Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 015 127	619 292	1 634 419	16 338 606	6 062 221	22 400 827	16 305 761	5 942 206	22 247 967	1 047 972	739 307	1 787 279
20203	0	724	724	0	10 859	10 859	0	10 089	10 089	0	1 494	1 494
20208	486 159	155	486 314	1 922 081	955	1 923 036	1 881 103	792	1 881 895	527 137	318	527 455
20209	298 929	91 072	390 001	11 446 470	2 749 826	14 196 296	11 605 384	2 756 020	14 361 404	140 015	84 878	224 893
20210	0	3 227	3 227	0	9 319	9 319	0	10 231	10 231	0	2 315	2 315
20302	0	98 196	98 196	0	1 488 689	1 488 689	0	1 486 010	1 486 010	0	100 875	100 875
20303	0	5 125	5 125	0	12 356	12 356	0	12 392	12 392	0	5 089	5 089
20305	0	22	22	0	509	509	0	527	527	0	4	4
20308	0	13 993	13 993	0	1 428	1 428	0	1 915	1 915	0	13 506	13 506
30102	2 233 862	0	2 233 862	87 833 872	0	87 833 872	86 249 847	0	86 249 847	3 817 887	0	3 817 887
30110	77 013	139 289	216 302	1 514 943	749 842	2 264 785	1 496 074	817 678	2 313 752	95 882	71 453	167 335
30114	0	6 093 903	6 093 903	0	39 208 277	39 208 277	0	40 043 903	40 043 903	0	5 258 277	5 258 277
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47427	44 530	4 020	48 550	121 492	3 743	125 235	118 649	1 407	120 056	47 373	6 356	53 729
47801	1 007 001	0	1 007 001	242	0	242	10 913	0	10 913	996 330	0	996 330
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50104	311 554	0	311 554	35 279 150	6 168 714	41 447 864	35 267 812	6 168 714	41 436 526	322 892	0	322 892
50105	544 468	0	544 468	3 345 060	0	3 345 060	3 340 660	0	3 340 660	548 868	0	548 868
50106	574 505	0	574 505	5 612 325	0	5 612 325	5 607 996	0	5 607 996	578 834	0	578 834
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50109	314 391	766 330	1 080 721	2 750	95 725	98 475	16 500	41 081	57 581	300 641	820 974	1 121 615
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50118	13 303 769	4 252 043	17 555 812	68 414 124	23 814 476	92 228 600	67 822 211	26 802 729	94 624 940	13 895 682	1 263 790	15 159 472
50121	208 046	0	208 046	128 607	0	128 607	238 900	0	238 900	97 753	0	97 753
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51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
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60103	0	474 888	474 888	0	25 918	25 918	0	6 046	6 046	0	494 760	494 760
60202	638 224	0	638 224	0	0	0	0	0	0	638 224	0	638 224
60302	65 160	0	65 160	2 623	0	2 623	63 230	0	63 230	4 553	0	4 553
60306	74	0	74	36 556	0	36 556	36 509	0	36 509	121	0	121
60308	9 518	64	9 582	706	817	1 523	671	842	1 513	9 553	39	9 592
60310	8 423	0	8 423	14 465	0	14 465	14 206	0	14 206	8 682	0	8 682
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Итого по активу (баланс)	118 890 796	40 097 325	158 988 121	835 161 542	553 545 148	1 388 706 690	819 795 598	552 213 137	1 372 008 735	134 256 740	41 429 336	175 686 076
Пассив
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10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
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45215	999 104	0	999 104	142 453	0	142 453	183 293	0	183 293	1 039 944	0	1 039 944
45415	1 190	0	1 190	75	0	75	7	0	7	1 122	0	1 122
45515	87 691	0	87 691	10 873	0	10 873	21 806	0	21 806	98 624	0	98 624
45715	8 462	0	8 462	891	0	891	263	0	263	7 834	0	7 834
45818	467 060	0	467 060	1 618	0	1 618	14 782	0	14 782	480 224	0	480 224
45918	5 844	0	5 844	57	0	57	260	0	260	6 047	0	6 047
47108	8 696	0	8 696	265	0	265	0	0	0	8 431	0	8 431
