Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	646 097	316	646 413	2 480 847	1 150	2 481 997	2 495 954	1 106	2 497 060	630 990	360	631 350
20209	418 168	64 698	482 866	14 229 770	3 364 422	17 594 192	14 329 350	3 388 446	17 717 796	318 588	40 674	359 262
20210	0	14 229	14 229	0	20 220	20 220	0	27 515	27 515	0	6 934	6 934
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20303	0	9 476	9 476	0	588	588	0	970	970	0	9 094	9 094
20305	0	320	320	0	1 144	1 144	0	1 430	1 430	0	34	34
20308	0	16 494	16 494	0	3 927	3 927	0	3 296	3 296	0	17 125	17 125
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47408	0	5 320 826	5 320 826	192 218 129	213 268 959	405 487 088	192 218 129	214 159 882	406 378 011	0	4 429 903	4 429 903
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50105	670 108	0	670 108	808 789	0	808 789	305 926	0	305 926	1 172 971	0	1 172 971
50106	0	0	0	6 809 381	0	6 809 381	6 809 381	0	6 809 381	0	0	0
50107	1 384 503	0	1 384 503	17 555 208	0	17 555 208	17 729 462	0	17 729 462	1 210 249	0	1 210 249
50108	0	340 545	340 545	0	13 701	13 701	0	8 055	8 055	0	346 191	346 191
50109	314 392	0	314 392	2 750	0	2 750	16 500	0	16 500	300 642	0	300 642
50110	0	1 700 544	1 700 544	0	65 094 520	65 094 520	0	64 278 651	64 278 651	0	2 516 413	2 516 413
50118	5 367 311	4 256 903	9 624 214	25 088 666	62 513 792	87 602 458	24 897 238	63 190 389	88 087 627	5 558 739	3 580 306	9 139 045
50121	280 045	0	280 045	93 864	0	93 864	133 789	0	133 789	240 120	0	240 120
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50621	3 412	0	3 412	12 750	0	12 750	16 162	0	16 162	0	0	0
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51401	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
52503	21 474	411	21 885	0	14	14	1 039	123	1 162	20 435	302	20 737
52601	1 018 080	0	1 018 080	89 503	0	89 503	30 594	0	30 594	1 076 989	0	1 076 989
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Итого по активу (баланс)	121 589 199	61 211 397	182 800 596	615 778 274	430 213 478	1 045 991 752	618 789 675	429 987 229	1 048 776 904	118 577 798	61 437 646	180 015 444
Пассив
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10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
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47425	273 853	0	273 853	107 508	0	107 508	103 772	0	103 772	270 117	0	270 117
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50620	41 684	0	41 684	92 385	0	92 385	152 396	0	152 396	101 695	0	101 695
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52301	459 040	15 627	474 667	180 200	49 048	229 248	12 263	49 215	61 478	291 103	15 794	306 897
52303	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0
52304	0	3 948	3 948	0	265	265	9 000	9 689	18 689	9 000	13 372	22 372
52305	37 720	88 761	126 481	10 634	50 617	61 251	3 800	51 196	54 996	30 886	89 340	120 226
52306	292 721	565 732	858 453	0	13 344	13 344	1 001	19 378	20 379	293 722	571 766	865 488
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60324	63 712	0	63 712	58	0	58	189	0	189	63 843	0	63 843
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60706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60903	1 330	0	1 330	0	0	0	61	0	61	1 391	0	1 391
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61301	18	0	18	25	0	25	58	0	58	51	0	51
61304	12 090	0	12 090	2 456	76	2 532	2 168	199	2 367	11 802	123	11 925
70601	7 048 799	0	7 048 799	1 529	0	1 529	1 624 666	0	1 624 666	8 671 936	0	8 671 936
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70604	109 769	0	109 769	0	0	0	10 695	0	10 695	120 464	0	120 464
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70801	1 077 387	0	1 077 387	0	0	0	0	0	0	1 077 387	0	1 077 387
Итого по пассиву (баланс)	134 146 294	48 654 302	182 800 596	498 603 058	437 120 738	935 723 796	496 127 672	436 810 972	932 938 644	131 670 908	48 344 536	180 015 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
