• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 366 009 1 256 919 2 622 928 23 032 101 9 023 957 32 056 058 23 453 762 9 065 412 32 519 174 944 348 1 215 464 2 159 812
20203 0 2 345 2 345 0 26 084 26 084 0 23 610 23 610 0 4 819 4 819
20208 646 097 316 646 413 2 480 847 1 150 2 481 997 2 495 954 1 106 2 497 060 630 990 360 631 350
20209 418 168 64 698 482 866 14 229 770 3 364 422 17 594 192 14 329 350 3 388 446 17 717 796 318 588 40 674 359 262
20210 0 14 229 14 229 0 20 220 20 220 0 27 515 27 515 0 6 934 6 934
20302 0 160 698 160 698 0 297 619 297 619 0 293 501 293 501 0 164 816 164 816
20303 0 9 476 9 476 0 588 588 0 970 970 0 9 094 9 094
20305 0 320 320 0 1 144 1 144 0 1 430 1 430 0 34 34
20308 0 16 494 16 494 0 3 927 3 927 0 3 296 3 296 0 17 125 17 125
30102 2 136 254 0 2 136 254 95 027 106 0 95 027 106 94 165 610 0 94 165 610 2 997 750 0 2 997 750
30110 160 337 1 995 088 2 155 425 6 635 978 2 073 035 8 709 013 6 619 839 3 985 590 10 605 429 176 476 82 533 259 009
30114 0 12 758 650 12 758 650 0 55 772 346 55 772 346 0 51 308 161 51 308 161 0 17 222 835 17 222 835
30118 0 13 752 13 752 0 388 388 0 14 140 14 140 0 0 0
30119 0 0 0 0 1 146 728 1 146 728 0 1 146 728 1 146 728 0 0 0
30202 870 375 0 870 375 22 059 0 22 059 0 0 0 892 434 0 892 434
30204 694 292 0 694 292 7 285 0 7 285 0 0 0 701 577 0 701 577
30210 0 0 0 105 907 0 105 907 94 407 0 94 407 11 500 0 11 500
30221 80 000 0 80 000 6 579 000 55 949 6 634 949 6 659 000 55 949 6 714 949 0 0 0
30233 118 873 74 482 193 355 3 005 213 786 687 3 791 900 3 052 542 854 059 3 906 601 71 544 7 110 78 654
30235 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30302 3 048 179 4 244 488 7 292 667 4 918 683 1 471 555 6 390 238 5 328 405 683 530 6 011 935 2 638 457 5 032 513 7 670 970
30306 4 564 897 117 733 4 682 630 11 033 065 103 811 11 136 876 9 926 696 82 128 10 008 824 5 671 266 139 416 5 810 682
30413 84 196 0 84 196 5 557 655 0 5 557 655 5 550 847 0 5 550 847 91 004 0 91 004
30424 242 0 242 84 095 030 0 84 095 030 84 094 839 0 84 094 839 433 0 433
30425 2 000 2 500 4 500 0 86 86 0 59 59 2 000 2 527 4 527
30602 0 888 888 0 31 31 0 21 21 0 898 898
32002 0 0 0 10 300 000 0 10 300 000 10 300 000 0 10 300 000 0 0 0
32003 1 100 000 0 1 100 000 6 700 000 0 6 700 000 7 300 000 0 7 300 000 500 000 0 500 000
32004 5 100 000 0 5 100 000 1 400 000 0 1 400 000 6 500 000 0 6 500 000 0 0 0
32007 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
32107 0 30 967 30 967 0 3 142 3 142 0 19 291 19 291 0 14 818 14 818
32201 0 0 0 693 0 693 693 0 693 0 0 0
44204 0 0 0 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 0 0 0
44205 131 000 0 131 000 280 000 0 280 000 306 000 0 306 000 105 000 0 105 000
44206 193 350 0 193 350 133 000 0 133 000 138 350 0 138 350 188 000 0 188 000
44207 22 373 090 0 22 373 090 831 765 0 831 765 3 531 164 0 3 531 164 19 673 691 0 19 673 691
44208 1 346 506 0 1 346 506 10 000 0 10 000 5 233 0 5 233 1 351 273 0 1 351 273
44906 249 499 0 249 499 0 0 0 40 000 0 40 000 209 499 0 209 499
44907 1 330 008 0 1 330 008 25 500 0 25 500 5 634 0 5 634 1 349 874 0 1 349 874
45103 0 0 0 0 3 210 890 3 210 890 0 3 210 890 3 210 890 0 0 0
45105 0 4 688 385 4 688 385 0 160 590 160 590 0 110 580 110 580 0 4 738 395 4 738 395
45106 0 11 564 683 11 564 683 0 1 335 197 1 335 197 0 1 211 839 1 211 839 0 11 688 041 11 688 041
45107 1 125 673 0 1 125 673 0 0 0 637 018 0 637 018 488 655 0 488 655
45108 3 049 262 0 3 049 262 615 907 0 615 907 39 148 0 39 148 3 626 021 0 3 626 021
