• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 047 972 739 307 1 787 279 17 389 695 5 792 547 23 182 242 16 990 817 5 802 244 22 793 061 1 446 850 729 610 2 176 460
20203 0 1 494 1 494 0 9 193 9 193 0 9 401 9 401 0 1 286 1 286
20208 527 137 318 527 455 1 949 299 852 1 950 151 1 979 426 911 1 980 337 497 010 259 497 269
20209 140 015 84 878 224 893 11 281 787 2 190 834 13 472 621 11 347 508 2 236 041 13 583 549 74 294 39 671 113 965
20210 0 2 315 2 315 0 8 799 8 799 0 9 476 9 476 0 1 638 1 638
20302 0 100 875 100 875 0 1 633 809 1 633 809 0 1 633 905 1 633 905 0 100 779 100 779
20303 0 5 089 5 089 0 707 707 0 677 677 0 5 119 5 119
20305 0 4 4 0 3 294 3 294 0 610 610 0 2 688 2 688
20308 0 13 506 13 506 0 2 949 2 949 0 2 076 2 076 0 14 379 14 379
30102 3 817 887 0 3 817 887 88 421 576 0 88 421 576 89 919 658 0 89 919 658 2 319 805 0 2 319 805
30110 95 882 71 453 167 335 1 264 846 1 064 021 2 328 867 1 254 655 1 043 491 2 298 146 106 073 91 983 198 056
30114 0 5 258 277 5 258 277 0 50 616 981 50 616 981 0 52 759 787 52 759 787 0 3 115 471 3 115 471
30118 0 25 526 25 526 0 1 621 516 1 621 516 0 1 628 364 1 628 364 0 18 678 18 678
30202 617 446 0 617 446 5 960 0 5 960 0 0 0 623 406 0 623 406
30204 463 593 0 463 593 15 417 0 15 417 0 0 0 479 010 0 479 010
30210 5 500 0 5 500 162 106 0 162 106 163 106 0 163 106 4 500 0 4 500
30213 31 872 2 069 33 941 118 530 261 118 791 117 097 390 117 487 33 305 1 940 35 245
30219 0 0 0 2 093 0 2 093 2 093 0 2 093 0 0 0
30221 0 0 0 8 838 800 164 706 9 003 506 8 838 800 621 8 839 421 0 164 085 164 085
30233 34 880 5 591 40 471 1 957 818 309 778 2 267 596 1 922 382 309 652 2 232 034 70 316 5 717 76 033
30302 10 117 278 1 393 839 11 511 117 6 856 388 3 143 053 9 999 441 6 718 433 3 256 478 9 974 911 10 255 233 1 280 414 11 535 647
30306 7 778 349 0 7 778 349 5 094 252 0 5 094 252 3 890 579 0 3 890 579 8 982 022 0 8 982 022
30402 66 814 178 66 992 12 657 902 620 059 13 277 961 12 671 114 620 060 13 291 174 53 602 177 53 779
30404 0 0 0 90 469 110 0 90 469 110 90 469 110 0 90 469 110 0 0 0
30409 0 0 0 82 046 207 0 82 046 207 82 046 207 0 82 046 207 0 0 0
30602 0 8 541 128 8 541 128 0 6 670 039 6 670 039 0 10 582 408 10 582 408 0 4 628 759 4 628 759
32002 1 900 000 0 1 900 000 950 000 0 950 000 2 850 000 0 2 850 000 0 0 0
32305 0 0 0 0 1 411 1 411 0 38 38 0 1 373 1 373
32307 0 0 0 0 15 515 15 515 0 417 417 0 15 098 15 098
44205 0 0 0 37 000 0 37 000 0 0 0 37 000 0 37 000
44206 476 455 0 476 455 34 600 0 34 600 301 000 0 301 000 210 055 0 210 055
44207 11 336 361 0 11 336 361 2 469 250 0 2 469 250 649 295 0 649 295 13 156 316 0 13 156 316
44208 1 934 145 0 1 934 145 59 000 0 59 000 0 0 0 1 993 145 0 1 993 145
44608 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
44903 0 0 0 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 0 0 0
44904 591 870 0 591 870 90 000 0 90 000 600 870 0 600 870 81 000 0 81 000
44906 677 877 0 677 877 0 0 0 320 714 0 320 714 357 163 0 357 163
45103 0 0 0 0 1 736 500 1 736 500 0 1 736 500 1 736 500 0 0 0
45105 0 3 245 090 3 245 090 0 326 008 326 008 0 1 437 999 1 437 999 0 2 133 099 2 133 099
45106 972 356 5 192 144 6 164 500 0 4 230 048 4 230 048 147 356 889 798 1 037 154 825 000 8 532 394 9 357 394
45107 2 934 156 0 2 934 156 147 356 0 147 356 661 563 0 661 563 2 419 949 0 2 419 949
