 759 229 027 0 229 027 98 563 0 98 563 2 236 223 0 2 236 223
90902 4 956 814 0 4 956 814 335 522 0 335 522 296 891 0 296 891 4 995 445 0 4 995 445
90907 64 280 1 905 66 185 195 298 146 195 444 195 744 79 195 823 63 834 1 972 65 806
90908 4 951 447 837 452 788 0 15 868 15 868 4 951 422 985 427 936 0 40 720 40 720
91101 0 440 440 0 3 316 3 316 0 3 590 3 590 0 166 166
91102 0 1 339 1 339 0 3 191 3 191 0 2 795 2 795 0 1 735 1 735
91104 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
91202 130 0 130 362 0 362 72 0 72 420 0 420
91203 85 0 85 69 0 69 52 0 52 102 0 102
91204 0 0 0 0 732 039 732 039 0 732 039 732 039 0 0 0
91205 0 0 0 0 652 785 652 785 0 652 785 652 785 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 0 0 0 421 315 421 315 0 421 315 421 315 0 0 0
91220 0 2 528 2 528 0 194 194 0 104 104 0 2 618 2 618
91414 58 745 956 29 221 415 87 967 371 4 688 787 6 174 201 10 862 988 2 443 707 4 415 950 6 859 657 60 991 036 30 979 666 91 970 702
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 2 257 911 0 2 257 911 12 0 12 19 068 0 19 068 2 238 855 0 2 238 855
91501 199 461 0 199 461 0 0 0 0 0 0 199 461 0 199 461
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 605 688 21 257 626 945 17 666 2 525 20 191 21 686 878 22 564 601 668 22 904 624 572
91704 43 225 2 464 45 689 0 189 189 0 101 101 43 225 2 552 45 777
91802 114 960 11 056 126 016 0 849 849 0 458 458 114 960 11 447 126 407
91803 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99998 59 083 846 0 59 083 846 10 333 918 0 10 333 918 8 660 113 0 8 660 113 60 757 651 0 60 757 651
Итого по активу (баланс) 128 269 678 29 710 241 157 979 919 15 800 661 8 006 637 23 807 298 11 740 847 6 653 098 18 393 945 132 329 492 31 063 780 163 393 272
Пассив
91003 0 0 0 29 494 0 29 494 29 494 0 29 494 0 0 0
91311 5 868 059 1 243 342 7 111 401 20 827 53 413 74 240 23 649 101 391 125 040 5 870 881 1 291 320 7 162 201
91312 28 585 791 3 160 445 31 746 236 379 615 136 895 516 510 1 040 145 613 807 1 653 952 29 246 321 3 637 357 32 883 678
91314 0 0 0 0 4 023 4 023 0 265 267 265 267 0 261 244 261 244
91315 3 910 156 639 804 4 549 960 226 028 430 952 656 980 1 036 996 30 724 1 067 720 4 721 124 239 576 4 960 700
91316 3 363 748 0 3 363 748 1 399 007 25 197 1 424 204 1 620 393 84 073 1 704 466 3 585 134 58 876 3 644 010
91317 11 154 848 46 839 11 201 687 5 422 995 14 030 5 437 025 5 516 263 17 270 5 533 533 11 248 116 50 079 11 298 195
91319 575 886 199 496 775 382 560 816 14 925 575 741 15 884 15 225 31 109 30 954 199 796 230 750
91507 335 295 0 335 295 18 590 0 18 590 0 0 0 316 705 0 316 705
91508 137 0 137 6 0 6 37 0 37 168 0 168
99999 98 896 073 0 98 896 073 8 937 549 0 8 937 549 12 677 097 0 12 677 097 102 635 621 0 102 635 621
Итого по пассиву (баланс) 152 689 993 5 289 926 157 979 919 16 994 927 679 435 17 674 362 21 959 958 1 127 757 23 087 715 157 655 024 5 738 248 163 393 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 5 168 834 5 663 785 10 832 619 102 945 711 113 074 718 216 020 429 102 436 694 109 787 863 212 224 557 5 677 851 8 950 640 14 628 491
93002 9 595 463 2 913 491 12 508 954 113 682 048 38 720 576 152 402 624 113 125 085 38 738 127 151 863 212 10 152 426 2 895 940 13 048 366
93101 0 0 0 0 287 811 287 811 0 287 811 287 811 0 0 0
93102 0 0 0 0 2 837 795 2 837 795 0 2 362 783 2 362 783 0 475 012 475 012
93202 0 0 0 0 1 886 124 1 886 124 0 1 886 124 1 886 124 0 0 0
93301 0 0 0 1 829 379 212 221 2 041 600 1 829 379 212 221 2 041 600 0 0 0
93302 0 0 0 1 833 556 216 597 2 050 153 1 829 379 216 597 2 045 976 4 177 0 4 177
93303 205 504 204 825 410 329 3 283 134 9 362 3 292 496 1 833 555 214 187 2 047 742 1 655 083 0 1 655 083
93304 4 221 0 4 221 1 882 555 230 213 2 112 768 1 652 954 1 250 1 654 204 233 822 228 963 462 785
93305 0 331 064 331 064 0 25 408 25 408 0 13 673 13 673 0 342 799 342 799
93306 0 0 0 0 2 853 847 2 853 847 0 2 853 847 2 853 847 0 0 0
93307 0 246 169 246 169 0 3 343 524 3 343 524 0 2 870 673 2 870 673 0 719 020 719 020