45201 154 538 0 154 538 743 184 0 743 184 560 608 0 560 608 337 114 0 337 114
45203 342 630 2 500 472 2 843 102 44 042 667 722 711 764 367 700 3 168 194 3 535 894 18 972 0 18 972
45204 1 837 094 10 005 1 847 099 1 015 847 247 1 016 094 1 122 736 216 1 122 952 1 730 205 10 036 1 740 241
45205 3 378 164 0 3 378 164 809 944 0 809 944 1 032 522 0 1 032 522 3 155 586 0 3 155 586
45206 2 757 171 2 500 472 5 257 643 242 384 1 650 773 1 893 157 462 832 1 624 101 2 086 933 2 536 723 2 527 144 5 063 867
45207 6 917 191 1 406 516 8 323 707 136 876 48 177 185 053 536 850 33 174 570 024 6 517 217 1 421 519 7 938 736
45208 7 565 579 4 663 380 12 228 959 30 000 159 728 189 728 13 263 112 354 125 617 7 582 316 4 710 754 12 293 070
45401 1 650 0 1 650 0 0 0 1 650 0 1 650 0 0 0
45403 657 0 657 1 229 0 1 229 1 099 0 1 099 787 0 787
45404 3 746 0 3 746 1 831 0 1 831 1 830 0 1 830 3 747 0 3 747
45405 3 440 0 3 440 4 961 0 4 961 300 0 300 8 101 0 8 101
45406 4 900 0 4 900 0 0 0 385 0 385 4 515 0 4 515
45407 15 182 0 15 182 0 0 0 1 500 0 1 500 13 682 0 13 682
45408 5 206 0 5 206 0 0 0 523 0 523 4 683 0 4 683
45503 0 12 502 12 502 0 429 429 0 295 295 0 12 636 12 636
45504 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
45505 207 620 6 251 213 871 4 256 214 4 470 201 079 147 201 226 10 797 6 318 17 115
45506 349 654 38 003 387 657 242 050 948 242 998 15 905 1 139 17 044 575 799 37 812 613 611
45507 2 826 202 167 474 2 993 676 102 172 11 718 113 890 65 734 5 368 71 102 2 862 640 173 824 3 036 464
45509 222 552 4 581 227 133 117 629 4 624 122 253 101 886 5 012 106 898 238 295 4 193 242 488
45802 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 345 103 38 011 383 114 5 512 1 302 6 814 4 954 928 5 882 345 661 38 385 384 046
45814 1 463 0 1 463 191 0 191 0 0 0 1 654 0 1 654
45815 21 363 50 579 71 942 3 039 2 295 5 334 2 039 1 848 3 887 22 363 51 026 73 389
45816 0 3 272 3 272 0 112 112 0 77 77 0 3 307 3 307
45902 0 0 0 203 0 203 0 0 0 203 0 203
45912 4 795 0 4 795 0 0 0 0 0 0 4 795 0 4 795
45915 3 005 699 3 704 1 335 213 1 548 920 16 936 3 420 896 4 316
46101 34 583 0 34 583 0 0 0 0 0 0 34 583 0 34 583
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 48 526 0 48 526 0 0 0 26 0 26 48 500 0 48 500
47107 15 282 0 15 282 0 0 0 838 0 838 14 444 0 14 444
47301 0 249 246 249 246 0 8 538 8 538 0 5 879 5 879 0 251 905 251 905
47404 0 292 008 292 008 82 374 270 7 851 377 90 225 647 82 374 270 7 850 453 90 224 723 0 292 932 292 932
47408 0 5 320 826 5 320 826 192 218 129 213 268 959 405 487 088 192 218 129 214 159 882 406 378 011 0 4 429 903 4 429 903
47415 45 049 0 45 049 4 735 0 4 735 5 788 0 5 788 43 996 0 43 996
47417 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0
47423 133 899 5 862 139 761 264 889 17 895 282 784 263 183 22 098 285 281 135 605 1 659 137 264
47427 23 662 18 282 41 944 209 153 18 881 228 034 206 687 5 120 211 807 26 128 32 043 58 171
47431 0 86 693 86 693 0 2 881 2 881 0 9 892 9 892 0 79 682 79 682
47801 2 027 712 0 2 027 712 304 258 0 304 258 25 947 0 25 947 2 306 023 0 2 306 023
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 317 0 317 240 782 0 240 782 241 099 0 241 099 0 0 0
50105 670 108 0 670 108 808 789 0 808 789 305 926 0 305 926 1 172 971 0 1 172 971
50106 0 0 0 6 809 381 0 6 809 381 6 809 381 0 6 809 381 0 0 0
50107 1 384 503 0 1 384 503 17 555 208 0 17 555 208 17 729 462 0 17 729 462 1 210 249 0 1 210 249
50108 0 340 545 340 545 0 13 701 13 701 0 8 055 8 055 0 346 191 346 191
50109 314 392 0 314 392 2 750 0 2 750 16 500 0 16 500 300 642 0 300 642
