• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 279 472 1 785 861 3 065 333 28 540 409 13 864 362 42 404 771 28 453 872 14 393 304 42 847 176 1 366 009 1 256 919 2 622 928
20203 0 5 155 5 155 0 25 010 25 010 0 27 820 27 820 0 2 345 2 345
20208 532 245 158 532 403 2 760 632 1 409 2 762 041 2 646 780 1 251 2 648 031 646 097 316 646 413
20209 173 936 45 966 219 902 16 180 991 5 746 828 21 927 819 15 936 759 5 728 096 21 664 855 418 168 64 698 482 866
20210 0 12 764 12 764 0 24 879 24 879 0 23 414 23 414 0 14 229 14 229
20302 0 404 236 404 236 0 481 412 481 412 0 724 950 724 950 0 160 698 160 698
20303 0 112 650 112 650 0 2 609 2 609 0 105 783 105 783 0 9 476 9 476
20305 0 0 0 0 1 646 1 646 0 1 326 1 326 0 320 320
20308 0 16 826 16 826 0 3 855 3 855 0 4 187 4 187 0 16 494 16 494
30102 2 452 678 0 2 452 678 117 167 992 0 117 167 992 117 484 416 0 117 484 416 2 136 254 0 2 136 254
30110 171 199 103 118 274 317 9 506 302 4 270 209 13 776 511 9 517 164 2 378 239 11 895 403 160 337 1 995 088 2 155 425
30114 0 12 579 983 12 579 983 0 89 605 596 89 605 596 0 89 426 929 89 426 929 0 12 758 650 12 758 650
30118 0 15 003 15 003 0 1 169 1 169 0 2 420 2 420 0 13 752 13 752
30119 0 0 0 0 2 104 739 2 104 739 0 2 104 739 2 104 739 0 0 0
30202 797 986 0 797 986 72 389 0 72 389 0 0 0 870 375 0 870 375
30204 661 244 0 661 244 33 048 0 33 048 0 0 0 694 292 0 694 292
30210 2 000 0 2 000 84 310 0 84 310 86 310 0 86 310 0 0 0
30221 0 0 0 7 395 000 946 992 8 341 992 7 315 000 946 992 8 261 992 80 000 0 80 000
30233 115 329 7 410 122 739 3 053 565 704 803 3 758 368 3 050 021 637 731 3 687 752 118 873 74 482 193 355
30235 0 0 0 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0
30302 2 822 989 3 541 403 6 364 392 4 966 319 1 576 480 6 542 799 4 741 129 873 395 5 614 524 3 048 179 4 244 488 7 292 667
30306 3 246 499 69 992 3 316 491 12 922 342 128 429 13 050 771 11 603 944 80 688 11 684 632 4 564 897 117 733 4 682 630
30413 89 371 0 89 371 7 374 376 0 7 374 376 7 379 551 0 7 379 551 84 196 0 84 196
30424 186 0 186 150 909 541 0 150 909 541 150 909 485 0 150 909 485 242 0 242
30425 2 000 2 487 4 487 0 152 152 0 139 139 2 000 2 500 4 500
30602 0 883 883 0 54 54 0 49 49 0 888 888
32002 0 0 0 4 150 000 0 4 150 000 4 150 000 0 4 150 000 0 0 0
32003 0 0 0 8 900 000 0 8 900 000 7 800 000 0 7 800 000 1 100 000 0 1 100 000
32004 0 0 0 5 100 000 0 5 100 000 0 0 0 5 100 000 0 5 100 000
32006 350 000 0 350 000 0 0 0 350 000 0 350 000 0 0 0
32007 0 0 0 350 000 0 350 000 0 0 0 350 000 0 350 000
32107 0 30 183 30 183 0 1 995 1 995 0 1 211 1 211 0 30 967 30 967
32201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
44205 101 000 0 101 000 625 000 0 625 000 595 000 0 595 000 131 000 0 131 000
44206 290 250 0 290 250 38 500 0 38 500 135 400 0 135 400 193 350 0 193 350
44207 23 893 904 0 23 893 904 654 300 0 654 300 2 175 114 0 2 175 114 22 373 090 0 22 373 090
44208 1 317 157 0 1 317 157 52 745 0 52 745 23 396 0 23 396 1 346 506 0 1 346 506
44906 299 499 0 299 499 0 0 0 50 000 0 50 000 249 499 0 249 499
44907 1 350 000 0 1 350 000 533 500 0 533 500 553 492 0 553 492 1 330 008 0 1 330 008
45103 0 0 0 0 3 536 665 3 536 665 0 3 536 665 3 536 665 0 0 0
45105 0 4 662 510 4 662 510 0 286 050 286 050 0 260 175 260 175 0 4 688 385 4 688 385
45106 0 11 500 858 11 500 858 0 5 739 270 5 739 270 0 5 675 445 5 675 445 0 11 564 683 11 564 683
45107 1 270 893 0 1 270 893 0 0 0 145 220 0 145 220 1 125 673 0 1 125 673
45108 3 074 556 0 3 074 556 13 664 0 13 664 38 958 0 38 958 3 049 262 0 3 049 262
45201 618 459 0 618 459 498 756 0 498 756 962 677 0 962 677 154 538 0 154 538
45203 601 463 1 554 170 2 155 633 605 220 2 595 100 3 200 320 864 053 1 648 798 2 512 851 342 630 2 500 472 2 843 102
