Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800 178	1 555 192	2 355 370	10 804 407	3 072 746	13 877 153	10 726 641	3 040 172	13 766 813	877 944	1 587 766	2 465 710
20203	0	786	786	0	4 768	4 768	0	4 458	4 458	0	1 096	1 096
20208	338 117	267	338 384	962 164	290	962 454	959 300	290	959 590	340 981	267	341 248
20209	170 851	21 690	192 541	7 073 157	1 539 890	8 613 047	7 118 455	1 519 086	8 637 541	125 553	42 494	168 047
20210	0	2 086	2 086	0	3 866	3 866	0	4 725	4 725	0	1 227	1 227
20302	0	114 100	114 100	0	9 925	9 925	0	7 765	7 765	0	116 260	116 260
20303	0	5 794	5 794	0	375	375	0	479	479	0	5 690	5 690
20305	0	76	76	0	1 393	1 393	0	1 467	1 467	0	2	2
20308	0	11 511	11 511	0	2 039	2 039	0	1 909	1 909	0	11 641	11 641
30102	1 781 897	0	1 781 897	37 025 409	0	37 025 409	37 886 341	0	37 886 341	920 965	0	920 965
30110	171 617	489 520	661 137	726 014	1 235 320	1 961 334	715 247	1 187 939	1 903 186	182 384	536 901	719 285
30114	0	1 653 052	1 653 052	0	38 478 093	38 478 093	0	37 118 108	37 118 108	0	3 013 037	3 013 037
30118	0	1 517	1 517	0	1 280	1 280	0	330	330	0	2 467	2 467
30202	362 290	0	362 290	36 306	0	36 306	0	0	0	398 596	0	398 596
30204	316 605	0	316 605	0	0	0	16 247	0	16 247	300 358	0	300 358
30210	10 000	0	10 000	88 450	0	88 450	98 450	0	98 450	0	0	0
30213	30 054	1 206	31 260	36 253	102	36 355	43 045	50	43 095	23 262	1 258	24 520
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47427	153 835	3 760	157 595	59 691	2 151	61 842	182 108	1 196	183 304	31 418	4 715	36 133
47801	1 124 627	0	1 124 627	42 758	0	42 758	8 488	0	8 488	1 158 897	0	1 158 897
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50105	572 538	0	572 538	3 888	0	3 888	208 708	0	208 708	367 718	0	367 718
50107	7 363 343	0	7 363 343	229 944	0	229 944	36 256	0	36 256	7 557 031	0	7 557 031
50108	0	4 106 083	4 106 083	0	3 321 384	3 321 384	0	3 267 686	3 267 686	0	4 159 781	4 159 781
50109	0	737 875	737 875	0	52 517	52 517	0	59 874	59 874	0	730 518	730 518
50110	0	3 643 255	3 643 255	0	355 970	355 970	0	1 683 763	1 683 763	0	2 315 462	2 315 462
50118	276 403	0	276 403	211 477	0	211 477	7 881	0	7 881	479 999	0	479 999
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60302	1 566	0	1 566	1 925	0	1 925	2 164	0	2 164	1 327	0	1 327
60306	1 788	0	1 788	27 164	0	27 164	28 838	0	28 838	114	0	114
60308	732	9 797	10 529	10 193	559	10 752	9 323	742	10 065	1 602	9 614	11 216
60310	8 066	0	8 066	11 364	0	11 364	11 357	0	11 357	8 073	0	8 073
60312	730 794	0	730 794	643 632	0	643 632	439 571	0	439 571	934 855	0	934 855
60314	195	1 854	2 049	182	456	638	171	531	702	206	1 779	1 985
60315	0	106 210	106 210	0	18 415	18 415	0	12 584	12 584	0	112 041	112 041
60323	5 611	9	5 620	1 187	0	1 187	1 156	0	1 156	5 642	9	5 651
60401	2 068 871	0	2 068 871	8 863	0	8 863	2 477	0	2 477	2 075 257	0	2 075 257
60701	40 887	0	40 887	8 996	0	8 996	8 562	0	8 562	41 321	0	41 321
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60901	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
61002	2 289	0	2 289	622	0	622	461	0	461	2 450	0	2 450