50110 0 1 700 544 1 700 544 0 65 094 520 65 094 520 0 64 278 651 64 278 651 0 2 516 413 2 516 413
50118 5 367 311 4 256 903 9 624 214 25 088 666 62 513 792 87 602 458 24 897 238 63 190 389 88 087 627 5 558 739 3 580 306 9 139 045
50121 280 045 0 280 045 93 864 0 93 864 133 789 0 133 789 240 120 0 240 120
50606 605 011 0 605 011 0 0 0 0 0 0 605 011 0 605 011
50621 3 412 0 3 412 12 750 0 12 750 16 162 0 16 162 0 0 0
50706 1 775 406 0 1 775 406 0 0 0 0 0 0 1 775 406 0 1 775 406
51401 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0
52503 21 474 411 21 885 0 14 14 1 039 123 1 162 20 435 302 20 737
52601 1 018 080 0 1 018 080 89 503 0 89 503 30 594 0 30 594 1 076 989 0 1 076 989
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 501 275 501 275 0 11 786 11 786 0 12 151 12 151 0 500 910 500 910
60202 638 224 0 638 224 0 0 0 0 0 0 638 224 0 638 224
60302 141 276 0 141 276 3 563 0 3 563 6 874 0 6 874 137 965 0 137 965
60306 191 0 191 40 130 0 40 130 40 207 0 40 207 114 0 114
60308 9 191 308 9 499 648 1 577 2 225 430 1 591 2 021 9 409 294 9 703
60310 4 423 0 4 423 8 762 0 8 762 8 812 0 8 812 4 373 0 4 373
60312 695 351 0 695 351 81 206 0 81 206 131 954 0 131 954 644 603 0 644 603
60314 148 15 876 16 024 390 1 411 1 801 289 1 750 2 039 249 15 537 15 786
60323 46 955 3 290 50 245 1 766 98 1 864 1 664 75 1 739 47 057 3 313 50 370
60401 5 677 589 0 5 677 589 48 717 0 48 717 34 016 0 34 016 5 692 290 0 5 692 290
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 11 824 0 11 824 19 227 0 19 227 17 982 0 17 982 13 069 0 13 069
60901 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 6 900 0 6 900 959 0 959 267 0 267 7 592 0 7 592
61008 17 833 0 17 833 9 671 0 9 671 7 594 0 7 594 19 910 0 19 910
61009 34 306 0 34 306 5 503 0 5 503 4 148 0 4 148 35 661 0 35 661
61010 251 0 251 296 0 296 182 0 182 365 0 365
61011 192 313 0 192 313 0 0 0 167 0 167 192 146 0 192 146
61209 0 0 0 547 0 547 547 0 547 0 0 0
61210 0 0 0 1 835 413 0 1 835 413 1 835 413 0 1 835 413 0 0 0
61212 0 0 0 25 381 0 25 381 25 381 0 25 381 0 0 0
61213 0 0 0 1 728 250 0 1 728 250 1 728 250 0 1 728 250 0 0 0
61403 108 244 0 108 244 29 439 0 29 439 7 891 0 7 891 129 792 0 129 792
70606 7 308 991 0 7 308 991 1 604 574 0 1 604 574 2 446 0 2 446 8 911 119 0 8 911 119
70607 116 576 0 116 576 327 775 0 327 775 198 349 0 198 349 246 002 0 246 002
70608 13 678 659 0 13 678 659 2 944 545 0 2 944 545 0 0 0 16 623 204 0 16 623 204
70609 120 801 0 120 801 26 843 0 26 843 0 0 0 147 644 0 147 644
70611 16 232 0 16 232 2 119 0 2 119 113 0 113 18 238 0 18 238
70614 940 313 0 940 313 31 665 0 31 665 320 0 320 971 658 0 971 658
Итого по активу (баланс) 121 589 199 61 211 397 182 800 596 615 778 274 430 213 478 1 045 991 752 618 789 675 429 987 229 1 048 776 904 118 577 798 61 437 646 180 015 444
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 549 159 0 549 159 0 0 0 0 0 0 549 159 0 549 159
10801 3 320 372 0 3 320 372 0 0 0 0 0 0 3 320 372 0 3 320 372
20309 0 17 911 17 911 0 170 771 170 771 0 163 796 163 796 0 10 936 10 936
30109 115 655 79 044 194 699 1 243 604 380 116 1 623 720 1 222 284 550 104 1 772 388 94 335 249 032 343 367
30111 136 471 31 934 168 405 13 168 809 572 945 13 741 754 13 092 312 585 132 13 677 444 59 974 44 121 104 095
30116 0 0 0 0 373 945 373 945 0 373 945 373 945 0 0 0
30126 3 601 0 3 601 2 790 0 2 790 2 153 0 2 153 2 964 0 2 964
30220 0 0 0 0 485 485 0 485 485 0 0 0
30223 1 599 0 1 599 17 320 0 17 320 16 464 0 16 464 743 0 743