45108 1 644 705 0 1 644 705 31 657 0 31 657 25 221 0 25 221 1 651 141 0 1 651 141
45201 164 904 0 164 904 474 672 0 474 672 411 143 0 411 143 228 433 0 228 433
45203 0 973 527 973 527 3 155 400 1 784 158 4 939 558 3 108 100 2 757 685 5 865 785 47 300 0 47 300
45204 410 034 0 410 034 202 777 0 202 777 154 894 0 154 894 457 917 0 457 917
45205 1 962 430 0 1 962 430 709 916 0 709 916 768 138 0 768 138 1 904 208 0 1 904 208
45206 1 809 770 0 1 809 770 596 578 0 596 578 145 733 0 145 733 2 260 615 0 2 260 615
45207 5 031 125 142 784 5 173 909 169 818 1 514 089 1 683 907 179 411 35 718 215 129 5 021 532 1 621 155 6 642 687
45208 7 526 206 835 611 8 361 817 150 648 97 541 248 189 11 060 90 578 101 638 7 665 794 842 574 8 508 368
45401 0 0 0 4 759 0 4 759 3 005 0 3 005 1 754 0 1 754
45404 3 000 0 3 000 1 808 0 1 808 1 714 0 1 714 3 094 0 3 094
45406 1 500 0 1 500 0 0 0 136 0 136 1 364 0 1 364
45407 24 078 0 24 078 0 0 0 645 0 645 23 433 0 23 433
45408 8 522 0 8 522 0 0 0 199 0 199 8 323 0 8 323
45505 215 117 8 092 223 209 1 080 790 1 870 487 617 1 104 215 710 8 265 223 975
45506 220 217 8 022 228 239 20 813 817 21 630 7 464 960 8 424 233 566 7 879 241 445
45507 889 174 177 269 1 066 443 150 533 20 470 171 003 24 540 19 506 44 046 1 015 167 178 233 1 193 400
45509 116 348 2 543 118 891 73 416 3 084 76 500 67 862 2 396 70 258 121 902 3 231 125 133
45601 0 0 0 0 1 736 500 1 736 500 0 1 736 500 1 736 500 0 0 0
45704 1 775 0 1 775 0 0 0 1 775 0 1 775 0 0 0
45705 0 32 995 32 995 0 3 220 3 220 0 2 516 2 516 0 33 699 33 699
45812 341 544 104 723 446 267 1 213 12 225 13 438 587 11 077 11 664 342 170 105 871 448 041
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 14 802 12 503 27 305 3 608 2 031 5 639 2 218 1 442 3 660 16 192 13 092 29 284
45816 0 26 430 26 430 0 2 882 2 882 0 2 477 2 477 0 26 835 26 835
45902 0 0 0 964 0 964 0 0 0 964 0 964
45912 5 429 0 5 429 36 0 36 0 0 0 5 465 0 5 465
45915 2 049 484 2 533 1 149 398 1 547 1 010 179 1 189 2 188 703 2 891
46101 22 406 0 22 406 828 0 828 0 0 0 23 234 0 23 234
46801 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
47101 30 071 0 30 071 2 850 0 2 850 13 150 0 13 150 19 771 0 19 771
47107 24 088 0 24 088 0 0 0 771 0 771 23 317 0 23 317
47301 0 228 936 228 936 0 26 727 26 727 0 24 144 24 144 0 231 519 231 519
47305 0 235 502 235 502 0 27 492 27 492 0 24 836 24 836 0 238 158 238 158
47404 323 294 272 294 595 93 727 487 9 467 621 103 195 108 93 727 679 9 462 675 103 190 354 131 299 218 299 349
47408 0 1 576 731 1 576 731 249 687 493 523 153 166 772 840 659 249 687 493 521 302 201 770 989 694 0 3 427 696 3 427 696
47415 77 948 0 77 948 4 024 0 4 024 8 747 0 8 747 73 225 0 73 225
47417 0 4 066 4 066 0 409 409 0 322 322 0 4 153 4 153
47423 83 436 24 790 108 226 331 429 338 946 670 375 331 127 234 454 565 581 83 738 129 282 213 020
47427 47 373 6 356 53 729 117 024 2 740 119 764 125 625 3 424 129 049 38 772 5 672 44 444
47801 996 330 0 996 330 533 767 0 533 767 13 892 0 13 892 1 516 205 0 1 516 205
47803 192 476 0 192 476 0 0 0 0 0 0 192 476 0 192 476
50104 322 892 0 322 892 31 065 635 3 859 557 34 925 192 31 103 778 3 859 557 34 963 335 284 749 0 284 749
50105 548 868 0 548 868 2 781 794 0 2 781 794 2 804 778 0 2 804 778 525 884 0 525 884
