Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	689 196	1 718 335	2 407 531	7 448 386	1 712 631	9 161 017	7 261 799	1 801 704	9 063 503	875 783	1 629 262	2 505 045
20203	0	287	287	0	4 042	4 042	0	2 959	2 959	0	1 370	1 370
20208	408 080	302	408 382	731 799	5	731 804	782 336	52	782 388	357 543	255	357 798
20209	121 230	19 057	140 287	5 129 069	557 566	5 686 635	5 196 863	557 559	5 754 422	53 436	19 064	72 500
20210	0	1 845	1 845	0	2 758	2 758	0	3 428	3 428	0	1 175	1 175
20302	0	116 242	116 242	0	1 172	1 172	0	11 912	11 912	0	105 502	105 502
20303	0	6 042	6 042	0	369	369	0	458	458	0	5 953	5 953
20305	0	0	0	0	428	428	0	385	385	0	43	43
20308	0	9 109	9 109	0	993	993	0	684	684	0	9 418	9 418
30102	3 689 959	0	3 689 959	53 897 009	0	53 897 009	56 745 901	0	56 745 901	841 067	0	841 067
30110	197 635	210 499	408 134	259 120	1 675 322	1 934 442	321 573	1 285 022	1 606 595	135 182	600 799	735 981
30114	0	6 402 469	6 402 469	0	101 829 360	101 829 360	0	99 865 363	99 865 363	0	8 366 466	8 366 466
30118	0	6 381	6 381	0	9 882	9 882	0	2 022	2 022	0	14 241	14 241
30202	210 905	0	210 905	28 421	0	28 421	0	0	0	239 326	0	239 326
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30213	30 724	1 416	32 140	10 337	44	10 381	2 449	60	2 509	38 612	1 400	40 012
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45509	9 537	1 238	10 775	10 420	2 729	13 149	9 669	2 464	12 133	10 288	1 503	11 791
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47423	89 781	6 751	96 532	271 190	40 767	311 957	266 254	40 942	307 196	94 717	6 576	101 293
47427	110 736	4 835	115 571	51 402	3 034	54 436	62 619	1 798	64 417	99 519	6 071	105 590
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47803	192 756	0	192 756	0	0	0	280	0	280	192 476	0	192 476
50104	266 280	0	266 280	1 534	0	1 534	1 521	0	1 521	266 293	0	266 293
50107	101 400	0	101 400	670	0	670	0	0	0	102 070	0	102 070
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60202	639 224	0	639 224	0	0	0	0	0	0	639 224	0	639 224
60302	13 203	0	13 203	1 439	0	1 439	4 553	0	4 553	10 089	0	10 089
60306	430	0	430	25 051	0	25 051	25 031	0	25 031	450	0	450
60308	586	9 711	10 297	554	633	1 187	462	557	1 019	678	9 787	10 465
60310	9 592	0	9 592	6 493	0	6 493	5 853	0	5 853	10 232	0	10 232
60312	329 709	0	329 709	118 331	0	118 331	70 514	0	70 514	377 526	0	377 526
60314	228	1 199	1 427	160	744	904	192	384	576	196	1 559	1 755
60315	0	83 465	83 465	0	9 226	9 226	0	3 860	3 860	0	88 831	88 831
60323	4 008	10	4 018	509	0	509	193	0	193	4 324	10	4 334
60401	1 918 997	0	1 918 997	2 641	0	2 641	1 596	0	1 596	1 920 042	0	1 920 042
60701	67 058	0	67 058	5 744	0	5 744	3 069	0	3 069	69 733	0	69 733
60901	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
61002	2 794	0	2 794	102	0	102	102	0	102	2 794	0	2 794
61008	5 747	0	5 747	7 184	0	7 184	5 873	0	5 873	7 058	0	7 058
61009	9 478	0	9 478	3 430	0	3 430	5 411	0	5 411	7 497	0	7 497
61010	80	0	80	330	0	330	49	0	49	361	0	361
61011	220 503	0	220 503	0	0	0	74	0	74	220 429	0	220 429
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60301	13 732	0	13 732	15 677	0	15 677	46 474	0	46 474	44 529	0	44 529
60305	16	0	16	40 251	0	40 251	82 532	0	82 532	42 297	0	42 297
60307	3	0	3	120	0	120	127	0	127	10	0	10
60309	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60311	1 460	0	1 460	3 692	0	3 692	4 656	0	4 656	2 424	0	2 424
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	297	0	297	78	0	78	96	0	96	315	0	315