30226 3 773 0 3 773 1 122 0 1 122 1 430 0 1 430 4 081 0 4 081
30232 147 043 41 627 188 670 5 246 491 1 313 206 6 559 697 5 199 983 1 288 830 6 488 813 100 535 17 251 117 786
30236 0 0 0 48 966 88 668 137 634 48 966 88 668 137 634 0 0 0
30301 3 048 179 4 244 488 7 292 667 5 328 405 683 530 6 011 935 4 918 683 1 471 555 6 390 238 2 638 457 5 032 513 7 670 970
30305 4 564 897 117 733 4 682 630 9 926 696 82 128 10 008 824 11 033 065 103 811 11 136 876 5 671 266 139 416 5 810 682
30601 21 265 490 823 512 088 229 363 438 366 667 729 229 364 449 736 679 100 21 266 502 193 523 459
30606 56 019 1 185 57 204 35 256 28 35 284 62 41 103 20 825 1 198 22 023
31302 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 150 000 0 150 000 350 000 0 350 000 200 000 0 200 000
31309 42 846 0 42 846 0 0 0 0 0 0 42 846 0 42 846
31310 0 66 981 66 981 0 1 580 1 580 0 2 295 2 295 0 67 696 67 696
31402 0 0 0 7 734 000 0 7 734 000 7 734 000 0 7 734 000 0 0 0
31403 2 499 000 0 2 499 000 3 669 000 0 3 669 000 1 740 000 0 1 740 000 570 000 0 570 000
31405 0 121 898 121 898 0 123 808 123 808 0 1 910 1 910 0 0 0
31408 0 43 825 43 825 0 1 062 1 062 0 1 030 1 030 0 43 793 43 793
31501 0 0 0 462 0 462 462 0 462 0 0 0
31507 0 625 625 0 15 15 0 22 22 0 632 632
32901 8 263 697 0 8 263 697 75 333 300 0 75 333 300 74 945 504 0 74 945 504 7 875 901 0 7 875 901
40116 0 0 0 2 291 0 2 291 2 291 0 2 291 0 0 0
40302 10 901 0 10 901 1 227 0 1 227 825 0 825 10 499 0 10 499
40401 1 552 0 1 552 832 0 832 3 0 3 723 0 723
40502 1 977 091 2 584 362 4 561 453 2 912 107 2 257 740 5 169 847 2 507 563 1 546 177 4 053 740 1 572 547 1 872 799 3 445 346
40602 530 036 0 530 036 1 215 747 0 1 215 747 887 881 0 887 881 202 170 0 202 170
40603 20 337 0 20 337 10 490 0 10 490 27 188 0 27 188 37 035 0 37 035
40701 724 112 2 349 726 461 1 385 303 12 468 868 13 854 171 1 061 935 12 470 329 13 532 264 400 744 3 810 404 554
40702 9 535 436 617 356 10 152 792 59 191 665 17 095 890 76 287 555 58 813 682 16 944 607 75 758 289 9 157 453 466 073 9 623 526
40703 6 578 478 3 412 6 581 890 6 959 797 73 793 7 033 590 1 209 684 72 665 1 282 349 828 365 2 284 830 649
40802 581 235 17 973 599 208 1 692 927 16 050 1 708 977 1 738 421 15 983 1 754 404 626 729 17 906 644 635
40807 701 718 762 468 1 464 186 95 363 380 95 319 484 190 682 864 95 414 562 95 186 385 190 600 947 752 900 629 369 1 382 269
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 3 991 063 971 639 4 962 702 10 101 893 1 416 352 11 518 245 9 867 001 1 359 816 11 226 817 3 756 171 915 103 4 671 274
40820 201 276 67 553 268 829 210 866 104 079 314 945 160 827 98 491 259 318 151 237 61 965 213 202
40821 23 956 0 23 956 167 991 0 167 991 169 287 0 169 287 25 252 0 25 252
40901 153 999 0 153 999 237 512 0 237 512 173 328 0 173 328 89 815 0 89 815
40902 68 385 61 254 129 639 69 640 61 565 131 205 6 206 311 6 517 4 951 0 4 951
40903 3 096 0 3 096 901 0 901 652 0 652 2 847 0 2 847
40905 535 0 535 154 666 1 254 155 920 154 735 1 254 155 989 604 0 604
40909 1 4 131 4 132 22 492 69 747 92 239 22 492 68 156 90 648 1 2 540 2 541
40910 0 1 1 4 924 14 805 19 729 4 924 14 805 19 729 0 1 1
40911 2 730 0 2 730 1 153 660 204 1 153 864 1 154 186 204 1 154 390 3 256 0 3 256
40912 24 19 43 36 285 112 161 148 446 36 283 112 160 148 443 22 18 40
40913 12 11 23 17 127 89 694 106 821 17 124 89 694 106 818 9 11 20
41605 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
41606 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
41802 0 0 0 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000