50106 578 834 0 578 834 6 012 512 0 6 012 512 6 008 322 0 6 008 322 583 024 0 583 024
50107 1 825 677 0 1 825 677 23 259 542 0 23 259 542 24 014 358 0 24 014 358 1 070 861 0 1 070 861
50108 0 1 139 112 1 139 112 0 122 584 122 584 0 109 360 109 360 0 1 152 336 1 152 336
50109 300 641 820 974 1 121 615 2 751 101 467 104 218 0 86 819 86 819 303 392 835 622 1 139 014
50110 0 8 197 198 8 197 198 0 28 313 120 28 313 120 0 30 792 569 30 792 569 0 5 717 749 5 717 749
50118 13 895 682 1 263 790 15 159 472 63 084 469 34 234 204 97 318 673 62 134 045 31 927 890 94 061 935 14 846 106 3 570 104 18 416 210
50121 97 753 0 97 753 174 102 0 174 102 146 471 0 146 471 125 384 0 125 384
50505 0 0 0 20 595 0 20 595 20 595 0 20 595 0 0 0
50706 1 782 906 0 1 782 906 0 0 0 0 0 0 1 782 906 0 1 782 906
51401 0 0 0 3 300 0 3 300 3 300 0 3 300 0 0 0
52601 7 979 670 0 7 979 670 4 551 698 0 4 551 698 7 326 914 0 7 326 914 5 204 454 0 5 204 454
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 494 760 494 760 0 51 047 51 047 0 39 227 39 227 0 506 580 506 580
60202 638 224 0 638 224 0 0 0 0 0 0 638 224 0 638 224
60302 4 553 0 4 553 3 115 0 3 115 2 675 0 2 675 4 993 0 4 993
60306 121 0 121 36 157 0 36 157 35 884 0 35 884 394 0 394
60308 9 553 39 9 592 881 573 1 454 873 555 1 428 9 561 57 9 618
60310 8 682 0 8 682 12 612 0 12 612 11 177 0 11 177 10 117 0 10 117
60312 690 072 0 690 072 759 742 0 759 742 123 227 0 123 227 1 326 587 0 1 326 587
60314 115 2 968 3 083 180 97 277 238 1 198 1 436 57 1 867 1 924
60315 0 131 113 131 113 0 46 315 46 315 0 43 236 43 236 0 134 192 134 192
60323 7 779 665 8 444 8 088 77 8 165 4 285 69 4 354 11 582 673 12 255
60401 4 077 218 0 4 077 218 13 818 0 13 818 10 879 0 10 879 4 080 157 0 4 080 157
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60410 6 087 0 6 087 0 0 0 0 0 0 6 087 0 6 087
60411 22 356 0 22 356 0 0 0 0 0 0 22 356 0 22 356
60701 6 690 0 6 690 5 372 0 5 372 5 661 0 5 661 6 401 0 6 401
60901 3 058 0 3 058 0 0 0 0 0 0 3 058 0 3 058
61002 3 694 0 3 694 55 0 55 231 0 231 3 518 0 3 518
61008 13 122 0 13 122 5 943 0 5 943 6 660 0 6 660 12 405 0 12 405
61009 11 142 0 11 142 4 213 0 4 213 4 140 0 4 140 11 215 0 11 215
61010 6 0 6 740 0 740 99 0 99 647 0 647
61011 216 674 0 216 674 106 0 106 10 599 0 10 599 206 181 0 206 181
61209 0 0 0 15 210 0 15 210 15 210 0 15 210 0 0 0
61210 0 0 0 1 149 467 0 1 149 467 1 149 467 0 1 149 467 0 0 0
61212 0 0 0 13 726 0 13 726 13 726 0 13 726 0 0 0
61213 0 0 0 1 627 051 0 1 627 051 1 627 051 0 1 627 051 0 0 0
61403 98 753 0 98 753 1 571 0 1 571 4 887 0 4 887 95 437 0 95 437
61601 0 0 0 18 704 179 0 18 704 179 18 704 179 0 18 704 179 0 0 0
70606 9 553 781 0 9 553 781 2 696 764 0 2 696 764 3 585 0 3 585 12 246 960 0 12 246 960
70607 46 719 0 46 719 337 694 0 337 694 363 841 0 363 841 20 572 0 20 572
70608 14 722 900 0 14 722 900 7 902 151 0 7 902 151 0 0 0 22 625 051 0 22 625 051
70609 120 879 0 120 879 19 306 0 19 306 0 0 0 140 185 0 140 185
70611 186 058 0 186 058 38 385 0 38 385 0 0 0 224 443 0 224 443
70614 8 689 439 0 8 689 439 11 614 822 0 11 614 822 10 354 426 0 10 354 426 9 949 835 0 9 949 835
Итого по активу (баланс) 134 256 740 41 429 336 175 686 076 858 464 485 685 087 227 1 543 551 712 848 763 170 686 535 531 1 535 298 701 143 958 055 39 981 032 183 939 087
Пассив
