Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	2 053	2 053	0	27 165	27 165	0	26 491	26 491	0	2 727	2 727
20208	539 312	304	539 616	1 997 454	804	1 998 258	2 029 836	941	2 030 777	506 930	167	507 097
20209	129 724	51 322	181 046	13 072 463	2 085 910	15 158 373	13 006 439	2 110 162	15 116 601	195 748	27 070	222 818
20210	0	5 355	5 355	0	24 696	24 696	0	19 914	19 914	0	10 137	10 137
20302	0	264 112	264 112	0	48 582	48 582	0	112 133	112 133	0	200 561	200 561
20303	0	53 208	53 208	0	91 759	91 759	0	44 772	44 772	0	100 195	100 195
20305	0	124	124	0	3 095	3 095	0	3 178	3 178	0	41	41
20308	0	14 765	14 765	0	4 862	4 862	0	5 185	5 185	0	14 442	14 442
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30110	161 775	169 416	331 191	1 393 710	633 101	2 026 811	1 439 547	718 385	2 157 932	115 938	84 132	200 070
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50108	0	1 141 367	1 141 367	0	41 625	41 625	0	448 865	448 865	0	734 127	734 127
50109	308 892	832 906	1 141 798	2 750	50 209	52 959	0	80 634	80 634	311 642	802 481	1 114 123
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50118	15 451 411	3 338 654	18 790 065	75 979 976	72 597 951	148 577 927	72 522 990	70 393 559	142 916 549	18 908 397	5 543 046	24 451 443
50121	283 128	0	283 128	394 720	0	394 720	370 770	0	370 770	307 078	0	307 078
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60308	9 353	5	9 358	755	1 771	2 526	638	1 746	2 384	9 470	30	9 500
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Итого по активу (баланс)	165 389 468	39 811 432	205 200 900	888 125 036	629 295 882	1 517 420 918	875 465 115	629 773 872	1 505 238 987	178 049 389	39 333 442	217 382 831
Пассив
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10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
10801	3 320 066	0	3 320 066	0	0	0	0	0	0	3 320 066	0	3 320 066
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42601	837	45	882	1 216	4	1 220	1 869	2	1 871	1 490	43	1 533
42604	68	231	299	0	233	233	1	4	5	69	2	71
42605	229 744	1 464 584	1 694 328	26 641	204 163	230 804	29 016	173 620	202 636	232 119	1 434 041	1 666 160
42606	18 204	2 683	20 887	1 868	148	2 016	0	101	101	16 336	2 636	18 972
43801	18 500	0	18 500	22 832	0	22 832	12 650	0	12 650	8 318	0	8 318
44007	0	1 831 036	1 831 036	0	176 740	176 740	0	98 692	98 692	0	1 752 988	1 752 988
44215	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
44915	205	0	205	91	0	91	364	0	364	478	0	478
45115	205 816	0	205 816	24 068	0	24 068	52 519	0	52 519	234 267	0	234 267
45215	936 339	0	936 339	24 166	0	24 166	67 190	0	67 190	979 363	0	979 363
45415	1 001	0	1 001	92	0	92	2	0	2	911	0	911
45515	110 486	0	110 486	52 484	0	52 484	106 673	0	106 673	164 675	0	164 675
45715	6 940	0	6 940	205	0	205	9 566	0	9 566	16 301	0	16 301
45818	481 269	0	481 269	5 593	0	5 593	2 291	0	2 291	477 967	0	477 967
45918	6 407	0	6 407	554	0	554	332	0	332	6 185	0	6 185
47108	8 055	0	8 055	284	0	284	0	0	0	7 771	0	7 771
47403	0	0	0	127 008 338	0	127 008 338	127 008 338	0	127 008 338	0	0	0
47407	17 301	0	17 301	90 698 985	512 551 327	603 250 312	90 681 684	512 582 062	603 263 746	0	30 735	30 735
47409	0	9 422	9 422	0	456	456	0	329	329	0	9 295	9 295
47411	20 310	14 033	34 343	237 105	93 485	330 590	239 044	93 672	332 716	22 249	14 220	36 469
47414	0	0	0	24 728	0	24 728	24 728	0	24 728	0	0	0
47416	26 379	5 088	31 467	692 882	14 290	707 172	740 469	13 899	754 368	73 966	4 697	78 663
47422	23 713	3 650	27 363	478 014	458 906	936 920	479 953	464 266	944 219	25 652	9 010	34 662