41803 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
41804 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42004 496 000 0 496 000 20 000 0 20 000 0 0 0 476 000 0 476 000
42005 40 500 0 40 500 0 0 0 0 0 0 40 500 0 40 500
42006 512 000 0 512 000 0 0 0 0 0 0 512 000 0 512 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 739 994 51 426 791 420 7 049 864 435 307 7 485 171 7 365 010 415 470 7 780 480 1 055 140 31 589 1 086 729
42103 575 500 0 575 500 130 000 0 130 000 80 400 0 80 400 525 900 0 525 900
42104 247 700 38 339 286 039 106 300 884 107 184 49 500 1 216 50 716 190 900 38 671 229 571
42105 196 200 5 710 201 910 16 500 9 841 26 341 109 100 460 997 570 097 288 800 456 866 745 666
42106 599 064 608 159 1 207 223 50 14 222 14 272 25 099 20 257 45 356 624 113 614 194 1 238 307
42107 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42202 4 600 0 4 600 7 800 0 7 800 5 500 0 5 500 2 300 0 2 300
42203 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42205 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300
42206 333 225 0 333 225 2 500 0 2 500 0 0 0 330 725 0 330 725
42207 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 70 629 31 070 101 699 129 021 46 266 175 287 121 236 43 404 164 640 62 844 28 208 91 052
42304 22 901 1 399 24 300 2 763 1 176 3 939 260 13 273 20 398 236 20 634
42305 34 397 930 21 128 501 55 526 431 3 275 357 1 795 877 5 071 234 4 384 335 2 661 738 7 046 073 35 506 908 21 994 362 57 501 270
42306 7 785 041 8 619 040 16 404 081 209 660 1 100 695 1 310 355 239 285 815 055 1 054 340 7 814 666 8 333 400 16 148 066
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 446 0 7 446 120 0 120 150 0 150 7 476 0 7 476
42504 1 000 18 907 19 907 0 408 408 0 468 468 1 000 18 967 19 967
42506 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42601 875 43 918 1 1 2 1 4 5 875 46 921
42604 6 2 8 1 2 3 0 0 0 5 0 5
42605 516 577 1 897 637 2 414 214 41 262 286 223 327 485 42 564 102 128 144 692 517 879 1 713 542 2 231 421
42606 4 738 1 125 5 863 0 404 404 0 25 25 4 738 746 5 484
43801 12 000 0 12 000 29 000 0 29 000 27 000 0 27 000 10 000 0 10 000
44007 0 3 335 005 3 335 005 0 78 660 78 660 0 114 233 114 233 0 3 370 578 3 370 578
44215 729 0 729 10 0 10 0 0 0 719 0 719
44915 14 795 0 14 795 56 0 56 255 0 255 14 994 0 14 994
45115 143 594 0 143 594 40 805 0 40 805 42 188 0 42 188 144 977 0 144 977
45215 1 063 382 0 1 063 382 108 879 0 108 879 106 028 0 106 028 1 060 531 0 1 060 531
45415 234 0 234 113 0 113 0 0 0 121 0 121
45515 132 380 0 132 380 11 412 0 11 412 13 471 0 13 471 134 439 0 134 439
45818 455 578 0 455 578 1 093 0 1 093 3 250 0 3 250 457 735 0 457 735
45918 6 373 0 6 373 69 0 69 278 0 278 6 582 0 6 582
47108 5 654 0 5 654 310 0 310 0 0 0 5 344 0 5 344
47403 0 0 0 75 874 373 0 75 874 373 75 874 373 0 75 874 373 0 0 0
47407 0 964 932 964 932 106 573 452 299 689 758 406 263 210 106 573 452 298 752 371 405 325 823 0 27 545 27 545
47411 23 243 10 075 33 318 321 629 135 358 456 987 326 819 137 564 464 383 28 433 12 281 40 714
47414 0 0 0 1 387 0 1 387 1 387 0 1 387 0 0 0
47416 11 500 178 11 678 177 280 25 243 202 523 176 306 25 089 201 395 10 526 24 10 550
47422 9 503 11 785 21 288 84 117 25 597 109 714 82 632 18 393 101 025 8 018 4 581 12 599
47425 273 853 0 273 853 107 508 0 107 508 103 772 0 103 772 270 117 0 270 117
47426 43 238 77 181 120 419 71 459 7 686 79 145 89 290 26 375 115 665 61 069 95 870 156 939
47804 230 684 0 230 684 1 249 0 1 249 10 414 0 10 414 239 849 0 239 849