10207 3 661 000 0 3 661 000 0 0 0 0 0 0 3 661 000 0 3 661 000
10601 2 666 488 0 2 666 488 0 0 0 0 0 0 2 666 488 0 2 666 488
10701 549 159 0 549 159 0 0 0 0 0 0 549 159 0 549 159
10801 1 065 643 0 1 065 643 0 0 0 2 254 423 0 2 254 423 3 320 066 0 3 320 066
20309 0 25 408 25 408 0 10 142 10 142 0 3 376 3 376 0 18 642 18 642
30109 539 581 398 472 938 053 1 069 038 309 859 1 378 897 899 593 181 164 1 080 757 370 136 269 777 639 913
30111 28 671 45 995 74 666 5 032 825 657 872 5 690 697 5 044 536 668 607 5 713 143 40 382 56 730 97 112
30126 303 0 303 15 0 15 81 0 81 369 0 369
30220 0 0 0 0 9 260 9 260 0 9 260 9 260 0 0 0
30223 697 0 697 12 033 0 12 033 11 652 0 11 652 316 0 316
30226 3 284 0 3 284 192 0 192 206 0 206 3 298 0 3 298
30232 54 702 9 833 64 535 3 078 839 493 922 3 572 761 3 087 657 495 527 3 583 184 63 520 11 438 74 958
30301 10 117 278 1 393 839 11 511 117 6 718 433 3 256 478 9 974 911 6 856 388 3 143 053 9 999 441 10 255 233 1 280 414 11 535 647
30305 7 778 349 0 7 778 349 3 890 579 0 3 890 579 5 094 252 0 5 094 252 8 982 022 0 8 982 022
30408 0 0 0 84 698 000 0 84 698 000 84 698 000 0 84 698 000 0 0 0
30601 6 851 41 743 48 594 11 720 24 977 36 697 10 903 188 125 199 028 6 034 204 891 210 925
30603 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354
30606 19 366 1 299 20 665 70 135 205 0 151 151 19 296 1 315 20 611
30607 168 844 0 168 844 0 0 0 58 827 0 58 827 227 671 0 227 671
31302 0 0 0 3 040 000 0 3 040 000 3 040 000 0 3 040 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 955 000 0 1 955 000 2 355 000 0 2 355 000 400 000 0 400 000
31310 0 52 247 52 247 0 5 510 5 510 0 6 133 6 133 0 52 870 52 870
31401 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
31402 90 000 0 90 000 2 402 000 0 2 402 000 2 312 000 0 2 312 000 0 0 0
31403 0 0 0 470 000 0 470 000 600 000 0 600 000 130 000 0 130 000
31408 0 43 445 43 445 0 3 445 3 445 0 4 483 4 483 0 44 483 44 483
31501 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
31502 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
31503 0 0 0 650 557 0 650 557 650 557 0 650 557 0 0 0
31507 0 649 649 0 69 69 0 76 76 0 656 656
32311 0 0 0 0 0 0 3 459 0 3 459 3 459 0 3 459
32901 13 387 252 0 13 387 252 80 145 981 0 80 145 981 82 993 010 0 82 993 010 16 234 281 0 16 234 281
40116 0 0 0 2 237 0 2 237 2 237 0 2 237 0 0 0
40502 4 060 457 188 550 4 249 007 1 749 117 883 388 2 632 505 1 289 013 1 552 473 2 841 486 3 600 353 857 635 4 457 988
40602 189 916 0 189 916 1 932 387 0 1 932 387 1 926 908 0 1 926 908 184 437 0 184 437
40603 18 458 0 18 458 11 120 0 11 120 13 550 0 13 550 20 888 0 20 888
40701 537 823 2 198 540 021 1 581 825 10 881 098 12 462 923 1 574 548 10 887 047 12 461 595 530 546 8 147 538 693
40702 9 446 456 1 462 253 10 908 709 75 732 776 13 433 339 89 166 115 73 639 776 12 993 518 86 633 294 7 353 456 1 022 432 8 375 888
40703 345 690 7 805 353 495 376 493 19 518 396 011 444 758 16 304 461 062 413 955 4 591 418 546
40802 467 666 14 434 482 100 1 331 153 19 133 1 350 286 1 358 225 19 251 1 377 476 494 738 14 552 509 290
40807 313 003 157 466 470 469 120 964 209 130 885 080 251 849 289 120 734 195 130 824 400 251 558 595 82 989 96 786 179 775
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 2 578 564 579 481 3 158 045 9 561 802 3 123 209 12 685 011 9 615 070 3 168 556 12 783 626 2 631 832 624 828 3 256 660
