Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	518 489	1 170 755	1 689 244	6 061 139	3 239 170	9 300 309	6 001 783	3 390 215	9 391 998	577 845	1 019 710	1 597 555
20203	0	502	502	0	2 812	2 812	0	2 716	2 716	0	598	598
20208	197 919	293	198 212	494 836	344	495 180	491 077	347	491 424	201 678	290	201 968
20209	90 553	39 965	130 518	3 935 813	1 718 405	5 654 218	4 000 066	1 754 983	5 755 049	26 300	3 387	29 687
20210	0	652	652	0	2 468	2 468	0	2 503	2 503	0	617	617
20302	0	93 849	93 849	0	16 903	16 903	0	9 480	9 480	0	101 272	101 272
20303	0	5 612	5 612	0	544	544	0	814	814	0	5 342	5 342
20305	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
20308	0	10 572	10 572	0	169	169	0	368	368	0	10 373	10 373
30102	718 922	0	718 922	73 594 018	0	73 594 018	73 669 844	0	73 669 844	643 096	0	643 096
30110	43 483	4 124 346	4 167 829	309 641	1 794 661	2 104 302	291 538	2 015 901	2 307 439	61 586	3 903 106	3 964 692
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30118	0	5 509	5 509	0	8 485	8 485	0	1 248	1 248	0	12 746	12 746
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45207	6 518 629	475 853	6 994 482	103 323	47 267	150 590	50 485	41 794	92 279	6 571 467	481 326	7 052 793
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45915	180	4	184	111	18	129	89	4	93	202	18	220
47002	393 668	0	393 668	5 598 380	0	5 598 380	5 602 205	0	5 602 205	389 843	0	389 843
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47427	111 592	18 089	129 681	44 795	12 032	56 827	156 164	2 452	158 616	223	27 669	27 892
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47803	242 873	0	242 873	5 837	0	5 837	4 236	0	4 236	244 474	0	244 474
50104	289 019	0	289 019	1 913	0	1 913	973	0	973	289 959	0	289 959
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50109	0	0	0	0	210 685	210 685	0	6 934	6 934	0	203 751	203 751
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50121	3 615	0	3 615	18 619	0	18 619	6 336	0	6 336	15 898	0	15 898
50706	2 123 830	0	2 123 830	0	0	0	0	0	0	2 123 830	0	2 123 830
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51509	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
52503	5 944	0	5 944	220	0	220	828	0	828	5 336	0	5 336
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60302	4 310	0	4 310	2 953	0	2 953	2 667	0	2 667	4 596	0	4 596
60306	1 018	0	1 018	15 783	0	15 783	15 586	0	15 586	1 215	0	1 215
60308	181	14	195	791	169	960	621	166	787	351	17	368
60310	5 801	0	5 801	6 887	0	6 887	6 885	0	6 885	5 803	0	5 803
60312	287 812	0	287 812	381 479	0	381 479	76 461	0	76 461	592 830	0	592 830
60314	12	550	562	350	1 137	1 487	170	402	572	192	1 285	1 477
60323	6 965	982	7 947	211	55 518	55 729	301	55 478	55 779	6 875	1 022	7 897
60401	1 783 902	0	1 783 902	2 686	0	2 686	40	0	40	1 786 548	0	1 786 548
60701	33 003	0	33 003	2 140	0	2 140	2 596	0	2 596	32 547	0	32 547
60702	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60901	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61002	1 794	0	1 794	168	0	168	88	0	88	1 874	0	1 874
61008	3 011	0	3 011	3 730	0	3 730	3 743	0	3 743	2 998	0	2 998
61009	3 256	0	3 256	1 896	0	1 896	1 043	0	1 043	4 109	0	4 109