47403	0	0	0	84 791 245	0	84 791 245	84 791 245	0	84 791 245	0	0	0
47407	0	0	0	149 064 798	525 917 799	674 982 597	149 064 798	525 917 799	674 982 597	0	0	0
47409	0	9 049	9 049	0	96	96	0	454	454	0	9 407	9 407
47411	15 444	10 032	25 476	221 896	94 076	315 972	222 771	95 655	318 426	16 319	11 611	27 930
47414	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
47416	9 712	16 025	25 737	93 749	98 438	192 187	92 978	87 009	179 987	8 941	4 596	13 537
47422	24 826	186 970	211 796	520 559	398 879	919 438	515 869	414 610	930 479	20 136	202 701	222 837
47425	255 725	0	255 725	66 899	0	66 899	105 518	0	105 518	294 344	0	294 344
47426	97 181	31 202	128 383	155 685	8 780	164 465	106 518	15 005	121 523	48 014	37 427	85 441
47804	220 253	0	220 253	123	0	123	629	0	629	220 759	0	220 759
50120	444 389	0	444 389	245 696	0	245 696	525 932	0	525 932	724 625	0	724 625
50719	196 429	0	196 429	0	0	0	177 532	0	177 532	373 961	0	373 961
52006	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
52301	163 973	9 544	173 517	160 509	5 757	166 266	282 898	56 588	339 486	286 362	60 375	346 737
52302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
52303	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0
52304	2 009	7 481	9 490	509	7 723	8 232	0	242	242	1 500	0	1 500
52305	255 462	8 307	263 769	0	5 449	5 449	0	387	387	255 462	3 245	258 707
52306	111 238	399 057	510 295	10 400	53 596	63 996	62 000	43 950	105 950	162 838	389 411	552 249
52307	19 250	361 404	380 654	0	4 601	4 601	0	19 725	19 725	19 250	376 528	395 778
52406	856 430	386 518	1 242 948	1	4 850	4 851	0	34 216	34 216	856 429	415 884	1 272 313
52501	28 227	29 320	57 547	7 927	624	8 551	4 996	2 555	7 551	25 296	31 251	56 547
52602	5 938 907	0	5 938 907	5 492 218	0	5 492 218	5 804 806	0	5 804 806	6 251 495	0	6 251 495
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	22 177	0	22 177	178 450	0	178 450	179 986	0	179 986	23 713	0	23 713
60305	26 976	0	26 976	153 882	0	153 882	152 983	0	152 983	26 077	0	26 077
60307	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
60309	1	0	1	1 617	0	1 617	1 616	0	1 616	0	0	0
60311	1 485	0	1 485	3 763	0	3 763	3 093	0	3 093	815	0	815
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	1 775	0	1 775	503	0	503	623	0	623	1 895	0	1 895
60324	17 028	0	17 028	217	0	217	72	0	72	16 883	0	16 883
60601	718 248	0	718 248	325	0	325	29 134	0	29 134	747 057	0	747 057
60903	588	0	588	0	0	0	61	0	61	649	0	649
61012	24 572	0	24 572	0	0	0	0	0	0	24 572	0	24 572
61301	6	0	6	33	0	33	28	0	28	1	0	1
61304	9 572	0	9 572	2 155	0	2 155	2 327	0	2 327	9 744	0	9 744
70601	7 577 969	0	7 577 969	222	0	222	2 109 235	0	2 109 235	9 686 982	0	9 686 982
70602	534 645	0	534 645	681 917	0	681 917	338 108	0	338 108	190 836	0	190 836
70603	10 296 797	0	10 296 797	0	0	0	4 906 581	0	4 906 581	15 203 378	0	15 203 378
70604	57 639	0	57 639	0	0	0	15 424	0	15 424	73 063	0	73 063
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	6 211 169	0	6 211 169	448 741	0	448 741	3 032 188	0	3 032 188	8 794 616	0	8 794 616
70801	2 254 423	0	2 254 423	0	0	0	0	0	0	2 254 423	0	2 254 423
Итого по пассиву (баланс)	128 226 607	30 761 514	158 988 121	719 935 876	717 985 469	1 437 921 345	737 881 663	716 737 637	1 454 619 300	146 172 394	29 513 682	175 686 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 263 959	1 171 974	2 435 933	284 000	681 953	965 953	114 909	608 847	723 756	1 433 050	1 245 080	2 678 130