40820 113 832 41 622 155 454 137 451 115 911 253 362 119 590 123 844 243 434 95 971 49 555 145 526
40821 11 714 0 11 714 114 589 0 114 589 113 311 0 113 311 10 436 0 10 436
40901 1 230 0 1 230 7 581 0 7 581 7 451 0 7 451 1 100 0 1 100
40905 542 0 542 88 167 280 88 447 88 117 280 88 397 492 0 492
40909 166 2 469 2 635 15 012 69 484 84 496 15 838 77 544 93 382 992 10 529 11 521
40910 0 0 0 11 049 13 603 24 652 11 049 13 603 24 652 0 0 0
40911 832 0 832 1 301 585 61 1 301 646 1 305 168 61 1 305 229 4 415 0 4 415
40912 5 14 19 38 334 97 706 136 040 38 329 97 708 136 037 0 16 16
40913 11 7 18 26 385 75 366 101 751 26 391 75 366 101 757 17 7 24
41606 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
41705 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
41805 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
41806 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42005 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
42006 402 000 0 402 000 102 000 0 102 000 2 000 0 2 000 302 000 0 302 000
42102 3 554 000 0 3 554 000 32 393 700 5 209 500 37 603 200 30 366 700 5 209 500 35 576 200 1 527 000 0 1 527 000
42103 47 100 58 412 105 512 87 100 124 751 211 851 222 500 66 339 288 839 182 500 0 182 500
42104 316 000 0 316 000 297 000 0 297 000 34 200 0 34 200 53 200 0 53 200
42105 98 000 694 800 792 800 0 698 444 698 444 22 200 67 539 89 739 120 200 63 895 184 095
42106 446 700 28 283 474 983 0 2 864 2 864 40 500 3 224 43 724 487 200 28 643 515 843
42107 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42205 20 600 0 20 600 0 0 0 120 0 120 20 720 0 20 720
42206 295 054 0 295 054 10 000 0 10 000 1 070 0 1 070 286 124 0 286 124
42301 30 253 18 065 48 318 54 204 18 208 72 412 57 656 24 394 82 050 33 705 24 251 57 956
42304 30 955 3 990 34 945 24 736 2 102 26 838 3 771 2 561 6 332 9 990 4 449 14 439
42305 27 109 284 14 401 129 41 510 413 4 544 176 4 108 870 8 653 046 4 908 127 3 686 173 8 594 300 27 473 235 13 978 432 41 451 667
42306 2 845 368 6 673 635 9 519 003 177 699 642 167 819 866 82 307 801 391 883 698 2 749 976 6 832 859 9 582 835
42307 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
42309 5 945 0 5 945 300 0 300 270 0 270 5 915 0 5 915
42505 4 250 242 839 247 089 0 25 436 25 436 0 28 235 28 235 4 250 245 638 249 888
42506 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42601 201 49 250 3 9 12 0 6 6 198 46 244
42604 68 2 70 0 260 260 481 262 743 549 4 553
42605 139 522 1 378 131 1 517 653 33 560 182 372 215 932 63 612 215 851 279 463 169 574 1 411 610 1 581 184
42606 19 342 2 682 22 024 384 216 600 0 269 269 18 958 2 735 21 693
43801 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
44215 1 815 0 1 815 0 0 0 0 0 0 1 815 0 1 815
44915 38 092 0 38 092 27 434 0 27 434 4 438 0 4 438 15 096 0 15 096
45115 642 808 0 642 808 503 092 0 503 092 93 886 0 93 886 233 602 0 233 602
45215 1 039 944 0 1 039 944 51 154 0 51 154 61 812 0 61 812 1 050 602 0 1 050 602
45415 1 122 0 1 122 70 0 70 7 0 7 1 059 0 1 059
45515 98 624 0 98 624 11 467 0 11 467 11 442 0 11 442 98 599 0 98 599
45615 0 0 0 16 869 0 16 869 16 869 0 16 869 0 0 0
45715 7 834 0 7 834 905 0 905 148 0 148 7 077 0 7 077
45818 480 224 0 480 224 938 0 938 4 523 0 4 523 483 809 0 483 809