45204 1 482 637 4 179 1 486 816 798 267 10 417 808 684 443 810 4 591 448 401 1 837 094 10 005 1 847 099
45205 3 272 742 0 3 272 742 1 706 038 0 1 706 038 1 600 616 0 1 600 616 3 378 164 0 3 378 164
45206 2 682 378 2 486 672 5 169 050 390 904 152 560 543 464 316 111 138 760 454 871 2 757 171 2 500 472 5 257 643
45207 6 742 862 1 398 753 8 141 615 321 664 85 815 407 479 147 335 78 052 225 387 6 917 191 1 406 516 8 323 707
45208 7 271 681 4 639 975 11 911 656 312 469 284 664 597 133 18 571 261 259 279 830 7 565 579 4 663 380 12 228 959
45401 1 938 0 1 938 1 871 0 1 871 2 159 0 2 159 1 650 0 1 650
45403 0 0 0 1 103 0 1 103 446 0 446 657 0 657
45404 2 789 0 2 789 3 025 0 3 025 2 068 0 2 068 3 746 0 3 746
45405 3 000 0 3 000 1 367 0 1 367 927 0 927 3 440 0 3 440
45406 2 836 0 2 836 2 300 0 2 300 236 0 236 4 900 0 4 900
45407 16 837 0 16 837 770 0 770 2 425 0 2 425 15 182 0 15 182
45408 5 457 0 5 457 0 0 0 251 0 251 5 206 0 5 206
45503 5 000 0 5 000 0 13 196 13 196 5 000 694 5 694 0 12 502 12 502
45504 16 0 16 0 0 0 10 0 10 6 0 6
45505 206 409 6 217 212 626 2 545 381 2 926 1 334 347 1 681 207 620 6 251 213 871
45506 328 783 37 401 366 184 42 419 2 465 44 884 21 548 1 863 23 411 349 654 38 003 387 657
45507 2 691 760 170 160 2 861 920 210 198 13 460 223 658 75 756 16 146 91 902 2 826 202 167 474 2 993 676
45509 207 882 5 361 213 243 126 099 5 897 131 996 111 429 6 677 118 106 222 552 4 581 227 133
45601 0 0 0 0 2 893 635 2 893 635 0 2 893 635 2 893 635 0 0 0
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 344 588 37 832 382 420 600 2 321 2 921 85 2 142 2 227 345 103 38 011 383 114
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 20 388 49 685 70 073 8 097 4 240 12 337 7 122 3 346 10 468 21 363 50 579 71 942
45816 0 3 254 3 254 0 200 200 0 182 182 0 3 272 3 272
45912 6 527 0 6 527 0 0 0 1 732 0 1 732 4 795 0 4 795
45915 2 420 344 2 764 1 396 386 1 782 811 31 842 3 005 699 3 704
46101 34 583 0 34 583 0 0 0 0 0 0 34 583 0 34 583
46801 163 0 163 105 0 105 0 0 0 268 0 268
47101 15 681 0 15 681 32 863 0 32 863 18 0 18 48 526 0 48 526
47107 16 118 0 16 118 0 0 0 836 0 836 15 282 0 15 282
47301 0 247 870 247 870 0 15 207 15 207 0 13 831 13 831 0 249 246 249 246
47404 0 85 607 85 607 167 300 781 36 938 197 204 238 978 167 300 781 36 731 796 204 032 577 0 292 008 292 008
47408 0 4 358 958 4 358 958 176 508 649 212 329 363 388 838 012 176 508 649 211 367 495 387 876 144 0 5 320 826 5 320 826
47415 26 446 0 26 446 68 649 0 68 649 50 046 0 50 046 45 049 0 45 049
47423 133 521 2 835 136 356 102 514 23 886 126 400 102 136 20 859 122 995 133 899 5 862 139 761
47427 28 033 3 275 31 308 201 785 17 542 219 327 206 156 2 535 208 691 23 662 18 282 41 944
47431 0 91 069 91 069 0 5 504 5 504 0 9 880 9 880 0 86 693 86 693
47801 1 686 016 0 1 686 016 359 041 0 359 041 17 345 0 17 345 2 027 712 0 2 027 712
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 638 0 638 7 647 566 0 7 647 566 7 647 887 0 7 647 887 317 0 317
50105 667 369 0 667 369 605 267 0 605 267 602 528 0 602 528 670 108 0 670 108
50106 142 810 0 142 810 15 488 687 0 15 488 687 15 631 497 0 15 631 497 0 0 0
50107 1 165 950 0 1 165 950 37 905 750 0 37 905 750 37 687 197 0 37 687 197 1 384 503 0 1 384 503
50108 0 336 684 336 684 0 22 705 22 705 0 18 844 18 844 0 340 545 340 545
50109 311 641 445 848 757 489 2 751 10 322 13 073 0 456 170 456 170 314 392 0 314 392
50110 0 135 609 135 609 0 94 073 887 94 073 887 0 92 508 952 92 508 952 0 1 700 544 1 700 544
50118 6 763 501 5 686 024 12 449 525 60 264 423 92 041 419 152 305 842 61 660 613 93 470 540 155 131 153 5 367 311 4 256 903 9 624 214
