Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 425	1 425	0	26 320	26 320	0	21 083	21 083	0	6 662	6 662
20208	633 730	348	634 078	1 810 049	635	1 810 684	1 827 477	680	1 828 157	616 302	303	616 605
20209	62 463	17 252	79 715	10 711 865	2 418 724	13 130 589	10 635 069	2 401 061	13 036 130	139 259	34 915	174 174
20210	0	6 380	6 380	0	16 911	16 911	0	14 910	14 910	0	8 381	8 381
20302	0	98 589	98 589	0	156 794	156 794	0	159 981	159 981	0	95 402	95 402
20303	0	79 686	79 686	0	94 172	94 172	0	5 578	5 578	0	168 280	168 280
20305	0	0	0	0	82 826	82 826	0	82 770	82 770	0	56	56
20308	0	15 977	15 977	0	2 317	2 317	0	2 480	2 480	0	15 814	15 814
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47408	0	4 232 809	4 232 809	162 563 144	214 341 181	376 904 325	162 563 144	214 389 261	376 952 405	0	4 184 729	4 184 729
47415	28 049	0	28 049	1 054	0	1 054	1 956	0	1 956	27 147	0	27 147
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50105	555 648	0	555 648	916 862	0	916 862	912 666	0	912 666	559 844	0	559 844
50106	139 204	0	139 204	7 489 874	0	7 489 874	7 488 632	0	7 488 632	140 446	0	140 446
50107	61 206	0	61 206	16 352 031	0	16 352 031	16 355 657	0	16 355 657	57 580	0	57 580
50108	0	722 935	722 935	0	11 123	11 123	0	412 638	412 638	0	321 420	321 420
50109	303 392	0	303 392	2 749	1 547 415	1 550 164	0	1 122 357	1 122 357	306 141	425 058	731 199
50110	0	162 799	162 799	0	45 804 998	45 804 998	0	45 333 310	45 333 310	0	634 487	634 487
50118	13 509 153	7 942 281	21 451 434	56 947 178	45 283 813	102 230 991	59 132 534	47 362 522	106 495 056	11 323 797	5 863 572	17 187 369
50121	428 015	0	428 015	258 261	0	258 261	265 596	0	265 596	420 680	0	420 680
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50621	4 830	0	4 830	5 278	0	5 278	5 890	0	5 890	4 218	0	4 218
50706	1 775 406	0	1 775 406	0	0	0	0	0	0	1 775 406	0	1 775 406
52503	25 494	824	26 318	0	11	11	1 039	128	1 167	24 455	707	25 162
52601	949 567	0	949 567	68 540	0	68 540	79 771	0	79 771	938 336	0	938 336
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
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Пассив
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42301	42 603	31 271	73 874	140 983	45 115	186 098	149 028	60 542	209 570	50 648	46 698	97 346
42304	30 367	10 163	40 530	784	367	1 151	718	221	939	30 301	10 017	40 318
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42604	6	75	81	0	2	2	0	1	1	6	74	80
42605	328 598	1 645 817	1 974 415	20 700	114 065	134 765	63 042	140 425	203 467	370 940	1 672 177	2 043 117
42606	13 749	1 868	15 617	6 053	48	6 101	0	53	53	7 696	1 873	9 569
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45215	815 266	0	815 266	190 581	0	190 581	49 705	0	49 705	674 390	0	674 390
45415	652	0	652	93	0	93	5	0	5	564	0	564
45515	129 835	0	129 835	11 480	0	11 480	10 907	0	10 907	129 262	0	129 262
45818	454 229	0	454 229	9 725	0	9 725	5 166	0	5 166	449 670	0	449 670
45918	5 523	0	5 523	101	0	101	564	0	564	5 986	0	5 986
47108	6 876	0	6 876	300	0	300	0	0	0	6 576	0	6 576
47403	0	0	0	91 655 907	0	91 655 907	91 655 907	0	91 655 907	0	0	0
47407	0	26 484	26 484	94 965 141	281 824 937	376 790 078	94 965 141	281 824 637	376 789 778	0	26 184	26 184
47411	26 880	8 356	35 236	296 110	123 215	419 325	293 489	121 109	414 598	24 259	6 250	30 509
47414	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
47416	1 070	4 010	5 080	103 976	4 991	108 967	115 129	2 265	117 394	12 223	1 284	13 507
47422	6 916	6 971	13 887	115 125	4 385 040	4 500 165	115 672	4 385 568	4 501 240	7 463	7 499	14 962