50120 156 408 0 156 408 33 484 0 33 484 59 562 0 59 562 182 486 0 182 486
50620 41 684 0 41 684 92 385 0 92 385 152 396 0 152 396 101 695 0 101 695
50719 366 461 0 366 461 0 0 0 0 0 0 366 461 0 366 461
52006 2 227 977 0 2 227 977 0 0 0 0 0 0 2 227 977 0 2 227 977
52301 459 040 15 627 474 667 180 200 49 048 229 248 12 263 49 215 61 478 291 103 15 794 306 897
52303 1 628 0 1 628 1 628 0 1 628 0 0 0 0 0 0
52304 0 3 948 3 948 0 265 265 9 000 9 689 18 689 9 000 13 372 22 372
52305 37 720 88 761 126 481 10 634 50 617 61 251 3 800 51 196 54 996 30 886 89 340 120 226
52306 292 721 565 732 858 453 0 13 344 13 344 1 001 19 378 20 379 293 722 571 766 865 488
52307 469 675 379 816 849 491 0 9 207 9 207 0 8 930 8 930 469 675 379 539 849 214
52406 903 932 408 815 1 312 747 0 9 276 9 276 180 000 12 283 192 283 1 083 932 411 822 1 495 754
52407 0 0 0 111 087 0 111 087 111 087 0 111 087 0 0 0
52501 139 554 40 487 180 041 111 095 2 958 114 053 24 479 2 885 27 364 52 938 40 414 93 352
52602 38 731 0 38 731 13 846 0 13 846 34 105 0 34 105 58 990 0 58 990
60206 6 377 0 6 377 0 0 0 0 0 0 6 377 0 6 377
60301 15 286 0 15 286 14 452 0 14 452 32 278 0 32 278 33 112 0 33 112
60305 0 0 0 80 944 0 80 944 108 604 0 108 604 27 660 0 27 660
60307 1 0 1 93 0 93 102 0 102 10 0 10
60309 0 0 0 2 121 0 2 121 2 121 0 2 121 0 0 0
60311 11 756 0 11 756 3 818 0 3 818 3 414 0 3 414 11 352 0 11 352
60313 44 0 44 104 0 104 104 0 104 44 0 44
60322 2 390 0 2 390 1 286 0 1 286 1 432 0 1 432 2 536 0 2 536
60324 63 712 0 63 712 58 0 58 189 0 189 63 843 0 63 843
60601 976 708 0 976 708 13 483 0 13 483 36 752 0 36 752 999 977 0 999 977
60706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60903 1 330 0 1 330 0 0 0 61 0 61 1 391 0 1 391
61012 64 460 0 64 460 117 0 117 0 0 0 64 343 0 64 343
61301 18 0 18 25 0 25 58 0 58 51 0 51
61304 12 090 0 12 090 2 456 76 2 532 2 168 199 2 367 11 802 123 11 925
70601 7 048 799 0 7 048 799 1 529 0 1 529 1 624 666 0 1 624 666 8 671 936 0 8 671 936
70602 0 0 0 51 702 0 51 702 51 702 0 51 702 0 0 0
70603 14 109 655 0 14 109 655 2 0 2 3 108 420 0 3 108 420 17 218 073 0 17 218 073
70604 109 769 0 109 769 0 0 0 10 695 0 10 695 120 464 0 120 464
70613 1 036 501 0 1 036 501 27 802 0 27 802 103 046 0 103 046 1 111 745 0 1 111 745
70801 1 077 387 0 1 077 387 0 0 0 0 0 0 1 077 387 0 1 077 387
Итого по пассиву (баланс) 134 146 294 48 654 302 182 800 596 498 603 058 437 120 738 935 723 796 496 127 672 436 810 972 932 938 644 131 670 908 48 344 536 180 015 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 1 962 455 0 1 962 455 219 042 0 219 042 75 738 0 75 738 2 105 759 0 2 105 759
90902 4 946 011 0 4 946 011 113 954 0 113 954 103 151 0 103 151 4 956 814 0 4 956 814
90907 210 998 61 254 272 252 147 795 2 216 150 011 294 513 61 565 356 078 64 280 1 905 66 185
90908 11 385 29 314 40 699 6 206 421 395 427 601 12 640 2 872 15 512 4 951 447 837 452 788
91101 0 153 153 0 3 645 3 645 0 3 358 3 358 0 440 440
91102 0 1 915 1 915 0 2 446 2 446 0 3 022 3 022 0 1 339 1 339
91202 135 0 135 16 0 16 21 0 21 130 0 130
91203 94 0 94 51 0 51 60 0 60 85 0 85
91204 0 0 0 0 582 484 582 484 0 582 484 582 484 0 0 0
91205 0 0 0 0 554 561 554 561 0 554 561 554 561 0 0 0
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91219 0 2 502 2 502 57 000 60 629 117 629 57 000 63 131 120 131 0 0 0
91220 0 0 0 0 2 570 2 570 0 42 42 0 2 528 2 528
91414 61 093 489 28 447 531 89 541 020 5 293 793 7 160 335 12 454 128 7 641 326 6 386 451 14 027 777 58 745 956 29 221 415 87 967 371