93308 0 0 0 0 2 779 775 2 779 775 0 2 304 456 2 304 456 0 475 319 475 319
93312 0 282 027 282 027 0 21 645 21 645 0 11 649 11 649 0 292 023 292 023
93401 0 0 0 0 418 063 418 063 0 418 063 418 063 0 0 0
93402 0 4 306 4 306 0 428 280 428 280 0 428 545 428 545 0 4 041 4 041
93403 0 54 642 54 642 0 232 468 232 468 0 228 125 228 125 0 58 985 58 985
93406 0 0 0 0 135 144 135 144 0 135 144 135 144 0 0 0
93407 0 89 090 89 090 0 262 366 262 366 0 144 429 144 429 0 207 027 207 027
93408 0 0 0 0 45 980 45 980 0 43 939 43 939 0 2 041 2 041
93506 0 0 0 0 5 274 830 5 274 830 0 5 274 830 5 274 830 0 0 0
93507 0 1 458 976 1 458 976 0 3 845 591 3 845 591 0 5 213 636 5 213 636 0 90 931 90 931
93801 36 895 0 36 895 1 778 995 0 1 778 995 1 787 409 0 1 787 409 28 481 0 28 481
93802 4 004 0 4 004 125 893 0 125 893 114 504 0 114 504 15 393 0 15 393
93803 5 171 0 5 171 83 368 0 83 368 84 636 0 84 636 3 903 0 3 903
Итого по активу (баланс) 15 020 092 11 248 375 26 268 467 227 444 639 177 142 338 404 586 977 224 693 595 173 647 972 398 341 567 17 771 136 14 742 741 32 513 877
Пассив
96001 707 533 10 113 887 10 821 420 16 781 583 195 650 662 212 432 245 16 528 101 199 720 516 216 248 617 454 051 14 183 741 14 637 792
96002 0 12 379 224 12 379 224 12 188 143 143 816 465 156 004 608 12 378 498 144 726 602 157 105 100 190 355 13 289 361 13 479 716
96101 0 0 0 0 266 332 266 332 0 266 332 266 332 0 0 0
96102 0 0 0 0 268 128 268 128 0 270 169 270 169 0 2 041 2 041
96301 0 0 0 633 578 1 858 801 2 492 379 633 578 1 858 801 2 492 379 0 0 0
96302 4 267 0 4 267 633 578 1 864 313 2 497 891 633 928 1 864 313 2 498 241 4 617 0 4 617
96303 257 843 206 935 464 778 418 134 1 877 027 2 295 161 222 816 3 307 751 3 530 567 62 525 1 637 659 1 700 184
96304 0 4 085 4 085 0 1 649 065 1 649 065 231 623 1 875 990 2 107 613 231 623 231 010 462 633
96306 0 0 0 0 5 353 499 5 353 499 0 5 353 499 5 353 499 0 0 0
96307 0 1 552 455 1 552 455 0 5 335 346 5 335 346 0 4 087 820 4 087 820 0 304 929 304 929
96308 0 0 0 0 43 884 43 884 0 45 926 45 926 0 2 042 2 042
96402 0 0 0 0 15 15 0 4 056 4 056 0 4 041 4 041
96403 0 0 0 0 4 262 4 262 0 6 303 6 303 0 2 041 2 041
96406 0 0 0 0 2 216 406 2 216 406 0 2 216 406 2 216 406 0 0 0
96407 0 248 045 248 045 0 2 311 811 2 311 811 0 2 743 764 2 743 764 0 679 998 679 998
96408 0 0 0 0 2 325 071 2 325 071 0 2 800 083 2 800 083 0 475 012 475 012
96505 226 137 0 226 137 26 567 0 26 567 65 515 0 65 515 265 085 0 265 085
96506 0 0 0 0 589 780 589 780 0 589 780 589 780 0 0 0
96507 0 0 0 0 590 169 590 169 0 590 169 590 169 0 0 0
96512 226 138 0 226 138 26 568 0 26 568 65 514 0 65 514 265 084 0 265 084
96801 201 549 0 201 549 2 731 683 0 2 731 683 2 652 078 0 2 652 078 121 944 0 121 944
96802 2 782 0 2 782 112 864 0 112 864 152 732 0 152 732 42 650 0 42 650
96803 137 587 0 137 587 191 367 0 191 367 117 848 0 117 848 64 068 0 64 068
Итого по пассиву (баланс) 1 763 836 24 504 631 26 268 467 33 744 065 366 021 036 399 765 101 33 682 231 372 328 280 406 010 511 1 702 002 30 811 875 32 513 877
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 691,0000 0 0 50,0000 0 0 19,0000 0 0 773 722,0000
98010 0 0 2 582 219 902,0000 0 0 4 188 338,0000 0 0 3 713 757,0000 0 0 2 582 694 483,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 582 993 593,0000 0 0 4 188 400,0000 0 0 3 713 788,0000 0 0 2 583 468 205,0000
Пассив
98040 0 0 88 494 160,0000 0 0 10 115,0000 0 0 7 500,0000 0 0 88 491 545,0000
98050 0 0 23 917 662,0000 0 0 16 013,0000 0 0 13 545,0000 0 0 23 915 194,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 56 143,0000 0 0 56 143,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 1 335 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 000,0000
98070 0 0 2 468 474 748,0000 0 0 6 443 485,0000 0 0 6 923 180,0000 0 0 2 468 954 443,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 772 023,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 582 993 593,0000 0 0 6 525 756,0000 0 0 7 000 368,0000 0 0 2 583 468 205,0000
Страница была полезной?