47425	395 976	0	395 976	100 520	0	100 520	90 927	0	90 927	386 383	0	386 383
47426	52 450	67 948	120 398	164 824	83 197	248 021	147 860	42 142	190 002	35 486	26 893	62 379
47804	245 942	0	245 942	1 261	0	1 261	2 115	0	2 115	246 796	0	246 796
50120	227 071	0	227 071	77 216	0	77 216	39 764	0	39 764	189 619	0	189 619
50620	3 833	0	3 833	18 459	0	18 459	37 775	0	37 775	23 149	0	23 149
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
50908	204 544	0	204 544	204 544	0	204 544	0	0	0	0	0	0
52006	2 078 477	0	2 078 477	0	0	0	15 000	0	15 000	2 093 477	0	2 093 477
52301	460 362	16 557	476 919	5 865	400	6 265	4 720	286	5 006	459 217	16 443	475 660
52303	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0
52304	654	0	654	654	0	654	684	0	684	684	0	684
52305	50 835	79 619	130 454	10 000	1 987	11 987	6 000	1 973	7 973	46 835	79 605	126 440
52306	289 677	358 398	648 075	0	8 487	8 487	0	4 416	4 416	289 677	354 327	644 004
52307	469 250	375 043	844 293	0	8 855	8 855	0	11 190	11 190	469 250	377 378	846 628
52406	903 755	399 679	1 303 434	0	9 838	9 838	0	8 576	8 576	903 755	398 417	1 302 172
52501	45 512	34 842	80 354	266	826	1 092	23 472	1 945	25 417	68 718	35 961	104 679
52602	2 319	0	2 319	16 151	0	16 151	14 756	0	14 756	924	0	924
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	43 961	0	43 961	35 100	0	35 100	89 183	0	89 183	98 044	0	98 044
60305	15	0	15	76 545	0	76 545	180 802	0	180 802	104 272	0	104 272
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
60311	2 130	0	2 130	14 437	0	14 437	13 447	0	13 447	1 140	0	1 140
60313	0	0	0	60	26	86	104	26	130	44	0	44
60322	2 478	0	2 478	680	0	680	986	29	1 015	2 784	29	2 813
60324	112 404	0	112 404	47 026	0	47 026	85	0	85	65 463	0	65 463
60601	880 145	0	880 145	222	0	222	33 989	0	33 989	913 912	0	913 912
60903	1 085	0	1 085	0	0	0	61	0	61	1 146	0	1 146
61012	22 403	0	22 403	0	0	0	19 723	0	19 723	42 126	0	42 126
61304	11 289	0	11 289	2 266	0	2 266	2 142	0	2 142	11 165	0	11 165
70601	25 828 523	0	25 828 523	25 829 192	0	25 829 192	2 137 188	0	2 137 188	2 136 519	0	2 136 519
70602	973 825	0	973 825	1 287 632	0	1 287 632	372 107	0	372 107	58 300	0	58 300
70603	44 747 771	0	44 747 771	44 747 771	0	44 747 771	2 033 838	0	2 033 838	2 033 838	0	2 033 838
70604	200 994	0	200 994	200 994	0	200 994	16 709	0	16 709	16 709	0	16 709
70605	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70613	16 559 842	0	16 559 842	16 632 194	0	16 632 194	133 433	0	133 433	61 081	0	61 081
70701	0	0	0	5	0	5	25 832 073	0	25 832 073	25 832 068	0	25 832 068
70702	0	0	0	0	0	0	973 825	0	973 825	973 825	0	973 825
70703	0	0	0	0	0	0	44 747 771	0	44 747 771	44 747 771	0	44 747 771
70704	0	0	0	0	0	0	200 994	0	200 994	200 994	0	200 994
70705	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70713	0	0	0	0	0	0	16 559 842	0	16 559 842	16 559 842	0	16 559 842
Итого по пассиву (баланс)	193 801 999	52 500 672	246 302 671	619 465 409	429 841 416	1 049 306 825	622 106 162	421 662 104	1 043 768 266	196 442 752	44 321 360	240 764 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	3 422	3 422	0	42	42	0	81	81	0	3 383	3 383
90901	2 001 504	0	2 001 504	140 137	0	140 137	80 045	0	80 045	2 061 596	0	2 061 596
90902	4 643 495	0	4 643 495	102 413	0	102 413	98 204	0	98 204	4 647 704	0	4 647 704
90907	213 270	0	213 270	213 685	0	213 685	232 877	0	232 877	194 078	0	194 078
90908	0	44 872	44 872	6 282	600	6 882	0	20 695	20 695	6 282	24 777	31 059
91101	0	0	0	0	2 829	2 829	0	2 812	2 812	0	17	17
91102	0	882	882	0	2 253	2 253	0	2 000	2 000	0	1 135	1 135