47425	798 920	0	798 920	753 523	0	753 523	195 305	0	195 305	240 702	0	240 702
47426	47 391	21 441	68 832	109 668	4 368	114 036	116 989	15 802	132 791	54 712	32 875	87 587
47804	249 399	0	249 399	341	0	341	1 017	0	1 017	250 075	0	250 075
50120	371 063	0	371 063	106 600	0	106 600	107 698	0	107 698	372 161	0	372 161
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
50908	202 499	0	202 499	1 154	0	1 154	1 208	0	1 208	202 553	0	202 553
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	556 662	21 116	577 778	35 070	1 663	36 733	5 070	990	6 060	526 662	20 443	547 105
52302	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220
52304	0	4 053	4 053	0	349	349	654	3 062	3 716	654	6 766	7 420
52305	251 644	51 558	303 202	0	2 496	2 496	25 000	1 801	26 801	276 644	50 863	327 507
52306	109 400	381 062	490 462	2 500	36 782	39 282	165 168	20 539	185 707	272 068	364 819	636 887
52307	19 250	378 143	397 393	0	19 508	19 508	0	14 550	14 550	19 250	373 185	392 435
52406	853 310	415 021	1 268 331	1 560	31 442	33 002	0	18 971	18 971	851 750	402 550	1 254 300
52501	109 975	31 606	141 581	1 716	1 673	3 389	28 384	2 132	30 516	136 643	32 065	168 708
52602	1 252 111	0	1 252 111	5 562 349	0	5 562 349	4 313 766	0	4 313 766	3 528	0	3 528
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	43 569	0	43 569	60 554	0	60 554	65 838	0	65 838	48 853	0	48 853
60305	66 916	0	66 916	145 889	0	145 889	166 409	0	166 409	87 436	0	87 436
60307	1	0	1	117	0	117	120	0	120	4	0	4
60309	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
60311	527	0	527	2 891	0	2 891	7 371	0	7 371	5 007	0	5 007
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	2 430	0	2 430	481	0	481	605	0	605	2 554	0	2 554
60324	98 429	0	98 429	4 257	0	4 257	3 018	0	3 018	97 190	0	97 190
60601	802 309	0	802 309	3 017	0	3 017	22 870	0	22 870	822 162	0	822 162
60903	830	0	830	0	0	0	61	0	61	891	0	891
61012	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61304	10 359	0	10 359	2 346	0	2 346	2 317	0	2 317	10 330	0	10 330
70601	16 550 950	0	16 550 950	15 146	0	15 146	2 555 974	0	2 555 974	19 091 778	0	19 091 778
70602	683 949	0	683 949	478 469	0	478 469	501 320	0	501 320	706 800	0	706 800
70603	30 748 994	0	30 748 994	0	0	0	4 857 212	0	4 857 212	35 606 206	0	35 606 206
70604	127 544	0	127 544	0	0	0	30 279	0	30 279	157 823	0	157 823
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	12 000 510	0	12 000 510	3 452 229	0	3 452 229	4 540 206	0	4 540 206	13 088 487	0	13 088 487
Итого по пассиву (баланс)	172 641 412	32 559 488	205 200 900	677 720 337	628 874 242	1 306 594 579	688 793 148	629 983 362	1 318 776 510	183 714 223	33 668 608	217 382 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 630 294	1 242 801	2 873 095	654	59 601	60 255	2 500	91 812	94 312	1 628 448	1 210 590	2 839 038
90901	1 335 354	0	1 335 354	110 619	0	110 619	103 355	0	103 355	1 342 618	0	1 342 618
90902	1 408 317	0	1 408 317	277 314	0	277 314	167 586	0	167 586	1 518 045	0	1 518 045
90907	13 664	0	13 664	7 138	0	7 138	15 372	0	15 372	5 430	0	5 430
90908	0	165 897	165 897	0	16 757	16 757	0	50 577	50 577	0	132 077	132 077
91101	0	3	3	0	96	96	0	79	79	0	20	20
91102	0	177	177	0	83	83	0	87	87	0	173	173
91202	339	0	339	18	0	18	21	0	21	336	0	336
91203	80	0	80	61	0	61	62	0	62	79	0	79
91204	0	0	0	0	17 567	17 567	0	17 567	17 567	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	11 640	15 484	27 124	0	40 201	40 201	0	10 699	10 699	11 640	44 986	56 626