50121 268 123 0 268 123 122 256 0 122 256 110 334 0 110 334 280 045 0 280 045
50606 605 011 0 605 011 0 0 0 0 0 0 605 011 0 605 011
50621 42 210 0 42 210 29 846 0 29 846 68 644 0 68 644 3 412 0 3 412
50706 1 775 406 0 1 775 406 0 0 0 0 0 0 1 775 406 0 1 775 406
51401 0 0 0 4 180 0 4 180 4 180 0 4 180 0 0 0
52503 22 480 517 22 997 0 32 32 1 006 138 1 144 21 474 411 21 885
52601 964 951 0 964 951 168 933 0 168 933 115 804 0 115 804 1 018 080 0 1 018 080
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 487 035 487 035 0 33 079 33 079 0 18 839 18 839 0 501 275 501 275
60202 638 224 0 638 224 0 0 0 0 0 0 638 224 0 638 224
60302 119 341 0 119 341 47 131 0 47 131 25 196 0 25 196 141 276 0 141 276
60306 81 0 81 40 315 0 40 315 40 205 0 40 205 191 0 191
60308 9 155 294 9 449 666 1 845 2 511 630 1 831 2 461 9 191 308 9 499
60310 4 649 0 4 649 16 059 0 16 059 16 285 0 16 285 4 423 0 4 423
60312 678 900 0 678 900 169 788 0 169 788 153 337 0 153 337 695 351 0 695 351
60314 145 12 772 12 917 264 7 085 7 349 261 3 981 4 242 148 15 876 16 024
60323 50 695 3 241 53 936 275 217 492 4 015 168 4 183 46 955 3 290 50 245
60401 5 639 438 0 5 639 438 45 128 0 45 128 6 977 0 6 977 5 677 589 0 5 677 589
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 8 553 0 8 553 50 402 0 50 402 47 131 0 47 131 11 824 0 11 824
60901 4 370 0 4 370 15 0 15 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 5 694 0 5 694 2 150 0 2 150 944 0 944 6 900 0 6 900
61008 19 151 0 19 151 6 755 0 6 755 8 073 0 8 073 17 833 0 17 833
61009 29 774 0 29 774 9 861 0 9 861 5 329 0 5 329 34 306 0 34 306
61010 823 0 823 373 0 373 945 0 945 251 0 251
61011 192 672 0 192 672 0 0 0 359 0 359 192 313 0 192 313
61209 0 0 0 2 190 0 2 190 2 190 0 2 190 0 0 0
61210 0 0 0 2 363 627 0 2 363 627 2 363 627 0 2 363 627 0 0 0
61212 0 0 0 16 184 0 16 184 16 184 0 16 184 0 0 0
61213 0 0 0 3 999 864 0 3 999 864 3 999 864 0 3 999 864 0 0 0
61403 112 001 0 112 001 3 068 0 3 068 6 825 0 6 825 108 244 0 108 244
61601 0 0 0 919 858 0 919 858 919 858 0 919 858 0 0 0
70606 5 221 635 0 5 221 635 2 091 544 0 2 091 544 4 188 0 4 188 7 308 991 0 7 308 991
70607 74 261 0 74 261 350 719 0 350 719 308 404 0 308 404 116 576 0 116 576
70608 7 488 312 0 7 488 312 6 190 347 0 6 190 347 0 0 0 13 678 659 0 13 678 659
70609 80 536 0 80 536 40 265 0 40 265 0 0 0 120 801 0 120 801
70611 46 755 0 46 755 2 719 0 2 719 33 242 0 33 242 16 232 0 16 232
70614 944 365 0 944 365 35 919 0 35 919 39 971 0 39 971 940 313 0 940 313
Итого по активу (баланс) 107 396 854 57 189 087 164 585 941 869 662 566 570 639 640 1 440 302 206 855 470 221 566 617 330 1 422 087 551 121 589 199 61 211 397 182 800 596
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 0 0 0 0 0 0 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 549 159 0 549 159 0 0 0 0 0 0 549 159 0 549 159
10801 3 320 372 0 3 320 372 0 0 0 0 0 0 3 320 372 0 3 320 372
20309 0 9 650 9 650 0 533 532 533 532 0 541 793 541 793 0 17 911 17 911
30109 71 086 323 681 394 767 1 910 233 571 026 2 481 259 1 954 802 326 389 2 281 191 115 655 79 044 194 699
30111 48 951 34 621 83 572 46 083 918 932 719 47 016 637 46 171 438 930 032 47 101 470 136 471 31 934 168 405
30116 0 0 0 0 1 176 654 1 176 654 0 1 176 654 1 176 654 0 0 0
30126 1 902 0 1 902 0 0 0 1 699 0 1 699 3 601 0 3 601
30220 0 0 0 0 9 793 9 793 0 9 793 9 793 0 0 0
30223 935 0 935 33 349 0 33 349 34 013 0 34 013 1 599 0 1 599
30226 3 382 0 3 382 732 0 732 1 123 0 1 123 3 773 0 3 773
30232 128 217 15 318 143 535 5 804 641 1 158 275 6 962 916 5 823 467 1 184 584 7 008 051 147 043 41 627 188 670
30236 0 0 0 49 040 31 149 80 189 49 040 31 149 80 189 0 0 0