91202	131	0	131	15	0	15	15	0	15	131	0	131
91203	100	0	100	29	0	29	31	0	31	98	0	98
91204	0	0	0	0	22 805	22 805	0	22 805	22 805	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	33 339	33 339	0	331	331	0	33 670	33 670	0	0	0
91414	60 819 129	18 995 559	79 814 688	3 152 416	6 156 895	9 309 311	7 692 501	510 563	8 203 064	56 279 044	24 641 891	80 920 935
91416	0	0	0	126 000	0	126 000	59 500	0	59 500	66 500	0	66 500
91418	1 670 595	0	1 670 595	0	0	0	11 105	0	11 105	1 659 490	0	1 659 490
91501	156 039	0	156 039	27 344	0	27 344	0	0	0	183 383	0	183 383
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	522 955	17 327	540 282	23 037	1 499	24 536	318	437	755	545 674	18 389	564 063
91704	60 327	2 370	62 697	0	29	29	0	56	56	60 327	2 343	62 670
91802	149 940	10 630	160 570	0	131	131	0	252	252	149 940	10 509	160 449
91803	83	0	83	1	0	1	0	0	0	84	0	84
99998	46 461 495	0	46 461 495	7 498 215	0	7 498 215	6 205 376	0	6 205 376	47 754 334	0	47 754 334
Итого по активу (баланс)	116 699 091	19 108 401	135 807 492	11 289 574	6 187 414	17 476 988	14 379 972	593 371	14 973 343	113 608 693	24 702 444	138 311 137
Пассив
91003	0	0	0	48 047	0	48 047	48 047	0	48 047	0	0	0
91004	0	0	0	154 575	0	154 575	154 575	0	154 575	0	0	0
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91316	2 844 777	0	2 844 777	714 741	0	714 741	378 634	0	378 634	2 508 670	0	2 508 670
91317	6 442 553	45 237	6 487 790	2 795 597	20 015	2 815 612	4 674 763	11 736	4 686 499	8 321 719	36 958	8 358 677
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Итого по пассиву (баланс)	132 689 289	3 118 203	135 807 492	15 167 135	141 312	15 308 447	17 173 864	638 228	17 812 092	134 696 018	3 615 119	138 311 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	8 144 509	340 667	8 485 176	90 915 681	3 147 693	94 063 374	89 512 200	3 441 348	92 953 548	9 547 990	47 012	9 595 002
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93803	1 092	0	1 092	9 857	0	9 857	10 129	0	10 129	820	0	820
Итого по активу (баланс)	12 807 196	27 964 557	40 771 753	99 444 050	230 391 256	329 835 306	102 237 667	231 609 010	333 846 677	10 013 579	26 746 803	36 760 382
Пассив
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96002	340 727	8 144 205	8 484 932	1 674 194	91 659 965	93 334 159	1 333 467	93 372 629	94 706 096	0	9 856 869	9 856 869
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96803	47 386	0	47 386	24 791	0	24 791	44 107	0	44 107	66 702	0	66 702
Итого по пассиву (баланс)	16 890 395	23 881 358	40 771 753	86 208 511	247 661 284	333 869 795	77 339 012	252 519 412	329 858 424	8 020 896	28 739 486	36 760 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	922 788,0000	0	0	28,0000	0	0	15 017,0000	0	0	907 799,0000
98010	0	0	2 563 658 870,0000	0	0	2 447 353 339,0000	0	0	2 443 284 196,0000	0	0	2 567 728 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 564 581 658,0000	0	0	2 447 353 380,0000	0	0	2 443 299 226,0000	0	0	2 568 635 812,0000
Пассив
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98050	0	0	24 159 239,0000	0	0	353 872,0000	0	0	94 995,0000	0	0	23 900 362,0000
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98060	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
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98090	0	0	921 523,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	906 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 564 581 658,0000	0	0	2 431 428 073,0000	0	0	2 435 482 227,0000	0	0	2 568 635 812,0000

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