Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	2 441	2 441	0	13 286	13 286	0	14 302	14 302	0	1 425	1 425
20208	573 317	311	573 628	2 976 358	1 352	2 977 710	2 915 945	1 315	2 917 260	633 730	348	634 078
20209	118 069	24 511	142 580	16 147 432	4 669 056	20 816 488	16 203 038	4 676 315	20 879 353	62 463	17 252	79 715
20210	0	8 076	8 076	0	12 533	12 533	0	14 229	14 229	0	6 380	6 380
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20303	0	150 429	150 429	0	6 532	6 532	0	77 275	77 275	0	79 686	79 686
20305	0	6	6	0	1 683	1 683	0	1 689	1 689	0	0	0
20308	0	17 800	17 800	0	3 894	3 894	0	5 717	5 717	0	15 977	15 977
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50105	561 780	0	561 780	911 601	0	911 601	917 733	0	917 733	555 648	0	555 648
50106	137 962	0	137 962	7 516 995	0	7 516 995	7 515 753	0	7 515 753	139 204	0	139 204
50107	62 439	0	62 439	21 231 968	0	21 231 968	21 233 201	0	21 233 201	61 206	0	61 206
50108	0	738 768	738 768	0	26 437	26 437	0	42 270	42 270	0	722 935	722 935
50109	300 641	779 454	1 080 095	2 751	2 338 947	2 341 698	0	3 118 401	3 118 401	303 392	0	303 392
50110	0	3 873 029	3 873 029	0	105 019 973	105 019 973	0	108 730 203	108 730 203	0	162 799	162 799
50118	18 500 976	5 185 154	23 686 130	77 240 024	110 329 544	187 569 568	82 231 847	107 572 417	189 804 264	13 509 153	7 942 281	21 451 434
50121	674 120	0	674 120	363 919	0	363 919	610 024	0	610 024	428 015	0	428 015
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50621	0	0	0	8 742	0	8 742	3 912	0	3 912	4 830	0	4 830
50706	1 775 406	0	1 775 406	0	0	0	0	0	0	1 775 406	0	1 775 406
52503	26 532	955	27 487	0	25	25	1 038	156	1 194	25 494	824	26 318
52601	3 501 242	0	3 501 242	1 034 641	0	1 034 641	3 586 316	0	3 586 316	949 567	0	949 567
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Итого по активу (баланс)	193 489 411	45 970 555	239 459 966	1 304 314 230	726 220 623	2 030 534 853	1 299 926 636	723 765 512	2 023 692 148	197 877 005	48 425 666	246 302 671
Пассив
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10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
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42106	521 400	588 832	1 110 232	8 600	28 991	37 591	8 000	51 912	59 912	520 800	611 753	1 132 553
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42202	0	0	0	0	0	0	15 963	0	15 963	15 963	0	15 963
42204	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	14 120	0	14 120	2 120	0	2 120	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
42206	315 974	0	315 974	0	0	0	1 800	0	1 800	317 774	0	317 774
42301	95 120	31 111	126 231	211 792	71 195	282 987	159 275	71 355	230 630	42 603	31 271	73 874
42304	30 833	10 194	41 027	7 175	1 147	8 322	6 709	1 116	7 825	30 367	10 163	40 530
42305	32 564 628	18 318 576	50 883 204	4 630 818	2 061 976	6 692 794	8 762 262	3 028 811	11 791 073	36 696 072	19 285 411	55 981 483
42306	2 032 072	6 263 448	8 295 520	343 547	418 534	762 081	22 874	1 144 905	1 167 779	1 711 399	6 989 819	8 701 218
42307	140	0	140	0	0	0	8	0	8	148	0	148
42309	5 627	0	5 627	151	0	151	180	0	180	5 656	0	5 656
42502	0	62 113	62 113	0	315 856	315 856	0	253 743	253 743	0	0	0
42503	0	0	0	0	62 142	62 142	0	62 142	62 142	0	0	0
42504	1 500	23 320	24 820	0	16 054	16 054	0	458	458	1 500	7 724	9 224
42505	4 000	223 607	227 607	0	226 575	226 575	0	2 968	2 968	4 000	0	4 000
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	873	43	916	1 430	2	1 432	1 430	1	1 431	873	42	915
42604	6	64	70	0	4	4	0	15	15	6	75	81
42605	278 065	1 474 554	1 752 619	26 969	236 129	263 098	77 502	407 392	484 894	328 598	1 645 817	1 974 415
42606	15 179	1 876	17 055	1 430	73	1 503	0	65	65	13 749	1 868	15 617
43801	1 350	0	1 350	0	0	0	2 500	0	2 500	3 850	0	3 850
44007	0	3 313 729	3 313 729	0	160 093	160 093	0	87 131	87 131	0	3 240 767	3 240 767
44915	14 467	0	14 467	137	0	137	1 418	0	1 418	15 748	0	15 748