45918 6 047 0 6 047 203 0 203 80 0 80 5 924 0 5 924
47108 8 431 0 8 431 285 0 285 481 0 481 8 627 0 8 627
47403 0 0 0 82 034 206 0 82 034 206 82 034 206 0 82 034 206 0 0 0
47407 0 0 0 145 154 820 631 350 046 776 504 866 145 154 820 631 350 046 776 504 866 0 0 0
47409 0 9 407 9 407 0 717 717 0 918 918 0 9 608 9 608
47411 16 319 11 611 27 930 217 959 93 186 311 145 218 906 93 989 312 895 17 266 12 414 29 680
47414 0 0 0 5 196 0 5 196 5 196 0 5 196 0 0 0
47416 8 941 4 596 13 537 205 471 22 568 228 039 213 673 23 008 236 681 17 143 5 036 22 179
47422 20 136 202 701 222 837 498 507 593 730 1 092 237 505 676 396 471 902 147 27 305 5 442 32 747
47425 294 344 0 294 344 195 367 0 195 367 399 113 0 399 113 498 090 0 498 090
47426 48 014 37 427 85 441 96 501 37 042 133 543 102 107 10 154 112 261 53 620 10 539 64 159
47804 220 759 0 220 759 561 0 561 5 270 0 5 270 225 468 0 225 468
50120 724 625 0 724 625 481 517 0 481 517 390 189 0 390 189 633 297 0 633 297
50507 0 0 0 10 503 0 10 503 10 503 0 10 503 0 0 0
50719 373 961 0 373 961 0 0 0 0 0 0 373 961 0 373 961
52006 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52301 286 362 60 375 346 737 371 4 604 4 975 247 871 5 892 253 763 533 862 61 663 595 525
52303 0 0 0 0 291 291 0 3 988 3 988 0 3 697 3 697
52304 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
52305 255 462 3 245 258 707 372 342 714 0 379 379 255 090 3 282 258 372
52306 162 838 389 411 552 249 2 500 41 068 43 568 0 45 460 45 460 160 338 393 803 554 141
52307 19 250 376 528 395 778 0 29 853 29 853 0 38 848 38 848 19 250 385 523 404 773
52406 856 429 415 884 1 272 313 0 38 638 38 638 0 45 126 45 126 856 429 422 372 1 278 801
52501 25 296 31 251 56 547 9 2 489 2 498 28 483 4 151 32 634 53 770 32 913 86 683
52602 6 251 495 0 6 251 495 15 320 603 0 15 320 603 12 515 892 0 12 515 892 3 446 784 0 3 446 784
60206 6 377 0 6 377 0 0 0 0 0 0 6 377 0 6 377
60301 23 713 0 23 713 97 202 0 97 202 95 804 0 95 804 22 315 0 22 315
60305 26 077 0 26 077 147 692 0 147 692 144 672 0 144 672 23 057 0 23 057
60307 2 0 2 310 0 310 310 0 310 2 0 2
60309 0 0 0 1 970 0 1 970 1 970 0 1 970 0 0 0
60311 815 0 815 14 403 0 14 403 14 423 0 14 423 835 0 835
60313 44 0 44 52 0 52 52 0 52 44 0 44
60322 1 895 0 1 895 464 0 464 530 0 530 1 961 0 1 961
60324 16 883 0 16 883 2 645 0 2 645 6 595 0 6 595 20 833 0 20 833
60601 747 057 0 747 057 3 788 0 3 788 21 437 0 21 437 764 706 0 764 706
60903 649 0 649 0 0 0 60 0 60 709 0 709
61012 24 572 0 24 572 59 0 59 0 0 0 24 513 0 24 513
61301 1 0 1 22 0 22 21 0 21 0 0 0
61304 9 744 0 9 744 2 184 0 2 184 2 475 0 2 475 10 035 0 10 035
70601 9 686 982 0 9 686 982 11 275 0 11 275 2 734 629 0 2 734 629 12 410 336 0 12 410 336
70602 190 836 0 190 836 231 636 0 231 636 325 342 0 325 342 284 542 0 284 542
70603 15 203 378 0 15 203 378 0 0 0 8 013 662 0 8 013 662 23 217 040 0 23 217 040
70604 73 063 0 73 063 0 0 0 22 132 0 22 132 95 195 0 95 195
70605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70613 8 794 616 0 8 794 616 6 482 028 0 6 482 028 7 653 707 0 7 653 707 9 966 295 0 9 966 295
70801 2 254 423 0 2 254 423 2 254 423 0 2 254 423 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 146 172 394 29 513 682 175 686 076 700 420 655 807 618 619 1 508 039 274 709 618 200 806 674 085 1 516 292 285 155 369 939 28 569 148 183 939 087