30301 2 822 989 3 541 403 6 364 392 4 741 129 873 395 5 614 524 4 966 319 1 576 480 6 542 799 3 048 179 4 244 488 7 292 667
30305 3 246 499 69 992 3 316 491 11 603 944 80 688 11 684 632 12 922 342 128 429 13 050 771 4 564 897 117 733 4 682 630
30601 4 187 484 398 488 585 324 141 718 508 1 042 649 341 219 724 933 1 066 152 21 265 490 823 512 088
30606 56 126 1 179 57 305 107 66 173 0 72 72 56 019 1 185 57 204
31302 0 0 0 3 950 000 0 3 950 000 3 950 000 0 3 950 000 0 0 0
31303 400 000 0 400 000 1 340 000 0 1 340 000 940 000 0 940 000 0 0 0
31304 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31309 40 000 0 40 000 654 0 654 3 500 0 3 500 42 846 0 42 846
31310 0 50 204 50 204 0 3 665 3 665 0 20 442 20 442 0 66 981 66 981
31402 0 0 0 30 327 000 0 30 327 000 30 327 000 0 30 327 000 0 0 0
31403 1 294 000 0 1 294 000 8 083 000 0 8 083 000 9 288 000 0 9 288 000 2 499 000 0 2 499 000
31405 0 121 225 121 225 0 6 764 6 764 0 7 437 7 437 0 121 898 121 898
31408 0 42 580 42 580 0 1 647 1 647 0 2 892 2 892 0 43 825 43 825
31501 17 0 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 1 093 805 0 1 093 805 1 093 805 0 1 093 805 0 0 0
31503 0 0 0 540 704 0 540 704 540 704 0 540 704 0 0 0
31507 0 622 622 0 35 35 0 38 38 0 625 625
32901 10 609 317 0 10 609 317 131 040 227 0 131 040 227 128 694 607 0 128 694 607 8 263 697 0 8 263 697
40116 0 0 0 2 778 0 2 778 2 778 0 2 778 0 0 0
40302 7 325 0 7 325 455 0 455 4 031 0 4 031 10 901 0 10 901
40401 999 0 999 3 957 0 3 957 4 510 0 4 510 1 552 0 1 552
40502 1 421 334 3 697 946 5 119 280 2 534 364 2 454 873 4 989 237 3 090 121 1 341 289 4 431 410 1 977 091 2 584 362 4 561 453
40602 361 002 0 361 002 2 569 322 0 2 569 322 2 738 356 0 2 738 356 530 036 0 530 036
40603 27 242 0 27 242 112 656 0 112 656 105 751 0 105 751 20 337 0 20 337
40701 363 235 2 336 365 571 1 552 587 26 333 810 27 886 397 1 913 464 26 333 823 28 247 287 724 112 2 349 726 461
40702 8 477 452 485 558 8 963 010 72 218 720 8 714 699 80 933 419 73 276 704 8 846 497 82 123 201 9 535 436 617 356 10 152 792
40703 526 754 2 292 529 046 1 322 445 6 950 1 329 395 7 374 169 8 070 7 382 239 6 578 478 3 412 6 581 890
40802 623 055 19 217 642 272 2 253 625 22 256 2 275 881 2 211 805 21 012 2 232 817 581 235 17 973 599 208
40807 698 813 701 345 1 400 158 113 247 622 115 610 960 228 858 582 113 250 527 115 672 083 228 922 610 701 718 762 468 1 464 186
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 3 611 985 799 449 4 411 434 11 764 708 1 881 560 13 646 268 12 143 786 2 053 750 14 197 536 3 991 063 971 639 4 962 702
40820 109 904 78 361 188 265 219 373 128 286 347 659 310 745 117 478 428 223 201 276 67 553 268 829
40821 24 442 0 24 442 208 905 0 208 905 208 419 0 208 419 23 956 0 23 956
40901 288 781 0 288 781 454 782 0 454 782 320 000 0 320 000 153 999 0 153 999
40902 7 790 0 7 790 37 055 0 37 055 97 650 61 254 158 904 68 385 61 254 129 639
40903 3 366 0 3 366 1 240 0 1 240 970 0 970 3 096 0 3 096
40905 502 591 1 093 159 091 1 581 160 672 159 124 990 160 114 535 0 535
40909 27 6 691 6 718 27 889 66 541 94 430 27 863 63 981 91 844 1 4 131 4 132
40910 0 1 1 7 423 16 232 23 655 7 423 16 232 23 655 0 1 1
40911 4 120 0 4 120 1 775 453 503 1 775 956 1 774 063 503 1 774 566 2 730 0 2 730
40912 3 13 16 42 846 148 460 191 306 42 867 148 466 191 333 24 19 43
40913 11 575 586 21 233 91 799 113 032 21 234 91 235 112 469 12 11 23
41605 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
41606 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
41802 0 0 0 340 000 0 340 000 340 000 0 340 000 0 0 0
41803 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
41805 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 15 000 0 15 000 0 0 0 30 000 0 30 000 45 000 0 45 000
