Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	298 201	293 629	591 830	3 909 937	2 545 609	6 455 546	3 882 212	2 508 081	6 390 293	325 926	331 157	657 083
20203	0	279	279	0	1 464	1 464	0	1 140	1 140	0	603	603
20208	84 619	0	84 619	269 286	0	269 286	262 589	0	262 589	91 316	0	91 316
20209	12 500	1 721	14 221	2 140 703	1 059 652	3 200 355	2 140 553	1 039 638	3 180 191	12 650	21 735	34 385
20210	0	699	699	0	1 066	1 066	0	1 333	1 333	0	432	432
20302	0	59 431	59 431	0	4 328	4 328	0	4 513	4 513	0	59 246	59 246
20303	0	5 194	5 194	0	687	687	0	463	463	0	5 418	5 418
20308	0	2 492	2 492	0	0	0	0	69	69	0	2 423	2 423
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30110	38 737	659 268	698 005	421 809	2 469 481	2 891 290	417 854	2 043 134	2 460 988	42 692	1 085 615	1 128 307
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60306	1 087	0	1 087	13 285	0	13 285	13 012	0	13 012	1 360	0	1 360
60308	121	30	151	446	77	523	407	76	483	160	31	191
60310	2 405	0	2 405	9 631	0	9 631	9 501	0	9 501	2 535	0	2 535
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70606	7 328 620	0	7 328 620	785 153	0	785 153	1 273	0	1 273	8 112 500	0	8 112 500
70607	407 507	0	407 507	20 666	0	20 666	22 543	0	22 543	405 630	0	405 630
70608	5 526 091	0	5 526 091	1 303 689	0	1 303 689	0	0	0	6 829 780	0	6 829 780
70609	28 876	0	28 876	4 386	0	4 386	0	0	0	33 262	0	33 262
70611	50 251	0	50 251	144 933	0	144 933	0	0	0	195 184	0	195 184
Пассив
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10208	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
10601	982 919	0	982 919	0	0	0	0	0	0	982 919	0	982 919
10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10801	839 620	0	839 620	0	0	0	0	0	0	839 620	0	839 620
30109	274 771	168 597	443 368	1 130 461	585 690	1 716 151	1 079 854	532 044	1 611 898	224 164	114 951	339 115
30111	10 581	4 912	15 493	400 032	41 937	441 969	398 341	37 813	436 154	8 890	788	9 678
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30226	312	0	312	5	0	5	149	0	149	456	0	456
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40807	371 167	218 819	589 986	6 010 010	5 909 195	11 919 205	5 829 443	6 502 871	12 332 314	190 600	812 495	1 003 095
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40905	962	0	962	51 186	36	51 222	51 368	36	51 404	1 144	0	1 144
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42301	551	3 620	4 171	3 285	8 320	11 605	3 361	6 817	10 178	627	2 117	2 744
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45918	8 220	0	8 220	172	0	172	123	0	123	8 171	0	8 171
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52301	754 500	9 439	763 939	294 981	868	295 849	344 981	10 600	355 581	804 500	19 171	823 671
52305	345 556	871 335	1 216 891	345 556	80 290	425 846	0	93 246	93 246	0	884 291	884 291
52306	7 955	657 287	665 242	0	85 695	85 695	0	54 106	54 106	7 955	625 698	633 653
52307	0	407 720	407 720	0	0	0	0	3 901	3 901	0	411 621	411 621
52501	88 061	16 227	104 288	35 258	2 096	37 354	6 466	9 010	15 476	59 269	23 141	82 410
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60305	18 419	0	18 419	46 072	0	46 072	43 354	0	43 354	15 701	0	15 701
60307	34	0	34	102	0	102	83	0	83	15	0	15
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60311	1 754	0	1 754	2 691	0	2 691	2 603	0	2 603	1 666	0	1 666
60313	44	115	159	52	121	173	52	6	58	44	0	44
60322	153	0	153	2 200 190	0	2 200 190	2 200 054	0	2 200 054	17	0	17
60324	11 210	0	11 210	2 564	0	2 564	3 023	0	3 023	11 669	0	11 669
60601	280 828	0	280 828	450	0	450	7 598	0	7 598	287 976	0	287 976
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	122 208	13 615	135 823	122 208	13 615	135 823	0	0	0
61304	2 682	0	2 682	7 645	4 930	12 575	12 054	4 930	16 984	7 091	0	7 091
70601	7 140 752	0	7 140 752	12 605	0	12 605	1 134 770	0	1 134 770	8 262 917	0	8 262 917
70602	191 209	0	191 209	186 505	0	186 505	213 741	0	213 741	218 445	0	218 445
70603	6 006 722	0	6 006 722	23	0	23	1 317 530	0	1 317 530	7 324 229	0	7 324 229
70604	24 121	0	24 121	0	0	0	4 868	0	4 868	28 989	0	28 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 838	0	7 838	2 041	0	2 041	2 431	0	2 431	7 448	0	7 448
80801	61	0	61	3 528	0	3 528	2 802	0	2 802	787	0	787
80901	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766
81001	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
Пассив
85101	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650
85201	11	0	11	709	0	709	708	0	708	10	0	10
85401	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	757 955	1 911 391	2 669 346	0	161 251	161 251	0	166 600	166 600	757 955	1 906 042	2 663 997
90901	138 985	0	138 985	31 547	0	31 547	9 303	0	9 303	161 229	0	161 229
90902	768 910	93	769 003	423 994	7	424 001	88 807	5	88 812	1 104 097	95	1 104 192
90908	0	4 393	4 393	0	4 948	4 948	0	474	474	0	8 867	8 867
91202	74	0	74	9	0	9	9	0	9	74	0	74
91203	21	0	21	15	0	15	14	0	14	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	216 358	216 358	0	27 588	27 588	0	19 944	19 944	0	224 002	224 002
91414	10 908 800	3 277 083	14 185 883	708 194	351 030	1 059 224	256 383	296 032	552 415	11 360 611	3 332 081	14 692 692
91418	477 882	0	477 882	30 322	0	30 322	27 469	0	27 469	480 735	0	480 735
91502	121 519	0	121 519	16	0	16	0	0	0	121 535	0	121 535
91604	169 790	74 923	244 713	23 085	12 213	35 298	2 191	6 926	9 117	190 684	80 210	270 894
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	13 132 737	0	13 132 737	20 815 510	0	20 815 510	19 538 108	0	19 538 108	14 410 139	0	14 410 139
Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97105	0	104	104	0	83	83	0	99	99	0	120	120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 088 212 594,0000	0	0	1 930 413 944,0000	0	0	3 848 057 913,0000	0	0	170 568 625,0000
Пассив
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