61008	6 535	0	6 535	5 836	0	5 836	5 218	0	5 218	7 153	0	7 153
61009	7 053	0	7 053	9 999	0	9 999	7 048	0	7 048	10 004	0	10 004
61010	134	0	134	99	0	99	153	0	153	80	0	80
61011	219 496	0	219 496	0	0	0	96	0	96	219 400	0	219 400
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61304	10 161	0	10 161	3 430	0	3 430	1 631	0	1 631	8 362	0	8 362
70601	13 502 634	0	13 502 634	9 178	0	9 178	4 064 655	0	4 064 655	17 558 111	0	17 558 111
70602	17 980	0	17 980	83 838	0	83 838	74 200	0	74 200	8 342	0	8 342
70603	7 745 237	0	7 745 237	0	0	0	2 210 209	0	2 210 209	9 955 446	0	9 955 446
70604	35 121	0	35 121	0	0	0	10 895	0	10 895	46 016	0	46 016
70605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70801	165 220	0	165 220	0	0	0	0	0	0	165 220	0	165 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	813 136	458 516	1 271 652	0	61 715	61 715	0	70 005	70 005	813 136	450 226	1 263 362
90901	1 052 413	0	1 052 413	129 909	0	129 909	34 477	0	34 477	1 147 845	0	1 147 845
90902	2 129 050	0	2 129 050	1 494 744	0	1 494 744	81 935	0	81 935	3 541 859	0	3 541 859
90907	465 178	0	465 178	0	0	0	400 178	0	400 178	65 000	0	65 000
90908	0	55 216	55 216	0	6 269	6 269	0	13 656	13 656	0	47 829	47 829
91101	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	59	59
91202	94	0	94	5	0	5	8	0	8	91	0	91
91203	55	0	55	24	0	24	25	0	25	54	0	54
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	43 482	43 482	0	18 102	18 102	0	17 792	17 792	0	43 792	43 792
91414	18 191 039	3 079 937	21 270 976	1 966 897	184 346	2 151 243	2 501 903	148 311	2 650 214	17 656 033	3 115 972	20 772 005
91418	1 223 554	0	1 223 554	42 751	0	42 751	8 481	0	8 481	1 257 824	0	1 257 824
91501	112 281	0	112 281	2 634	0	2 634	0	0	0	114 915	0	114 915
91502	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91604	292 632	65 564	358 196	17 513	5 464	22 977	28 416	2 947	31 363	281 729	68 081	349 810
91704	52 347	2 145	54 492	7 427	140	7 567	1	95	96	59 773	2 190	61 963
91802	102 162	9 626	111 788	45 001	627	45 628	0	429	429	147 163	9 824	156 987
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	17 608 101	0	17 608 101	3 932 115	0	3 932 115	3 049 565	0	3 049 565	18 490 651	0	18 490 651
Пассив
91003	0	0	0	20 059	0	20 059	20 059	0	20 059	0	0	0
91311	1 276 803	458 516	1 735 319	46 201	154 754	200 955	49 097	61 716	110 813	1 279 699	365 478	1 645 177
91312	8 852 836	1 081 849	9 934 685	138 096	47 475	185 571	616 394	65 976	682 370	9 331 134	1 100 350	10 431 484
91315	2 404 514	483 560	2 888 074	312 686	47 766	360 452	180 134	63 182	243 316	2 271 962	498 976	2 770 938
91316	714 779	0	714 779	194 185	0	194 185	424 922	0	424 922	945 516	0	945 516
91317	1 303 808	14 052	1 317 860	2 085 063	3 280	2 088 343	2 445 990	4 225	2 450 215	1 664 735	14 997	1 679 732
91507	933 556	0	933 556	0	0	0	420	0	420	933 976	0	933 976
91508	83 828	0	83 828	0	0	0	0	0	0	83 828	0	83 828
99999	28 150 277	0	28 150 277	3 267 703	0	3 267 703	3 942 671	0	3 942 671	28 825 245	0	28 825 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 342 866	6 342 866	13 487 341	95 848 948	109 336 289	12 886 951	98 587 201	111 474 152	600 390	3 604 613	4 205 003