45115	137 150	0	137 150	86 534	0	86 534	69 445	0	69 445	120 061	0	120 061
45215	814 598	0	814 598	149 191	0	149 191	149 859	0	149 859	815 266	0	815 266
45415	725	0	725	96	0	96	23	0	23	652	0	652
45515	145 895	0	145 895	34 703	0	34 703	18 643	0	18 643	129 835	0	129 835
45615	0	0	0	24 774	0	24 774	24 774	0	24 774	0	0	0
45818	457 858	0	457 858	4 358	0	4 358	729	0	729	454 229	0	454 229
45918	6 694	0	6 694	1 326	0	1 326	155	0	155	5 523	0	5 523
47108	7 173	0	7 173	297	0	297	0	0	0	6 876	0	6 876
47403	0	0	0	162 361 144	0	162 361 144	162 361 144	0	162 361 144	0	0	0
47407	0	0	0	165 795 426	452 624 076	618 419 502	165 795 426	452 650 560	618 445 986	0	26 484	26 484
47409	0	0	0	0	65 300	65 300	0	65 300	65 300	0	0	0
47411	25 546	14 791	40 337	273 950	121 881	395 831	275 284	115 446	390 730	26 880	8 356	35 236
47414	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
47416	13 626	4 100	17 726	382 030	2 966	384 996	369 474	2 876	372 350	1 070	4 010	5 080
47422	42 747	8 522	51 269	565 192	6 690 442	7 255 634	529 361	6 688 891	7 218 252	6 916	6 971	13 887
47425	360 468	0	360 468	153 846	0	153 846	189 354	0	189 354	395 976	0	395 976
47426	44 206	55 139	99 345	125 940	39 424	165 364	134 184	52 233	186 417	52 450	67 948	120 398
47804	246 224	0	246 224	1 349	0	1 349	1 067	0	1 067	245 942	0	245 942
50120	292 845	0	292 845	119 122	0	119 122	53 348	0	53 348	227 071	0	227 071
50620	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
50908	203 934	0	203 934	17	0	17	627	0	627	204 544	0	204 544
52006	1 813 457	0	1 813 457	0	0	0	265 020	0	265 020	2 078 477	0	2 078 477
52301	512 362	12 816	525 178	75 840	633	76 473	23 840	4 374	28 214	460 362	16 557	476 919
52302	0	0	0	23 840	0	23 840	23 840	0	23 840	0	0	0
52303	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
52304	654	4 020	4 674	0	4 167	4 167	0	147	147	654	0	654
52305	70 761	80 297	151 058	20 126	3 284	23 410	200	2 606	2 806	50 835	79 619	130 454
52306	273 927	366 467	640 394	0	17 705	17 705	15 750	9 636	25 386	289 677	358 398	648 075
52307	469 250	375 427	844 677	0	14 299	14 299	0	13 915	13 915	469 250	375 043	844 293
52406	851 750	404 573	1 256 323	0	17 352	17 352	52 005	12 458	64 463	903 755	399 679	1 303 434
52501	22 196	33 982	56 178	147	1 304	1 451	23 463	2 164	25 627	45 512	34 842	80 354
52602	941	0	941	3 472 568	0	3 472 568	3 473 946	0	3 473 946	2 319	0	2 319
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	44 324	0	44 324	122 365	0	122 365	122 002	0	122 002	43 961	0	43 961
60305	72 570	0	72 570	262 140	0	262 140	189 585	0	189 585	15	0	15
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
60311	2 706	0	2 706	6 817	0	6 817	6 241	0	6 241	2 130	0	2 130
60313	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60322	2 577	0	2 577	1 900	0	1 900	1 801	0	1 801	2 478	0	2 478
60324	113 114	0	113 114	820	0	820	110	0	110	112 404	0	112 404
60601	859 510	0	859 510	5 828	0	5 828	26 463	0	26 463	880 145	0	880 145
60903	1 018	0	1 018	0	0	0	67	0	67	1 085	0	1 085
61012	22 403	0	22 403	0	0	0	0	0	0	22 403	0	22 403
61304	10 923	0	10 923	2 603	0	2 603	2 969	0	2 969	11 289	0	11 289
70601	23 104 602	0	23 104 602	22 874	0	22 874	2 746 795	0	2 746 795	25 828 523	0	25 828 523
70602	1 153 158	0	1 153 158	671 117	0	671 117	491 784	0	491 784	973 825	0	973 825
70603	41 134 673	0	41 134 673	172	0	172	3 613 270	0	3 613 270	44 747 771	0	44 747 771
70604	187 972	0	187 972	0	0	0	13 022	0	13 022	200 994	0	200 994
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	13 153 813	0	13 153 813	3 578 018	0	3 578 018	6 984 047	0	6 984 047	16 559 842	0	16 559 842
Итого по пассиву (баланс)	196 745 556	42 714 410	239 459 966	1 039 966 704	680 695 306	1 720 662 010	1 037 023 147	690 481 568	1 727 504 715	193 801 999	52 500 672	246 302 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 186 543	0	1 186 543	0	0	0	1 186 543	0	1 186 543	0	0	0
90803	0	3 499	3 499	0	92	92	0	169	169	0	3 422	3 422
90901	1 955 850	0	1 955 850	184 415	0	184 415	138 761	0	138 761	2 001 504	0	2 001 504