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90907	210 998	61 254	272 252	147 795	2 216	150 011	294 513	61 565	356 078	64 280	1 905	66 185
90908	11 385	29 314	40 699	6 206	421 395	427 601	12 640	2 872	15 512	4 951	447 837	452 788
91101	0	153	153	0	3 645	3 645	0	3 358	3 358	0	440	440
91102	0	1 915	1 915	0	2 446	2 446	0	3 022	3 022	0	1 339	1 339
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91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 502	2 502	57 000	60 629	117 629	57 000	63 131	120 131	0	0	0
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91414	61 093 489	28 447 531	89 541 020	5 293 793	7 160 335	12 454 128	7 641 326	6 386 451	14 027 777	58 745 956	29 221 415	87 967 371
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91418	1 979 600	0	1 979 600	304 119	0	304 119	25 808	0	25 808	2 257 911	0	2 257 911
91501	199 461	0	199 461	0	0	0	0	0	0	199 461	0	199 461
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	580 052	20 415	600 467	26 202	1 556	27 758	566	714	1 280	605 688	21 257	626 945
91704	60 328	2 438	62 766	0	84	84	17 103	58	17 161	43 225	2 464	45 689
91802	149 939	10 940	160 879	0	374	374	34 979	258	35 237	114 960	11 056	126 016
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	55 194 020	0	55 194 020	12 074 638	0	12 074 638	8 184 812	0	8 184 812	59 083 846	0	59 083 846
Итого по активу (баланс)	126 454 580	28 576 462	155 031 042	18 262 816	8 792 295	27 055 111	16 447 718	7 658 516	24 106 234	128 269 678	29 710 241	157 979 919
Пассив
91003	0	0	0	22 059	0	22 059	22 059	0	22 059	0	0	0
91004	0	0	0	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	0	0	0
91311	5 214 650	1 226 923	6 441 573	36 450	77 396	113 846	689 859	93 815	783 674	5 868 059	1 243 342	7 111 401
91312	27 948 035	2 234 631	30 182 666	1 184 360	59 492	1 243 852	1 822 116	985 306	2 807 422	28 585 791	3 160 445	31 746 236
91315	3 264 570	186 429	3 450 999	517 448	7 150	524 598	1 163 034	460 525	1 623 559	3 910 156	639 804	4 549 960
91316	3 390 373	0	3 390 373	513 015	0	513 015	486 390	0	486 390	3 363 748	0	3 363 748
91317	10 192 449	44 531	10 236 980	5 324 637	6 256	5 330 893	6 287 036	8 564	6 295 600	11 154 848	46 839	11 201 687
91319	569 221	606 736	1 175 957	435	428 789	429 224	7 100	21 549	28 649	575 886	199 496	775 382
91507	315 335	0	315 335	40	0	40	20 000	0	20 000	335 295	0	335 295
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	99 837 022	0	99 837 022	15 327 595	0	15 327 595	14 386 646	0	14 386 646	98 896 073	0	98 896 073
Итого по пассиву (баланс)	150 731 792	4 299 250	155 031 042	22 933 324	579 083	23 512 407	24 891 525	1 569 759	26 461 284	152 689 993	5 289 926	157 979 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 627 299	238 562	4 865 861	94 276 197	53 786 492	148 062 689	93 734 662	48 361 269	142 095 931	5 168 834	5 663 785	10 832 619
93002	9 086 080	201 304	9 287 384	95 730 184	27 912 708	123 642 892	95 220 801	25 200 521	120 421 322	9 595 463	2 913 491	12 508 954
93101	0	0	0	0	129 868	129 868	0	129 868	129 868	0	0	0
93102	0	0	0	0	714 736	714 736	0	714 736	714 736	0	0	0
93301	0	0	0	451 401	3 841 962	4 293 363	451 401	3 841 962	4 293 363	0	0	0
93302	0	31 321	31 321	451 401	3 820 286	4 271 687	451 401	3 851 607	4 303 008	0	0	0
93303	363 673	3 251 563	3 615 236	205 504	208 670	414 174	363 673	3 255 408	3 619 081	205 504	204 825	410 329
93304	4 384	0	4 384	205 342	202 088	407 430	205 505	202 088	407 593	4 221	0	4 221
93305	0	327 570	327 570	0	11 168	11 168	0	7 674	7 674	0	331 064	331 064
93306	0	33 571	33 571	0	2 691 728	2 691 728	0	2 725 299	2 725 299	0	0	0
93307	0	1 233 593	1 233 593	0	1 713 863	1 713 863	0	2 701 287	2 701 287	0	246 169	246 169
93308	0	0	0	0	737 658	737 658	0	737 658	737 658	0	0	0
93312	0	279 050	279 050	0	9 514	9 514	0	6 537	6 537	0	282 027	282 027