42002 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0
42003 694 000 0 694 000 694 000 0 694 000 0 0 0 0 0 0
42004 497 000 0 497 000 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 496 000 0 496 000
42005 33 500 0 33 500 3 000 0 3 000 10 000 0 10 000 40 500 0 40 500
42006 212 000 0 212 000 0 0 0 300 000 0 300 000 512 000 0 512 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 1 999 125 39 923 2 039 048 15 830 824 4 578 082 20 408 906 14 571 693 4 589 585 19 161 278 739 994 51 426 791 420
42103 693 700 0 693 700 628 700 0 628 700 510 500 0 510 500 575 500 0 575 500
42104 302 300 37 926 340 226 164 000 1 960 165 960 109 400 2 373 111 773 247 700 38 339 286 039
42105 196 100 0 196 100 600 77 677 700 5 787 6 487 196 200 5 710 201 910
42106 593 063 603 610 1 196 673 0 32 762 32 762 6 001 37 311 43 312 599 064 608 159 1 207 223
42107 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42202 2 300 0 2 300 4 500 0 4 500 6 800 0 6 800 4 600 0 4 600
42203 52 000 0 52 000 52 000 0 52 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42204 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42205 9 300 0 9 300 6 000 0 6 000 0 0 0 3 300 0 3 300
42206 324 725 0 324 725 10 000 0 10 000 18 500 0 18 500 333 225 0 333 225
42207 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 55 344 40 243 95 587 120 975 83 187 204 162 136 260 74 014 210 274 70 629 31 070 101 699
42304 24 159 2 592 26 751 1 758 1 320 3 078 500 127 627 22 901 1 399 24 300
42305 33 523 045 20 079 432 53 602 477 4 245 217 4 694 502 8 939 719 5 120 102 5 743 571 10 863 673 34 397 930 21 128 501 55 526 431
42306 7 726 795 8 387 748 16 114 543 213 570 742 215 955 785 271 816 973 507 1 245 323 7 785 041 8 619 040 16 404 081
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 445 0 7 445 29 0 29 30 0 30 7 446 0 7 446
42503 5 685 21 633 27 318 5 685 22 180 27 865 0 547 547 0 0 0
42504 0 0 0 0 301 301 1 000 19 208 20 208 1 000 18 907 19 907
42506 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42601 873 43 916 0 1 592 1 592 2 1 592 1 594 875 43 918
42604 6 2 8 0 0 0 0 0 0 6 2 8
42605 468 152 1 782 184 2 250 336 23 869 136 869 160 738 72 294 252 322 324 616 516 577 1 897 637 2 414 214
42606 6 356 1 860 8 216 2 656 807 3 463 1 038 72 1 110 4 738 1 125 5 863
43105 47 274 0 47 274 47 274 0 47 274 0 0 0 0 0 0
43801 12 400 0 12 400 28 150 17 280 45 430 27 750 17 280 45 030 12 000 0 12 000
44007 0 3 316 599 3 316 599 0 185 071 185 071 0 203 477 203 477 0 3 335 005 3 335 005
44215 755 0 755 26 0 26 0 0 0 729 0 729
44915 14 995 0 14 995 3 250 0 3 250 3 050 0 3 050 14 795 0 14 795
45115 143 579 0 143 579 72 887 0 72 887 72 902 0 72 902 143 594 0 143 594
45215 862 442 0 862 442 96 326 0 96 326 297 266 0 297 266 1 063 382 0 1 063 382
45415 365 0 365 131 0 131 0 0 0 234 0 234
45515 125 362 0 125 362 31 427 0 31 427 38 445 0 38 445 132 380 0 132 380
45615 0 0 0 28 306 0 28 306 28 306 0 28 306 0 0 0
45818 453 320 0 453 320 3 375 0 3 375 5 633 0 5 633 455 578 0 455 578
45918 6 467 0 6 467 316 0 316 222 0 222 6 373 0 6 373
47108 5 964 0 5 964 310 0 310 0 0 0 5 654 0 5 654
47403 0 0 0 132 694 971 0 132 694 971 132 694 971 0 132 694 971 0 0 0
47407 0 27 104 27 104 68 284 904 319 152 979 387 437 883 68 284 904 320 090 807 388 375 711 0 964 932 964 932
47411 18 638 8 102 26 740 304 132 128 044 432 176 308 737 130 017 438 754 23 243 10 075 33 318
47414 0 0 0 43 657 0 43 657 43 657 0 43 657 0 0 0
47416 13 940 32 13 972 144 765 6 309 581 6 454 346 142 325 6 309 727 6 452 052 11 500 178 11 678
47422 4 904 10 587 15 491 199 919 18 949 218 868 204 518 20 147 224 665 9 503 11 785 21 288
47425 367 017 0 367 017 232 318 0 232 318 139 154 0 139 154 273 853 0 273 853