60324	14 741	0	14 741	66	0	66	463	0	463	15 138	0	15 138
60601	477 278	0	477 278	1 691	0	1 691	11 248	0	11 248	486 835	0	486 835
60903	41	0	41	0	0	0	25	0	25	66	0	66
61301	2 240	0	2 240	2 247	0	2 247	479	0	479	472	0	472
61304	6 870	8	6 878	3 188	5	3 193	5 358	0	5 358	9 040	3	9 043
70601	26 279 705	0	26 279 705	26 280 503	0	26 280 503	2 280 639	0	2 280 639	2 279 841	0	2 279 841
70602	110 208	0	110 208	185 247	0	185 247	107 511	0	107 511	32 472	0	32 472
70603	19 963 902	0	19 963 902	19 963 902	0	19 963 902	1 816 693	0	1 816 693	1 816 693	0	1 816 693
70604	140 907	0	140 907	140 907	0	140 907	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047
70605	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	225	0	225	26 280 177	0	26 280 177	26 279 952	0	26 279 952
70702	0	0	0	0	0	0	110 208	0	110 208	110 208	0	110 208
70703	0	0	0	0	0	0	19 963 902	0	19 963 902	19 963 902	0	19 963 902
70704	0	0	0	0	0	0	140 907	0	140 907	140 907	0	140 907
70705	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	523	0	523	53	0	53	46	0	46	530	0	530
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
80901	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
85401	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 151 419	750 220	1 901 639	12 301	79 290	91 591	100 000	28 639	128 639	1 063 720	800 871	1 864 591
90901	623 755	0	623 755	45 396	0	45 396	22 776	0	22 776	646 375	0	646 375
90902	2 033 855	85	2 033 940	54 633	3	54 636	78 340	2	78 342	2 010 148	86	2 010 234
90908	0	40 097	40 097	0	17 832	17 832	0	9 244	9 244	0	48 685	48 685
91102	0	121	121	0	1	1	0	122	122	0	0	0
91202	56	0	56	78	0	78	60	0	60	74	0	74
91203	56	50 287	50 343	100 076	453	100 529	52	50 740	50 792	100 080	0	100 080
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	21 808	21 808	0	6 187	6 187	0	1 211	1 211	0	26 784	26 784
91411	0	9 801 468	9 801 468	0	232 249	232 249	0	452 894	452 894	0	9 580 823	9 580 823
91414	17 902 822	3 246 982	21 149 804	892 113	66 253	958 366	1 492 353	158 731	1 651 084	17 302 582	3 154 504	20 457 086
91418	1 045 390	0	1 045 390	41 511	0	41 511	1 425	0	1 425	1 085 476	0	1 085 476
91501	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
91502	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
91604	420 159	67 870	488 029	27 545	2 336	29 881	645	3 047	3 692	447 059	67 159	514 218
91704	51 841	2 378	54 219	506	43	549	0	107	107	52 347	2 314	54 661
91802	102 163	10 667	112 830	0	196	196	0	479	479	102 163	10 384	112 547
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	21 544 654	0	21 544 654	54 706 472	0	54 706 472	53 436 933	0	53 436 933	22 814 193	0	22 814 193
Пассив
91003	0	0	0	28 421	0	28 421	28 421	0	28 421	0	0	0
91004	0	0	0	33 576	0	33 576	33 576	0	33 576	0	0	0
91311	1 390 346	800 507	2 190 853	345 939	375 937	721 876	161 461	29 211	190 672	1 205 868	453 781	1 659 649
91312	9 591 634	1 174 346	10 765 980	118 410	50 889	169 299	221 917	25 175	247 092	9 695 141	1 148 632	10 843 773
91314	3 402 951	0	3 402 951	51 325 460	0	51 325 460	52 490 238	0	52 490 238	4 567 729	0	4 567 729
91315	2 018 720	488 139	2 506 859	187 762	45 549	233 311	361 460	43 680	405 140	2 192 418	486 270	2 678 688
91316	726 708	0	726 708	159 481	0	159 481	435 247	0	435 247	1 002 474	0	1 002 474
91317	932 387	20 528	952 915	759 000	6 497	765 497	872 582	3 504	876 086	1 045 969	17 535	1 063 504
91507	914 561	0	914 561	12	0	12	0	0	0	914 549	0	914 549