61010	716	0	716	134	0	134	626	0	626	224	0	224
61011	184 065	0	184 065	19 457	0	19 457	1 564	0	1 564	201 958	0	201 958
61209	0	0	0	19 798	0	19 798	19 798	0	19 798	0	0	0
61210	0	0	0	1 277 065	0	1 277 065	1 277 065	0	1 277 065	0	0	0
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70604	32 986	0	32 986	0	0	0	20 578	0	20 578	53 564	0	53 564
70605	412	0	412	0	0	0	4	0	4	416	0	416
70801	183 725	0	183 725	0	0	0	0	0	0	183 725	0	183 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	445	0	445	80	0	80	128	0	128	397	0	397
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80801	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
80901	79	0	79	129	0	129	0	0	0	208	0	208
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
85401	54	0	54	0	0	0	81	0	81	135	0	135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	944 485	496 502	1 440 987	1 407	76 797	78 204	0	42 699	42 699	945 892	530 600	1 476 492
90901	420 689	0	420 689	78 692	0	78 692	24 888	0	24 888	474 493	0	474 493
90902	1 545 505	82	1 545 587	167 780	5	167 785	52 242	7	52 249	1 661 043	80	1 661 123
90908	0	11 366	11 366	0	26 993	26 993	0	15 586	15 586	0	22 773	22 773
91202	56	0	56	9	0	9	10	0	10	55	0	55
91203	33	0	33	8	0	8	11	0	11	30	0	30
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	12 193 418	2 937 355	15 130 773	1 131 674	794 692	1 926 366	190 504	556 984	747 488	13 134 588	3 175 063	16 309 651
91418	301 265	0	301 265	7 522	0	7 522	5 442	0	5 442	303 345	0	303 345
91501	103 875	0	103 875	0	0	0	0	0	0	103 875	0	103 875
91502	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
91604	424 659	83 546	508 205	29 673	12 605	42 278	8 353	6 908	15 261	445 979	89 243	535 222
91704	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
91802	8 678	0	8 678	0	0	0	0	0	0	8 678	0	8 678
91803	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
99998	20 785 958	0	20 785 958	76 093 315	0	76 093 315	75 483 394	0	75 483 394	21 395 879	0	21 395 879
Пассив
91003	0	0	0	16 815	0	16 815	16 815	0	16 815	0	0	0
91004	0	0	0	33 191	0	33 191	33 191	0	33 191	0	0	0
91311	3 248 179	457 800	3 705 979	0	42 157	42 157	1 406	114 957	116 363	3 249 585	530 600	3 780 185
91312	5 519 381	1 104 332	6 623 713	6 177	90 765	96 942	122 460	125 451	247 911	5 635 664	1 139 018	6 774 682
91314	6 003 950	0	6 003 950	74 092 346	0	74 092 346	74 202 040	0	74 202 040	6 113 644	0	6 113 644
91315	2 523 889	531 584	3 055 473	65 496	73 862	139 358	389 192	98 368	487 560	2 847 585	556 090	3 403 675
91316	99 200	0	99 200	157 035	31 058	188 093	164 000	31 058	195 058	106 165	0	106 165
91317	349 349	14 630	363 979	871 562	2 917	874 479	791 569	2 809	794 378	269 356	14 522	283 878
91507	849 838	0	849 838	14	0	14	0	0	0	849 824	0	849 824
91508	83 826	0	83 826	0	0	0	0	0	0	83 826	0	83 826
99999	19 474 036	0	19 474 036	870 397	0	870 397	2 294 620	0	2 294 620	20 898 259	0	20 898 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 296 960	907 477	5 204 437	4 003 551	895 736	4 899 287	293 409	11 741	305 150
93002	0	0	0	2 449 000	2 483 341	4 932 341	2 449 000	2 483 341	4 932 341	0	0	0
93101	0	0	0	0	6 756	6 756	0	6 756	6 756	0	0	0
93202	0	0	0	0	2 478 764	2 478 764	0	2 478 764	2 478 764	0	0	0