91414	36 972 196	18 194 515	55 166 711	3 059 131	2 991 091	6 050 222	1 552 682	2 338 414	3 891 096	38 478 645	18 847 192	57 325 837
91418	1 716 509	0	1 716 509	0	0	0	9 660	0	9 660	1 706 849	0	1 706 849
91501	101 530	0	101 530	0	0	0	0	0	0	101 530	0	101 530
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	497 771	61 414	559 185	17 192	4 981	22 173	14 948	6 357	21 305	500 015	60 038	560 053
91704	60 161	2 519	62 680	0	136	136	1	243	244	60 160	2 412	62 572
91802	149 631	11 303	160 934	0	609	609	0	1 091	1 091	149 631	10 821	160 452
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	44 322 844	0	44 322 844	9 488 738	0	9 488 738	6 558 345	0	6 558 345	47 253 237	0	47 253 237
Итого по активу (баланс)	88 220 431	19 694 113	107 914 544	12 960 865	3 131 122	16 091 987	8 424 532	2 516 926	10 941 458	92 756 764	20 308 309	113 065 073
Пассив
91003	0	0	0	8 763	0	8 763	8 763	0	8 763	0	0	0
91004	0	0	0	19 061	0	19 061	19 061	0	19 061	0	0	0
91311	5 304 642	1 167 406	6 472 048	9 505	87 082	96 587	464	53 695	54 159	5 295 601	1 134 019	6 429 620
91312	16 718 059	2 227 454	18 945 513	794 403	215 153	1 009 556	1 954 686	119 752	2 074 438	17 878 342	2 132 053	20 010 395
91314	0	246 251	246 251	0	25 485	25 485	0	15 305	15 305	0	236 071	236 071
91315	6 252 927	323 171	6 576 098	255 699	65 727	321 426	511 065	36 600	547 665	6 508 293	294 044	6 802 337
91316	4 714 679	0	4 714 679	1 219 930	0	1 219 930	1 702 176	0	1 702 176	5 196 925	0	5 196 925
91317	6 344 807	22 656	6 367 463	3 500 681	14 895	3 515 576	5 029 296	19 903	5 049 199	7 873 422	27 664	7 901 086
91507	1 000 738	0	1 000 738	341 961	0	341 961	17 872	0	17 872	676 649	0	676 649
91508	54	0	54	0	0	0	100	0	100	154	0	154
99999	63 591 700	0	63 591 700	4 347 531	0	4 347 531	6 567 667	0	6 567 667	65 811 836	0	65 811 836
Итого по пассиву (баланс)	103 927 606	3 986 938	107 914 544	10 497 534	408 342	10 905 876	15 811 150	245 255	16 056 405	109 241 222	3 823 851	113 065 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 755 836	1 850 976	3 606 812	85 792 616	432 854 437	518 647 053	85 699 112	403 269 357	488 968 469	1 849 340	31 436 056	33 285 396
93002	8 175 051	799 420	8 974 471	83 046 243	4 590 560	87 636 803	80 882 351	4 950 286	85 832 637	10 338 943	439 694	10 778 637
93101	0	0	0	0	84 636	84 636	0	84 636	84 636	0	0	0
93102	0	14 792	14 792	0	474 627	474 627	0	489 419	489 419	0	0	0
93202	0	0	0	0	59 612	59 612	0	59 612	59 612	0	0	0
93301	0	0	0	256 159	11 181 661	11 437 820	256 159	11 181 661	11 437 820	0	0	0
93302	96 735	10 516 525	10 613 260	159 424	1 875 027	2 034 451	256 159	11 192 194	11 448 353	0	1 199 358	1 199 358
93303	48 930	0	48 930	22 532	0	22 532	70 844	0	70 844	618	0	618
93304	0	0	0	162 478	156 563	319 041	618	1 979	2 597	161 860	154 584	316 444
93305	0	0	0	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 075 692	2 075 692	0	2 075 692	2 075 692	0	0	0
93307	0	901 483	901 483	0	1 657 658	1 657 658	0	2 090 791	2 090 791	0	468 350	468 350
93308	0	0	0	0	571 410	571 410	0	571 410	571 410	0	0	0
93401	0	0	0	0	200 708	200 708	0	200 708	200 708	0	0	0
93402	0	0	0	0	210 935	210 935	0	203 452	203 452	0	7 483	7 483
93403	0	79 115	79 115	0	121 699	121 699	0	167 793	167 793	0	33 021	33 021
93406	0	0	0	0	298 704	298 704	0	298 704	298 704	0	0	0
93407	0	31 645	31 645	0	326 789	326 789	0	300 019	300 019	0	58 415	58 415
93408	0	0	0	0	92 021	92 021	0	92 021	92 021	0	0	0
93501	0	0	0	0	385 558	385 558	0	385 558	385 558	0	0	0
93502	0	104 953	104 953	0	281 211	281 211	0	386 164	386 164	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 614 387	1 614 387	0	1 614 387	1 614 387	0	0	0