90901	5 762 219	0	5 762 219	88 470	0	88 470	46 988	0	46 988	5 803 701	0	5 803 701
90902	3 297 210	0	3 297 210	91 732	0	91 732	1 556 312	0	1 556 312	1 832 630	0	1 832 630
90907	9 900	0	9 900	11 525	0	11 525	20 195	0	20 195	1 230	0	1 230
90908	0	93 906	93 906	0	17 840	17 840	0	1 368	1 368	0	110 378	110 378
91101	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 061	1 061	0	27	27
91102	0	1 337	1 337	0	1 121	1 121	0	1 778	1 778	0	680	680
91202	142	0	142	11	0	11	26	0	26	127	0	127
91203	76	0	76	56	0	56	58	0	58	74	0	74
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	11 640	53 968	65 608	0	18 422	18 422	0	37 538	37 538	11 640	34 852	46 492
91414	23 654 006	11 397 012	35 051 018	8 078 294	5 478 871	13 557 165	270 199	4 299 455	4 569 654	31 462 101	12 576 428	44 038 529
91418	958 886	0	958 886	0	0	0	10 672	0	10 672	948 214	0	948 214
91501	103 874	0	103 874	0	0	0	2 344	0	2 344	101 530	0	101 530
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	442 296	53 300	495 596	26 390	6 545	32 935	11 356	757	12 113	457 330	59 088	516 418
91704	60 161	2 291	62 452	0	273	273	0	33	33	60 161	2 531	62 692
91802	149 290	10 276	159 566	0	1 226	1 226	0	144	144	149 290	11 358	160 648
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	33 295 916	0	33 295 916	8 810 269	0	8 810 269	5 683 404	0	5 683 404	36 422 781	0	36 422 781
Итого по активу (баланс)	69 009 677	12 784 064	81 793 741	17 390 747	6 207 339	23 598 086	7 716 464	4 950 981	12 667 445	78 683 960	14 040 422	92 724 382
Пассив
91004	0	0	0	30 195	0	30 195	30 195	0	30 195	0	0	0
91311	2 936 021	581 686	3 517 707	1 665	7 113	8 778	232 001	593 907	825 908	3 166 357	1 168 480	4 334 837
91312	13 850 486	797 427	14 647 913	242 298	11 173	253 471	1 029 802	94 158	1 123 960	14 637 990	880 412	15 518 402
91314	0	221 844	221 844	0	8 609	8 609	0	29 862	29 862	0	243 097	243 097
91315	6 574 321	241 472	6 815 793	1 327 875	65 251	1 393 126	1 795 570	29 897	1 825 467	7 042 016	206 118	7 248 134
91316	3 884 552	0	3 884 552	694 153	0	694 153	1 043 271	0	1 043 271	4 233 670	0	4 233 670
91317	3 170 134	19 322	3 189 456	3 296 919	13 866	3 310 785	3 941 881	5 436	3 947 317	3 815 096	10 892	3 825 988
91507	1 018 597	0	1 018 597	1	0	1	3	0	3	1 018 599	0	1 018 599
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	48 497 825	0	48 497 825	6 939 935	0	6 939 935	14 743 711	0	14 743 711	56 301 601	0	56 301 601
Итого по пассиву (баланс)	79 931 990	1 861 751	81 793 741	12 533 041	106 012	12 639 053	22 816 434	753 260	23 569 694	90 215 383	2 508 999	92 724 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 230 659	4 565 351	18 796 010	92 135 626	316 826 473	408 962 099	100 464 704	289 176 775	389 641 479	5 901 581	32 215 049	38 116 630
93002	7 917 147	38 920	7 956 067	137 150 604	43 447 379	180 597 983	136 226 702	43 141 768	179 368 470	8 841 049	344 531	9 185 580
93101	0	0	0	0	1 452 988	1 452 988	0	1 452 988	1 452 988	0	0	0
93301	0	0	0	1 735 156	43 112 728	44 847 884	1 735 156	43 112 728	44 847 884	0	0	0
93302	0	4 865 038	4 865 038	1 735 156	38 255 312	39 990 468	1 735 156	43 120 350	44 855 506	0	0	0
93305	68 205	0	68 205	0	0	0	0	0	0	68 205	0	68 205
93306	0	0	0	15 916	115 307	131 223	15 916	115 307	131 223	0	0	0
93307	0	0	0	15 916	115 326	131 242	15 916	115 326	131 242	0	0	0
93401	0	0	0	0	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0	0	0
93402	0	0	0	0	1 869	1 869	0	1 869	1 869	0	0	0