47426 56 663 62 837 119 500 107 078 16 524 123 602 93 653 30 868 124 521 43 238 77 181 120 419
47804 241 448 0 241 448 14 179 0 14 179 3 415 0 3 415 230 684 0 230 684
50120 176 740 0 176 740 69 827 0 69 827 49 495 0 49 495 156 408 0 156 408
50620 0 0 0 97 277 0 97 277 138 961 0 138 961 41 684 0 41 684
50719 366 461 0 366 461 0 0 0 0 0 0 366 461 0 366 461
52006 2 227 977 0 2 227 977 0 0 0 0 0 0 2 227 977 0 2 227 977
52301 459 217 19 043 478 260 10 177 4 404 14 581 10 000 988 10 988 459 040 15 627 474 667
52303 0 0 0 0 0 0 1 628 0 1 628 1 628 0 1 628
52304 0 0 0 0 30 30 0 3 978 3 978 0 3 948 3 948
52305 37 721 86 058 123 779 1 4 094 4 095 0 6 797 6 797 37 720 88 761 126 481
52306 292 722 515 984 808 706 10 001 29 425 39 426 10 000 79 173 89 173 292 721 565 732 858 453
52307 469 250 369 026 838 276 0 14 274 14 274 425 25 064 25 489 469 675 379 816 849 491
52406 903 755 402 987 1 306 742 0 19 728 19 728 177 25 556 25 733 903 932 408 815 1 312 747
52501 117 192 37 898 155 090 1 307 1 636 2 943 23 669 4 225 27 894 139 554 40 487 180 041
52602 39 128 0 39 128 86 426 0 86 426 86 029 0 86 029 38 731 0 38 731
60206 6 377 0 6 377 0 0 0 0 0 0 6 377 0 6 377
60301 84 608 0 84 608 170 516 0 170 516 101 194 0 101 194 15 286 0 15 286
60305 75 278 0 75 278 257 657 0 257 657 182 379 0 182 379 0 0 0
60307 4 0 4 257 0 257 254 0 254 1 0 1
60309 0 0 0 7 658 0 7 658 7 658 0 7 658 0 0 0
60311 2 507 0 2 507 9 053 0 9 053 18 302 0 18 302 11 756 0 11 756
60313 44 0 44 52 0 52 52 0 52 44 0 44
60322 2 872 0 2 872 3 208 0 3 208 2 726 0 2 726 2 390 0 2 390
60324 67 389 0 67 389 3 803 0 3 803 126 0 126 63 712 0 63 712
60601 954 728 0 954 728 2 763 0 2 763 24 743 0 24 743 976 708 0 976 708
60706 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29 0 29
60903 1 268 0 1 268 0 0 0 62 0 62 1 330 0 1 330
61012 64 586 0 64 586 126 0 126 0 0 0 64 460 0 64 460
61301 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
61304 11 504 0 11 504 2 487 0 2 487 3 073 0 3 073 12 090 0 12 090
70601 5 184 477 0 5 184 477 4 099 0 4 099 1 868 421 0 1 868 421 7 048 799 0 7 048 799
70602 5 913 0 5 913 43 764 0 43 764 37 851 0 37 851 0 0 0
70603 7 942 775 0 7 942 775 0 0 0 6 166 880 0 6 166 880 14 109 655 0 14 109 655
70604 88 374 0 88 374 0 0 0 21 395 0 21 395 109 769 0 109 769
70613 958 263 0 958 263 124 669 0 124 669 202 907 0 202 907 1 036 501 0 1 036 501
70801 1 077 387 0 1 077 387 0 0 0 0 0 0 1 077 387 0 1 077 387
Итого по пассиву (баланс) 118 243 240 46 342 701 164 585 941 683 448 382 497 774 299 1 181 222 681 699 351 436 500 085 900 1 199 437 336 134 146 294 48 654 302 182 800 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 0 3 502 3 502 0 34 34 0 3 536 3 536 0 0 0
90901 2 068 966 0 2 068 966 404 874 0 404 874 511 385 0 511 385 1 962 455 0 1 962 455
90902 4 400 357 0 4 400 357 966 627 0 966 627 420 973 0 420 973 4 946 011 0 4 946 011
90907 239 335 1 642 240 977 376 565 61 290 437 855 404 902 1 678 406 580 210 998 61 254 272 252
90908 7 790 10 877 18 667 40 650 19 337 59 987 37 055 900 37 955 11 385 29 314 40 699
91101 0 110 110 0 3 693 3 693 0 3 650 3 650 0 153 153
91102 0 923 923 0 2 841 2 841 0 1 849 1 849 0 1 915 1 915
91104 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
91202 143 0 143 39 0 39 47 0 47 135 0 135
91203 97 0 97 67 0 67 70 0 70 94 0 94
91204 0 0 0 0 682 021 682 021 0 682 021 682 021 0 0 0
91205 0 0 0 0 579 049 579 049 0 579 049 579 049 0 0 0
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91219 0 2 553 2 553 0 4 221 4 221 0 4 272 4 272 0 2 502 2 502
91414 54 571 490 25 443 636 80 015 126 8 560 187 15 977 243 24 537 430 2 038 188 12 973 348 15 011 536 61 093 489 28 447 531 89 541 020