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	37 429 383	0	37 429 383	2 389 696	0	2 389 696	1 567 831	0	1 567 831	36 607 518	0	36 607 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	152 922	1 594 244	1 747 166	7 014	1 594 244	1 601 258	145 908	0	145 908
93002	0	5 066 402	5 066 402	23 973 920	26 537 319	50 511 239	23 973 920	31 603 721	55 577 641	0	0	0
93101	0	0	0	0	9 267	9 267	0	9 267	9 267	0	0	0
93202	0	0	0	0	2 383 343	2 383 343	0	2 383 343	2 383 343	0	0	0
93301	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
93302	0	0	0	6 649	0	6 649	2 886	0	2 886	3 763	0	3 763
93303	2 887	0	2 887	14 235	0	14 235	6 650	0	6 650	10 472	0	10 472
93304	17 433	0	17 433	0	0	0	14 235	0	14 235	3 198	0	3 198
93306	0	0	0	7 327 740	249 406	7 577 146	7 327 740	249 406	7 577 146	0	0	0
93307	0	0	0	9 130 640	254 788	9 385 428	9 130 640	254 788	9 385 428	0	0	0
93308	2 260 100	90 071	2 350 171	3 756 240	106 855 473	110 611 713	2 471 600	106 912 167	109 383 767	3 544 740	33 377	3 578 117
93309	0	119 444 473	119 444 473	0	158 324 075	158 324 075	0	175 123 987	175 123 987	0	102 644 561	102 644 561
93310	9 567 500	14 179 830	23 747 330	1 875 000	70 220 826	72 095 826	1 875 000	53 172 207	55 047 207	9 567 500	31 228 449	40 795 949
93801	2 061	0	2 061	5 453 523	0	5 453 523	5 455 584	0	5 455 584	0	0	0
93901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
94001	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
95004	0	0	0	0	2 491 806	2 491 806	0	2 491 806	2 491 806	0	0	0
Пассив
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96002	0	5 066 402	5 066 402	21 438 600	36 306 079	57 744 679	21 438 600	31 239 677	52 678 277	0	0	0
96101	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 716	2 716	0	2 716	2 716	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 751	2 751	0	6 250	6 250	0	3 499	3 499
96303	0	2 758	2 758	0	6 551	6 551	0	13 625	13 625	0	9 832	9 832
96304	0	16 779	16 779	0	14 018	14 018	0	242	242	0	3 003	3 003
96306	0	0	0	249 200	7 310 916	7 560 116	249 200	7 310 916	7 560 116	0	0	0
96307	0	0	0	249 200	9 141 007	9 390 207	249 200	9 141 007	9 390 207	0	0	0
96308	0	2 356 899	2 356 899	0	109 314 241	109 314 241	0	110 535 296	110 535 296	0	3 577 954	3 577 954
96309	0	119 490 386	119 490 386	0	175 396 967	175 396 967	0	158 546 670	158 546 670	0	102 640 089	102 640 089
96310	0	23 598 114	23 598 114	1 875 000	54 889 973	56 764 973	1 875 000	70 868 590	72 743 590	0	39 576 731	39 576 731
96801	99 419	0	99 419	15 877 340	0	15 877 340	17 002 446	0	17 002 446	1 224 525	0	1 224 525
96901	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
97104	0	0	0	0	1 053 365	1 053 365	0	1 053 365	1 053 365	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	250,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	321,0000
98010	0	0	2 345 817 123,0000	0	0	55 695 984,0000	0	0	5 542 028,0000	0	0	2 395 971 079,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 964 206 823,0000	0	0	24 417 156,0000	0	0	73 461 265,0000	0	0	2 013 250 932,0000
98050	0	0	4 580 939,0000	0	0	5 465 222,0000	0	0	6 595 140,0000	0	0	5 710 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 583 071,0000	0	0	50 583 071,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 253,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 253,0000
98070	0	0	377 025 358,0000	0	0	22 975 000,0000	0	0	22 955 000,0000	0	0	377 005 358,0000

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