93002	0	0	0	18 589 851	19 278 957	37 868 808	17 968 920	18 521 108	36 490 028	620 931	757 849	1 378 780
93101	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 092 889	3 092 889	0	3 092 889	3 092 889	0	0	0
93301	0	0	0	0	159 978	159 978	0	159 978	159 978	0	0	0
93302	0	0	0	0	161 008	161 008	0	161 008	161 008	0	0	0
93306	0	0	0	4 084 797	1 434 302	5 519 099	4 084 797	1 434 302	5 519 099	0	0	0
93307	605 220	673 329	1 278 549	4 084 797	2 883 875	6 968 672	4 690 017	3 557 204	8 247 221	0	0	0
93308	0	3 121	3 121	4 680 000	31 626 362	36 306 362	687 500	25 735 744	26 423 244	3 992 500	5 893 739	9 886 239
93309	4 555 000	68 596 534	73 151 534	0	77 978 736	77 978 736	4 555 000	123 012 420	127 567 420	0	23 562 850	23 562 850
93310	5 012 500	80 015 708	85 028 208	0	75 038 000	75 038 000	0	85 081 696	85 081 696	5 012 500	69 972 012	74 984 512
93506	0	0	0	0	183 727	183 727	0	183 727	183 727	0	0	0
93507	0	0	0	0	183 366	183 366	0	183 366	183 366	0	0	0
93801	801 191	0	801 191	10 616 434	0	10 616 434	11 403 106	0	11 403 106	14 519	0	14 519
93901	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
94001	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
95004	0	0	0	0	1 569 251	1 569 251	0	1 569 251	1 569 251	0	0	0
Пассив
96001	6 186 747	163 412	6 350 159	83 208 874	28 135 419	111 344 293	79 694 861	29 498 117	109 192 978	2 672 734	1 526 110	4 198 844
96002	0	0	0	18 570 100	21 195 140	39 765 240	19 327 720	21 816 061	41 143 781	757 620	620 921	1 378 541
96301	0	0	0	0	160 012	160 012	0	160 012	160 012	0	0	0
96302	0	0	0	0	161 042	161 042	0	161 042	161 042	0	0	0
96306	0	0	0	933 040	4 764 908	5 697 948	933 040	4 764 908	5 697 948	0	0	0
96307	673 200	605 048	1 278 248	3 040 920	5 404 999	8 445 919	2 367 720	4 799 951	7 167 671	0	0	0
96308	0	3 121	3 121	687 500	26 155 526	26 843 026	687 500	36 092 112	36 779 612	0	9 939 707	9 939 707
96309	0	73 968 590	73 968 590	0	128 805 404	128 805 404	0	78 399 664	78 399 664	0	23 562 850	23 562 850
96310	0	85 005 344	85 005 344	0	85 685 085	85 685 085	0	75 631 702	75 631 702	0	74 951 961	74 951 961
96801	7	0	7	15 702 963	0	15 702 963	15 702 956	0	15 702 956	0	0	0
96901	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
97001	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
97104	0	0	0	0	1 196 953	1 196 953	0	1 196 953	1 196 953	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500 000 517,0000	0	0	71,0000	0	0	500 000 009,0000	0	0	579,0000
98010	0	0	2 051 604 372,0000	0	0	3 224 399,0000	0	0	1 402 913,0000	0	0	2 053 425 858,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 980 214 540,0000	0	0	56 533,0000	0	0	31 171 775,0000	0	0	2 011 329 782,0000
98050	0	0	8 891 659,0000	0	0	1 344 565,0000	0	0	2 254 030,0000	0	0	9 801 124,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	931 936,0000	0	0	931 936,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 498 690,0000	0	0	60 410 370,0000	0	0	30 207 211,0000	0	0	32 295 531,0000
98090	0	0	500 000 000,0000	0	0	500 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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