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 1 638 722 0 1 638 722 358 698 0 358 698 17 820 0 17 820 1 979 600 0 1 979 600
91501 197 069 0 197 069 2 392 0 2 392 0 0 0 199 461 0 199 461
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 568 262 19 227 587 489 22 623 2 688 25 311 10 833 1 500 12 333 580 052 20 415 600 467
91704 60 327 2 425 62 752 1 149 150 0 136 136 60 328 2 438 62 766
91802 149 940 10 879 160 819 0 668 668 1 607 608 149 939 10 940 160 879
91803 84 0 84 1 0 1 0 0 0 85 0 85
99998 49 956 264 0 49 956 264 14 200 926 0 14 200 926 8 963 170 0 8 963 170 55 194 020 0 55 194 020
Итого по активу (баланс) 113 925 374 25 495 774 139 421 148 24 933 650 17 333 240 42 266 890 12 404 444 14 252 552 26 656 996 126 454 580 28 576 462 155 031 042
Пассив
91003 0 0 0 72 389 0 72 389 72 389 0 72 389 0 0 0
91004 0 0 0 33 048 0 33 048 33 048 0 33 048 0 0 0
91311 4 690 234 1 201 751 5 891 985 6 936 57 272 64 208 531 352 82 444 613 796 5 214 650 1 226 923 6 441 573
91312 25 693 639 2 272 090 27 965 729 238 870 174 048 412 918 2 493 266 136 589 2 629 855 27 948 035 2 234 631 30 182 666
91315 3 008 379 161 083 3 169 462 675 182 20 551 695 733 931 373 45 897 977 270 3 264 570 186 429 3 450 999
91316 3 584 418 0 3 584 418 829 092 0 829 092 635 047 0 635 047 3 390 373 0 3 390 373
91317 8 830 128 48 064 8 878 192 6 872 397 17 478 6 889 875 8 234 718 13 945 8 248 663 10 192 449 44 531 10 236 980
91319 179 371 0 179 371 196 557 51 631 248 188 586 407 658 367 1 244 774 569 221 606 736 1 175 957
91507 286 970 0 286 970 310 0 310 28 675 0 28 675 315 335 0 315 335
91508 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
99999 89 464 884 0 89 464 884 16 736 881 0 16 736 881 27 109 019 0 27 109 019 99 837 022 0 99 837 022
Итого по пассиву (баланс) 135 738 160 3 682 988 139 421 148 25 661 662 320 980 25 982 642 40 655 294 937 242 41 592 536 150 731 792 4 299 250 155 031 042
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 344 969 101 496 2 446 465 59 858 411 75 055 087 134 913 498 57 576 081 74 918 021 132 494 102 4 627 299 238 562 4 865 861
93002 9 253 986 0 9 253 986 111 867 408 11 540 309 123 407 717 112 035 314 11 339 005 123 374 319 9 086 080 201 304 9 287 384
93101 0 0 0 0 541 932 541 932 0 541 932 541 932 0 0 0
93102 0 0 0 0 1 423 429 1 423 429 0 1 423 429 1 423 429 0 0 0
93301 30 141 0 30 141 1 103 798 10 049 026 11 152 824 1 133 939 10 049 026 11 182 965 0 0 0
93302 28 831 9 833 599 9 862 430 1 074 968 212 773 1 287 741 1 103 799 10 015 051 11 118 850 0 31 321 31 321
93303 624 130 0 624 130 363 673 3 286 678 3 650 351 624 130 35 115 659 245 363 673 3 251 563 3 615 236
93304 1 898 0 1 898 207 409 203 706 411 115 204 923 203 706 408 629 4 384 0 4 384
93305 0 325 762 325 762 0 19 986 19 986 0 18 178 18 178 0 327 570 327 570
93306 0 0 0 9 935 4 714 290 4 724 225 9 935 4 680 719 4 690 654 0 33 571 33 571
93307 9 936 1 392 265 1 402 201 0 4 560 862 4 560 862 9 936 4 719 534 4 729 470 0 1 233 593 1 233 593
93308 0 603 952 603 952 0 616 008 616 008 0 1 219 960 1 219 960 0 0 0
93312 0 277 510 277 510 0 17 025 17 025 0 15 485 15 485 0 279 050 279 050
93401 0 0 0 0 367 916 367 916 0 367 916 367 916 0 0 0
93402 0 77 566 77 566 0 293 252 293 252 0 370 818 370 818 0 0 0
93403 0 0 0 0 524 110 524 110 0 229 090 229 090 0 295 020 295 020
93406 0 0 0 0 673 395 673 395 0 673 395 673 395 0 0 0
93407 0 203 259 203 259 0 475 947 475 947 0 679 206 679 206 0 0 0
93408 0 0 0 0 3 202 3 202 0 3 202 3 202 0 0 0
93506 0 0 0 0 2 615 216 2 615 216 0 1 673 909 1 673 909 0 941 307 941 307
93507 0 0 0 0 3 553 684 3 553 684 0 3 553 684 3 553 684 0 0 0
93508 0 0 0 0 635 190 635 190 0 635 190 635 190 0 0 0