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 1 433 050 1 245 080 2 678 130 245 000 335 045 580 045 372 318 096 318 468 1 677 678 1 262 029 2 939 707
90901 5 803 701 0 5 803 701 902 577 0 902 577 5 410 892 0 5 410 892 1 295 386 0 1 295 386
90902 1 832 630 0 1 832 630 357 393 0 357 393 847 750 0 847 750 1 342 273 0 1 342 273
90907 1 230 0 1 230 7 451 0 7 451 7 581 0 7 581 1 100 0 1 100
90908 0 110 378 110 378 0 56 273 56 273 0 75 450 75 450 0 91 201 91 201
91101 0 27 27 0 426 426 0 453 453 0 0 0
91102 0 680 680 0 507 507 0 885 885 0 302 302
91202 127 0 127 16 0 16 29 0 29 114 0 114
91203 74 0 74 30 0 30 34 0 34 70 0 70
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91219 11 640 34 852 46 492 0 32 649 32 649 0 59 585 59 585 11 640 7 916 19 556
91414 31 462 101 12 576 428 44 038 529 5 485 114 13 237 763 18 722 877 1 810 164 8 006 231 9 816 395 35 137 051 17 807 960 52 945 011
91418 948 214 0 948 214 533 602 0 533 602 13 726 0 13 726 1 468 090 0 1 468 090
91501 101 530 0 101 530 0 0 0 0 0 0 101 530 0 101 530
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 457 330 59 088 516 418 25 593 8 090 33 683 5 728 6 262 11 990 477 195 60 916 538 111
91704 60 161 2 531 62 692 0 296 296 0 267 267 60 161 2 560 62 721
91802 149 290 11 358 160 648 0 1 326 1 326 1 1 198 1 199 149 289 11 486 160 775
91803 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
99998 36 422 781 0 36 422 781 12 558 595 0 12 558 595 9 085 966 0 9 085 966 39 895 410 0 39 895 410
Итого по активу (баланс) 78 683 960 14 040 422 92 724 382 20 115 371 13 672 375 33 787 746 17 182 243 8 468 427 25 650 670 81 617 088 19 244 370 100 861 458
Пассив
91003 0 0 0 5 960 0 5 960 5 960 0 5 960 0 0 0
91004 0 0 0 15 417 0 15 417 15 417 0 15 417 0 0 0
91311 3 166 357 1 168 480 4 334 837 657 405 391 464 1 048 869 1 458 929 325 918 1 784 847 3 967 881 1 102 934 5 070 815
91312 14 637 990 880 412 15 518 402 392 018 105 637 497 655 1 451 591 1 059 042 2 510 633 15 697 563 1 833 817 17 531 380
91314 0 243 097 243 097 0 29 203 29 203 0 32 669 32 669 0 246 563 246 563
91315 7 042 016 206 118 7 248 134 796 611 60 812 857 423 488 789 66 983 555 772 6 734 194 212 289 6 946 483
91316 4 233 670 0 4 233 670 2 392 477 0 2 392 477 1 745 799 0 1 745 799 3 586 992 0 3 586 992
91317 3 815 096 10 892 3 825 988 4 175 605 4 733 4 180 338 5 833 005 15 873 5 848 878 5 472 496 22 032 5 494 528
91507 1 018 599 0 1 018 599 60 144 0 60 144 60 139 0 60 139 1 018 594 0 1 018 594
91508 54 0 54 0 0 0 1 0 1 55 0 55
99999 56 301 601 0 56 301 601 16 238 431 0 16 238 431 20 902 878 0 20 902 878 60 966 048 0 60 966 048
Итого по пассиву (баланс) 90 215 383 2 508 999 92 724 382 24 734 068 591 849 25 325 917 31 962 508 1 500 485 33 462 993 97 443 823 3 417 635 100 861 458
Г. Срочные сделки
Актив
93001 5 901 581 32 215 049 38 116 630 127 066 703 418 642 006 545 708 709 128 170 224 416 746 773 544 916 997 4 798 060 34 110 282 38 908 342
93002 8 841 049 344 531 9 185 580 113 195 777 9 251 729 122 447 506 114 730 418 9 570 351 124 300 769 7 306 408 25 909 7 332 317
93101 0 0 0 0 1 628 807 1 628 807 0 1 628 807 1 628 807 0 0 0
93102 0 0 0 0 27 176 27 176 0 345 345 0 26 831 26 831
93301 0 0 0 1 618 307 9 725 686 11 343 993 1 618 307 9 725 686 11 343 993 0 0 0