93403	0	1 886	1 886	0	52	52	0	1 938	1 938	0	0	0
93406	0	0	0	0	48 950	48 950	0	48 950	48 950	0	0	0
93407	0	0	0	0	49 851	49 851	0	49 851	49 851	0	0	0
93408	0	0	0	0	23 823	23 823	0	23 823	23 823	0	0	0
93501	0	0	0	0	119 517	119 517	0	119 517	119 517	0	0	0
93502	0	0	0	0	119 649	119 649	0	119 649	119 649	0	0	0
93506	0	0	0	0	456 301	456 301	0	456 301	456 301	0	0	0
93507	0	0	0	0	454 747	454 747	0	454 747	454 747	0	0	0
93801	1 104	0	1 104	3 363 685	0	3 363 685	3 178 560	0	3 178 560	186 229	0	186 229
93802	0	0	0	88 600	0	88 600	88 600	0	88 600	0	0	0
93803	989 287	0	989 287	3 746 812	0	3 746 812	4 703 221	0	4 703 221	32 878	0	32 878
Итого по активу (баланс)	23 206 402	9 471 195	32 677 597	239 987 471	444 602 102	684 589 573	248 163 931	421 513 717	669 677 648	15 029 942	32 559 580	47 589 522
Пассив
96001	225 662	5 281 079	5 506 741	15 090 241	311 123 502	326 213 743	17 275 187	341 481 894	358 757 081	2 410 608	35 639 471	38 050 079
96002	38 920	7 915 111	7 954 031	42 083 468	136 225 973	178 309 441	42 392 848	137 032 222	179 425 070	348 300	8 721 360	9 069 660
96101	0	0	0	0	13 927	13 927	0	13 927	13 927	0	0	0
96201	14 215 357	0	14 215 357	70 002 437	0	70 002 437	55 787 080	0	55 787 080	0	0	0
96202	0	0	0	0	891 419	891 419	0	891 419	891 419	0	0	0
96301	0	0	0	1 854	43 579 161	43 581 015	1 854	43 579 161	43 581 015	0	0	0
96302	0	4 858 683	4 858 683	1 854	43 559 396	43 561 250	1 854	38 700 713	38 702 567	0	0	0
96303	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	520 369	520 369	0	520 369	520 369	0	0	0
96307	0	0	0	0	520 103	520 103	0	520 103	520 103	0	0	0
96308	0	0	0	0	24 149	24 149	0	24 149	24 149	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 440 281	1 440 281	0	1 440 281	1 440 281	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 440 281	1 440 281	0	1 440 281	1 440 281	0	0	0
96406	0	0	0	0	48 950	48 950	0	48 950	48 950	0	0	0
96407	0	0	0	0	49 851	49 851	0	49 851	49 851	0	0	0
96505	102 343	0	102 343	3 760	0	3 760	2 500	0	2 500	101 083	0	101 083
96506	0	0	0	0	65 386	65 386	0	65 386	65 386	0	0	0
96507	0	0	0	0	65 472	65 472	0	65 472	65 472	0	0	0
96801	38 556	0	38 556	3 891 154	0	3 891 154	4 221 298	0	4 221 298	368 700	0	368 700
96802	32	0	32	74 843	0	74 843	74 811	0	74 811	0	0	0
96803	0	0	0	20 886	0	20 886	20 886	0	20 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 622 724	18 054 873	32 677 597	131 172 351	539 568 220	670 740 571	119 778 318	565 874 178	685 652 496	3 228 691	44 360 831	47 589 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	751,0000	0	0	3 000 012,0000	0	0	3 000 006,0000	0	0	757,0000
98010	0	0	3 568 254 849,0000	0	0	46 128 976,0000	0	0	44 370 262,0000	0	0	3 570 013 563,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 568 255 600,0000	0	0	49 128 994,0000	0	0	47 370 274,0000	0	0	3 570 014 320,0000
Пассив
98040	0	0	2 496 324 619,0000	0	0	12 121 362,0000	0	0	9 787 473,0000	0	0	2 493 990 730,0000
98050	0	0	1 009 113 321,0000	0	0	32 253 166,0000	0	0	36 345 775,0000	0	0	1 013 205 930,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 469 840,0000	0	0	18 469 840,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 817 660,0000	0	0	30 002 000,0000	0	0	30 002 000,0000	0	0	62 817 660,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 568 255 600,0000	0	0	98 846 368,0000	0	0	100 605 088,0000	0	0	3 570 014 320,0000

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