93801 61 858 0 61 858 1 570 521 0 1 570 521 1 588 166 0 1 588 166 44 213 0 44 213
93802 7 514 0 7 514 120 622 0 120 622 125 485 0 125 485 2 651 0 2 651
93803 57 164 0 57 164 51 696 0 51 696 104 733 0 104 733 4 127 0 4 127
Итого по активу (баланс) 12 420 427 12 815 409 25 235 836 176 228 441 121 383 023 297 611 464 174 516 441 127 365 571 301 882 012 14 132 427 6 832 861 20 965 288
Пассив
96001 101 425 2 346 704 2 448 129 11 994 024 119 924 205 131 918 229 12 096 322 122 241 871 134 338 193 203 723 4 664 370 4 868 093
96002 0 9 252 116 9 252 116 3 227 880 122 005 349 125 233 229 3 227 880 121 838 150 125 066 030 0 9 084 917 9 084 917
96101 0 0 0 0 1 078 375 1 078 375 0 1 078 375 1 078 375 0 0 0
96102 0 0 0 0 30 831 30 831 0 30 831 30 831 0 0 0
96201 0 0 0 204 611 0 204 611 204 611 33 568 238 179 0 33 568 33 568
96202 0 0 0 0 0 0 0 201 432 201 432 0 201 432 201 432
96301 0 0 0 384 356 10 912 977 11 297 333 384 356 10 912 977 11 297 333 0 0 0
96302 82 664 9 883 806 9 966 470 384 356 10 850 242 11 234 598 301 692 997 745 1 299 437 0 31 309 31 309
96303 0 623 861 623 861 225 857 678 805 904 662 882 295 3 303 077 4 185 372 656 438 3 248 133 3 904 571
96304 0 1 854 1 854 203 284 205 675 408 959 203 284 208 108 411 392 0 4 287 4 287
96306 0 0 0 919 875 3 098 870 4 018 745 919 875 4 038 419 4 958 294 0 939 549 939 549
96307 0 968 359 968 359 919 875 4 979 935 5 899 810 919 875 5 074 575 5 994 450 0 1 062 999 1 062 999
96308 602 915 0 602 915 602 915 637 492 1 240 407 0 637 492 637 492 0 0 0
96401 0 30 344 30 344 0 194 374 194 374 0 164 030 164 030 0 0 0
96402 0 28 747 28 747 0 164 371 164 371 0 135 624 135 624 0 0 0
96406 0 0 0 0 2 065 989 2 065 989 0 2 065 989 2 065 989 0 0 0
96407 0 638 787 638 787 0 2 093 246 2 093 246 0 1 624 709 1 624 709 0 170 250 170 250
96408 0 0 0 0 614 337 614 337 0 614 337 614 337 0 0 0
96501 0 0 0 0 139 257 139 257 0 139 257 139 257 0 0 0
96502 0 0 0 0 139 467 139 467 0 139 467 139 467 0 0 0
96505 313 644 0 313 644 138 211 0 138 211 71 848 0 71 848 247 281 0 247 281
96506 0 0 0 0 918 644 918 644 0 952 204 952 204 0 33 560 33 560
96507 0 0 0 0 950 604 950 604 0 950 604 950 604 0 0 0
96512 313 644 0 313 644 138 211 0 138 211 71 849 0 71 849 247 282 0 247 282
96801 24 210 0 24 210 1 343 971 0 1 343 971 1 353 194 0 1 353 194 33 433 0 33 433
96802 3 018 0 3 018 130 567 0 130 567 129 260 0 129 260 1 711 0 1 711
96803 19 738 0 19 738 145 196 0 145 196 226 504 0 226 504 101 046 0 101 046
Итого по пассиву (баланс) 1 461 258 23 774 578 25 235 836 20 963 189 281 683 045 302 646 234 20 992 845 277 382 841 298 375 686 1 490 914 19 474 374 20 965 288
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 374,0000 0 0 285,0000 0 0 15,0000 0 0 773 644,0000
98010 0 0 2 586 652 694,0000 0 0 8 010 705,0000 0 0 17 827 071,0000 0 0 2 576 836 328,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 247,0000 0 0 248,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 587 426 069,0000 0 0 8 011 237,0000 0 0 17 827 334,0000 0 0 2 577 609 972,0000
Пассив
98040 0 0 88 489 670,0000 0 0 1 935,0000 0 0 3 810,0000 0 0 88 491 545,0000
98050 0 0 23 930 738,0000 0 0 13 389,0000 0 0 281,0000 0 0 23 917 630,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 22 560 979,0000 0 0 22 560 979,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 1 335 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 000,0000
98070 0 0 2 472 898 638,0000 0 0 18 309 171,0000 0 0 8 504 307,0000 0 0 2 463 093 774,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 772 023,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 587 426 069,0000 0 0 40 885 474,0000 0 0 31 069 377,0000 0 0 2 577 609 972,0000
Страница была полезной?