93302 0 0 0 1 618 307 9 882 701 11 501 008 1 618 307 9 882 701 11 501 008 0 0 0
93304 0 0 0 148 610 0 148 610 0 0 0 148 610 0 148 610
93305 68 205 0 68 205 0 0 0 0 0 0 68 205 0 68 205
93307 0 0 0 0 27 539 27 539 0 380 380 0 27 159 27 159
93308 0 0 0 0 53 351 53 351 0 201 201 0 53 150 53 150
93403 0 0 0 0 28 246 28 246 0 1 415 1 415 0 26 831 26 831
93407 0 0 0 0 26 346 26 346 0 593 593 0 25 753 25 753
93408 0 0 0 0 52 146 52 146 0 26 393 26 393 0 25 753 25 753
93801 186 229 0 186 229 5 965 208 0 5 965 208 6 131 410 0 6 131 410 20 027 0 20 027
93802 0 0 0 13 042 0 13 042 12 351 0 12 351 691 0 691
93803 32 878 0 32 878 3 965 592 0 3 965 592 3 998 470 0 3 998 470 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 029 942 32 559 580 47 589 522 253 591 546 449 345 733 702 937 279 256 279 487 447 583 645 703 863 132 12 342 001 34 321 668 46 663 669
Пассив
96001 2 410 608 35 639 471 38 050 079 17 232 651 477 100 571 494 333 222 16 054 133 478 993 843 495 047 976 1 232 090 37 532 743 38 764 833
96002 348 300 8 721 360 9 069 660 9 492 859 115 760 043 125 252 902 9 144 559 114 371 729 123 516 288 0 7 333 046 7 333 046
96101 0 0 0 0 7 331 7 331 0 7 331 7 331 0 0 0
96102 0 0 0 0 69 69 0 25 822 25 822 0 25 753 25 753
96201 0 0 0 56 702 436 0 56 702 436 56 702 436 0 56 702 436 0 0 0
96301 0 0 0 0 9 749 241 9 749 241 0 9 749 241 9 749 241 0 0 0
96302 0 0 0 0 9 968 694 9 968 694 0 9 968 694 9 968 694 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 27 154 0 27 154 27 154 0 27 154
96304 0 0 0 0 4 893 4 893 0 154 880 154 880 0 149 987 149 987
96307 0 0 0 0 361 361 0 26 147 26 147 0 25 786 25 786
96308 0 0 0 0 26 436 26 436 0 52 352 52 352 0 25 916 25 916
96401 0 0 0 0 1 618 479 1 618 479 0 1 618 479 1 618 479 0 0 0
96402 0 0 0 0 1 629 190 1 629 190 0 1 629 190 1 629 190 0 0 0
96407 0 0 0 0 1 415 1 415 0 28 246 28 246 0 26 831 26 831
96408 0 0 0 0 414 414 0 52 998 52 998 0 52 584 52 584
96505 101 083 0 101 083 40 711 0 40 711 4 494 0 4 494 64 866 0 64 866
96801 368 700 0 368 700 6 290 448 0 6 290 448 6 084 362 0 6 084 362 162 614 0 162 614
96802 0 0 0 18 107 0 18 107 19 067 0 19 067 960 0 960
96803 0 0 0 3 759 0 3 759 7 098 0 7 098 3 339 0 3 339
Итого по пассиву (баланс) 3 228 691 44 360 831 47 589 522 89 780 971 615 867 137 705 648 108 88 043 303 616 678 952 704 722 255 1 491 023 45 172 646 46 663 669
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 757,0000 0 0 54,0000 0 0 27,0000 0 0 784,0000
98010 0 0 3 570 013 563,0000 0 0 125 577 415,0000 0 0 119 408 810,0000 0 0 3 576 182 168,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 58,0000 0 0 58,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 570 014 320,0000 0 0 125 577 527,0000 0 0 119 408 895,0000 0 0 3 576 182 952,0000
Пассив
98040 0 0 2 493 990 730,0000 0 0 78 696 024,0000 0 0 99 927 193,0000 0 0 2 515 221 899,0000
98050 0 0 1 013 205 930,0000 0 0 7 073 136,0000 0 0 6 300 713,0000 0 0 1 012 433 507,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 17 988 125,0000 0 0 17 988 125,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 62 817 660,0000 0 0 62 247 124,0000 0 0 47 957 010,0000 0 0 48 527 546,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 570 014 320,0000 0 0 166 004 409,0000 0 0 172 173 041,0000 0 0 3 576 182 952,0000
Страница была полезной?