90902	4 640 047	0	4 640 047	165 832	0	165 832	162 384	0	162 384	4 643 495	0	4 643 495
90907	75 791	0	75 791	252 502	0	252 502	115 023	0	115 023	213 270	0	213 270
90908	0	95 911	95 911	0	29 572	29 572	0	80 611	80 611	0	44 872	44 872
91101	0	0	0	0	1 361	1 361	0	1 361	1 361	0	0	0
91102	0	280	280	0	1 370	1 370	0	768	768	0	882	882
91202	349	0	349	52	0	52	270	0	270	131	0	131
91203	99	0	99	62	0	62	61	0	61	100	0	100
91204	0	0	0	0	50 087	50 087	0	50 087	50 087	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	28 972	28 972	0	86 827	86 827	0	82 460	82 460	0	33 339	33 339
91414	63 049 687	23 904 595	86 954 282	10 253 716	13 157 578	23 411 294	12 484 274	18 066 614	30 550 888	60 819 129	18 995 559	79 814 688
91418	1 681 532	0	1 681 532	0	0	0	10 937	0	10 937	1 670 595	0	1 670 595
91501	156 039	0	156 039	0	0	0	0	0	0	156 039	0	156 039
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	530 740	18 716	549 456	17 747	921	18 668	25 532	2 310	27 842	522 955	17 327	540 282
91704	60 160	2 423	62 583	167	64	231	0	117	117	60 327	2 370	62 697
91802	149 632	10 870	160 502	308	285	593	0	525	525	149 940	10 630	160 570
91803	72	0	72	12	0	12	1	0	1	83	0	83
99998	57 948 651	0	57 948 651	18 257 261	0	18 257 261	29 744 417	0	29 744 417	46 461 495	0	46 461 495
Итого по активу (баланс)	131 435 220	24 065 266	155 500 486	29 132 074	13 328 157	42 460 231	43 868 203	18 285 022	62 153 225	116 699 091	19 108 401	135 807 492
Пассив
91003	0	0	0	39 391	0	39 391	39 391	0	39 391	0	0	0
91004	0	0	0	17 941	0	17 941	17 941	0	17 941	0	0	0
91311	5 104 470	1 207 699	6 312 169	10 282	55 694	65 976	16 152	38 152	54 304	5 110 340	1 190 157	6 300 497
91312	21 932 498	2 204 421	24 136 919	817 931	610 276	1 428 207	3 478 380	54 342	3 532 722	24 592 947	1 648 487	26 241 434
91315	6 232 761	302 656	6 535 417	2 807 790	103 475	2 911 265	640 626	35 141	675 767	4 065 597	234 322	4 299 919
91316	5 959 102	0	5 959 102	8 965 079	3 700 250	12 665 329	5 850 754	3 700 250	9 551 004	2 844 777	0	2 844 777
91317	14 629 365	24 175	14 653 540	12 544 568	4 876	12 549 444	4 357 756	25 938	4 383 694	6 442 553	45 237	6 487 790
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Итого по пассиву (баланс)	151 761 535	3 738 951	155 500 486	57 531 520	4 474 571	62 006 091	38 459 274	3 853 823	42 313 097	132 689 289	3 118 203	135 807 492
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	11 450 664	285 744	11 736 408	122 986 670	8 130 136	131 116 806	126 292 825	8 075 213	134 368 038	8 144 509	340 667	8 485 176
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Пассив
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96802	537	0	537	23 074	0	23 074	24 151	0	24 151	1 614	0	1 614
96803	0	0	0	12 125	0	12 125	59 511	0	59 511	47 386	0	47 386
Итого по пассиву (баланс)	2 850 492	23 641 282	26 491 774	169 820 393	377 187 545	547 007 938	183 860 296	377 427 621	561 287 917	16 890 395	23 881 358	40 771 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 187 755,0000	0	0	7 322 000 064,0000	0	0	7 322 265 031,0000	0	0	922 788,0000
98010	0	0	2 600 761 129,0000	0	0	24 860 020,0000	0	0	61 962 279,0000	0	0	2 563 658 870,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 601 948 885,0000	0	0	7 346 860 094,0000	0	0	7 384 227 321,0000	0	0	2 564 581 658,0000
Пассив
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98050	0	0	3 783 102,0000	0	0	4 300 199,0000	0	0	24 676 336,0000	0	0	24 159 239,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 003 981,0000	0	0	39 003 981,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000
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98090	0	0	1 186 543,0000	0	0	7 322 265 020,0000	0	0	7 322 000 000,0000	0	0	921 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 601 948 885,0000	0	0	7 451 277 599,0000	0	0	7 413 910 372,0000	0	0	2 564 581 658,0000

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