93401	0	0	0	0	382 980	382 980	0	382 980	382 980	0	0	0
93402	0	0	0	0	388 501	388 501	0	384 195	384 195	0	4 306	4 306
93403	0	295 020	295 020	0	150 475	150 475	0	390 853	390 853	0	54 642	54 642
93404	0	0	0	0	55 624	55 624	0	55 624	55 624	0	0	0
93406	0	0	0	0	272 212	272 212	0	272 212	272 212	0	0	0
93407	0	0	0	0	367 660	367 660	0	278 570	278 570	0	89 090	89 090
93408	0	0	0	0	59 745	59 745	0	59 745	59 745	0	0	0
93506	0	941 307	941 307	0	1 864	1 864	0	943 171	943 171	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 464 549	1 464 549	0	5 573	5 573	0	1 458 976	1 458 976
93801	44 213	0	44 213	692 574	0	692 574	699 892	0	699 892	36 895	0	36 895
93802	2 651	0	2 651	51 066	0	51 066	49 713	0	49 713	4 004	0	4 004
93803	4 127	0	4 127	32 436	0	32 436	31 392	0	31 392	5 171	0	5 171
Итого по активу (баланс)	14 132 427	6 832 861	20 965 288	192 096 105	98 924 351	291 020 456	191 208 440	94 508 837	285 717 277	15 020 092	11 248 375	26 268 467
Пассив
96001	203 723	4 664 370	4 868 093	4 201 178	137 760 083	141 961 261	4 704 988	143 209 600	147 914 588	707 533	10 113 887	10 821 420
96002	0	9 084 917	9 084 917	11 072 751	108 695 855	119 768 606	11 072 751	111 990 162	123 062 913	0	12 379 224	12 379 224
96101	0	0	0	0	333 777	333 777	0	333 777	333 777	0	0	0
96102	0	0	0	0	219 254	219 254	0	219 254	219 254	0	0	0
96201	0	33 568	33 568	0	33 568	33 568	0	0	0	0	0	0
96202	0	201 432	201 432	0	1 257 588	1 257 588	0	1 056 156	1 056 156	0	0	0
96301	0	0	0	744 546	3 830 508	4 575 054	744 546	3 830 508	4 575 054	0	0	0
96302	0	31 309	31 309	744 546	3 832 073	4 576 619	748 813	3 800 764	4 549 577	4 267	0	4 267
96303	656 438	3 248 133	3 904 571	748 813	3 252 014	4 000 827	350 218	210 816	561 034	257 843	206 935	464 778
96304	0	4 287	4 287	257 843	204 343	462 186	257 843	204 141	461 984	0	4 085	4 085
96306	0	939 549	939 549	0	2 877 975	2 877 975	0	1 938 426	1 938 426	0	0	0
96307	0	1 062 999	1 062 999	0	1 946 044	1 946 044	0	2 435 500	2 435 500	0	1 552 455	1 552 455
96308	0	0	0	0	58 758	58 758	0	58 758	58 758	0	0	0
96401	0	0	0	0	89 090	89 090	0	89 090	89 090	0	0	0
96402	0	0	0	0	88 924	88 924	0	88 924	88 924	0	0	0
96406	0	0	0	0	938 539	938 539	0	938 539	938 539	0	0	0
96407	0	170 250	170 250	0	953 369	953 369	0	1 031 164	1 031 164	0	248 045	248 045
96408	0	0	0	0	743 271	743 271	0	743 271	743 271	0	0	0
96505	247 281	0	247 281	108 218	0	108 218	87 074	0	87 074	226 137	0	226 137
96506	0	33 560	33 560	0	115 467	115 467	0	81 907	81 907	0	0	0
96507	0	0	0	0	81 569	81 569	0	81 569	81 569	0	0	0
96512	247 282	0	247 282	108 218	0	108 218	87 074	0	87 074	226 138	0	226 138
96801	33 433	0	33 433	1 057 710	0	1 057 710	1 225 826	0	1 225 826	201 549	0	201 549
96802	1 711	0	1 711	53 571	0	53 571	54 642	0	54 642	2 782	0	2 782
96803	101 046	0	101 046	164 902	0	164 902	201 443	0	201 443	137 587	0	137 587
Итого по пассиву (баланс)	1 490 914	19 474 374	20 965 288	19 262 296	267 312 069	286 574 365	19 535 218	272 342 326	291 877 544	1 763 836	24 504 631	26 268 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	773 644,0000	0	0	62,0000	0	0	15,0000	0	0	773 691,0000
98010	0	0	2 576 836 328,0000	0	0	6 268 732,0000	0	0	885 158,0000	0	0	2 582 219 902,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 577 609 972,0000	0	0	6 268 809,0000	0	0	885 188,0000	0	0	2 582 993 593,0000
Пассив
98040	0	0	88 491 545,0000	0	0	0,0000	0	0	2 615,0000	0	0	88 494 160,0000
98050	0	0	23 917 630,0000	0	0	12,0000	0	0	44,0000	0	0	23 917 662,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 076 380,0000	0	0	5 076 380,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98070	0	0	2 463 093 774,0000	0	0	920 548,0000	0	0	6 301 522,0000	0	0	2 468 474 748,0000
98090	0	0	772 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 577 609 972,0000	0	0	5 996 940,0000	0	0	11 380 561,0000	0	0	2 582 993 593,0000

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