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 1 979 600 0 1 979 600 304 119 0 304 119 25 808 0 25 808 2 257 911 0 2 257 911
91501 199 461 0 199 461 0 0 0 0 0 0 199 461 0 199 461
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 580 052 20 415 600 467 26 202 1 556 27 758 566 714 1 280 605 688 21 257 626 945
91704 60 328 2 438 62 766 0 84 84 17 103 58 17 161 43 225 2 464 45 689
91802 149 939 10 940 160 879 0 374 374 34 979 258 35 237 114 960 11 056 126 016
91803 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99998 55 194 020 0 55 194 020 12 074 638 0 12 074 638 8 184 812 0 8 184 812 59 083 846 0 59 083 846
Итого по активу (баланс) 126 454 580 28 576 462 155 031 042 18 262 816 8 792 295 27 055 111 16 447 718 7 658 516 24 106 234 128 269 678 29 710 241 157 979 919
Пассив
91003 0 0 0 22 059 0 22 059 22 059 0 22 059 0 0 0
91004 0 0 0 7 285 0 7 285 7 285 0 7 285 0 0 0
91311 5 214 650 1 226 923 6 441 573 36 450 77 396 113 846 689 859 93 815 783 674 5 868 059 1 243 342 7 111 401
91312 27 948 035 2 234 631 30 182 666 1 184 360 59 492 1 243 852 1 822 116 985 306 2 807 422 28 585 791 3 160 445 31 746 236
91315 3 264 570 186 429 3 450 999 517 448 7 150 524 598 1 163 034 460 525 1 623 559 3 910 156 639 804 4 549 960
91316 3 390 373 0 3 390 373 513 015 0 513 015 486 390 0 486 390 3 363 748 0 3 363 748
91317 10 192 449 44 531 10 236 980 5 324 637 6 256 5 330 893 6 287 036 8 564 6 295 600 11 154 848 46 839 11 201 687
91319 569 221 606 736 1 175 957 435 428 789 429 224 7 100 21 549 28 649 575 886 199 496 775 382
91507 315 335 0 315 335 40 0 40 20 000 0 20 000 335 295 0 335 295
91508 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
99999 99 837 022 0 99 837 022 15 327 595 0 15 327 595 14 386 646 0 14 386 646 98 896 073 0 98 896 073
Итого по пассиву (баланс) 150 731 792 4 299 250 155 031 042 22 933 324 579 083 23 512 407 24 891 525 1 569 759 26 461 284 152 689 993 5 289 926 157 979 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 627 299 238 562 4 865 861 94 276 197 53 786 492 148 062 689 93 734 662 48 361 269 142 095 931 5 168 834 5 663 785 10 832 619
93002 9 086 080 201 304 9 287 384 95 730 184 27 912 708 123 642 892 95 220 801 25 200 521 120 421 322 9 595 463 2 913 491 12 508 954
93101 0 0 0 0 129 868 129 868 0 129 868 129 868 0 0 0
93102 0 0 0 0 714 736 714 736 0 714 736 714 736 0 0 0
93301 0 0 0 451 401 3 841 962 4 293 363 451 401 3 841 962 4 293 363 0 0 0
93302 0 31 321 31 321 451 401 3 820 286 4 271 687 451 401 3 851 607 4 303 008 0 0 0
93303 363 673 3 251 563 3 615 236 205 504 208 670 414 174 363 673 3 255 408 3 619 081 205 504 204 825 410 329
93304 4 384 0 4 384 205 342 202 088 407 430 205 505 202 088 407 593 4 221 0 4 221
93305 0 327 570 327 570 0 11 168 11 168 0 7 674 7 674 0 331 064 331 064
93306 0 33 571 33 571 0 2 691 728 2 691 728 0 2 725 299 2 725 299 0 0 0
93307 0 1 233 593 1 233 593 0 1 713 863 1 713 863 0 2 701 287 2 701 287 0 246 169 246 169
93308 0 0 0 0 737 658 737 658 0 737 658 737 658 0 0 0
93312 0 279 050 279 050 0 9 514 9 514 0 6 537 6 537 0 282 027 282 027
93401 0 0 0 0 382 980 382 980 0 382 980 382 980 0 0 0
93402 0 0 0 0 388 501 388 501 0 384 195 384 195 0 4 306 4 306
93403 0 295 020 295 020 0 150 475 150 475 0 390 853 390 853 0 54 642 54 642
93404 0 0 0 0 55 624 55 624 0 55 624 55 624 0 0 0
93406 0 0 0 0 272 212 272 212 0 272 212 272 212 0 0 0
93407 0 0 0 0 367 660 367 660 0 278 570 278 570 0 89 090 89 090
93408 0 0 0 0 59 745 59 745 0 59 745 59 745 0 0 0
93506 0 941 307 941 307 0 1 864 1 864 0 943 171 943 171 0 0 0