93507	0	442 384	442 384	0	1 165 911	1 165 911	0	1 608 295	1 608 295	0	0	0
93801	26 037	0	26 037	3 610 323	0	3 610 323	3 616 442	0	3 616 442	19 918	0	19 918
93802	2 337	0	2 337	62 555	0	62 555	62 698	0	62 698	2 194	0	2 194
93803	203	0	203	4 685 798	0	4 685 798	4 685 966	0	4 685 966	35	0	35
Итого по активу (баланс)	10 105 129	14 741 293	24 846 422	177 955 528	460 279 806	638 235 334	175 687 749	441 224 138	616 911 887	12 372 908	33 796 961	46 169 869
Пассив
96001	1 454 060	2 151 157	3 605 217	20 694 931	402 158 384	422 853 315	20 775 374	431 729 209	452 504 583	1 534 503	31 721 982	33 256 485
96002	764 751	8 164 646	8 929 397	1 328 867	85 753 390	87 082 257	564 116	88 367 014	88 931 130	0	10 778 270	10 778 270
96101	0	0	0	0	126 196	126 196	0	126 196	126 196	0	0	0
96201	0	0	0	70 943 947	0	70 943 947	70 943 947	0	70 943 947	0	0	0
96301	0	0	0	190 373	11 563 158	11 753 531	190 373	11 563 158	11 753 531	0	0	0
96302	0	10 589 872	10 589 872	190 373	11 586 118	11 776 491	197 856	2 190 458	2 388 314	7 483	1 194 212	1 201 695
96303	71 498	1 739	73 237	157 440	1 762	159 202	118 602	620	119 222	32 660	597	33 257
96304	0	0	0	0	2 297	2 297	157 375	161 203	318 578	157 375	158 906	316 281
96305	0	0	0	0	156 563	156 563	0	156 563	156 563	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 061 879	2 061 879	0	2 061 879	2 061 879	0	0	0
96307	0	634 626	634 626	0	2 062 820	2 062 820	0	1 485 772	1 485 772	0	57 578	57 578
96308	0	0	0	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	0	0
96401	0	0	0	0	159 457	159 457	0	159 457	159 457	0	0	0
96402	0	0	0	0	160 929	160 929	0	160 929	160 929	0	0	0
96403	0	47 469	47 469	0	70 407	70 407	0	22 938	22 938	0	0	0
96406	0	0	0	0	788 037	788 037	0	788 037	788 037	0	0	0
96407	0	220 075	220 075	0	791 887	791 887	0	800 401	800 401	0	228 589	228 589
96408	0	0	0	0	576 258	576 258	0	576 258	576 258	0	0	0
96501	0	0	0	0	128 956	128 956	0	128 956	128 956	0	0	0
96502	0	127 608	127 608	0	128 792	128 792	0	1 184	1 184	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 142 575	1 142 575	0	1 142 575	1 142 575	0	0	0
96507	0	517 439	517 439	0	1 144 870	1 144 870	0	869 554	869 554	0	242 123	242 123
96801	91 254	0	91 254	3 645 173	0	3 645 173	3 607 353	0	3 607 353	53 434	0	53 434
96802	8 023	0	8 023	55 749	0	55 749	49 852	0	49 852	2 126	0	2 126
96803	2 205	0	2 205	10 389	0	10 389	8 215	0	8 215	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	2 391 791	22 454 631	24 846 422	97 217 242	520 670 735	617 887 977	96 613 063	542 598 361	639 211 424	1 787 612	44 382 257	46 169 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 053,0000	0	0	82,0000	0	0	69,0000	0	0	1 066,0000
98010	0	0	3 618 254 678,0000	0	0	27 693 938,0000	0	0	1 040 002 973,0000	0	0	2 605 945 643,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 618 255 731,0000	0	0	27 694 039,0000	0	0	1 040 003 061,0000	0	0	2 605 946 709,0000
Пассив
98040	0	0	2 541 462 273,0000	0	0	20 189 904,0000	0	0	23 411 693,0000	0	0	2 544 684 062,0000
98050	0	0	1 027 434 502,0000	0	0	1 020 897 210,0000	0	0	4 902 602,0000	0	0	11 439 894,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 203 023,0000	0	0	42 203 023,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 358 956,0000	0	0	1 015 007 000,0000	0	0	1 015 470 797,0000	0	0	49 822 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 618 255 731,0000	0	0	2 098 297 137,0000	0	0	1 085 988 115,0000	0	0	2 605 946 709,0000

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