93303	0	0	0	9 519	0	9 519	0	0	0	9 519	0	9 519
93304	17 957	0	17 957	14 152	0	14 152	9 520	0	9 520	22 589	0	22 589
93305	68 780	0	68 780	0	470 307	470 307	14 151	12 873	27 024	54 629	457 434	512 063
93306	0	0	0	8 411 850	3 265 806	11 677 656	8 411 850	3 265 806	11 677 656	0	0	0
93307	2 172 751	464 423	2 637 174	6 239 099	10 700 934	16 940 033	8 411 850	3 427 992	11 839 842	0	7 737 365	7 737 365
93308	0	857	857	5 558 300	54 674 609	60 232 909	3 676 300	45 663 868	49 340 168	1 882 000	9 011 598	10 893 598
93309	0	40 679 610	40 679 610	0	228 618 392	228 618 392	0	201 423 659	201 423 659	0	67 874 343	67 874 343
93310	0	6 915 188	6 915 188	1 847 501	137 955 699	139 803 200	125 000	96 467 592	96 592 592	1 722 501	48 403 295	50 125 796
93506	0	0	0	0	1 857 760	1 857 760	0	1 702 269	1 702 269	0	155 491	155 491
93507	0	0	0	0	1 866 062	1 866 062	0	1 866 062	1 866 062	0	0	0
93801	197 458	0	197 458	28 708 032	0	28 708 032	28 284 093	0	28 284 093	621 397	0	621 397
93901	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
94001	0	0	0	0	78 832	78 832	0	78 832	78 832	0	0	0
95004	0	467 761	467 761	0	6 268 976	6 268 976	0	5 654 822	5 654 822	0	1 081 915	1 081 915
Пассив
96001	0	0	0	108 131	4 835 939	4 944 070	119 976	5 125 647	5 245 623	11 845	289 708	301 553
96002	0	0	0	2 490 000	4 927 352	7 417 352	2 490 000	4 927 352	7 417 352	0	0	0
96303	0	0	0	0	328	328	0	8 667	8 667	0	8 339	8 339
96304	0	15 312	15 312	0	10 035	10 035	0	14 934	14 934	0	20 211	20 211
96305	0	61 475	61 475	0	17 290	17 290	469 949	7 217	477 166	469 949	51 402	521 351
96306	0	0	0	3 275 600	10 082 790	13 358 390	3 275 600	10 236 128	13 511 728	0	153 338	153 338
96307	463 800	2 173 491	2 637 291	3 275 600	10 466 063	13 741 663	2 811 800	16 030 547	18 842 347	0	7 737 975	7 737 975
96308	0	2 072	2 072	2 228 300	47 015 071	49 243 371	2 228 300	57 766 515	59 994 815	0	10 753 516	10 753 516
96309	0	40 698 466	40 698 466	0	201 896 777	201 896 777	0	228 993 503	228 993 503	0	67 795 192	67 795 192
96310	0	6 908 233	6 908 233	0	96 522 523	96 522 523	0	139 697 180	139 697 180	0	50 082 890	50 082 890
96801	195 391	0	195 391	35 865 056	0	35 865 056	36 550 458	0	36 550 458	880 793	0	880 793
96901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
97001	0	0	0	0	24 168	24 168	0	26 321	26 321	0	2 153	2 153
97104	0	466 545	466 545	0	5 540 560	5 540 560	0	6 155 930	6 155 930	0	1 081 915	1 081 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 109 581 724,0000	0	0	315 286 445,0000	0	0	316 023 223,0000	0	0	2 108 844 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 000 799 332,0000	0	0	307 879 178,0000	0	0	306 982 531,0000	0	0	1 999 902 685,0000
98050	0	0	8 696 109,0000	0	0	8 149 310,0000	0	0	8 308 704,0000	0	0	8 855 503,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	614 785 632,0000	0	0	614 785 632,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 524,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	4 497,0000
98070	0	0	100 081 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 081 780,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490,0000	0	0	490,0000

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