93507 0 0 0 0 1 464 549 1 464 549 0 5 573 5 573 0 1 458 976 1 458 976
93801 44 213 0 44 213 692 574 0 692 574 699 892 0 699 892 36 895 0 36 895
93802 2 651 0 2 651 51 066 0 51 066 49 713 0 49 713 4 004 0 4 004
93803 4 127 0 4 127 32 436 0 32 436 31 392 0 31 392 5 171 0 5 171
Итого по активу (баланс) 14 132 427 6 832 861 20 965 288 192 096 105 98 924 351 291 020 456 191 208 440 94 508 837 285 717 277 15 020 092 11 248 375 26 268 467
Пассив
96001 203 723 4 664 370 4 868 093 4 201 178 137 760 083 141 961 261 4 704 988 143 209 600 147 914 588 707 533 10 113 887 10 821 420
96002 0 9 084 917 9 084 917 11 072 751 108 695 855 119 768 606 11 072 751 111 990 162 123 062 913 0 12 379 224 12 379 224
96101 0 0 0 0 333 777 333 777 0 333 777 333 777 0 0 0
96102 0 0 0 0 219 254 219 254 0 219 254 219 254 0 0 0
96201 0 33 568 33 568 0 33 568 33 568 0 0 0 0 0 0
96202 0 201 432 201 432 0 1 257 588 1 257 588 0 1 056 156 1 056 156 0 0 0
96301 0 0 0 744 546 3 830 508 4 575 054 744 546 3 830 508 4 575 054 0 0 0
96302 0 31 309 31 309 744 546 3 832 073 4 576 619 748 813 3 800 764 4 549 577 4 267 0 4 267
96303 656 438 3 248 133 3 904 571 748 813 3 252 014 4 000 827 350 218 210 816 561 034 257 843 206 935 464 778
96304 0 4 287 4 287 257 843 204 343 462 186 257 843 204 141 461 984 0 4 085 4 085
96306 0 939 549 939 549 0 2 877 975 2 877 975 0 1 938 426 1 938 426 0 0 0
96307 0 1 062 999 1 062 999 0 1 946 044 1 946 044 0 2 435 500 2 435 500 0 1 552 455 1 552 455
96308 0 0 0 0 58 758 58 758 0 58 758 58 758 0 0 0
96401 0 0 0 0 89 090 89 090 0 89 090 89 090 0 0 0
96402 0 0 0 0 88 924 88 924 0 88 924 88 924 0 0 0
96406 0 0 0 0 938 539 938 539 0 938 539 938 539 0 0 0
96407 0 170 250 170 250 0 953 369 953 369 0 1 031 164 1 031 164 0 248 045 248 045
96408 0 0 0 0 743 271 743 271 0 743 271 743 271 0 0 0
96505 247 281 0 247 281 108 218 0 108 218 87 074 0 87 074 226 137 0 226 137
96506 0 33 560 33 560 0 115 467 115 467 0 81 907 81 907 0 0 0
96507 0 0 0 0 81 569 81 569 0 81 569 81 569 0 0 0
96512 247 282 0 247 282 108 218 0 108 218 87 074 0 87 074 226 138 0 226 138
96801 33 433 0 33 433 1 057 710 0 1 057 710 1 225 826 0 1 225 826 201 549 0 201 549
96802 1 711 0 1 711 53 571 0 53 571 54 642 0 54 642 2 782 0 2 782
96803 101 046 0 101 046 164 902 0 164 902 201 443 0 201 443 137 587 0 137 587
Итого по пассиву (баланс) 1 490 914 19 474 374 20 965 288 19 262 296 267 312 069 286 574 365 19 535 218 272 342 326 291 877 544 1 763 836 24 504 631 26 268 467
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 644,0000 0 0 62,0000 0 0 15,0000 0 0 773 691,0000
98010 0 0 2 576 836 328,0000 0 0 6 268 732,0000 0 0 885 158,0000 0 0 2 582 219 902,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 15,0000 0 0 15,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 577 609 972,0000 0 0 6 268 809,0000 0 0 885 188,0000 0 0 2 582 993 593,0000
Пассив
98040 0 0 88 491 545,0000 0 0 0,0000 0 0 2 615,0000 0 0 88 494 160,0000
98050 0 0 23 917 630,0000 0 0 12,0000 0 0 44,0000 0 0 23 917 662,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 5 076 380,0000 0 0 5 076 380,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 1 335 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 000,0000
98070 0 0 2 463 093 774,0000 0 0 920 548,0000 0 0 6 301 522,0000 0 0 2 468 474 748,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 772 023,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 577 609 972,0000 0 0 5 996 940,0000 0 0 11 380 561,0000 0 0 2 582 993 593,0000
Страница была полезной?